资本运作☆ ◇688095 福昕软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福昕鲲鹏（北京）信│ 9023.81│ ---│ 73.24│ ---│ -665.56│ 人民币│
│息科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PDF产品研发及升级 │ 1.71亿│ ---│ 1.85亿│ 103.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PDF产品研发及升级 │ 1.79亿│ ---│ 1.85亿│ 103.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│文档智能云服务项目│ 1.53亿│ ---│ 1.34亿│ 87.66│ ---│ ---│
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│文档智能云服务项目│ 1.53亿│ ---│ 1.34亿│ 87.66│ ---│ ---│
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│前沿文档技术研发项│ 3141.45万│ ---│ 1378.54万│ 99.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│前沿文档技术研发项│ 1383.57万│ ---│ 1378.54万│ 99.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销服务网络及│ 5.58亿│ 4599.88万│ 2.54亿│ 45.58│ ---│ ---│
│配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销服务网络及│ 5186.53万│ 4599.88万│ 2.54亿│ 45.58│ ---│ ---│
│配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买房产用于福州研│ ---│ ---│ 3653.00万│ 86.52│ ---│ ---│
│发中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 13.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能文档处理中台及│ ---│ 5385.82万│ 8041.78万│ 28.93│ ---│ ---│
│垂直行业应用研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│以集中竞价交易方式│ ---│ 642.50万│ 1377.49万│ 91.83│ ---│ ---│
│回购公司股份 │ │ │ │ │ │ │
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│收购福昕鲲鹏部分股│ ---│ 4602.15万│ 4602.15万│ 51.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 21.79亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-11 │交易金额(元)│9023.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │38.2749%股权 │ │ │
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│买方 │福建福昕软件开发股份有限公司或其关联公司 │
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│卖方 │青岛思安网信企业管理中心（有限合伙）、共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙）、上│
│ │海彰霆投资管理中心（有限合伙）、天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲│
│ │鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、天│
│ │津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、孙珂、武莉 │
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│交易概述 │福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）拟使用超募资金（含│
│ │利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（│
│ │以下简称“福昕鲲鹏”或“标的公司”）38.2749%的股权。 │
│ │ 公司原持有标的公司34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有标的公司73.2│
│ │436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1：青岛思安网信企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 甲方2：共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3：上海彰霆投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 甲方4：天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方5：天津鲲鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方6：天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方7：天津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方8：天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方9：孙珂 │
│ │ 甲方10：武莉 │
│ │ 甲方：前述甲方1至甲方10的全体股权转让方 │
│ │ 乙方：福建福昕软件开发股份有限公司或其关联公司 │
│ │ 标的公司：福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司 │
│ │ （二）投资金额及分期支付 │
│ │ 乙方原持有标的公司2,326.5987万元注册资本，持股比例为34.9687%。乙方同意支付9,│
│ │023.8144万元收购标的公司38.2749%的股权，收购完成后乙方持有标的公司73.2436%的股权│
│ │。 │
│ │ 增加业绩承诺约定 │
│ │ 1.甲方承诺，标的公司2024年、2025年、2026年三年平均营业收入不低于6,000万元， │
│ │合计营业收入不低于18,000万元（以下简称“承诺业绩”）。营业收入是指标的公司自产的│
│ │基础软件产品销售所产生营业收入全额计入；技术服务（外包开发）、技术服务（集成服务│
│ │）、行业解决方案、软集成业务、代理性质的软件销售等按实际净增值额计入；非经常性收│
│ │入（如政府补贴）不计入。营业收入应由负责乙方年度审计的中国会计师事务所审计。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托代为销售其商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │南京海泰医疗信息系统有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │敏行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │北京鸿文时代科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司与合作方共同设立的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │南京海泰医疗信息系统有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │敏行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │北京鸿文时代科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司与合作方共同设立的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托代为销售其商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │南京海泰医疗信息系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │敏行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │北京鸿文时代科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司与合作方共同设立的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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