资本运作☆ ◇688139 海尔生物 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-16│ 15.53│ 11.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 41.88│ 3688.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津协禾生物医药产│ 4500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 18.41│ 人民币│
│业基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海创华资创业投│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ -19.27│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海尔生物医疗产业化│ 3.00亿│ 795.27万│ 2.76亿│ 92.01│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ 9400.00万│ 4700.00万│ 9400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 6290.57万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│产品及技术研发投入│ 5.00亿│ 3272.60万│ 5.44亿│ 108.74│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售网络建设 │ 2.00亿│ ---│ 2.09亿│ 104.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟与│
│ │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过3000万元无│
│ │追索权应收账款保理业务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第七次会│
│ │议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会│
│ │第七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周│
│ │转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商│
│ │业保理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，在3000万元总额度内│
│ │根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订│
│ │合同。 │
│ │ 截止本公告披露日，除经公司2024年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12│
│ │个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易均未超过上市公│
│ │司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）青岛海融汇商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）上海睿海创世商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，│
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。 │
│ │ （二）交易金额：不超过人民币3000万元。 │
│ │ （三）交易方式：无追索权应收账款保理。 │
│ │ （四）额度有效期限：自董事会审议通过之日起6个月内有效；单笔合同不超过6个月。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-03│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日召开了职工代
表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求职工代
表意见。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表民主讨论
，经决议通过如下事项：
同意《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要和《青岛
海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的相关内容。《青岛海尔生物医疗
股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要和《青岛海尔生物医疗股份有限公司20
26年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、
自愿参与、风险自担等基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引并保
留优秀管理人才与核心骨干，增强职工凝聚力与公司竞争力，持续激发公司发展活力，优化薪
酬结构并深化公司激励体系，合理配置短、中、长期激励资源，进一步强化激励与约束力度。
本次员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定
，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可
操作性，切实保护公众投资者合法权益，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了
《青岛海尔生物医疗股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简
称“股东分红回报规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况
、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续
性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）和独立董事
的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主这一基本原则，保持利润
分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续
发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2026-2028）股东分红回报的具体规划
（一）分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规许可的其他方式分配股利。公
司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，优先采取现金分红的方式分配利润。
（二）现金分红规划
1、公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分
配按有关规定执行）；
（2）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（3）公司累计可供分配利润为正值；
（4）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上。
（5）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。
2、在满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年
度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。
3、公司每年根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发展资金需求情况等因素，制定相
应的现金股利分配方案，在满足法律法规及公司章程规定的现金分红条件的情况下，每年以现
金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%，但公司存在以前年度未弥补亏损
的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的10%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利和资本公积转增
1、在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股
利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
2、公司发放股票股利应满足的条件：
（1）公司经营情况良好；
（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
；
（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；
（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
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2026-03-28│其他事项
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公司于2026年3月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分2024
年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，董
事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共265.25万股。现将有关事项说明如
下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案。
同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司
<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于公司2024年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年3月28日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔
生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-020），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议
的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年3月28日至2024年4月8日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年4月12日，公司监事
会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2024-028）。
4、2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年4
月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-030）
。
5、2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事会独立董事专门会
议第二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年3月28日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议
第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相
关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分2024
年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定：
1、根据公司发布的2024年年度报告、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
审计报告》（安永华明（2025）审字第70033365_J01号），公司2024年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核指标未达成，本
次作废部分已获授但尚未归属的限制性股票146万股。
2、根据公司发布的2025年年度报告、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
审计报告》（安永华明（2026）审字第70033365_J01号），本激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核指标未达成。本次作废部分已获授但尚
未归属的限制性股112.6万股（其中包括首次授予部分第二个归属期87.6万股，预留授予部分
第一个归属期25万股）。
3.鉴于本激励计划中授予的29名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的6.65万股限制性
股票不得归属，由公司作废。
综上，本次合计作废部分已获授但尚未归属的限制性股票265.25万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）青岛海尔生物医疗股
份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十次
会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司
2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华
明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证
券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民
币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传
输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-28│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）于2026年3月27日
召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议以及第三届董事会独立董
事专门会议第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司使用部分超募资金总计人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总
额比例为29.95%。
公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体
股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相
关法律法规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过
超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的
正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确
同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督
管理委员会于2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，海尔生物公开发行人民币普通股79,267,940
股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，实际到账
金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于2019年10月
22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资报告》（安永华明（
2019）验字第61433766_J04号）。公司已按规定对募集资金采用了专户存储制度，设立了相关
募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构
、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
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2026-03-28│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日分别召开了第三
届董事会提名委员会第三次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于选聘联席
首席执行官（CO-CEO）的议案》，同意公司聘任刘钢先生（简历见附件）担任公司联席首席执
行官（CO-CEO），任期自公司2025年年度股东会审议通过本次修订的《公司章程》等相关制度
之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。任期届满后，经董事会考核合格可连聘连任。
公司董事会提名委员会认为，刘钢先生具备履行岗位职责的专业能力和经验；公司聘用刘
钢先生担任公司联席首席执行官（CO-CEO）的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定；聘任人选不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示
现金管理金额：不超过人民币270000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为；
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；
履行的审议程序：公司第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议
分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金
进行现金管理。
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动
性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，
以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金
），不影响公司正常经营。
（三）投资额度及期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币270000万元的暂时闲
置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产
品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目
的的投资行为。
（五）实施方式
董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件
，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益
。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，青岛海
尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟以自有资金与银行等金融机
构开展总金额不超过1亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值
业务，授权公司首席财务官在上述额度内负责审核具体业务并签署相关法律文件，额度有效期
为自公司董事会审议通过之日起12个月，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效
。
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次
会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需
提交公司股东会审议。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础。
套期保值交易可能存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险等，公司将积极落实内部
控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规
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