资本运作☆ ◇688095 福昕软件 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Shared Creators So│ 1390.38│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│ftware │ │ │ │ │ │ │
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│福昕鲲鹏（北京）信│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│息科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PDF产品研发及升级 │ 1.71亿│ 3027.99万│ 1.85亿│ 103.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PDF产品研发及升级 │ 1.79亿│ 3027.99万│ 1.85亿│ 103.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│文档智能云服务项目│ 1.53亿│ 4099.72万│ 1.34亿│ 87.66│ ---│ ---│
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│文档智能云服务项目│ 1.53亿│ 4099.72万│ 1.34亿│ 87.66│ ---│ ---│
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│前沿文档技术研发项│ 3141.45万│ 315.84万│ 1378.54万│ 99.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│前沿文档技术研发项│ 1383.57万│ 315.84万│ 1378.54万│ 99.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销服务网络及│ 5.58亿│ 3312.46万│ 1.82亿│ 32.63│ ---│ ---│
│配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销服务网络及│ 5186.53万│ 3312.46万│ 1.82亿│ 32.63│ ---│ ---│
│配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买房产用于福州研│ ---│ 557.38万│ 3310.29万│ 78.41│ ---│ ---│
│发中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 13.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确投资方向 │ 21.79亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-11 │交易金额(元)│9023.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │38.2749%股权 │ │ │
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│买方 │福建福昕软件开发股份有限公司或其关联公司 │
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│卖方 │青岛思安网信企业管理中心（有限合伙）、共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙）、上│
│ │海彰霆投资管理中心（有限合伙）、天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲│
│ │鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、天│
│ │津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、孙珂、武莉 │
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│交易概述 │福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）拟使用超募资金（含│
│ │利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（│
│ │以下简称“福昕鲲鹏”或“标的公司”）38.2749%的股权。 │
│ │ 公司原持有标的公司34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有标的公司73.2│
│ │436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1：青岛思安网信企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 甲方2：共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3：上海彰霆投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 甲方4：天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方5：天津鲲鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方6：天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方7：天津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方8：天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方9：孙珂 │
│ │ 甲方10：武莉 │
│ │ 甲方：前述甲方1至甲方10的全体股权转让方 │
│ │ 乙方：福建福昕软件开发股份有限公司或其关联公司 │
│ │ 标的公司：福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司 │
│ │ （二）投资金额及分期支付 │
│ │ 乙方原持有标的公司2,326.5987万元注册资本，持股比例为34.9687%。乙方同意支付9,│
│ │023.8144万元收购标的公司38.2749%的股权，收购完成后乙方持有标的公司73.2436%的股权│
│ │。 │
│ │ 增加业绩承诺约定 │
│ │ 1.甲方承诺，标的公司2024年、2025年、2026年三年平均营业收入不低于6,000万元， │
│ │合计营业收入不低于18,000万元（以下简称“承诺业绩”）。营业收入是指标的公司自产的│
│ │基础软件产品销售所产生营业收入全额计入；技术服务（外包开发）、技术服务（集成服务│
│ │）、行业解决方案、软集成业务、代理性质的软件销售等按实际净增值额计入；非经常性收│
│ │入（如政府补贴）不计入。营业收入应由负责乙方年度审计的中国会计师事务所审计。 │
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│公告日期 │2023-08-01 │交易金额(元)│7.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │福建新意科技有限公司40%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建福昕软件开发股份有限公司或其子公司 │
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│卖方 │SHINE SCIENCE & TECHNOLOGY（BVI）COMPANY LIMITED │
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│交易概述 │一、关于签署投资意向书的基本情况 │
│ │ 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司拟以人民币7.2亿元 │
│ │受让SHINESCIENCE&TECHNOLOGY（BVI）COMPANYLIMITED（以下简称“SHINES&T”）持有的福│
│ │建新意科技有限公司（以下简称“新意科技”或“目标公司”）40%的股权。具体内容详见 │
│ │公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署投资意 │
│ │向书的公告》（公告编号：2023-020）。 │
│ │ 二、终止投资意向书的基本情况 │
│ │ 自双方对投资事项达成初步意向后，公司委托中介机构对目标公司进行尽职调查、审计│
│ │、评估等工作，期间公司与交易对方进行了沟通磋商。但因双方最终未能就本次投资事项达│
│ │成共识，无法签署正式投资协议。2023年7月31日，经双方友好协商，一致同意且共同决定 │
│ │终止本次交易事项。 │
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│公告日期 │2023-07-08 │交易金额(元)│3129.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Foxit Software Incorporated │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建福昕软件开发股份有限公司 │
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│卖方 │Foxit Software Incorporated │
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│交易概述 │福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第四届董事会第│
│ │五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目│
│ │并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币27801.47万元投资建设“智能│
│ │文档处理中台及垂直行业应用研发项目”，同时使用部分超募资金向全资子公司Foxit Soft│
│ │ware Incorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币3129.48万元用于本项目实施。公│
│ │司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公│
│ │司出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-07-08 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Foxit Software Incorporated │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建福昕软件开发股份有限公司 │
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│卖方 │Foxit Software Incorporated │
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│交易概述 │福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）2022年10月14日召开│
│ │第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分│
│ │募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》。为保障募│
│ │投项目实施地为境外部分的顺利实施，公司使用部分募集资金向全资子公司FoxitSoftwareI│
│ │ncorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币19000.00万元用于募投项目实施；同时 │
│ │，为减少外币结算产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，公司拟分阶段以自有│
│ │外汇置换募集资金向福昕美国增资，自有外汇不足部分将通过募集资金购汇增资。公司独立│
│ │董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构兴业│
│ │证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股│
│ │东大会审批。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托代为销售其商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │南京海泰医疗信息系统有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │敏行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │北京鸿文时代科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司与合作方共同设立的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │南京海泰医疗信息系统有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │敏行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │北京鸿文时代科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司与合作方共同设立的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务和技术授权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │湖南文盾信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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