资本运作☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-26│ 18.16│ 8.57亿│
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│增发 │ 2023-12-19│ 13.33│ 4.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│卓和(岱山)能源科技│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│石化专用设备生产项│ ---│ 1668.31万│ 4.80亿│ 95.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9254.53万│ 100.67│ ---│ ---│
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│上海创新研发中心项│ ---│ 0.00│ 1.55亿│ 99.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发运营支持中心及│ ---│ 29.84万│ 1.03亿│ 95.07│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-12 │交易金额(元)│7.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓和（岱山）能源科技有限公司95% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │岱山华丰船舶修造有限公司 │
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│卖方 │卓然（浙江）集成科技有限公司 │
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│交易概述 │上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第三届董事会第│
│ │二十次会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司卓然（│
│ │浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科”）向岱山华丰船舶修造有限公司（以下简称“│
│ │华丰”）出售其持有的卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”、“标的公司”│
│ │）95%的股权，股权交易对价（含税）为人民币72300万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已全额收到华丰支付的股权转让价款（含税）共计人民币7230│
│ │0万元，标的公司股权转让的工商变更登记手续已依法办理完毕。至此，本次股权转让相关 │
│ │事项已完成，卓和不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│6.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓和（岱山）能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │卓然（浙江）集成科技有限公司 │
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│卖方 │卓和（岱山）能源科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”） │
│ │ 资金来源及增资金额：公司控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓│
│ │科”）拟以合计对价人民币69637.26万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公│
│ │司卓和进行增资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │持股40%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │持股21%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │持股40%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │持股21%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 16.50亿│人民币 │2022-01-25│2030-12-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 10.80亿│人民币 │2023-03-14│2038-08-14│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 8.90亿│人民币 │2025-06-27│2040-12-31│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然产融（│ 4.00亿│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│卓然（靖江│上海卓然工│ 1.95亿│人民币 │2023-11-10│2028-11-10│连带责任│否 │未知 │
│）设备制造│程技术股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卓然（靖江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江苏博颂能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、卓然│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（浙江）集│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 1.54亿│人民币 │2023-03-20│2029-10-21│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 1.20亿│人民币 │2023-06-26│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 1.10亿│人民币 │2023-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 7000.00万│人民币 │2024-10-21│2025-10-20│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-25│其他事项
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股权激励权益授予数量：644.70万股，占当前公司股本总额的2.76%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年限制性股
票激励计划授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年9
月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年9月24日为授予日，以6.28元/股的授予价
格向53名激励对象授予644.70万股限制性股票。
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况：
1、2025年7月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司
<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关
事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年7月16日至2025年7月26日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务类
别在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出
的异议。2025年7月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：
2025-032）。
3、2025年8月5日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案》。
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2025-09-20│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理
全资子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：厂房租金、违约金及占有使用费等暂合计4324.48万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件的诉讼金额仅为原告单方提起诉讼主张的请求
金额，案件尚未开庭审理，涉案金额并非法院的判决结果，最终的判决结果尚未确定。公司预
计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，本次诉讼的结果尚存在不确定性，对
公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。公司将根据诉讼的
进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
近日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）全资子公司
江苏卓然企业服务有限公司（以下简称“江苏卓企”）收到靖江市人民法院送达的关于靖江港
口集团有限公司（以下简称“靖江港口集团”）起诉江苏卓企的《民事起诉状》等相关材料。
因江苏卓企与靖江港口集团发生房屋租赁合同纠纷，靖江港口集团以江苏卓企为被告向靖江市
人民法院提起了诉讼。截至本公告披露日，该案件法院已立案受理，尚未开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：靖江港口集团有限公司
统一社会信用代码：91321282664935642P
住所地：江苏泰州市靖江市新港大道99号
法定代表人：吴东初
被告：江苏卓然企业服务有限公司
统一社会信用代码：91321282MA1PCB6720
住所地：江苏泰州市靖江市经济开发区万福港路1号法定代表人：张新宇
（二）诉讼请求
1、请求判令被告向原告支付欠付的2024年度租金2390.80万元及违约金暂计82.00万元(按
同期LPR的1.50倍的标准计算至实际清偿之日，其中695.40万元自2024年7月1日起算；1695.40
万元自2025年1月1日起算，暂计至2025年8月1日)。
2、判令被告向原告支付2025年1月1日起至2025年7月18日的占有使用费1848.68万元(按约
定年租金标准3390.80万元计算)及逾期付款利息暂计3.00万元(按同期LPR的1.50倍的标准计算
至实际清偿之日，自2025年7月19日起算，暂计至2025年8月1日)。
以上暂合计4324.48万元。
(三)原告列举的事实与理由
2020年1月1日，原、被告签订《厂房租赁合同》，约定被告租赁位于重装产业园标准化厂
房及附属设施。租期自2020年1月1日至2024年12月31日。租金为3390.80万元/年，每年平均分
两次支付，即每年6月30日前支付一半，12月31日前支付一半。协议第七条约定，乙方(被告)
逾期交付租金，每逾期一日，按本合同总租金的千分之一向乙方(被告)加收违约金。第八.5条
约定，乙方(被告)延期搬迁期间的使用费，按本合同实际租赁费用分摊到天数的1.50倍计算。
协议签订后，原告按约交付租赁物，被告也实际使用，但被告至今仍欠付2024年度(2024年1月
1日至2024年12月31日)租金2390.80万元，并产生延期支付违约金。此外，租赁到期后，被告
未续租，但迟至2025年7月18日迁出与原告办理交接手续。被告该延期搬迁期间(2025年1月1日
至2025年7月18日)的占用使用费共计1848.68万元，至今也未支付，并产生逾期付款利息。
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2025-08-30│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案
》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产
价值及经营成果，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减
值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
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2025-07-10│资产出售
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司卓然（
浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科”）向岱山华丰船舶修造有限公司（以下简称“华
丰”）出售其持有的卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”、“标的公司”）95
%的股权，股权交易对价（含税）为人民币72300万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
本次交易有利于公司进一步聚焦主营业务板块和前沿技术发展趋势，优化公司资产结构，
提高资产使用效率，发展战略产业布局，提升公司核心竞争力，推动公司持续高质量发展，符
合公司和股东的利益。
风险提示：
（一）本次交易对方具备履约能力，但仍存在不能按协议约定支付股权转让对价的履约风
险。
（二）本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，
且需获得工商行政管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。
（三）本次交易因尚需履行工商变更等手续，具体完成时间存在不确定性。
公司将持续关注交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务
，确保交易的合规性与透明度。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2025-07-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为61088000股。
本次股票上市流通总数为61088000股。
本次股票上市流通日期为2025年7月11日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498号）,并经上海证券交易所
同意,上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”、“卓然股份”、“发行人”）首
次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票50666667股，并于2021年9月6日在上海证券交易
所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股股票后总股本为202666667股，其中无限售条件流通
股为41559709股，有限售条件流通股为161106958股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行前部分限售股，涉及的限售股股东数量为2名，对
应的股份数量为61088000股，占公司股份总数的26.1491%。上述股份原锁定期为自公司首次公
开发行股票上市之日起36个月。基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，公司
控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇自愿延长签署锁定期。现锁定期届满，
上述限售股将于2025年7月11日起上市流通。
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2025-06-20│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”）
资金来源及增资金额：公司控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科
”）拟以合计对价人民币69637.26万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公司卓
和进行增资。
本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过
，无需提交公司股东大会审议。
本次增资完成后，卓和仍为卓科全资子公司，本次资产注入事项不会导致公司合并报表范
围的变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
现将相关情况公告如下：
一、本次增资及资产注入概述
为充分利用公司资源，进一步提高内部运营及管理效率，公司控股子公司卓科拟将其相关
资产注入至其全资子公司卓和，以资产注入形式进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于
房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产，注入资产在2025年
5月31日的评估价值约为69637.26万元，划转资产将用于认缴注册资本。上述资产的最终划转
金额以划转实施结果为准。本次增资完成后，卓和仍为卓科的全资子公司；本次资产注入系公
司内部资产注入事项。本次增资及资产注入事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审
议批准。
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2025-04-22│对外担保
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”)及子公司拟为合并
报表范围内的子公司（含直接或间接持股的境内外全资及控股子公司、孙公司，下同）提供担
保，具体包括：（1）为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限
于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额不超过人民币（或等值外
币）110亿元的担保额度；（2）为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合
同履约担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币110亿元（或等值外币
）的担保。
被担保人为本公司合并报表范围内的子公司（含担保额度有效期内新纳入合并报表范围的
子公司，下同），担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保
余额合计人民币377900万元，均系公司对子公司及子公司之间提供的担保。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常生产经营与业务发展需要，结合公司2025年度发展计划，2025年度预计公司及
子公司向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授信额
度，其中为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限于各类贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额合计不超过人民币（或等值外币）110
亿元的担保额度;同时拟为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合同履约
担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿元的担
保。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行或合作方等机构
在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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