资本运作☆ ◇688071 华依科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能测试设备扩能升│ 9529.26万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车动力总成│ 2.06亿│ 1188.09万│ 1.60亿│ 100.71│ ---│ ---│
│高性能测试中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能驾驶测试中心建│ 9802.00万│ 696.13万│ 4986.51万│ 97.14│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│测试中心建设项目 │ 8385.51万│ 343.09万│ 3479.02万│ 79.25│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 6254.39万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│德国新能源汽车测试│ 8262.00万│ 739.73万│ 7661.43万│ 92.73│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│组合惯导研发及生产│ 6449.00万│ 563.79万│ 2612.04万│ 42.48│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.60│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│氢能燃料电池测试研│ 4427.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ 109.24万│ 2.02亿│ 100.87│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │REILHOFER KG │
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│关联关系 │控股子公司之少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │REILHOFER KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司之少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │上海西泽嘉智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过16957944股│
│ │（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过38104.5│
│ │0万元（含）人民币。本次发行的发行对象上海西泽嘉智能科技有限公司（以下简称“上海 │
│ │西泽嘉”），为公司控股股东、实际控制人励寅先生实际控制的企业，上海西泽嘉以现金方│
│ │式认购本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股│
│ │份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 截至本公告日，上海西泽嘉为公司控股股东、实际控制人励寅先生的实际控制企业，为│
│ │关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海西泽嘉认购本次发│
│ │行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已就本次│
│ │发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，本次发行尚需提交公司股东大会审议。本次发行│
│ │相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册。 │
│ │ 过去24个月，上海西泽嘉与公司之间不存在重大关联交易情况。公司的各项关联交易均│
│ │严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参│
│ │阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。 │
│ │ 本次发行存在能否顺利获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监│
│ │督管理委员会同意予以注册的风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年2月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2024年度向 │
│ │特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》《│
│ │关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，本次发行的发行对象│
│ │为公司控股股东、实际控制人励寅先生的关联公司上海西泽嘉，以现金方式认购本次发行的│
│ │股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的 │
│ │尾数作舍去处理。本次发行的详细方案详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（w│
│ │ww.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预 │
│ │案》及相关公告。 │
│ │ 截至本公告日，上海西泽嘉属于公司控股股东、实际控制人励寅先生控制的关联企业，│
│ │与公司构成关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次发行│
│ │构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）股权控制关系 │
│ │ 励寅生先生持有本次向特定对象发行股票发行对象上海西泽嘉70%的股权，其配偶厉传 │
│ │文持有上海西泽嘉30%的股权 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海华依科│华依新智能│ 1.23亿│人民币 │2023-07-05│2033-07-04│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依新智能│ 9600.00万│人民币 │2023-09-25│2034-09-23│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依混动 │ 4007.57万│人民币 │2022-09-02│2027-09-15│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│霍塔浩福 │ 2000.00万│人民币 │2023-03-07│2027-03-05│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依检测 │ 1408.03万│人民币 │2023-02-01│2028-03-10│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依混动 │ 1000.00万│人民币 │2023-05-18│2027-05-23│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2023-05-18│2027-05-23│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2023-11-09│2026-11-16│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2023-11-30│2027-11-26│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依检测 │ 1000.00万│人民币 │2023-05-18│2027-05-23│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依检测 │ 1000.00万│人民币 │2023-12-29│2027-12-27│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依混动 │ 585.50万│人民币 │2022-07-14│2027-06-23│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2023年10月30日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来
适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币1000万元（
含），不超过人民币2000万元（含）。回购价格为不超过60元/股（含）。回购实施期限为自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月31日
、2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华依科技集团股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《
上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告
编号：2023-061）。
二、回购实施情况
（一）2023年11月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施
回购公司股份，具体内容详见公司于2024年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2023-062）。
（二）截至2024年10月29日，公司本次股份回购期限已届满，公司通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份306893股，占公司总股本84789724股的比例为0.
36%，回购成交的最高价为49.08元/股，最低价为23.38元/股，回购均价为34.54元，支付的资
金总额为人民币10599050.26元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购方案实际执行情况与原披露
的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
（四）本次回购股份所使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和
未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公
司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
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2024-10-31│其他事项
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一、关于公司董事、副总经理离职的情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事陈伟先生提交的书面辞职报告，陈伟先生因达到法
定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务，辞职后将继续在公司任
职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海华依科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈伟先生的辞职不会导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和
日常运营产生不利影响，陈伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈伟先生直接持有公司股份188549股，占公司总股本比例为0.22%。
陈伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规则及作出相关承诺。
二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董
事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名沈晓枫女士为公司第四届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
附件：沈晓枫女士简历
沈晓枫，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。
2004年2月加入华依科技，历任上海华依科技集团股份有限公司制造中心总监、企管部经
理、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表等；现任上海华依科技集团股份有限公司
集团党支部书记、董事会秘书。
截至本公告披露日，沈晓枫女士未直接或间接持有公司股份；沈晓枫女士与公司控股股东
及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2024-07-31│其他事项
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当事人：
上海华依科技集团股份有限公司，A股证券简称：华依科技，A股证券代码：688071；
励寅，上海华依科技集团股份有限公司时任董事长兼总经理；
潘旻，上海华依科技集团股份有限公司时任财务总监；
沈晓枫，上海华依科技集团股份有限公司时任董事会秘书。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2024年1月31日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称公司）披露《2023
年年度业绩预告》，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润
）为1500.00万元到2200.00万元；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润（以下简称扣非后归母净利润）为550.00万元到1150.00万元。2024年2月24日，公司披露《
2023年度业绩快报暨业绩预告更正公告》，预计2023年度实现营业利润为862.96万元，利润总
额为874.23万元，归母净利润为920.05万元，扣非后归母净利润为144.29万元，基本每股收益
为0.11元，加权平均净资产收益率为1.05%。公告同时披露，因公司前期已计提尚未实现与销
项税抵扣的进项税额不再享受与销项税进行抵扣，公司冲回尚未抵扣的进项税，造成本次业绩
快报披露的业绩与公司在2023年年度业绩预告公告中预计的归母净利润下限相差约579.95万元
、扣非后归母净利润下限相差405.71万元。
2024年4月25日，公司披露《2023年度业绩快报更正公告》，更正后预计2023年度实现营
业利润为-2363.37万元，利润总额为-2355.30万元，归母净利润为-1600.94万元，扣非后归母
净利润为-2183.20万元，基本每股收益为-0.20元，加权平均净资-2产收益率为-1.85%。更正
原因主要为，公司在披露《2023年度业绩快报暨业绩预告更正公告》后，部分项目在与客户的
沟通中调整了年度结算金额，公司基于审慎性的原则，经与年审会计师深入沟通，对部分项目
收入根据结算金额的调整而进行冲减，并相应调减了税费。
2024年4月30日，公司披露《2023年年度报告》显示，公司2023年度实现营业利润为-2363
.37万元，利润总额为-2355.30万元，归母净利润为-1600.94万元，扣非后归母净利润为-2183
.20万元，基本每股收益为-0.20元，加权平均净资产收益率为-1.85%。
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2024-07-20│其他事项
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本次股票上市流通类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为31,181,394股
。
本次股票上市流通总数为31,181,394股。
本次股票上市流通日期为2024年7月29日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年6月8日出具的《关于
同意上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1970
号），同意上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）首次公开发
行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,211,200
股，并于2021年7月29日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为72,844,774股，
其中有限售条件流通股58,014,184股，无限售条件流通股14,830,590股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，限售期为自公司股票上市之日
起36个月，限售股股东3名，对应的限售股股份数量为31,181,394股，占公司现有总股本84,78
9,724股的比例为36.77%。本次解除限售并申请上市流通的限售股份将于2024年7月29日起上市
流通。
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2024-07-11│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第四届董事会
第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主
体和实施地点的议案》与《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司新
增全资子公司天津华依汽车检测有限公司（以下简称“华依科技天津”）为募集资金投资项目
“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”的实施主体，以上募投项目实施地点相应由
上海市嘉定区调整为上海市嘉定区、天津市东丽经济技术开发区；同意公司变更全资子公司华
依科技天津为募集资金投资项目“智能驾驶测试中心建设项目”的实施主体，以上募投项目实
施地点相应由上海市嘉定区调整为天津市东丽经济技术开发区。
为方便华依科技天津使用和管理募集资金，董事会同意批准华依科技天津开立募集资金存
储专项账户，并授权公司经营管理层办理开设募集资金专户等相关事宜，并与保荐人、存放募
集资金的银行签署相关监管协议，后续公司与华依科技天津之间将通过注资、内部往来等方式
具体划转募投项目实施所需募集资金。除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化
。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“
中信证券”）对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]160号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11
923509股，每股发行价格为人民币47.46元，募集资金总额为565889737.14元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币11527958.82元后，募集资金净额为554361778.32元。
上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日
出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目新增实施主体及实施地点的情况
为了更好发展和管理公司募集资金投资项目，满足募投项目的实际开展需要，提高募集资
金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司新增全资子公司华依科技天津为募集资金投资
项目“1.1新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”的实施主体，以上募投项目实施地
点相应由上海市嘉定区调整为上海市嘉定区、天津市东丽经济技术开发区。除前述新增实施主
体及实施地点外，募投项目其他内容均不发生变更。
本次新增募投项目实施主体及实施地点的具体情况如下：
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2024-04-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保方：上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司（以下简称“霍塔浩福”）、上海华依
汽车检测技术有限公司（以下简称“华依检测”）、上海华依汽车混合动力系统测试技术有限
公司（以下简称“华依混动”）、上海华依智造动力技术有限公司（以下简称“华依智造”）
、上海华依新智能科技有限公司（以下简称“华依新智能”）、天津华依汽车检测有限公司（
以下简称“天津华依检测”）、上海华依汽车软件有限公司（以下简称“华依软件”）。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度拟向银行等金融
机构申请综合授信额度不超过（含）人民币14亿元，根据银行等金融机构的授信审批情况，公
司及子公司拟为上述授信提供总额不超过14亿元的连带责任保证担保，上述担保额度可在子公
司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为37901.10万元（均为公司对合并报
表范围内的子公司提供的担保）。
本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项尚需提交股东大会进行审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不
超过人民币14亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信业务品种包括但不限于中短期
借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证、供应链金融和保
函等，具体授信业务品种、额度和期限以最终核定为准。本次授信事项有效期自公司2023年年
度股东大会批准之日起12个月。
公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过14亿元的连带责任保证担保，前述担保额度包
含：公司为子公司提供担保。担保方式包括但不限于：信用；公司及其子公司以其房产、土地
、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保；公司及其子公司相互提供
连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，
担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内
，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理
确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司拟提供的担保额度可在子公司之间
分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。
公司提请股东大会授权董事会在上述14亿元的综合授信额度内，根据实际经营需要，授权
董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相
关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协
议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事
宜以实际签署的法律文件为准。
本次申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。
（二）决策程序
公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议
通过了《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事对
此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。
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2024-04-30│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技
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