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唯捷创芯(688153)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688153 唯捷创芯 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2022-03-30│ 66.60│ 25.03亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-06-21│ 1.53│ 1302.45万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-06-21│ 1.53│ 94.59万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-06-21│ 1.53│ 5.20万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 1.53│ 1356.16万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 1.53│ 23.13万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 1.47│ 1717.35万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 1.47│ 46.34万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │华勤技术 │ 4999.99│ ---│ ---│ 5650.00│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │甬矽电子 │ 1178.72│ ---│ ---│ 1535.03│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补流项目 │ ---│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │集成电路生产测试项│ ---│ 1.20亿│ 5.43亿│ 41.51│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 6.79亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│3.50亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │上海唯捷创芯电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │上海唯捷创芯电子技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“唯捷创芯”)于2025年2 │ │ │月20日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部│ │ │分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,在“高集成度、高性能射频模组研│ │ │发项目”实施期间,同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海唯捷创芯电子技术有限公│ │ │司(以下简称“上海唯捷”)增资以实施募投项目。 │ │ │ 上海唯捷系“高集成度、高性能射频模组研发项目”直接实施主体,为保障该募投项目│ │ │的顺利实施,公司拟使用人民币35,000万元募集资金向全资子公司上海唯捷增资用于实施上│ │ │述募投项目,增资完成后,上海唯捷注册资本由28,434.93万元增加至63,434.93万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-10-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市贵人资本投资有限公司、合肥旭徽联芯管理咨询有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司5%以上股份的股东、5%以上股份股东控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │投资基金名称及投资方向,与公司主营业务相关性:嘉兴唯创股权投资合伙企业(有限合伙│ │ │)(以下简称“合伙企业”或“投资基金”或“嘉兴唯创”),重点布局半导体及周边应用│ │ │产业投资机会,主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源│ │ │、智能汽车、信息技术等新兴产业领域的未上市公司股权(含新三板企业股权),与公司主│ │ │营业务具有相关性。 │ │ │ 拟投资金额、在投资基金中的占比及身份:投资基金初步拟定募集资金规模为人民币20│ │ │000万元,唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人 │ │ │拟以自有资金认缴出资人民币15000万元,占总出资比例75.00%,最终投资基金的募集资金 │ │ │规模和公司的出资占比以签署的协议为准。 │ │ │ 关联交易情况:投资基金有限合伙人深圳市贵人资本投资有限公司(以下简称“贵人资│ │ │本”)为持有公司5%以上股份的股东,是公司关联方;投资基金有限合伙人合肥旭徽联芯管│ │ │理咨询有限公司(以下简称“合肥旭徽”)为持有公司5%以上股份的股东GaintechCo.Limit│ │ │ed控制的公司,是公司的关联方。 │ │ │ 综上,本次交易构成与关联方共同投资,属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产│ │ │重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易实施不存在重大法律障碍。本次对外投│ │ │资暨关联交易已经第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第六会议、第四届│ │ │监事会第四次会议审议通过,关联董事已回避表决,本次投资事项尚需提交公司2024年第一│ │ │次临时股东大会审议。 │ │ │ 相关风险提示: │ │ │ 1、截至本公告披露日,本次投资相关文件尚未完成签署,协议内容与具体操作方式以 │ │ │各方最终签署的正式协议为准,本事项实施过程存在不确定性。 │ │ │ 2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因,导致基金未能足 │ │ │额募集的风险,实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。 │ │ │ 3、投资基金尚需在中国证券投资基金业协会等有关机构履行登记注册、备案等程序, │ │ │本事项实施过程存在不确定性。 │ │ │ 4、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司作为基金的有限合伙人承担的 │ │ │风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将│ │ │受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响,可能出现无法实│ │ │现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。 │ │ │ 一、合作投资暨关联交易概述 │ │ │ (一)合作投资的基本情况 │ │ │ 为进一步加快产业升级与发展步伐,借助专业投资机构的专业力量来提升公司价值,公│ │ │司拟作为有限合伙人与海南华鸿私募基金管理有限公司(以下简称“华鸿资本”)、贵人资│ │ │本、合肥旭徽、甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“甬矽电子”)及嘉兴鸿捷股权│ │ │投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴鸿捷)签署《嘉兴唯创股权投资合伙企业(有│ │ │限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),重点布局半导体及周边应用产业投资机会│ │ │,主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源、智能汽车、│ │ │信息技术等新兴产业领域的未上市公司股权(含新三板企业股权),与公司主营业务具有相│ │ │关性。 │ │ │ 投资基金初步拟定募集资金规模20000万元,公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币1│ │ │5000万元,拟出资比例占基金总认缴出资额的75.00%,具体情况以最终签署的《合伙协议》│ │ │为准。 │ │ │ 本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。 │ │ │ (二)关联交易说明 │ │ │ 投资基金有限合伙人贵人资本为持有公司5%以上股份的股东,是公司关联方。 │ │ │ 投资基金有限合伙人合肥旭徽为持有公司5%以上股份的股东GaintechCo.Limited控制的│ │ │公司,是公司的关联方。 │ │ │ 本次关联交易定价采取1元/注册资本的平价认购。本次投资的认购价格由各合伙人基于│ │ │商业判断,遵循自愿、公平、合理的原则确定,由交易各方充分沟通、协商确定,交易价格│ │ │公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 │ │ │ (三)参与产业投资基金暨关联交易的决策与审批程序 │ │ │ 本次交易在提交董事会审议前已经过公司于2024年9月23日召开的第四届董事会第一次 │ │ │独立董事专门会议审议通过。公司于2024年10月18日分别召开了第四届董事会第六次会议、│ │ │第四届监事会第四次会议,审议通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》,保荐│ │ │机构已出具无异议的核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,公司本│ │ │次交易涉及与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│ │ │》规定的重大资产重组。该事项需提交公司股东大会审议。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │唯捷创芯(│北京唯捷创│ 3000.00万│人民币 │2022-09-22│2025-09-22│连带责任│否 │未知 │ │天津)电子│芯精测科技│ │ │ │ │担保 │ │ │ │技术股份有│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次行权股票数量:315,221股,占行权前公司总股本的比例为0.07%。 本次行权股票上市流通时间:本次行权股票自行权日起满三年可上市流通,预计上市流通 时间为2028年5月12日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2020年8月31日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议 通过《关于<唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>的议 案》等2020年股票期权激励计划相关议案;2020年9月15日,公司2020年第三次临时股东大会 审议通过了上述2020年股票期权激励计划相关议案。 2020年10月3日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,决 定对2020年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整,审议通过《关于修订<唯捷 创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>的议案》等相关议案 ;2020年10月18日,公司召开2020年第六次临时股东大会,审议通过上述对2020年股票期权激 励计划进行调整的相关议案。 2020年10月21日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,审 议通过《关于向激励对象授予2020年股票期权的议案》。同日,公司与本激励计划的全部激励 对象分别签署了股权激励协议书,正式授予公司股票期权。 2020年12月,因实施资本公积转增股本,公司总股本增加至3.6亿股。2021年4月11日,公 司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议,同意根据《唯捷创芯(天 津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》(以下简称“《2020年股票期权激励计 划》”或“本激励计划”)的规定对股票期权行权价格及数量进行调整,行权价格调整为1.52 52234元/份,期权数量调整为31,304,346份。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“唯捷创芯” )的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司(以下简称“唯捷精测”)、上海唯捷创 芯电子技术有限公司(以下简称“上海唯捷”)、深圳唯捷创芯电子技术有限公司(以下简称 “深圳唯捷”)。 本次担保金额总额度为人民币30000万元,已实际为子公司提供的担保余额为3000万元。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 (一)基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行 金融机构)申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度,融资方式包括但不限于贷款、银行 保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、 进口/出口融资等,具体以与银行签署的协议为准。 为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展,公司为唯捷精测、上海唯捷、深圳唯捷 在上述融资协议额度项下提供必要担保,担保金额不超过人民币30000万元,该担保金额可在 上述子公司之间调剂使用,担保方式为保证担保。 (二)内部决策程序 该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定,本担保事项经公司董事会审议通过后生效。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会 计师事务所有限责任公司”;2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会 计师事务所有限责任公司”;2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”),注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院1号楼南楼20层,首席合伙人为李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数 1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。2023年度经审计的业务收入1 85828.77万元,其中审计业务收入140091.34万元,证券业务收入32039.59万元。 2024年度上市公司年报审计170家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和 信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22297.76万元。公司属 于计算机、通信和其他电子设备制造业行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户16家。 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10000万元,计提职 业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中 ,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担连带赔偿责任。 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次和自律监 管措施3次、纪律处分1次;中兴华所48名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚14次、监督管理措施41次、自律监管措施5次和纪律处分2次。 (二)项目信息 1、基本信息 中兴华所自2017年开始为公司提供审计服务。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。 3、独立性 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无任 何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。 4、审计收费 2025年度审计费用为人民币165万元(不含税),聘期一年。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护唯捷创芯(天津)电子技术股份有限 公司(以下简称“公司”)全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可 ,公司于2024年4月制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。期间,根据行动方案内 容,公司积极开展和落实相关工作,在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了 较好成效。 为能延续在上述方面取得的良好成绩,公司特制定《2025年度提质增效重回报行动方案》 ,同时对2024年行动方案的执行情况进行总结,以期进一步提升公司经营效率,强化市场竞争 力,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象。 具体内容如下: 一、聚焦主营业务,提高核心竞争力 公司作为国内射频前端行业的先行者,专注于射频前端芯片的研发、设计及销售,主要产 品包括射频功率放大器模组、接收端模组等,广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、 智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端以及AI智能产品等终端设备。 2024年度,公司实现营业收入210304.02万元,同比降低29.46%,归属于上市公司股东的 净利润为-2372.51万元,同比降低121.13%。同年,公司实现主营业务收入210168.18万元,其 中,射频功率放大器模组实现营业收入166303.52万元,较上年降低36.85%;接收端模组实现 营业收入43864.67万元,较上年增长26.31%。 基于上述经营现状,2025年公司将继续深耕射频前端领域,从技术研发、产品结构、市场 拓展等多个维度发力,提升产品市场竞争力与技术领先地位,增强公司核心竞争力、盈利能力 及品牌影响力。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了 第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》,本议案尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2024年12月31日, 公司合并资产负债表中未分配利润为-172867807.96元,实收股本429997787元,公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 规定,本事项需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的主要原因 1、股票期权激励计划对损益的影响:为吸引和留住核心人才,充分激发团队的创新活力 与工作积极性,公司于2020年审议通过并实施了2020年股票期权激励计划。该激励计划的实施 ,在增强公司人才竞争力的同时,也对公司财务损益产生一定影响。截至2024年底,公司以权 益结算的股份支付累计计入当期损益的金额为11.09亿元。 2、现金股利分配对留存利润的影响:公司秉持着对股东负责的态度,根据2023年度的经 营业绩和现金流状况,结合既定的股东回报规划,经董事会提议并经股东大会审议通过,实施 了每10股派发现金红利0.55元(含税)的利润分配方案。此次利润分配,共计派发现金股利23 00.74万元。 三、应对措施 公司以快速提升整体盈利水平、弥补前期亏损为目标,从技术、客户、管理三方面着手, 积极改善经营状况: 1、筑牢技术根基,驱动创新发展:公司将持续巩固在射频前端领域的技术优势,前瞻性 布局下一代高集成度模组,全力拓展高端市场。聚焦AI、机器人等新兴领域,与头部企业开展 深度技术攻关,加大研发资源投入,开发适配智能终端需求的大功率无线通信解决方案。同时 ,公司将始终把人才战略置于核心地位,确保研发团队与终端市场需求同频共振,持续提升产 品在市场中的竞争力。 2、深化客户合作,拓展市场版图:公司将进一步加深与头部品牌客户在技术层面的交流 与合作。此外,组建专业的市场拓展团队,借助参加行业展会、举办产品推介会等多元渠道, 积极开拓新客户资源,不断提升新业务在营收中的占比,扩大市场份额。 3、优化管理体系,提升运营效能:公司将稳步推进内部流程再造,搭建完善的制度体系 ,引入数字化管理系统,对业务流程进行全面梳理与优化,丰富和完善公司业务发展模式,巩 固和提升市场地位与竞争能力,进而提高公司盈利能力。另外,推进精细化运营管理,健全风 险控制体系,优化成本管控机制,加强投资管理,全面提升日常经营效率,降低运营成本,推 动经营业绩持续增长。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为 :不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 (一)利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-23,725,130.22元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币44 3,389,608.98元,合并报表期末未分配利润为人民币-172,867,807.96元。 经公司第四届董事会第十三次会议决议,公司拟定2024年度利润分配方案为:不派发现金 红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为负值,公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百五十七条第(四)项的规定,公司实施现金分红应满足的条件为 “公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值, 且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。鉴于公司2024年度可分配利润为 负值,并结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式等综合考量,公司拟决定2024年度 不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 交易目的:唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公 司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力 ,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性。该业务以正常生 产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式:交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合,主要包括外汇远期 、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等;交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 的,具有外汇套期保值业务经营资格,经营稳健、资信良好的银行等金融机构,且与公司不存 在关联关系。 交易金额:套期保值业务交易在任一时点最高余额不超过8000万美元(或等值其他货币) ,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 已履行的审议程序:本事项已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审 议通过,该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进 行投机性和单纯的套利交易,但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险,敬请投资者注意投资 风险。 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会 议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司 及其全资子公司使用总金额不超过8000万美元(或等值其他货币)开展外汇套期保值业务,期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,同时授权 公司管理层或相关人员具体实施相关事宜。具体情况如下: 一、交易情况概述 (一)交易目的:公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况,公司及其全资子公司开 展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更 好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经 营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易; (二)交易金额:外汇套期保值交易在任一时点最高余额不超过8000万美元(或等值其他 货币),上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用; (三)资金来源:资金来源为自有资金,不涉及募集资金;(四)交易方式:交易品种均 为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或

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