资本运作☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-28│ 64.99│ 11.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 107.72│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-28│ 107.72│ 4051.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-16│ 78.19│ 2469.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-13│ 32.00│ 544.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-08│ 39.55│ 7.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-16│ 39.55│ 114.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-15│ 22.75│ 879.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-11-28│ 100.00│ 8.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-06│ 39.40│ 660.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-17│ 39.40│ 1894.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-14│ 22.56│ 1190.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-14│ 22.48│ 7.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽皓元 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│合肥欧创 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医药中间体及原│ 3.73亿│ 2752.44万│ 3844.04万│ 10.30│ ---│ ---│
│料药CDMO产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│265t/a高端医药中间│ 1.24亿│ 5328.19万│ 9150.09万│ 73.54│ ---│ ---│
│体产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧创生物新型药物技│ 7985.00万│ 914.24万│ 914.24万│ 11.45│ ---│ ---│
│术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.45亿│ 1.97亿│ 2.35亿│ 100.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥欧创基因生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
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│卖方 │合肥欧创基因生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）。 │
│ │ 增资方式及金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分可转换│
│ │公司债券募集资金5000.00万元向子公司欧创生物增资，用于实施募投项目“欧创生物新型 │
│ │药物技术研发中心”。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”） │
│ │ 增资方式及金额：拟使用首次公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）以债转│
│ │股方式向安徽皓元增资人民币20000.00万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“│
│ │公司”）董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联│
│ │交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财│
│ │务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会 │
│ │议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式使│
│ │用募集资金向安徽皓元增资人民币20000.00万元，本次增资完成后，安徽皓元的注册资本由│
│ │人民币20000.00万元增加至人民币40000.00万元，安徽皓元仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 本次增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”） │
│ │ 增资方式及金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）以│
│ │债转股方式向全资子公司安徽皓元增资40000.00万元人民币（以下简称“本次增资”）。其│
│ │中，由公司首次公开发行股票募集资金形成的债权18726.14万元，由公司自有资金形成的债│
│ │权21273.86万元。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东大会审│
│ │议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议 │
│ │通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资│
│ │子公司安徽皓元增资人民币40000.00万元，本次增资完成后，安徽皓元的注册资本由人民币│
│ │40000.00万元增加至人民币80000.00万元，安徽皓元仍为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │杭州胶联生物医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海皓元医│安徽皓元 │ 2.00亿│人民币 │2024-06-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│合肥欧创 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 7000.00万│人民币 │2025-07-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2025-03-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2024-05-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-07-15│2025-11-20│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2025-10-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-10-16│2025-11-17│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│合肥欧创 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│重庆皓元 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│药源启东 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│药源药物 │ 1000.00万│人民币 │2023-06-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│烟台皓元 │ 1000.00万│人民币 │2024-08-30│2025-07-28│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│香港皓元 │ 300.00万│美元 │2025-10-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│香港皓元 │ 300.00万│美元 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1-3月计提存货跌价准备4080.23
万元，影响2026年1-3月利润总额4080.23万元，减少归属于母公司所有者的净利润3642.71万
元，占2025年度经审计归属于母公司净利润的15.19%。
公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产
减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，公司及子公司对截至2026年3月31日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2026年1
-3月计提各项资产减值准备合计4164.67万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
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公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的
核查意见。该事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00
万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,5
00张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612
,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到
位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[20
24]200Z0069号）。
公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部
存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体菏泽皓元医药科技
有限公司（以下简称“菏泽皓元”）、合肥欧创基因生物科技有限公司已与保荐机构及存储募
集资金的银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
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2026-04-23│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》的规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如
下：
（一）2026年中期分红的条件
公司2026年中期分红的具体条件如下：
1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月21日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年
中期分红安排的议案》，表决结果为：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对
，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议召开日期：2026年5月28日
本次会议债权登记日：2026年5月21日
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82235.00万
元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822350手（8223500张
）。本次发行的募集资金总额为人民币822350000.00元，扣除不含税的发行费用10612390.15
元，实际募集资金净额为811737609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0
069号）。
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向不特定对象
发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》，拟将向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金投资项目“265t/a高端医药中间体产品项目”尚未使用的募集资金及相关
利息收入与理财收益调整用于三车间及其配套设施的提升建设，后续拟使用自有资金对原规划
的一、二车间进行改建，变更后该项目中募集资金投入对应的三车间达到预定可使用状态的时
间延期至2026年12月。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换
公司债券持有人会议规则》的规定，公司董事会提议于2026年5月28日召开“皓元转债”2026
年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2026年5月28日下午13:00
（三）会议召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室（四）会议召开及
投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2026年5月21日
（六）出席对象：
1、截至2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
2、董事会委派出席会议的授权代表；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会认为有必要出席的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化回报股东意识，健全利润
分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文
件精神和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结
合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本
规划”或“股东分红规划”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
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