资本运作☆ ◇688030 山石网科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京山石 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│网络安全产品线拓展│ 4.29亿│ 342.60万│ 4.59亿│ 106.94│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能云计算安全产│ 2.66亿│ 134.95万│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及服务体系│ 1.64亿│ 0.00│ 1.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州安全运营中心建│ 1.02亿│ 2044.83万│ 4318.93万│ 42.29│ ---│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的安│ 1.57亿│ 4922.64万│ 6521.94万│ 41.51│ ---│ 2025-03-31│
│全研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-06-09 │转让比例(%) │11.95 │
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│交易金额(元)│4.48亿 │转让价格(元)│20.78 │
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│转让股数(股)│2153.70万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │Alpha Achieve High Tech Limited │
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│受让方 │神州云科（北京）科技有限公司 │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-01 │
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│关联方 │北京三江信达信息科技有限责任公司、北京安胜华信科技有限公司、Service Wall,Inc. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：截至目前，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网│
│ │科”）持有北京三江信达信息科技有限责任公司（以下简称“三江信达”）8.09%的股权。 │
│ │ 近期，三江信达拟与北京安胜华信科技有限公司（以下简称“安胜华信”）进行重组，│
│ │并将签署《关于北京安胜华信科技有限公司与北京三江信达信息科技有限责任公司之重组框│
│ │架协议》（以下简称“《外部重组框架协议》”）《关于北京三江信达信息科技有限责任公│
│ │司之重组框架协议》（以下简称“《内部重组框架协议》”，《外部重组框架协议》与《内│
│ │部重组框架协议》合称“《重组框架协议》”）。 │
│ │ 根据重组计划，三江信达拟向安胜华信出售其全部业务及资产，并由安胜华信招募其相│
│ │关员工。三江信达的现有股东中，除苏州融享进取创业投资合伙企业（有限合伙）拟通过减│
│ │资方式从三江信达退出外，其余股东均计划参与三江信达的上述重组，参与方式为三江信达│
│ │的直接或间接股东通过直接或间接的方式将其持有的三江信达权益转为持有安胜华信的相关│
│ │权益。其中公司拟参与三江信达的上述重组，具体方式为三江信达回购公司持有的全部三江│
│ │信达股权后，公司以股权回购款认购安胜华信的股权。本次重组完成后，公司将不再持有三│
│ │江信达股权，而将持有安胜华信6.47%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事DongpingLuo（罗 │
│ │东平）回避表决，该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：截至目前，本次交易尚未签署正式协议，因交易涉及主体较多，相关条款及│
│ │交易安排可能根据方案进展情况进行调整，协议能否签署及签署时间存在不确定性。此外，│
│ │重组后的安胜华信可能存在管理冲突、业务整合及市场拓展不佳等风险，经营业绩及为公司│
│ │带来的投资回报能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 截至目前，公司持有三江信达8.09%的股权。近期，三江信达拟与安胜华信进行重组， │
│ │并将签署《重组框架协议》。根据重组计划，三江信达拟向安胜华信出售其全部业务及资产│
│ │，并由安胜华信招募其相关员工。三江信达的现有股东中，除苏州融享进取创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）拟通过减资方式从三江信达退出外，其余股东均计划参与三江信达的上述重│
│ │组，参与方式为三江信达的直接或间接股东通过直接或间接的方式将其持有的三江信达权益│
│ │转为持有安胜华信的相关权益。其中公司拟参与三江信达的上述重组，具体方式为三江信达│
│ │回购公司持有的全部三江信达股权后，公司以股权回购款认购安胜华信的股权。本次重组完│
│ │成后，公司将不再持有三江信达股权，而将持有安胜华信6.47%股权。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事 │
│ │ DongpingLuo（罗东平）回避表决，该事项无需提交股东大会审议。本次交易构成上市 │
│ │公司向关联方投资、与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。公司独立董事专门会议针对上述关联交易事项出具了同意提交│
│ │董事会审议的事前认可，并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易类别│
│ │相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次交易前，公司持有三江信达8.09%股权，公司董事长兼总经理DongpingLuo（罗东平│
│ │）担任三江信达董事，并担任三江信达大股东ServiceWall,Inc.董事；本次交易完成后，公│
│ │司将持有安胜华信6.47%股权，ServiceWall,Inc.和BETAACHIEVELIMITED（越焯有限公司） │
│ │将继续持有三江信达的股权，ServiceWall,Inc.的上层股东则直接参与本次重组，并将通过│
│ │协议约定等方式间接持有安胜华信24.34%股权对应的权益；同时，根据相关协议安排，Dong│
│ │pingLuo（罗东平）拟担任安胜华信董事。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，三江信达、安胜华信、Serv│
│ │iceWall,Inc.为公司的关联法人，本次重组所涉三江信达回购公司持有其全部股权的减资交│
│ │易及向安胜华信的增资交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 1、三江信达 │
│ │ 公司名称：北京三江信达信息科技有限责任公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 法定代表人：ShalangLi（李沙浪） │
│ │ 注册资本：239.924906万美元 │
│ │ 成立日期：2018年5月29日 │
│ │ 2、安胜华信 │
│ │ 公司名称：北京安胜华信科技有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：吴天 │
│ │ 注册资本：883.0189万元 │
│ │ 3、Service Wall,Inc. │
│ │ 公司名称：Service Wall,Inc. │
│ │ 主要负责人：WenWei（韦文） │
│ │ 成立日期：2018年3月1日 │
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│公告日期 │2023-07-13 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企│
│ │业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-13 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-13 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-13 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企│
│ │业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-17│股权回购
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一、回购股份的基本情况
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑近期股价表
现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，进一步完善公司长
效激励机制，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
。公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部
分人民币普通股A股股票，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额
不低于人民币1500万元（含本数），不超过人民币3000万元（含本数），回购期限为自公司董
事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2024年3月5日、202
4年3月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、《山石网科
通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：20
24-015）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2024年4月16日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份279850股，占公司总股本的比例为0.1553%，回购成交的最高价为10.34元/股，最低价为10.
14元/股，支付的资金总额为人民币2860759.46元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本
次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2024-03-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12
月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会
计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账
款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值
准备。
2023年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币56154368.36元。
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2024-03-28│其他事项
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重要内容提示：
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2023年度利润分配
方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年度不进行现金分红，主要原因为公司2023年度归属于母公司所有者的净利润、
母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币-84021930.49元，不符合利润分
配的相关规定。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配
利润为人民币-84021930.49元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，鉴于截至20
23年12月31日母公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资
金需求，经董事会决议，公司拟定的2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资
本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山
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