资本运作☆ ◇688031 星环科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海接力同行二号投│ 2000.00│ ---│ 9.95│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据与云基础平台│ 8.98亿│ 8267.13万│ 4.10亿│ 66.33│ 2975.25万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式关系型数据库│ 7.09亿│ 5338.46万│ 2.06亿│ 42.30│ 1204.38万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据开发与智能分析│ 3.53亿│ 3942.68万│ 2.45亿│ 101.04│ 581.91万│ ---│
│工具软件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任监事担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任监事担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开了第二
届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意对“大数据与云基础平台建设项目”延期。
公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理
委员会同意（证监许可[2022]1923号《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股3021.0600万股，每股发行价格为
人民币47.34元，募集资金总额为人民币143016.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后
，募集资金净额为人民币134783.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年10月13日出具了天健验〔2022〕537号《
验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金
的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）股东林芝利
创信息技术有限公司（以下简称“林芝利创”）持有公司股份10592676股，占公司股份总数的
8.77%。该股东无一致行动人，上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2023年1
0月18日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
公司于近日收到股东林芝利创出具的《关于减持星环信息科技（上海）股份有限公司股份
的告知函》，因股东自身安排，公司股东林芝利创拟根据市场情况减持其所持有的公司股份合
计不超过3625261股（不超过公司总股本的3.00%），其中，拟通过集中竞价方式减持不超过12
08420股（不超过公司总股本的1%），拟通过大宗交易方式减持不超过2416841股（不超过公司
总股本的2%）。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。若公司在上述期间
内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对本次减持计划的减持股份数量进行相
应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第二届
董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发
行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况
1、公司于2023年6月7日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，
于2023年6月28日召开2022年年度股东大会审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的
相关议案。
2、2023年7月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2
023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案
。
3、2023年8月7日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理星环信息科技（上海）股
份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕196号）。
4、2023年8月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于星环信息科技（上海）股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕214号）
。
5、2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
6、公司会同相关中介机构就《关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说
明、论证分析和逐项回复，于2023年9月21日披露了《关于星环信息科技（上海）股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件，并根据上海证券交易所的
进一步审核意见于2023年11月8日披露了回复修订稿。
7、2024年4月2日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
8、公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于20
24年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行
股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜
授权有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本
次发行相关事宜有效期延长12个月至2025年6月28日止。
二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的主要原因
自2023年6月8日披露《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股
股票预案》以来，公司董事会、管理层及中介机构等各方积极推进2023年度向特定对象发行A
股股票事项的各项工作，基于自身业务发展方向及战略规划考虑，结合外部融资市场环境等相
关因素，经过认真研究和审慎思考，并与相关各方反复讨论后，公司决定终止本次发行的相关
事项，并撤回公司本次发行的申请文件。
三、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年12月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于
终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，独立董事同意公司终止2
023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。
（二）董事会审议情况
公司于2024年12月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止2023年度向特
定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股
股票事项并撤回申请文件。根据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会的授权，终止
本次发行的相关事项无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2024年12月19日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于终止2023年度向特
定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股
股票事项并撤回申请文件。
四、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项对公司的影响
公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，是基于自身业务发展方向及战略规
划考虑，结合外部融资市场环境等相关因素，经过认真研究和审慎思考，并与相关各方反复讨
论后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益，公司目前各项经营活动均正常进行。
本次向特定对象发行A股股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，综合研判行业发展
态势，适时决策相关项目的实施计划。
公司终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件尚需上海证券交易所同意，公
司将在获得上海证券交易所的同意后，及时履行相关信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二
届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大
会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于续聘
2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-016)。
近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派宋鑫和王
晓明作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会
计师。由于王晓明同志已从天健离职，天健现委派耿园园接替王晓明作为签字注册会计师。变
更后的签字注册会计师为宋鑫和耿园园。
二、本次变更的签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：耿园园，2015年10月成为中国注册会计师，2013年9月开始从事上市公
司审计业务，2015年10月开始在天健执业。2024年开始为公司提供审计服务。近三年为浙江美
大、杭叉集团、农心科技和豪悦护理等上市公司提供审计服务，未签署或复核上市公司的审计
报告。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届
董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
2023年限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年3月13日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<星环
信息科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<星环信息科技（上海）
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技
（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年3月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《星环信息科
技（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-006）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事黄宜华先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会
审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年3月13日至2023年3月22日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。
2023年3月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《星环信息科技（上
海）股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》（公告编号：2023-008）。
4、2023年3月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<星环信息
科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
星环信息科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。次日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-012）。5、2023年3月29日，公
司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经
成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023年10月30日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》。公司独立董
事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预
留授予日（第一批次）符合相关规定。监事会对预留授予日（第一批次）的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
7、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。议案已经独立董事
专门会议审议通过，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日
（第二批次）符合相关规定。监事会对预留授予日（第二批次）的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
8、2024年10月29日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》、《关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分
第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权：
1、鉴于本激励计划首次授予部分有1名拟激励对象自愿放弃参与激励计划，作废处理其已
授予但尚未归属的限制性股票3.0000万股；首次授予部分有13名激励对象离职已不符合激励资
格，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票7.4523万股；预留授予（第一批次）部分有1
名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票0.5000万股；
2、鉴于2023年作为本激励计划的第一个业绩考核年度其归属比例为40%，公司层面归属比
例达80%。本次作废已获授但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票8.3337万股（即作废
公司层面归属比例100%与公司层面归属比例80%之间的差额部分）。本激励计划首次授予部分
中40名激励对象，2023年度个人层面绩效考核结果为“Successful”，个人归属比例为80%，
首次授予部分中5名激励对象，2023年度个人层面绩效考核结果为“BelowExpectation、Impro
vementRequired”，个人归属比例为0%，共计作废处理其首次授予部分第一个归属期已授予但
尚未归属的限制性股票共1.5606万股。
综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为20.8466万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响
公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，不会影响公司股权激励计划继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次第二类限制性股票可归属数量：31.7735万股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第二
届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2023年第一次临时股东大会的授
权，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过125.0000万股的限制性股票，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额12084.2068万股的1.0344%。
其中，首次授予限制性股票114.6191万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额12084.
2068万股的0.9485%，首次授予部分占本次授予权益总额的91.6953%；预留10.3809万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额12084.2068万股的0.0859%，预留部分占本次授予权益总额
的8.3047%。
3、授予价格：45.06元/股。
4、激励人数：首次授予200人，预留授予（第一批次）3人，预留授予（第二批次）15人
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1,208,424股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,208,424股。
本次股票上市流通日期为2024年10月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年8月23日出具的《关于同意星环信息科技（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923号），公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票3,021.0600万股，并于2022年10月18日在上海证券交易所科
创板挂牌上市，发行完成后总股本为12,084.2068万股，其中有限售条件流通股9,430.0863万
股，无限售条件流通股2,654.1205万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，涉及限售股股东数量为
1名，限售期限为自公司股票上市之日起24个月，该限售股股东对应的股份数量为1,208,424股
，占公司总股本的1.00%。现限售期即将届满，将于2024年10月18日起上市流通。本次限售股
上市流通后，公司有限售条件流通股为27,163,372股，无限售条件流通股为93,678,696股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日分别召开了
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常
经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过人民币40,0
00万元闲置自有资金投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安
全性高、流动性好、稳健的投资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额
度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策
权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构对上述
事项发表了明确的同意意见。
（一）现金管理的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源
合法合规。
（四）投资产品范围
主要选择投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高
、流动性好、稳健的投资理财产品，理财产品的受托方与公司不存在关联关系。以上投资品种
不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保
债券为投资标的的理财产品。
（五）投资期限
有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
（六）实施方法
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，及时履行信息披露义务。
|