资本运作☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽皓元 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│皓元医药上海研发中│ 5000.00万│ ---│ 5008.58万│ 100.17│ ---│ ---│
│心升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ ---│ 1.74亿│ 102.98│ ---│ ---│
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│高端医药中间体及原│ 3.73亿│ 1091.60万│ 1091.60万│ 2.93│ ---│ ---│
│料药CDMO产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│药源生物科技（启东│ 2000.00万│ ---│ 2007.80万│ 100.39│ ---│ ---│
│）有限公司创新药物│ │ │ │ │ │ │
│制剂开发及GMP制剂 │ │ │ │ │ │ │
│平台项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│265t/a高端医药中间│ 1.24亿│ 3821.90万│ 3821.90万│ 30.72│ ---│ ---│
│体产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资合肥欧创基因生│ 1.44亿│ ---│ 1.45亿│ 100.76│ -127.16万│ ---│
│物科技有限公司并建│ │ │ │ │ │ │
│设医药研发及生物试│ │ │ │ │ │ │
│剂研发产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│安徽皓元生物医药研│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽皓元年产121.09│ 5.00亿│ 3355.33万│ 5.32亿│ 102.53│ ---│ ---│
│5吨医药原料药及中 │ │ │ │ │ │ │
│间体建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司烟台│ 6500.00万│ ---│ 4849.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│皓元生物医药科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司并以部分超募│ │ │ │ │ │ │
│资金向其提供借款建│ │ │ │ │ │ │
│设新药创制及研发服│ │ │ │ │ │ │
│务基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧创生物新型药物技│ 7985.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│支付重组相关费用 │ 1000.00万│ ---│ 999.99万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.45亿│ 3765.72万│ 3765.72万│ 16.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资建设上海皓元医│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│药股份有限公司新药│ │ │ │ │ │ │
│创制服务实验室建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6015.31万│ 100.26│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海皓元医│安徽皓元 │ 2.00亿│人民币 │2024-06-13│2029-01-24│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│合肥欧创 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-28│2030-12-31│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│菏泽皓元 │ 1.00亿│人民币 │2023-09-01│2024-12-30│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2024-05-28│2025-03-24│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-12│2024-09-11│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-06│2028-06-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-05-24│2024-05-09│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-07-15│2025-07-03│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-13│2025-12-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 4000.00万│人民币 │2023-02-10│2024-02-09│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2023-09-13│2024-09-12│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-24│2024-08-13│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-13│2025-12-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-10-16│2025-09-09│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│香港皓元 │ 2153.55万│人民币 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│合肥欧创 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-25│2026-06-24│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│合肥欧创 │ 2000.00万│人民币 │2023-08-02│2024-08-01│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│启东药源 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-26│2025-12-25│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│烟台皓元 │ 1000.00万│人民币 │2024-08-30│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│启东药源 │ 1000.00万│人民币 │2023-12-20│2024-12-19│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│药源药物 │ 1000.00万│人民币 │2023-06-12│2026-06-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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限制性股票拟归属数量：首次授予部分拟归属67.3297万股，预留部分拟归属19.6883万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票上海皓元医药股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期符合归属
条件的议案》，首次授予部分限制性股票第三个归属期符合归属条件的激励对象共计164人，
可申请归属的限制性股票数量为67.3297万股；预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归
属条件的激励对象共计26人，可申请归属的限制性股票数量为19.6883万股。
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2025-03-28│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》的规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如
下：
一、2025年中期分红安排
（一）2025年中期分红的条件
公司2025年中期分红的具体条件如下：
1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。
（二）2025年中期分红的安排
公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期实施权益分派的股权登
记日的总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润的30%。
（三）2025年中期分红的授权
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议，在符合2025年中期
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润
分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
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2025-03-28│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2025年3月26日召开
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行
可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“265t/a高端医药中间体产品项目”达到预定可使
用状态的时间延期至2026年4月。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生
证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。
1、项目基本情况
“265t/a高端医药中间体产品项目”系围绕公司主营业务展开，实现部分产品由委托加工
向自主生产的过渡，以提高生产的可控性和经济性，旨在实现生产模式的转变。该项目建设内
容主要包括新建三车间及对原有一、二车间进行改建，为了不影响现有生产项目的实施，公司
规划在三车间新建完成投入使用后再启动对一、二车间的改造。
2、延期的具体原因
公司募投项目虽然在前期已经经过了充分的可行性论证，但在项目的实施过程中存在较多
的不可控因素以及市场和监管环境等变化。公司综合考虑募集资金到位时间、募投项目实施主
体经营情况、市场环境、实际建设进度等情况的影响，以审慎和效益最大化为原则，合理把控
募投项目的实施进度，基于审慎性原则，经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议审议，公司将“265t/a高端医药中间体产品项目”达到预定可使用状态日期整体延期至2026
年4月。具体原因如下：
（1）本次募集资金到账前，公司已使用自有资金进行项目的前期建设工作；募集资金到
账后，公司根据三车间规划产品的目标市场需求和公司的产能建设情况推进三车间的建设工作
。因本次可转换公司债券募集资金于2024年12月到账，滞后于本募投项目启动时间，导致三车
间的新建进展晚于预期。
（2）鉴于原料药中间体及制剂行业的激烈竞争，为提升市场响应能力，公司主动优化在
建项目进度以满足客户的动态需求，放缓了三车间的工程建设节奏；同时在不改变原有产品和
产能建设的前提下，对三车间的建设规格进行了提高，对一二车间布局进行了优化，导致三车
间的新建进展晚于预期。
因本募投项目系在三车间新建完成投入使用后再启动对一、二车间的改建工作，故该项目
整体达到预定可使用状态的时间有所延期。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配金额：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润人民币201590085.66元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币28
328672.78元，经公司第四届董事会第四次会议审议并作出决议，公司2024年度拟以实施权益
分派股权登记日的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每
10股派发现金红利1.50元（含税）。以截至公告披露日的公司总股本210959781股为基数计算
，合计拟分配的现金红利总额为31643967.15元（含税）。本年度公司现金分红总额40081122.
51元（含2024年中期分红），占2024年度归属于上市公司股东净利润的19.88%。本次利润分配
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-28│对外担保
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被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）的全资子公
司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）及皓元生物的全资子公司烟台皓
元生物医药科技有限公司（以下简称“烟台皓元”）、药源药物化学（上海）有限公司（以下
简称“药源药物”）以及药源药物的全资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下简称“
药源启东”）、控股子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）。
公司拟新增为上述子公司提供总额不超过人民币2000万元的保证担保。
截至本公告日，不包含本次担保，公司对皓元生物提供的担保余额为25000万元，对烟台
皓元提供的担保余额为1000万元，对药源药物提供的担保余额为1000万元，对药源启东提供的
担保余额为1000万元，对控股子公司合肥欧创提供的担保余额为10000万元，无逾期对外担保
和涉及诉讼担保的情形。
本次担保无反担保。
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
（一）公司及子公司拟申请银行授信情况
为满足正常经营和发展需求，公司及子公司合肥欧创、皓元生物及其子公司烟台皓元、药
源药物及其子公司药源启东拟向银行新增申请总额不超过121000万元的综合授信额度并由公司
为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信
额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理
层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。
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2025-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海皓元医药股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。该议案
尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注
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