资本运作☆ ◇688030 山石网科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-18│ 21.06│ 8.59亿│
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│可转债 │ 2022-03-22│ 100.00│ 2.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京山石 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│苏州安全运营中心建│ 1.02亿│ 745.41万│ 7190.69万│ 70.41│ ---│ 2026-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的安│ 1.57亿│ 12.81万│ 9889.64万│ 62.94│ ---│ 2026-09-30│
│全研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计202
5年度实现营业收入89000.00万元至95000.00万元，同比下降4.67%至10.70%。
2、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-22000.00万元
至-18000.00万元，与上年同期相比，亏损扩大4279.18万元至8279.18万元，亏损同比上升31.
19%至60.34%。
3、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润-22500.00万元至-18500.00万元，与上年同期相比，亏损扩大3399.41万元至7399.41万
元，亏损同比上升22.51%至49.00%。
二、上年同期业绩情况
2024年度，公司实现营业收入99658.95万元，实现利润总额-14412.31万元，实现归属于
母公司所有者的净利润-13720.82万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润-15100.59万元，2024年度公司基本每股收益为-0.7613元/股。
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2026-01-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月20日
（二）股东会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书尚喜鹤列席本次会议；
3、其他高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-31│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全和完善对利润分配事
项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，制订了《山石网科通信技术股份有限公司关
于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈
利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在
平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，
以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
二、公司制定本规划遵循的原则
（一）严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见；
（三）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
（四）坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-19│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
备案的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司将董事
会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事，其中，职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生。
基于以上治理结构调整情况，经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于2025年12
月18日召开职工代表大会，同意免去崔清晨女士职工代表监事职务，并选举崔清晨女士为公司
第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。崔清晨女士简历详见附件。
崔清晨女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《山石网
科通信技术股份有限公司章程》的规定。
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2025-12-10│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）持有
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）股份9011636股，约占
公司总股本的4.99991%，为公司IPO前取得股份，并于2022年9月30日起上市流通。
截至本公告披露日，国创开元持股比例低于5%未满90日，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，其通过集中竞价
交易、大宗交易方式继续减持的，仍需遵守关于大股东减持的规定。
减持计划的主要内容
因基金到期及自身资金需求，国创开元拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1802358
股，即不超过公司总股本的1.00%，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意
连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1.00%。
若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、
除息事项，则上述减持计划将作出相应调整。
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2025-11-29│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备
案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况
，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事
与1名职工代表董事。同时，将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4
名。
基于以上治理结构调整情况，公司于2025年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议
通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名张长水先生为公司第三届董事会独
立董事候选人，并提交股东大会审议，若股东大会审议通过其担任独立董事，董事会同意张长
水先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员职务，上述董事及相关专门
委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张长水先生简历
详见附件。
张长水先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任
职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
关于选举张长水先生为公司独立董事事项尚需提交股东大会审议，且以股东大会审议通过
《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》为前提。
附件：
独立董事候选人简历
张长水先生1986年7月毕业于北京大学，获数学专业学士学位；1992年7月毕业于清华大学
，获模式识别与智能系统博士学位。1992年7月至1994年12月，任清华大学自动化系讲师；199
4年12月至2000年8月，任清华大学自动化系副教授；2000年8月至今，任清华大学自动化系教
授。
截至目前，张长水先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公
司5%以上股份的股东不存在关联关系。张长水先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任独立董事的情形
，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公
开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情
形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案稽查的情形。张长水先生符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司独立董事的任职资格的要求，具备担任科创
板上市公司独立董事的履职能力。
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2025-11-15│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
唐琰女士提交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
不再担任公司其他职务。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9
月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及
公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2025年9月30日公司及子公司的应收票据、
应收账款、其他应收款、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值
准备。
2025年前三季度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币40867623.84元。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）山石网科通信技术股份有限公
司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至2024年12月31日合伙人数量：239人
（7）截至2024年12月31日注册会计师人数：1359人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数：超过400人
（8）2024年度业务收入：人民币26.14亿元。其中，审计业务收入为人民币21.03亿元；
证券业务收入为人民币4.82亿元
（9）2024年度上市公司审计客户家数：297家
（10）2024年度上市公司审计客户主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业
（11）2024年度上市公司审计客户收费总额：人民币3.86亿元
（12）本公司同行业上市公司审计客户家数：28家
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、
监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟委派项目合伙人：孟庆卓，2002年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，20
12年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署京投发展、明阳智能
等上市公司审计报告。
拟委派签字注册会计师：何姗姗，2022年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
，2022年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力；
近三年签署山石网科、美芯晟、亚信安全等上市公司审计报告。
拟委派项目质量控制复核人：潘帅，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，2019年开始在致同所执业，近三年签署或复核久其软件、长江通信等上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟委派的项目合伙人孟庆卓、签字注册会计师何姗姗、项目质量控制复核人潘帅近三年未
因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
。
3、独立性
致同所及拟委派的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
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