资本运作☆ ◇688035 德邦科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-07│ 46.12│ 14.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰吉诺 │ 25777.90│ ---│ 89.42│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│烟台京东方 │ 14400.00│ ---│ 18.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│安徽超摩启源创业投│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端电子专用材料生│ 3.87亿│ 140.06万│ 3.79亿│ 97.88│ 4.90亿│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补流 │ ---│ ---│ 4.06亿│ 73.41│ ---│ ---│
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│年产35吨半导体电子│ 6241.99万│ 0.00│ 5.00万│ 0.08│ ---│ ---│
│封装材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心建设项│ 1.77亿│ 738.84万│ 2420.51万│ 13.68│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源及电子信息封│ ---│ 1.23亿│ 1.44亿│ 46.83│ ---│ ---│
│装材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产35吨半导体电子│ 1.12亿│ ---│ 5.00万│ 0.08│ ---│ ---│
│封装材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心建设项│ 1.45亿│ 738.84万│ 2420.51万│ 13.68│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-05 │交易金额(元)│1.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州泰吉诺新材料科技有限公司54.9│标的类型 │股权 │
│ │1%的股权 │ │ │
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│买方 │烟台德邦科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李兆强、黄栋、宁波梅山保税港区泰诺企业管理合伙企业（有限合伙）、盐城泰诺众心企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）、盐城泰诺志众企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”）拟使用现金25777.90万元│
│ │收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司（以下简称“泰吉诺”或“标的公司”）原股东持有的│
│ │共计89.42%的股权，本次交易完成后，泰吉诺将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：烟台德邦科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：李兆强 │
│ │ 乙方2：黄栋 │
│ │ 乙方3：宁波梅山保税港区泰诺企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方4：盐城泰诺众心企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方5：盐城泰诺志众企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、交易安排 │
│ │ （1）交易方式：甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司54.91%的股权（本协 │
│ │议中简称“标的资产”）。 │
│ │ （2）交易方案：乙方1向甲方转让其所持标的公司26.41%的股权、乙方2向甲方转让其 │
│ │所持标的公司11.58%的股权、乙方3向甲方转让其所持标的公司10.11%的股权、乙方4向甲方│
│ │转让其所持标的公司4.25%的股权、乙方5向甲方转让其所持标的公司2.55%的股权。上述转 │
│ │让对价共计人民币14310.48万元。本次交易完成后，乙方各方将合计持有标的公司9.69%的 │
│ │股权，仍为标的公司股东。 │
│ │ 二、本次收购事项进展 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《支付现金购买资产协议之一》的约定，完成了首笔股│
│ │权转让款支付。泰吉诺已完成工商变更登记手续，并取得了常熟市数据局换发的《营业执照│
│ │》，泰吉诺成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-02-05 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州泰吉诺新材料科技有限公司12.7│标的类型 │股权 │
│ │5%的股权 │ │ │
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│买方 │烟台德邦科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳正轩前海成长科技投资基金（有限合伙）、深圳市正轩泰吉诺投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、常熟市常创│
│ │股权投资有限公司、江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙）、北京英诺创易佳科技创│
│ │业投资中心（有限合伙）、擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”）拟使用现金25777.90万元│
│ │收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司（以下简称“泰吉诺”或“标的公司”）原股东持有的│
│ │共计89.42%的股权，本次交易完成后，泰吉诺将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （二）协议二 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：烟台德邦科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：深圳正轩前海成长科技投资基金（有限合伙） │
│ │ 乙方2：深圳市正轩泰吉诺投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方3：分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方4：广发乾和投资有限公司 │
│ │ 乙方5：常熟市常创股权投资有限公司 │
│ │ 乙方6：江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙） │
│ │ 乙方7：北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙） │
│ │ 乙方8：擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、交易安排 │
│ │ （1）交易方式：甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股权。 │
│ │ （2）交易方案：乙方1以向甲方转让其所持标的公司12.75%的股权、乙方2向甲方转让 │
│ │其所持标的公司2.13%的股权、乙方3向甲方转让其所持标的公司7.08%的股权、乙方4向甲方│
│ │转让其所持标的公司4.96%的股权、乙方5向甲方转让其所持标的公司3.20%的股权、乙方6向│
│ │甲方转让其所持标的公司2.30%的股权、乙方7向甲方转让其所持标的公司2.00%的股权、乙 │
│ │方8向甲方转让其所持标的公司0.10%的股权。上述转让对价共计人民币11467.42万元。本次│
│ │交易完成后，乙方各方将不再持有标的公司股权，亦不再是标的公司股东。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《支付现金购买资产协议之一》的约定，完成了首笔股│
│ │权转让款支付。泰吉诺已完成工商变更登记手续，并取得了常熟市数据局换发的《营业执照│
│ │》，泰吉诺成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │翌骅实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │翌骅实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│烟台德邦科│深圳德邦 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-06│2025-12-05│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│烟台德邦科│东莞德邦 │ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-12-09│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-30│价格调整
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烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第二届董事会第
十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》。现将相关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年4月1日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披
露。
2、2024年4月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《烟台德邦科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-014）。根据公
司其他独立董事的委托，独立董事唐云先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、2024年4月2日至2024年4月11日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年4月12日，公司披露了《烟台
德邦科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审
核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-017）。
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2025-05-30│其他事项
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限制性股票拟归属数量：644178股
归属股票来源：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级市
场回购的本公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票数量为272.12万股，占本激励计划草案公告时公司股
本总额14224.00万股的1.91%；其中首次授予222.12万股，占本激励计划草案公告时公司股本
总额14224.00万股的1.56%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的81.63%；预留授予50.00万
股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14224.00万股的0.35%，占本激励计划拟授予限制
性股票总数的18.37%。
（3）授予价格：23.95元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股23.95元的价格购买公司向激励对象发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公
司A股普通股股票。
（4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象共计127人。
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2025-05-16│其他事项
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拟派发现金红利总额：由35228210.50元（含税）调整为35114579.50元（含税）。
本次调整原因：自2025年4月1日起至本公告披露日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简
称“公司”）通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购专用证券账户中股份数由1327158股
增加至1781682股，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变，相
应调整分配总额的原则，对公司2024年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。
一、调整前的利润分配方案
2025年4月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过
了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案已经2025年5月9日公司2024年年度股东大会
审议通过。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专用账户内
股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不进行资本公积转增股本
，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，
不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数。截至2025年3月31日，公司总股本为142240000股，扣除回购专用证券账
户中股数1327158股后的股本为140912842股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币352282
10.50元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
烟台德邦科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-015）。
二、调整后的利润分配方案
自2025年4月1日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式实施股份回购，回购专用证券账户中股份数由1327158股增加至1781682股。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股
本等权利，故公司本次实际参与分配的股份数发生变动。
依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数（实施权益分派股权登记日的具体日期
将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截
至本公告披露日，公司总股本为142240000股，扣减回购专用证券账户中股份总数1781682股，
本次实际参与分配的股份数为140458318股，合计拟派发现金红利总额为35114579.50元（含税
），具体以权益分派实施结果为准。
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2025-05-10│其他事项
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股权激励权益预留授予日：2025年5月9日
股权激励权益预留授予数量：50.0万股
限制性股票预留授予价格：24.20元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《烟台德邦科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）
的有关规定以及烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的
限制性股票预留授予条件已经成就，公司于2025年5月9日召开第二届董事会第十七次会议、第
二届监事会第十三次会议审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
一、权益授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月1日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披
露。
2、2024年4月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《烟台德邦科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-014）。根据公
司其他独立董事的委托，独立董事唐云先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、2024年4月2日至2024年4月11日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。
2024年4月12日，公司披露了《烟台德邦科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-017）。
4、2024年4月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。并于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议
公告。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，并于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《烟台德邦科
技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2024-016）。
5、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。
同日，公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划修订后的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
上述相关事项公司已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了
披露。
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2025-04-19│银行授信
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被担保方：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳德邦界面
材料有限公司（以下简称“深圳德邦”）、苏州泰吉诺新材料科技有限公司（以下简称“泰吉
诺”）、烟台德邦新材料有限公司（以下简称“德邦新材料”）、东莞德邦翌骅材料有限公司
（以下简称“德邦翌骅”）、德邦（昆山）材料有限公司（以下简称“昆山德邦”）、四川德
邦新材料有限公司（以下简称“四川德邦”）。
公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币210500万
元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等），以及不超过20000万元人民币
的专项授信额度。该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体
的融资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计2025年内使用综合授信金额不超过1000
00万元，使用专项授信金额不超过20000万元，若超出预计范围，公司将及时补充进行董事会
决议，以确保决策的科学性和合规性。同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司为
上述子公司在不超过22500万元担保额度的范围内提供担保。该等担保额度可在上述子公司之
间进行调剂。
本次担保无反担保。
本次综合授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申
请综
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