资本运作☆ ◇688095 福昕软件 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福昕鲲鹏（北京）信│ 9023.81│ ---│ 73.24│ ---│ -665.56│ 人民币│
│息科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PDF产品研发及升级 │ 1.71亿│ ---│ 1.85亿│ 103.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PDF产品研发及升级 │ 1.79亿│ ---│ 1.85亿│ 103.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│文档智能云服务项目│ 1.53亿│ ---│ 1.34亿│ 87.66│ ---│ ---│
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│文档智能云服务项目│ 1.53亿│ ---│ 1.34亿│ 87.66│ ---│ ---│
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│前沿文档技术研发项│ 3141.45万│ ---│ 1378.54万│ 99.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│前沿文档技术研发项│ 1383.57万│ ---│ 1378.54万│ 99.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销服务网络及│ 5.58亿│ 4599.88万│ 2.54亿│ 45.58│ ---│ ---│
│配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销服务网络及│ 5186.53万│ 4599.88万│ 2.54亿│ 45.58│ ---│ ---│
│配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买房产用于福州研│ ---│ ---│ 3653.00万│ 86.52│ ---│ ---│
│发中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 13.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能文档处理中台及│ ---│ 5385.82万│ 8041.78万│ 28.93│ ---│ ---│
│垂直行业应用研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│以集中竞价交易方式│ ---│ 642.50万│ 1377.49万│ 91.83│ ---│ ---│
│回购公司股份 │ │ │ │ │ │ │
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│收购福昕鲲鹏部分股│ ---│ 4602.15万│ 4602.15万│ 51.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 21.79亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-11 │交易金额(元)│9023.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │38.2749%股权 │ │ │
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│买方 │福建福昕软件开发股份有限公司或其关联公司 │
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│卖方 │青岛思安网信企业管理中心（有限合伙）、共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙）、上│
│ │海彰霆投资管理中心（有限合伙）、天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲│
│ │鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、天│
│ │津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、孙珂、武莉 │
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│交易概述 │福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）拟使用超募资金（含│
│ │利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（│
│ │以下简称“福昕鲲鹏”或“标的公司”）38.2749%的股权。 │
│ │ 公司原持有标的公司34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有标的公司73.2│
│ │436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1：青岛思安网信企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 甲方2：共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3：上海彰霆投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 甲方4：天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方5：天津鲲鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方6：天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方7：天津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方8：天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方9：孙珂 │
│ │ 甲方10：武莉 │
│ │ 甲方：前述甲方1至甲方10的全体股权转让方 │
│ │ 乙方：福建福昕软件开发股份有限公司或其关联公司 │
│ │ 标的公司：福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司 │
│ │ （二）投资金额及分期支付 │
│ │ 乙方原持有标的公司2,326.5987万元注册资本，持股比例为34.9687%。乙方同意支付9,│
│ │023.8144万元收购标的公司38.2749%的股权，收购完成后乙方持有标的公司73.2436%的股权│
│ │。 │
│ │ 增加业绩承诺约定 │
│ │ 1.甲方承诺，标的公司2024年、2025年、2026年三年平均营业收入不低于6,000万元， │
│ │合计营业收入不低于18,000万元（以下简称“承诺业绩”）。营业收入是指标的公司自产的│
│ │基础软件产品销售所产生营业收入全额计入；技术服务（外包开发）、技术服务（集成服务│
│ │）、行业解决方案、软集成业务、代理性质的软件销售等按实际净增值额计入；非经常性收│
│ │入（如政府补贴）不计入。营业收入应由负责乙方年度审计的中国会计师事务所审计。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │韦积庆、GeorgeZhendongGao │
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│关联关系 │公司高级管理人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）为提高募集资金使用│
│ │效率，加快人工智能驱动数据隐私合规解决方案相关业务（以下简称“数据隐私合规业务”│
│ │）的发展，公司全资子公司FoxitSoftwareIncorporated（以下简称“福昕美国公司”）100│
│ │%控股的iDox.aiCorp.（以下简称“iDox公司”）拟引入FoothillVenturesIIILP、PalmDriv│
│ │eCapitalIVLP、自然人韦积庆、GeorgeZhendongGao等投资方进行增资并设立期权池。本次 │
│ │交易完成后，公司持有iDox公司股权的比例将由100%下降至49.99%，且福昕美国公司对iDox│
│ │公司不享有董事提名权，iDox公司不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 福昕美国公司于2024年8月将涉及部分募集资金投入的业务作价约588万美元投入iDox，│
│ │本次交易将间接导致所涉及的部分募投项目转让，但公司仍然按持股比例享有对应的投资收│
│ │益。 │
│ │ 因公司高级管理人员韦积庆先生及公司董事、高级管理人员GeorgeZhendongGao先生参 │
│ │与本次增资，故本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次增资预计不存在重大│
│ │法律障碍。 │
│ │ 公司于2024年11月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，│
│ │审议通过《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联交易的议案│
│ │》，关联董事回避表决。本次增资尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：iDox公司尚处于研发和业务的早期阶段，未来可能面临宏观经济环境、行业│
│ │发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，iDox公司存在业务发展及对│
│ │外募资不及预期的风险，可能导致公司存在对外投资收益不及预期的风险。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ iDox公司主营人工智能驱动数据隐私合规解决方案相关业务，其技术与市场主要位于欧│
│ │美地区。为了驱动其核心技术的持续发展与创新，促进相关业务在欧美市场的快速发展，并│
│ │提高资金使用效率、降低创新业务的投入风险，公司拟引入外部资金方进行增资。同时，为│
│ │了吸引优秀人才，更紧密地联合创始团队利益，实现价值共创、利益共享，促进iDox公司的│
│ │长远、可持续发展，公司拟增加创始团队增资并设立期权池。 │
│ │ 本次增资含：机构投资者FoothillVenturesIIILP出资150万美元认购660792股种子轮-2│
│ │优先股；PalmDriveCapitalIVLP出资50万美元认购220264股种子轮-2优先股；由韦积庆、Ge│
│ │orgeZhendongGao、PhilLee、黄明仁组成的创始团队以88.92万美元认购1710000股限制性普│
│ │通股，各方认购金额合计288.92万美元。 │
│ │ 同时，协议约定未来规划iDox公司可以继续以同等估值增加发行不超过1321594股种子 │
│ │轮-2优先股，其中包括iDox公司向机构投资者FoothillVenturesIIILP发行的认股权证，赋 │
│ │予其在行权期内可以以每股0.0001美元的价格认购16000股种子轮-2优先股的权利。若未来i│
│ │Dox公司的增资事项触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司将履行 │
│ │必要的审议程序及信息披露义务。 │
│ │ 福昕美国公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，福听美国公司对iDox公司│
│ │的持股比例由100%下降至49.99%（若未来全额募资完成，增加向外部投资者发行不超过1321│
│ │594股种子轮-2优先股后，福昕美国公司的持股比例将进一步下降为39.83%），且福昕美国 │
│ │公司对iDox公司不享有董事提名权，iDox公司不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司高级管理人员韦积庆先生与董事、高级管理人员GeorgeZhendongGao先生参与本次 │
│ │增资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次增资构成关联交易。截至本次关│
│ │联交易，过去十二个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的对外投资交易金额│
│ │未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次交易未达到│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、本次增资涉及间接转让的部分募投项目实施情况和实现效益情况 │
│ │ （一）募集资金基本情况 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公│
│ │开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行人民币普通│
│ │股（A股）1204万股，每股发行价格238.53元，募集资金总额为人民币2871901200.00元，扣│
│ │除发行费用人民币285422606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2586478593.67 │
│ │元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华│
│ │兴所（2020）验字G-003号的《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， │
│ │公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资│
│ │金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 │
│ │ 三、本次增资投资方的情况 │
│ │ （一）关联投资方基本情况 │
│ │ 1、韦积庆 │
│ │ 1965年出生，中国台湾籍，博士研究生学历。2021年1月至2024年11月任职公司副总裁 │
│ │、核心技术人员；现任iDox公司董事、总经理。韦积庆先生在硅谷工作多年，曾和著名的神│
│ │经网络先驱合作，领导人工智能在云服务和存储方面的研发，其本人在人工智能、机器学习│
│ │、云计算领域拥有丰富的专业和经验储备。 │
│ │ 韦积庆先生资信状况良好，不属于失信被执行人。除本公告披露的关联交易和相关信息│
│ │外，公司与韦积庆先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关│
│ │系。 │
│ │ 2、GeorgeZhendongGao │
│ │ 1969年出生，美国国籍，博士研究生学历。现任公司董事及副总裁，任福昕美国公司总│
│ │经理。 │
│ │ GeorgeZhendongGao先生资信状况良好，不属于失信被执行人。除本公告披露的关联交 │
│ │易和相关信息外，公司与GeorgeZhendongGao先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务 │
│ │、人员等方面的其他关联关系。 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托代为销售其商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │南京海泰医疗信息系统有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │敏行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │北京鸿文时代科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司与合作方共同设立的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │南京海泰医疗信息系统有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │敏行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京鸿文时代科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司与合作方共同设立的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务
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