资本运作☆ ◇688030 山石网科 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-18│ 21.06│ 8.59亿│
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│可转债 │ 2022-03-22│ 100.00│ 2.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京山石 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│苏州安全运营中心建│ 1.02亿│ 745.41万│ 7190.69万│ 70.41│ ---│ 2026-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的安│ 1.57亿│ 12.81万│ 9889.64万│ 62.94│ ---│ 2026-09-30│
│全研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-10│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）持有
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）股份9011636股，约占
公司总股本的4.99991%，为公司IPO前取得股份，并于2022年9月30日起上市流通。
截至本公告披露日，国创开元持股比例低于5%未满90日，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，其通过集中竞价
交易、大宗交易方式继续减持的，仍需遵守关于大股东减持的规定。
减持计划的主要内容
因基金到期及自身资金需求，国创开元拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1802358
股，即不超过公司总股本的1.00%，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意
连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1.00%。
若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、
除息事项，则上述减持计划将作出相应调整。
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2025-11-29│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备
案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况
，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事
与1名职工代表董事。同时，将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4
名。
基于以上治理结构调整情况，公司于2025年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议
通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名张长水先生为公司第三届董事会独
立董事候选人，并提交股东大会审议，若股东大会审议通过其担任独立董事，董事会同意张长
水先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员职务，上述董事及相关专门
委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张长水先生简历
详见附件。
张长水先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任
职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
关于选举张长水先生为公司独立董事事项尚需提交股东大会审议，且以股东大会审议通过
《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》为前提。
附件：
独立董事候选人简历
张长水先生1986年7月毕业于北京大学，获数学专业学士学位；1992年7月毕业于清华大学
，获模式识别与智能系统博士学位。1992年7月至1994年12月，任清华大学自动化系讲师；199
4年12月至2000年8月，任清华大学自动化系副教授；2000年8月至今，任清华大学自动化系教
授。
截至目前，张长水先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公
司5%以上股份的股东不存在关联关系。张长水先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任独立董事的情形
，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公
开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情
形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案稽查的情形。张长水先生符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司独立董事的任职资格的要求，具备担任科创
板上市公司独立董事的履职能力。
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2025-11-15│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
唐琰女士提交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
不再担任公司其他职务。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9
月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及
公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2025年9月30日公司及子公司的应收票据、
应收账款、其他应收款、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值
准备。
2025年前三季度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币40867623.84元。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）山石网科通信技术股份有限公
司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至2024年12月31日合伙人数量：239人
（7）截至2024年12月31日注册会计师人数：1359人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数：超过400人
（8）2024年度业务收入：人民币26.14亿元。其中，审计业务收入为人民币21.03亿元；
证券业务收入为人民币4.82亿元
（9）2024年度上市公司审计客户家数：297家
（10）2024年度上市公司审计客户主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业
（11）2024年度上市公司审计客户收费总额：人民币3.86亿元
（12）本公司同行业上市公司审计客户家数：28家
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、
监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟委派项目合伙人：孟庆卓，2002年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，20
12年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署京投发展、明阳智能
等上市公司审计报告。
拟委派签字注册会计师：何姗姗，2022年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
，2022年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力；
近三年签署山石网科、美芯晟、亚信安全等上市公司审计报告。
拟委派项目质量控制复核人：潘帅，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，2019年开始在致同所执业，近三年签署或复核久其软件、长江通信等上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟委派的项目合伙人孟庆卓、签字注册会计师何姗姗、项目质量控制复核人潘帅近三年未
因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
。
3、独立性
致同所及拟委派的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，
综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作量与致同所协商确定，为130万
元（不含税），与上一年度审计费用持平，其中年报审计费用为95万元（不含税），内控审计
费用为35万元（不含税）。
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2025-07-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足生产经营和业务发展的需要，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“山石网科”）拟为全资子公司北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）
就其向银行申请综合授信提供不超过人民币2亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等，具体担保金额、担保期限等以届时签订的担保合同约定为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公
司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且本次
担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
上述担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长及其授权代理
人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司办
理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
是否关联担保：否。
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2025-05-29│其他事项
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调整前“山石转债”评级：“A+”，主体评级：“A+”，评级展望：“负面”
调整后“山石转债”评级：“A”，主体评级：“A”，评级展望：“负面”
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（
以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）
对公司于2022年3月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“山石转债”）进行了跟
踪信用评级。公司前次主体信用评级结果为“A+”，“山石转债”信用评级结果为“A+”，评
级展望为“负面”，评级机构为联合资信，评级时间为2024年5月28日。评级机构联合资信在
对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月28日出具了《山石网
科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合〔20
25〕3294号），评级结果如下：下调公司主体信用等级为“A”，“山石转债”信用等级为“A
”，评级展望为“负面”。
本次信用评级报告内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》。
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2025-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山石网科
通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2024年度审计报告
（致同审字（2025）第110A005163号），公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
为-13720.82万元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-54565.11万元，未弥补
亏损为54565.11万元，实收股本为180232169元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之
一。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
时，需提交股东大会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司2022年至2024年归属于上市公
司股东的净利润亏损幅度较大所致。
截至2022年12月31日，公司合并口径未分配利润（调整后）为-16863.14万元。2023年，
公司实现营业收入90104.01万元，同比上升11.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-23981
.15万元，同比
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