资本运作☆ ◇688036 传音控股 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NEWTRAILS CAPITAL,│ 9675.26│ ---│ 34.86│ ---│ -316.33│ 人民币│
│ L.P │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星宸科技 │ 6224.04│ ---│ ---│ 14535.15│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Seas Capital Fund │ 4929.72│ ---│ 9.78│ ---│ 107.93│ 人民币│
│I, LP │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灿瑞科技 │ 2745.10│ ---│ ---│ 2336.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泰克 │ 1395.00│ ---│ ---│ 3175.80│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华业天成创业投│ 1000.00│ ---│ 1.21│ ---│ 102.11│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 10.59亿│ 2912.22万│ 1.65亿│ 92.45│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 1.78亿│ 2912.22万│ 1.65亿│ 92.45│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地（重庆│ 13.99亿│ 1.28亿│ 11.36亿│ 81.18│ 2.89亿│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地（重庆│ 5.18亿│ 1.28亿│ 11.36亿│ 81.18│ 2.89亿│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动互联网系统平台│ 3.71亿│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场终端信息化建设│ 1.38亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳手机及家电研发│ 1.27亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海手机研发中心建│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳手机及家电研发│ 2.24亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3602.15万│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场终端信息化建设│ 3.33亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │EGATEE GLOBAL LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2024-04-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2023-07-27│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 13.00亿│人民币 │2023-09-11│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │小传实业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 10.69亿│人民币 │2023-05-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司、深圳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │小传实业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│深圳小传实│ 10.00亿│人民币 │2023-11-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 8.00亿│人民币 │2022-08-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 6.00亿│人民币 │2023-10-19│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳传音制│ 5.00亿│人民币 │2024-04-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 3.53亿│人民币 │2022-06-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 3.00亿│人民币 │2023-11-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 5600.00万│人民币 │2021-03-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│Glory Star│ 2138.04万│人民币 │2023-02-10│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│ Consumer │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │Electronic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │s And Appl│ │ │ │ │ │ │ │
│ │iances Tec│ │ │ │ │ │ │ │
│ │hnology Li│ │ │ │ │ │ │ │
│ │mited │ │ │ │ │ │ │ │
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│Tecno Mobi│TECNO REAL│ 2138.04万│人民币 │2024-02-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│le Limited│LYTEK LIMI│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │TED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 545.00万│人民币 │2023-09-08│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│上海传英信│ 500.00万│人民币 │2023-07-01│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司等10家│ │ │ │ │ │ │ │
│ │关联企业 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│上海传英信│ 360.00万│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司等10家│ │ │ │ │ │ │ │
│ │关联企业 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-03│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇衍生品交易业务以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。
公司及控股子公司预计2025年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元
（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得超过5000万美元。资金来源为
自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开
展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。
公司于2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实
际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议
。
特别风险提示：公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》
等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、操
作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务
。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目
的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、远
期利率协议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务等；涉及的币种为公司生产经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特、泰铢等。
2、公司及控股子公司预计2025年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿
美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为
自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述
额度范围。
3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律
文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额
度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
三、审议程序
公司于2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实
际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│对外担保
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重要内容提示:
被担保人：被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资子公司为深圳小传
实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公
司,非全资控股子公司为ISMARTUTECHNOLOGYBDLIMITED。
本次担保金额及实际担保余额：公司预计2025年度为子公司提供担保额度合计不超过人民
币（或等值外币）2075100.00万元。截至2024年10月31日，公司对外担保余额为743448.75万
元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况
本次担保事项尚需经股东会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公司的
实际需求，预计2025年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（
或等值外币）2075100.00万元。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部子公司（含
现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在担保总额度内调剂使用。
担保对象ISMARTUTECHNOLOGYBDLIMITED为公司非全资控股子公司，公司持股比例为70%，
其余外部股东为员工持股平台，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了业务实际操作便
利，并考虑到上述少数股东无提供担保的明显必要性，因此本次担保将由公司提供超出持股比
例的担保，其他少数股东未提供同比例担保。
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2024-10-18│其他事项
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现金分红总金额调整情况：深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年
度拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）不变，派发现金红利总额由169378.6920
万元（含税）调整为171052.58625万元（含税）。
本次调整原因：公司2024年半年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，公司20
22年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属完成并
上市流通，公司总股本由1129191280股增加至1140350575股。公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整2024年半年度利润分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通
过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。公司2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币15.00元（含税）。以截至董事会审议时公司总股本测算，合计拟派发现金红利人民币1
69378.6920万元（含税）。半年度现金分红占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润285201.45万元（未经审计）的比例为59.39%。
公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本议案通过之日起至实施权
益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告
》。
二、调整后利润分配方案
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属完成并上市流通，公司总股本由1129191280股增加至1140350575股。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
根据上述公司总股本变动情况及2024年半年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不
变，对2024年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2024年半年度利润分配方
案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利15元（含税），以截至本公告披露日公司的总股本1140350575股为基数计算，合计拟派发
现金红利总额调整为人民币171052.58625万元（含税），半年度现金分红占公司2024年半年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润285201.45万元（未经审计）的比例为59.98%。具体以
权益分派实施结果为准。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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2024-10-15│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为11159295股。
本次股票上市流通总数为11159295股。
本次股票上市流通日期为2024年10月17日。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2022年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下
：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》等议案。
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