资本运作☆ ◇688036 传音控股 更新日期:2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-19│ 35.15│ 26.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 26.24│ 4437.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-27│ 24.74│ 1643.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-04│ 24.74│ 3946.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-26│ 22.94│ 1489.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-03│ 22.94│ 4509.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 30.14│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 30.14│ 6967.76万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│NEWTRAILS CAPITAL,│ 9675.26│ ---│ 34.86│ ---│ -1142.75│ 人民币│
│L.P │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星宸科技 │ 6224.04│ ---│ ---│ 19847.96│ ---│ 人民币│
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│Seas Capital Fund │ 5785.40│ ---│ 9.78│ ---│ -9.91│ 人民币│
│I, LP │ │ │ │ │ │ │
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│灿瑞科技 │ 2745.10│ ---│ ---│ 2439.71│ ---│ 人民币│
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│思泰克 │ 1395.00│ ---│ ---│ 571.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华业天成创业投│ 1000.00│ ---│ 1.21│ ---│ 323.73│ 人民币│
│资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 10.59亿│ 3632.77万│ 1.72亿│ 96.49│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 1.78亿│ 3632.77万│ 1.72亿│ 96.49│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地(重庆│ 13.99亿│ 1.61亿│ 11.69亿│ 83.55│ 5.33亿│ ---│
│)项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地(重庆│ 5.18亿│ 1.61亿│ 11.69亿│ 83.55│ 5.33亿│ ---│
│)项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动互联网系统平台│ 3.71亿│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场终端信息化建设│ 1.38亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳手机及家电研发│ 1.27亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海手机研发中心建│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳手机及家电研发│ 2.24亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3602.15万│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│市场终端信息化建设│ 3.33亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市展想信息技术有限公司 │
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│卖方 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司深圳市展想信息技术有限公│
│ │司(以下简称“展想信息”)拟以现金7000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有限公│
│ │司(以下简称“钛氪能源”或“目标公司”)进行增资,钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能│
│ │企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“新炬汇能”)拟以现金3000万元进行等比│
│ │例增资。本次增资事项完成后,公司对钛氪能源的持股比例保持不变,仍为70%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司深圳市展想信息技术有限公│
│ │司(以下简称“展想信息”)拟以现金7000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有限公│
│ │司(以下简称“钛氪能源”或“目标公司”)进行增资,钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能│
│ │企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“新炬汇能”)拟以现金3000万元进行等比│
│ │例增资。本次增资事项完成后,公司对钛氪能源的持股比例保持不变,仍为70%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-22 │
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│关联方 │深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示: │
│ │ 关联交易概述: │
│ │ 深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司深圳市展想信息技术有│
│ │限公司(以下简称“展想信息”)拟以现金7000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有│
│ │限公司(以下简称“钛氪能源”或“目标公司”)进行增资,钛氪能源另一股东深圳市新炬│
│ │汇能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“新炬汇能”)拟以现金3000万元进行│
│ │等比例增资。本次增资事项完成后,公司对钛氪能源的持股比例保持不变,仍为70%。 │
│ │ 新炬汇能为公司关联方,本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十六次会议及│
│ │第三届监事会第十二次会议审议通过,关联董事严孟回避表决,该事项无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 相关风险提示: │
│ │ 本次增资主要用于补充目标公司业务发展所需资金,未来经营管理过程中可能面临宏观│
│ │经济、行业政策变化、经营管理等不确定因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 钛氪能源为公司控股子公司,目前注册资本为10000万元,公司全资子公司展想信息持 │
│ │有其70%股权,另一股东新炬汇能持有其30%股权。为满足钛氪能源经营发展需要,进一步推│
│ │动公司扩品类业务的战略布局,展想信息和新炬汇能拟按持股比例对其进行增资,其中,展│
│ │想信息拟以现金增资7000万元,新炬汇能拟以现金增资3000万元。增资后,展想信息和新炬│
│ │汇能对目标公司的股权比例保持不变,目标公司仍为公司控股子公司。 │
│ │ 因新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生,根据《上海证券交易所创科创板股票上│
│ │市规则》的相关规定,本次增资构成关联交易。截至本公告日,过去12个月内,除已经公司│
│ │董事会审议批准的日常关联交易事项外,公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十六次会议及│
│ │第三届监事会第十二次会议审议通过,关联董事严孟回避表决,该事项无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ (一)关联关系说明 │
│ │ 新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生,除前述关联关系外,新炬汇能与公司之间│
│ │不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关联关系。 │
│ │ (二)关联人情况 │
│ │ 1、公司名称:深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 2、出资额:3000万元人民币 │
│ │ 3、成立日期:2023年9月12日 │
│ │ 4、注册地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期B区六栋2503 │
│ │ 5、执行事务合伙人:深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司 │
│ │ 6、经营范围:一般经营项目是:企业管理咨询;企业管理;市场营销策划;网络技术 │
│ │服务;规划设计管理;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动) │
│ │ 7、主要股东信息:新炬汇能的GP(普通合伙人)为深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司 │
│ │,出资比例0.0100%,严孟为深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司的实际控制人,持股比例99%│
│ │。同时,严孟为新炬汇能的LP(有限合伙人),出资比例为74.3233%。 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港) │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │EGATEE GLOBAL LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳传音控│深圳小传实│ 20.00亿│人民币 │2024-12-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2024-11-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2024-04-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│重庆小传实│ 14.38亿│人民币 │2024-07-31│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 14.00亿│人民币 │2024-10-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、深圳市泰│ │ │ │ │ │ │ │
│ │衡诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 12.00亿│人民币 │2024-08-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 11.00亿│人民币 │2024-09-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳传音制│ 5.00亿│人民币 │2024-04-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 3.56亿│人民币 │2022-06-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│Tecno Mobi│Tecno REAL│ 2157.52万│人民币 │2024-02-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│le LIMITED│LYTEK LIMI│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │TED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│Glory Star│ 2157.52万│人民币 │2023-02-10│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│ Consumer │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │Electronic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │s and Appl│ │ │ │ │ │ │ │
│ │iances Tec│ │ │ │ │ │ │ │
│ │hnology Li│ │ │ │ │ │ │ │
│ │mited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 545.00万│人民币 │2023-09-08│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│上海传英信│ 500.00万│人民币 │2023-07-01│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司等10家│ │ │ │ │ │ │ │
│ │关联企业 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│上海传英信│ 360.00万│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│
|