资本运作☆ ◇688101 三达膜 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 30069.29│ 69.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5598.60│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确变更后的募│ 5.00亿│ 0.00│ 6.08万│ 0.01│ ---│ ---│
│投项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于 │ 2394.26万│ 8.97万│ 2526.86万│ 105.54│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于 │ 2699.80万│ 0.00│ 2699.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│股份回购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│纳米过滤膜材料制备│ 3.60亿│ 491.49万│ 9170.66万│ 25.47│ ---│ ---│
│及成套膜设备制造基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ ---│ 237.50万│ 1.09亿│ 77.43│ 313.79万│ ---│
│孝感市孝南区碧泉污│ │ │ │ │ │ │
│水处理厂提标改造及│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ ---│ 1488.65万│ 7863.69万│ 70.47│ 212.45万│ ---│
│许昌市建安区污水处│ │ │ │ │ │ │
│理厂提标改造及扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ ---│ 1558.26万│ 2934.18万│ 68.91│ ---│ ---│
│宿松县城城北污水处│ │ │ │ │ │ │
│理厂提标改造及扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确变更后的募│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│膜材料与技术 │ 5000.00万│ 52.18万│ 888.10万│ 17.76│ ---│ ---│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.02亿│ 100.97│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │延安市三达水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售设备、备品备件及其相│
│ │ │ │关的运维服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西新达长寿科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售设备、备品备件及其相│
│ │ │ │关的运维服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安三达生态城置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房、办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三达膜科技园开发（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房、办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门达兰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天力药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三达膜科技园开发（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房、办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门达兰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿克环境科技（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新洲（武平）林化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿克环境科技（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天力药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 4000.00万│人民币 │2023-04-20│2024-12-13│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│厦门市集美│ 1600.00万│人民币 │2023-02-10│2024-02-09│连带责任│否 │否 │
│技术股份有│区融资担保│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 1000.00万│人民币 │2023-02-10│2024-02-09│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 400.00万│人民币 │2023-02-10│2024-02-09│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜科技│漳州纳滤科│ 390.00万│人民币 │2022-06-15│2023-12-31│一般担保│否 │未知 │
│（厦门）有│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“菏泽市定陶区污水处
理厂提标改造工程项目”（以下简称“定陶募投项目”）的建设期延期至2024年10月竣工、“
巨野县污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“巨野募投项目”）的建设期延期至2024年
8月竣工。上述募投项目的延期不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地
点。但因该募投项目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。
公司于2024年2月28日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将“定陶募投项目”和“巨野募投项目
”进行延期。本次部分募投项目延期的事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议20
24年第三次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该议案无
需提交公司股东大会审议。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施
地点,本次部分募投项目延期的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民
币普通股8347.00万股,本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152416.22
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145024.66万元，上述募集资金已于2019年1
1月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金
采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对
募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见2019年11月14日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书
》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了便于募投项目的集中管理及资源
整合，拟将部分剩余募集资金用于开展新的募投项目，具体情况如下：
“原项目”名称：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目
“新项目”名称：洮南市污水处理厂改造项目
“原项目”变更前项目募集资金总金额为人民币50000.00万元，原项目已投入使用募集资
金金额为人民币6.08万元，2023年8月已明确用于新增募投项目的募集资金金额为人民币20337
.94万元，原项目募集资金余额为人民币34455.35万元（其中含利息4799.37万元）。本次拟新
增的募投项目预计使用募集资金金额为人民币4577.83万元。
“新项目”预计正常投产并产生收益的时间：预计2025年3月达到预定可使用状态
一、使用部分募集资金用于新增投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民
币普通股8347.00万股,本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152416.22
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145024.66万元，上述募集资金已于2019年1
1月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署
了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
本次新增募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第四届董事会
第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》
。公司拟自本公告之日起36个月内向中国境内慈善机构捐赠一批价值2,000.00万元的净水设备
用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币1,000.00万元用于支持发展教育事业。根据《公司章
程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下：
一、捐赠事项概况
为改善公众饮水条件，让公众在安全的饮水环境中健康成长，以及支持发展教育事业，根
据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律法规规定，公司
决定自本次董事会审议通过之日起36个月内拟向中国境内慈善机构捐赠一批价值2,000.00万元
的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币1,000.00万元用于支持发展教育事业。公
司董事会授权董事长及管理层在上述时间期限和捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。
──────┬──────────────────────────────────
2023-09-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
现金管理投资种类：银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产
品。
现金管理金额及期限：三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用部分
闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币7亿元（含本数），使用期限自公司股
东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2023年9月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十八次会议，审议并通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的
议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
相关风险提示：公司及子公司选择购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现
金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
公司于2023年2月9日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议
并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的
正常开展和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的
金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品
），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用。具体内容详见公司已于2023年2月10日披露于上海证券交易所（www.sse.c
om.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。
根据公司实际经营状况，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公
司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将在原已授权“使用额度不超过人民币3亿元（
含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”的额度基础上调增4亿元（含本数），即调整为
“使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”。本次调整后
的现金管理授权使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层及财务部在上述额度和决议有
效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项操作由公司财务部负责组织
实施和管理。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次调整后的自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
本次调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度及期限是在确保不影响公司日常经
营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，购
买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，
更好地增加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
此次现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环
滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过
人民币7亿元（含本数）。
（四）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于
购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品
（包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品），投资期限最长不超过
12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层及财务部在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办
理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、
期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施和管理
。
|
