资本运作☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│石化专用设备生产项│ 5.02亿│ 8033.44万│ 3.40亿│ 67.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 7400.00万│ 0.00│ 7400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│上海创新研发中心项│ 1.55亿│ 3510.00万│ 1.55亿│ 99.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发运营支持中心及│ 1.08亿│ 1244.58万│ 6227.65万│ 57.66│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金2 │ 1793.39万│ 0.00│ 1854.53万│ 103.41│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-05 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Innovare KTI-Fired Heaters Co.,│标的类型 │股权 │
│ │ Ltd.100%的股权 │ │ │
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│买方 │卓然产融（北京）科技有限公司 │
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│卖方 │Innovare holding Limited │
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│交易概述 │交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）拟以│
│ │自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1532.81万美元，最终│
│ │交易价格以实际成交日汇率为准）收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称│
│ │“INNOVAREKTI”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成 │
│ │后，INNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易拟由公司全资子公司卓然产融（北京）科技有限公司与间接持有INNOVAREKTI1│
│ │00%股权的InnovareholdingLimited签订《股权转让合同》（以下简称“本合同”），主要 │
│ │内容如下： │
│ │ （一）协议主体： │
│ │ 转让方：Innovare holding Limited │
│ │ 受让方：卓然产融（北京）科技有限公司 │
│ │ （二）转让价款及支付 │
│ │ 各方同意并确认，根据中同华沪评报字（2024）第1068号《评估报告》，本次股权转让│
│ │价款为人民币10,900.00万元。交易款项分两期支付，标的公司完成交割后，受让方需于202│
│ │5年6月30日前支付股权转让价款的50%，2026年6月30日之前支付剩余50%的股权转让价款。 │
│ │受让方可根据实际情况与转让方协商具体支付时间，最迟2026年6月30日需完成所有转让价 │
│ │款的支付。 │
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│公告日期 │2024-02-03 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓然（靖江）设备制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海卓然工程技术股份有限公司 │
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│卖方 │卓然（靖江）设备制造有限公司 │
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│交易概述 │上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）于2023年11月30日召│
│ │开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向│
│ │全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“石化专用设备生产项目”的实施│
│ │主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称“卓然靖江”），公司拟使用│
│ │募集资金8000.00万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中500.00万元作为注册资 │
│ │本，其余7500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖江的注册资本由13000.00万 │
│ │元增加至13500.00万元，公司仍持有卓然靖江100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联│
│ │交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-02-03 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓然（靖江）设备制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海卓然工程技术股份有限公司 │
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│卖方 │卓然（靖江）设备制造有限公司 │
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│交易概述 │上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）于2024年2月2日召开│
│ │第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全│
│ │资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“石化专用设备生产项目”、“研发│
│ │运营支持中心及信息化建设项目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司│
│ │（以下简称“卓然靖江”），公司拟使用募集资金22000.00万元向卓然靖江增资用于实施上│
│ │述募投项目，其中16200.00万元用于“石化专用设备生产项目”，5800.00万元用于“研发 │
│ │运营支持中心及信息化建设项目”。本次增资事项,300.00万元作为注册资本，其余21700.0│
│ │0万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖江的注册资本由13500.00万元增加至13800.0│
│ │0万元，公司仍持有卓然靖江100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Innovare KTI-Fired Heaters Co., │标的类型 │股权 │
│ │Ltd.100%的股权 │ │ │
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│买方 │上海卓然工程技术股份有限公司 │
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│卖方 │张新宇 │
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│交易概述 │上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”、“卓然股份”)拟采用现金方式向公司│
│ │共同实际控制人张新宇收购其所持有的Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.(以下简称 │
│ │“INNOVAREKTI”、“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。 │
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│公告日期 │2023-12-01 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓然（靖江）设备制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海卓然工程技术股份有限公司 │
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│卖方 │卓然（靖江）设备制造有限公司 │
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│交易概述 │上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）于2021年12月27日召│
│ │开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“研发运营支持中心及信息化建│
│ │设项目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称“卓然靖江”│
│ │），公司拟使用募集资金5000.00万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中200.00 │
│ │万元作为注册资本，其余4800.00万元计入资本公积。公司于2021年12月11日发布《上海卓 │
│ │然工程技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，拟│
│ │将卓然靖江的注册资本自11800.00万元增加至12800.00万元，该事项尚在向工商登记机关办│
│ │理注册资本变更登记相关手续过程中。本次增资完成后，卓然靖江的注册资本将增加至1300│
│ │0.00万元，公司仍持有卓然靖江100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-05 │
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│关联方 │张新宇 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）拟以│
│ │自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1532.81万美元，最终│
│ │交易价格以实际成交日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.（以下简称“IN│
│ │NOVAREKTI”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，I│
│ │NNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交公司第三│
│ │届董事会第十三次会议审议，在关联董事张新宇先生及其一致行动人张锦红先生回避表决的│
│ │情况下审议通过，并经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。本次交易尚须提交股东大│
│ │会审议、履行中国境外投资备案审批手续等法律程序后方可实施。 │
│ │ 风险提示：尽管公司已对INNOVAREKTI进行了充分的调研和评估，但是在未来经营中可 │
│ │能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素影响，其未来业绩存在一定的不确│
│ │定性。因此，该项交易的未来投资收益存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 卓然股份拟以自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约153│
│ │2.81万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Lt│
│ │d.100%的股权。本次交易完成后，INNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生│
│ │过交易标的类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已│
│ │经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交公司第三届董事会第十三│
│ │次会议审议，关联董事张新宇先生及其一致行动人张锦红先生对本议案回避表决，非关联董│
│ │事一致同意该议案。 │
│ │ 本事项尚需提交股东大会审议、履行中国境外投资备案审批手续等法律程序后方可实施│
│ │，存在重大不确定性。 │
│ │ 二、关联交易方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 除上述关联关系外，INNOVAREKTI与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人 │
│ │员等方面的其他关系。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 姓名：张新宇 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 职务：卓然股份董事兼副总经理 │
│ │ 关联人张新宇先生直接持有公司16561668股，占公司总股本比例为7.09%。公司控股股 │
│ │东、实际控制人张锦红先生与张新宇先生为父子关系，系法定的一致行动人，张新宇先生系│
│ │公司共同实际控制人。经查询，截至本公告披露日，张新宇先生未被列入失信被执行人，除│
│ │上述关系外，张新宇先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其│
│ │他关系。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │张新宇 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │相关交易各方就潜在的交易达成初步共识，但本次交易仍处于磋商阶段，待相关条件具备后│
│ │，本次交易的具体事项(包括交易的具体金额)尚需经交易各方签署正式的股权转让协议确定│
│ │。 │
│ │ 本次交易将会构成公司的关联交易，但不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需履行必要的决策和审批程序，因此本次交易具有一定的不确定性，敬请广│
│ │大投资者注意投资风险。 │
│ │ 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”、“卓然股份”)拟采用现金方式向│
│ │公司共同实际控制人张新宇收购其所持有的InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.(以下简称 │
│ │“INNOVAREKTI”、“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。 │
│ │ 一、交易对方基本情况 │
│ │ 张新宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32128219**********。张新│
│ │宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公司董事、│
│ │副总经理，为公司的共同实际控制人。 │
│ │ 二、交易标的基本情况 │
│ │ （一）企业名称：InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd. │
│ │ （二）中文译名：瑛诺威凯迪尔加热炉股份有限公司 │
│ │ （三）注册号：338-87-00454 │
│ │ （四）公司编号:110111-6090388 │
│ │ （五）类型：股份有限公司 │
│ │ （六）住所：Room61255,Digital-ro34-gil,Guro-gu,Seoul,08378,Korea │
│ │ （七）成立时间：2016年6月20日 │
│ │ （八）注册资本：224971500.00韩元 │
│ │ （九）经营范围:工业体系相关的工程技术服务业、机械设备工程业 │
│ │ （十）关联关系：INNOVAREKTI的实际控制人为张新宇，为公司的共同实际控制人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 16.50亿│人民币 │2022-01-25│2030-12-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 10.80亿│人民币 │2023-03-14│2038-08-14│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然产融（│ 6.00亿│人民币 │2023-07-24│2024-07-23│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 3.00亿│人民币 │2023-01-11│2024-01-10│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│卓然（靖江│上海卓然工│ 1.95亿│人民币 │2023-11-10│2028-11-10│连带责任│否 │未知 │
│）设备制造│程技术股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卓然（靖江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江苏博颂能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、卓然│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（浙江）集│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 1.54亿│人民币 │2023-03-20│2029-10-21│连带责
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