资本运作☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-28│ 64.99│ 11.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 107.72│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-28│ 107.72│ 4051.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-16│ 78.19│ 2469.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-13│ 32.00│ 544.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-08│ 39.55│ 7.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-16│ 39.55│ 114.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-15│ 22.75│ 879.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-11-28│ 100.00│ 8.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-06│ 39.40│ 660.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-17│ 39.40│ 1894.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-14│ 22.56│ 1190.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-14│ 22.48│ 7.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-12│ 21.39│ 2416.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽皓元 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥欧创 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端医药中间体及原│ 3.73亿│ 2752.44万│ 3844.04万│ 10.30│ ---│ ---│
│料药CDMO产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│265t/a高端医药中间│ 1.24亿│ 5328.19万│ 9150.09万│ 73.54│ ---│ ---│
│体产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧创生物新型药物技│ 7985.00万│ 914.24万│ 914.24万│ 11.45│ ---│ ---│
│术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.45亿│ 1.97亿│ 2.35亿│ 100.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥欧创基因生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
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│卖方 │合肥欧创基因生物科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）。 │
│ │ 增资方式及金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分可转换│
│ │公司债券募集资金5000.00万元向子公司欧创生物增资，用于实施募投项目“欧创生物新型 │
│ │药物技术研发中心”。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州胶联生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海皓元医│安徽皓元 │ 2.00亿│人民币 │2024-06-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│合肥欧创 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 7000.00万│人民币 │2025-07-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2025-03-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2024-05-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-07-15│2025-11-20│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2025-10-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-10-16│2025-11-17│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│合肥欧创 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│重庆皓元 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│药源启东 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│药源药物 │ 1000.00万│人民币 │2023-06-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│烟台皓元 │ 1000.00万│人民币 │2024-08-30│2025-07-28│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│香港皓元 │ 300.00万│美元 │2025-10-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│香港皓元 │ 300.00万│美元 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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现金分红总额调整情况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向
全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）维持不变，派发现金红利总额由31815595.80元（
含税）调整为31985113.80元（含税）。
本次调整原因：公司于2026年6月17日完成了2025年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期股份归属登记工作，新增股份1129900股；此外，公司公开发行的“皓元转债”目
前仍处于转股期内，自2026年4月21日至2026年7月1日，可转债转股数量为220股。综上，公司
实际参与本次利润分配的股份总数由212103972股增加至213234092股。公司拟维持每股分配金
额不变，相应调整2025年年度现金分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、2026年4月21日召开
第四届董事会第十七次会议、2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2
025年度利润分配方案的议案》。公司2025年年度利润分配方案如下：
公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每
10股派发现金红利1.50元（含税）。以截至2026年4月20日的公司总股本212103972股为基数计
算，合计拟分配的现金红利总额为31815595.80元（含税）。本年度公司现金分红总额4878358
9.32元（含2025年中期分红），占2025年度归属于上市公司股东净利润的20.34%。本次利润分
配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2026-009）、《上海皓元医药股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：20
26-027）。
二、调整后利润分配方案
（一）本次调整原因
公司于2026年6月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》，已完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工
作，本次归属的限制性股票数量为1129900股，并已于2026年6月24日上市流通。具体内容详见
公司于2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份
有限公司关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
》（公告编号：2026-035）。
公司公开发行的“皓元转债”目前仍处于转股期内，自2026年4月21日至2026年7月1日期
间，可转债转股数量为220股，导致公司总股本增加。根据有关规定，权益分派公告前一日（
即2026年7月2日）至权益分派股权登记日（即2026年7月10日）期间，“皓元转债”停止转股
，公司总股本将不再因可转债转股发生变化。具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于实施2025年度权益分
派时“皓元转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2026-037）。
综上所述，公司总股本由212103972股增加至213234092股。
（二）本次调整现金分红总额情况
根据上述公司总股本变动情况及2025年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不变，
对2025年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2025年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以截至2026年7月1日的总股本21
3234092股为基数计算，合计拟派发现金红利总额为人民币31985113.80元（含税），本年度公
司现金分红总额48953107.32元（含2025年中期分红），占2025年年度归属于上市公司股东净
利润的20.41%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。利润分配具体情况以权
益分派实施结果为准。
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2026-06-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1129900股，占归
属前公司股本总额的0.53%。
本次股票上市流通总数为1129900股。
本次股票上市流通日期为2026年6月24日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期于2026年6月17日完成归属登记手续，已收到中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
（一）本次归属的股份数量
在本次激励计划归属实际认缴过程中，由于1名激励对象因个人原因已离职，不再符合激
励对象资格，其已获授但尚未归属的1.9500万股限制性股票自动作废，导致本期归属数量减少
0.9750万股。综上，本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期实际归属的激励对象
人数由157人调整为156人，本次实际可归属股票为112.9900万股。
2、上述激励对象包括4名外籍激励对象。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）本次归属人数
本次归属人数为156人。
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2026-06-16│其他事项
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回售期：2026年6月5日至2026年6月11日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元（含当期利息）
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
2026年5月28日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年年度股
东会及“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行
可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》。根据公司《向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“皓元转债”附加回售
条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果向全体“皓元转债”
持有人公告如下：
一、本次可转债回售的公告情况
2026年5月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“皓元转
债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-025），并分别于2026年6月3日、2026年6月10日
、2026年6月11日披露了《关于“皓元转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2
026-029）、《关于“皓元转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-031）
、《关于“皓元转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-033）。
“皓元转债”的回售申报期为2026年6月5日至2026年6月11日，回售申报已于2026年6月11
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
本次“皓元转债”的回售申报期为2026年6月5日至2026年6月11日，回售价格为100.21元/
张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“皓元
转债”回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元（含当期利息），公司无需办理向投资者支
付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售影响
本次“皓元转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。
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2026-06-10│其他事项
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自2026年5月20日至2026年6月9日期间，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”
或“皓元医药”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“皓元转债
”当期转股价格（40.47元/股）的130%（含130%，即52.61元/股），已触发《上海皓元医药股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年6月9日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不提前赎回“皓
元转债”的议案》，决定本次不行使“皓元转债”的提前赎回权利，不提前赎回“皓元转债”
。
未来四个月内（即2026年6月10日至2026年10月9日期间），如“皓元转债”再次触发赎回
条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年10月12日为首个交易日重新计算，若再
次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“皓元转债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司于2024年11月28日向不特定对
象发行822.35万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额82235.00万元，期
限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2024]168号文同意，公司本次可转换公司债券于2024
年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“皓元转债”自2025年6月4日起
可转换为公司股票。转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日，初始转股价格为40.73元/股
。
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2026-06-04│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2026年6月3日召开第
四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项
目调整内部投资结构及实施地点的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
投资项目“欧创生物新型药物技术研发中心”（以下简称“本募投项目”）内部投资结构及实
施地点进行调整。公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出
具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82235.00万
元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822350手（8223500张
）。本次发行的募集资金总额为人民币822350000.00元，扣除不含税的发行费用10612390.15
元，实际募集资金净额为811737609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚
会计师事
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