资本运作☆ ◇688133 泰坦科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泰坦合源一期私│ 3100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│募投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│武汉瀚海新酶生物科│ 2222.21│ ---│ ---│ 2222.21│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海复享光学股份有│ 1200.00│ ---│ ---│ 1200.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│网络平台升级改造建│ 9500.00万│ 0.00│ 6562.54万│ 69.08│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰坦科技生命科学总│ 7.74亿│ 1283.89万│ 1.01亿│ 13.00│ ---│ ---│
│部园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.11亿│ 1.11亿│ 2.12亿│ 100.60│ ---│ ---│
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│销售网络及物流网络│ 2.40亿│ -12.09万│ 2.41亿│ 100.58│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工艺开发中心新建项│ 1.20亿│ 473.00万│ 1.20亿│ 99.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心扩建项│ 8000.00万│ 156.41万│ 7820.60万│ 97.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 2.38亿│ 0.00│ 2.10亿│ 88.35│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │上海泰坦合源一期创业投资合伙企业（有限合伙）、润度生物、迈皋仪器 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的：1、上海润度生物科技有限公司（以下简称“润度生物”）2、上海迈皋科学仪器│
│ │有限公司（以下简称“迈皋仪器”） │
│ │ 投资概述： │
│ │ 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”）拟使用自有资金，向│
│ │润度生物增资人民币1000万元，以及1600万元受让现有股东部分股份；本次共同投资的关联│
│ │方上海泰坦合源一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰坦合源创投”）拟向润│
│ │度生物增资人民币600万元。投资完成后，泰坦科技持有润度生物43.33%股份，泰坦合源创 │
│ │投持有润度生物10.00%股份。 │
│ │ 泰坦科技拟使用自有资金，向迈皋仪器增资人民币800万元，以及1200万元受让现有股 │
│ │东部分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资人民币400万元。投资 │
│ │完成后，泰坦科技持有迈皋仪器50.00%股份，泰坦合源创投持有迈皋仪器10.00%股份。 │
│ │ 投资金额：人民币4600万元，资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次投资采用相对估值法进行估值，除参考现有财务数据，也参考一级股权投资市场的│
│ │估值因素。综合考虑标的所处行业、目前经营状况、团队配置、核心技术潜在价值和未来市│
│ │场预期等因素，形成本次投资的估值基础。交易各方根据公开、公平、公正的原则充分沟通│
│ │且协商一致，确定本次投资前润度生物估值为人民币4400万元，迈皋仪器估值为人民币2800│
│ │万元，润度生物和迈皋仪器净资产溢价率分别为22.06、10.99。 │
│ │ 润度生物本次交易分两部分支付：增资款和股权受让款。增资款1000万元于合同生效并│
│ │先决条件满足后支付。股权受让款1600万分两期支付，第一期800万于合同生效并先决条件 │
│ │满足后支付；第二期800万按照净利润业绩考核指本公司董事会及全体董事保证本公告内容 │
│ │不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依│
│ │法承担法律责任。 │
│ │ 标完成结果支付，如未达考核指标则按实际完成情况折价支付，如2024、2025、2026三│
│ │年经审计扣非净利润均为负数的，则泰坦科技无需再支付第二期款项。 │
│ │ 迈皋仪器本次交易分两部分支付：增资款和股权受让款。增资款800万元于合同生效并 │
│ │先决条件满足后支付。股权受让款1200万分两期支付，第一期600万于合同生效并先决条件 │
│ │满足后支付；第二期600万按照业绩考核指标完成结果支付，如净利润未达考核指标则按实 │
│ │际完成情况折价支付，如营业收入未达指标则延期支付。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，尚需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 投资完成后，润度生物未来预计将形成商誉2517.34万，迈皋仪器预计未来将形成商誉1│
│ │883.26万，泰坦科技截止2023年9月30日第三季度总商誉为10073.71万，合并两家标的公司 │
│ │后未来拟形成商誉为14474.31万。公司每年将对商誉按相关规定进行减值测试，如达到标准│
│ │将按要求进行披露。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于以发挥公司平台优势，提升产业链的协同价值为目标，公司通过投资及业务合作，│
│ │提升公司的产品矩阵和自主品牌能力，促进公司的主营业务的快速发展。 │
│ │ 公司拟使用自有资金，向润度生物增资人民币1000万元，以及1600万元受让现有股东部│
│ │分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向润度生物增资人民币600万元。投资完成 │
│ │后，泰坦科技持有润度生物43.33%股份，泰坦合源创投持有润度生物10.00%股份。 │
│ │ 公司拟使用自有资金，向迈皋仪器增资人民币800万元，以及1200万元受让现有股东部 │
│ │分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资人民币400万元。投资完成 │
│ │后，泰坦科技持有迈皋仪器50.00%股份，泰坦合源创投持有迈皋仪器10.00%股份。 │
│ │ 公司董事长谢应波、董事张庆、董事定高翔为上海泰坦合源私募基金管理有限公司（以│
│ │下简称“合源私募”)的主要股东，谢应波和定高翔共同设立了合源私募的另一法人股东泰 │
│ │来源创，公司能够对合源私募施加重大影响，公司董事长谢应波为合源私募的实际控制人。│
│ │公司作为有限合伙人与合源私募及相关投资方共同投资设立了泰坦合源创投，根据《科创板│
│ │上市规则》的相关规定，公司本次与泰坦合源创投共同投资的事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《科创│
│ │板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司董事长谢应波、董事张庆、董事定高翔为上海泰坦合源私募基金管理有限公司（以│
│ │下简称“合源私募”)的主要股东，谢应波和定高翔共同设立了合源私募的另一法人股东泰 │
│ │来源创，公司能够对合源私募施加重大影响，公司董事长谢应波为合源私募的实际控制人。│
│ │公司作为有限合伙人与合源私募及相关投资方共同投资设立了泰坦合源创投，根据《科创板│
│ │上市规则》的相关规定，泰坦合源创投为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：上海泰坦合源一期创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、执行事务合伙人：上海泰坦合源私募基金管理有限公司 │
│ │ 3、注册资本：14100万(元) │
│ │ 4、成立日期：2021-12-22 │
│ │ 5、注册地址：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目 │
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │妙顺（上海）生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │上海复享光学股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │武汉瀚海新酶生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │宁波萃英化学技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │杭州微源检测技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │武汉瀚海新酶生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │宁波萃英化学技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州微源检测技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宁波萃英化学技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宁波萃英化学技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海泰坦科│上海坦泰生│ 1.40亿│人民币 │2021-03-30│2035-03-14│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 5000.00万│人民币 │2022-03-31│2026-07-30│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 4400.00万│人民币 │2020-12-10│2027-12-09│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 4000.00万│人民币 │2022-06-30│2025-09-27│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 2000.00万│人民币 │2022-05-27│2026-05-26│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1100.00万│人民币 │2021-09-09│2026-09-09│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2022-06-10│2026-06-10│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地高│ 1000.00万│人民币 │2022-06-20│2026-06-19│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│纯溶剂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 800.00万│人民币 │2021-03-11│2022-02-18│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海阿达玛│ 200.00万│人民币 │2021-12-23│2025-12-23│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│斯试剂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-12│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月19日、2024年4月8日
召开第四届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》等相关议案。（详见公司于2024年3月21日、202
4年4月9日披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》、《
泰坦科技2024年第一次临时股东大会决议公告》）根据本次回购股份方案，公司将通过上海证
券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。
本次回购股份的资金总额不低于人民币1000万元（含）、不超过人民币1500万元（含），回购
股份价格不超过人民币48.84元/股（含），回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份
方案之日起的3个月内。
按照本次回购金额上限人民币1500万元，回购价格上限48.84元/股进行测算，回购数量约
为30.7125万股，回购股份比例约占公司总股本的0.2603%；按照本次回购金额下限人民币1000
万元，回购价格上限48.84元/股进行测算，回购数量约为20.4751万股，回购股份比例约占公
司总股本的0.1736%。实际回购数量及回购股份占总股本的比例以公司披露的股份回购实施结
果公告所载为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保（以下简称“债权申报”）。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件进行申报的债
权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告之日起45日内，即2024年4月12日至2024年5月26日，工作日9：00
-17：30
2、申报地址：上海市徐汇区石龙路89号
3、联系部门：泰坦科技董事会办公室
4、联系电话：021-60878330
5、电子邮箱：contact@titansci.com
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