资本运作☆ ◇688146 中船特气 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-11│ 36.15│ 28.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中船派瑞特种气体（│ 34000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│呼和浩特）有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3250吨三氟化氮│ ---│ 6167.27万│ 3.15亿│ 68.56│ 1452.37万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500吨双（三氟 │ ---│ 2334.32万│ 2.02亿│ 72.80│ 64.48万│ ---│
│甲磺酰）亚胺锂项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产735吨高纯电子 │ ---│ 2406.08万│ 1.21亿│ 54.72│ -13.38万│ ---│
│气体 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1500吨氯化氢扩│ ---│ 1508.06万│ 4861.38万│ 50.34│ 1471.55万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│制造信息化提升建设│ ---│ 1098.36万│ 1697.59万│ 25.06│ 0.00│ ---│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1675.72万│ 3.51│ 0.00│ ---│
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│超募资金 │ ---│ 300.00│ 300.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│1.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │淮安派瑞气体有限公司100%股权、大│标的类型 │股权、固定资产 │
│ │宗气体资产制备首台套样机1台（套 │ │ │
│ │）、339项特气业务相关机器设备 │ │ │
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│买方 │中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 │
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│卖方 │派瑞科技有限公司 │
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│交易概述 │中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）拟向派瑞科│
│ │技有限公司（以下简称“派瑞科技”）、中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称│
│ │“七一八所”）购买淮安派瑞气体有限公司（以下简称“淮安派瑞”）100%股权、大宗气体│
│ │资产（半导体产业大宗气体制备首台套样机1台（套）和3项大宗气体制备知识产权）及其他│
│ │实物资产（与特气业务相关的机器设备339台（套）），交易价格人民币172207800.00元（ │
│ │含税，最终价格以国资监管机构评估备案为准）（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 协议一：中船特气与派瑞科技之股权及资产转让协议 │
│ │ 甲方：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“甲方”） │
│ │ 乙方：派瑞科技有限公司（以下简称“乙方”） │
│ │ 1.标的资产： │
│ │ 淮安派瑞100%的股权、半导体产业大宗气体制备首台套样机1台（套）、339项特气业务│
│ │相关机器设备。 │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 标的资产的评估价值合计为144300500元（含税，下同），其中，淮安派瑞100%的股权 │
│ │的评估价值为42052700元，首台套样机的评估价值为64496600元，特气业务相关机器设备的│
│ │评估价值为37751200元，双方同意以此为基础确定标的资产的转让价格为144300500元。双 │
│ │方同意标的资产的转让对价以经中国船舶集团备案的评估结果为准。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│2790.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │3项大宗气体制备知识产权 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 │
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│卖方 │中国船舶集团有限公司第七一八研究所 │
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│交易概述 │中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）拟向派瑞科│
│ │技有限公司（以下简称“派瑞科技”）、中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称│
│ │“七一八所”）购买淮安派瑞气体有限公司（以下简称“淮安派瑞”）100%股权、大宗气体│
│ │资产（半导体产业大宗气体制备首台套样机1台（套）和3项大宗气体制备知识产权）及其他│
│ │实物资产（与特气业务相关的机器设备339台（套）），交易价格人民币172207800.00元（ │
│ │含税，最终价格以国资监管机构评估备案为准）（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 协议一：中船特气与派瑞科技之股权及资产转让协议 │
│ │ 甲方：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“甲方”） │
│ │ 乙方：中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称“乙方”） │
│ │ 1.标的资产 │
│ │ 3项大宗气体制备知识产权 │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 标的资产的评估价值为27907300元（含税，下同），双方同意以此为基础确定标的资产│
│ │的转让价格为27907300元。双方同意标的资产的转让对价以经中国船舶集团备案的评估结果│
│ │为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示 │
│ │ 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）拟与中船财│
│ │务有限责任公司（以下简称"财务公司"）在原《金融服务协议》到期后续签《金融服务协议│
│ │》。根据协议内容，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为│
│ │三年（以下简称"本次关联交易"）。 │
│ │ 公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易经公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会独立董事专门│
│ │会议第一次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，关联董事│
│ │已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率、降低资金使用成本，中船特气拟与财务公司在原《金融服务协议│
│ │》到期后续签《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，│
│ │协议有效期为三年。截至本公告披露日，公司最近12个月累计与财务公司的关联交易合计金│
│ │额超过3000万元，且占公司最近一期经审计总资产的1%以上。 │
│ │ 公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 中国船舶集团有限公司为财务公司的控股股东和实际控制人，财务公司与公司同受中国│
│ │船舶集团有限公司控制，为本公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 企业名称：中船财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115100027155G │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层 │
│ │ 法定代表人：金胜 │
│ │ 注册资本：1000000万人民币 │
│ │ 成立日期：1997年7月8日 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 实际控制人：中国船舶集团有限公司 │
│ │ 财务状况：截至2024年12月31日，财务公司资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿│
│ │元，所有者权益209.56亿元；2024年度营业收入25.26亿元，净利润14.61亿元。（以上数据│
│ │已经审计） │
│ │ 财务公司与公司之间在业务、资产、机构、人员等方面相互独立。 │
│ │ 经核查，截至本公告披露之日，关联方财务公司不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）交易限额 │
│ │ 本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币20亿元。 │
│ │ 本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币15亿元。本协议有效│
│ │期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币15亿元。 │
│ │ 本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币10亿元。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司第七一八研究所 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司代收关联方电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │派瑞科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代付公司水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司第七一八研究所 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代付公司水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │派瑞科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付无形资产许可费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司第七一八研究所 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司第七一八研究所 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │其他中国船舶集团有限公司下属企事业单位 │
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│关联关系 │其他公司的实际控制人下属企事业单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │新疆中船海为电力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国船舶集团国际工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │其他中国船舶集团有限公司下属企事业单位 │
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│关联关系 │其他公司的实际控制人下属企事业单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │派瑞科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国船舶集团物资有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国船舶集团有限公司第七一八研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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