资本运作☆ ◇688169 石头科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡金石为开创业投│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 1.82│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波梅山保税港区石│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1.02│ 人民币│
│禾子股权投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京奇绩创坛一期创│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 15.77│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京襄宁创业投资合│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金丰博润（厦门）股│ 826.52│ ---│ 41.00│ ---│ -13.69│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代扫地机器人项│ 7.50亿│ 0.00│ 7.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自建制造中心项目 │ 2.32亿│ 6705.39万│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商用清洁机器人产品│ 2.80亿│ 0.00│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石头智连数据平台开│ 1.40亿│ 0.00│ 7300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.32亿│ 12.40万│ 1.27亿│ 96.77│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务与品牌建设│ ---│ 2.04亿│ 22.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能机器人创新平台│ ---│ 1.99亿│ 5.27亿│ 80.13│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自建制造中心项目 │ ---│ 6705.39万│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │小米通讯技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │小米科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人代销平台及生态云服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │有品信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人代销平台及生态云服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │有品信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人营销推广服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │小米通讯技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │小米科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人代销平台及生态云服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │有品信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内与公司5%以上股东同受一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人代销平台及生态云服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京石头世│惠州石头智│ 4.00亿│人民币 │2023-02-01│2023-10-31│一般担保│是 │未知 │
│纪科技股份│造科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Roborock（
HK）Limited（以下简称“石头香港”）、孙公司RoborockTechnologyCo.（以下简称“石头美
国”）、孙公司RoborockGermanyGmbH（以下简称“石头德国”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、
孙公司石头德国分别提供担保额度预计不超过1000万美元、500万美元、500万欧元；截至本公
告披露日，已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币0元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保是否经股东会审议：本事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年1月10日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司子公司日常经营和业务发展
资金需要，保证公司业务顺利开展，公司预计为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、孙公
司石头德国分别提供额度不超过1000万美元、500万美元、500万欧元的担保，具体担保金额、
担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过
本次授予的担保额度。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，
同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体
组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公
司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不
超过本次授予的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石头科技”
）及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过4.5亿美元（含）的外汇套期保值业务
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为4.5亿美元（含）。资金来源为自有资金，不
涉及募集资金。自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使
用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额
）不超过前述总额度。
本事项已经公司2025年1月10日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事
会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，本事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。但外
汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、汇率波动风险、履约风险等风险，敬请投资者注
意投资风险。
（一）交易目的
为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司
的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎
、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过
4.5亿美元（含）的外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在
上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外
汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过4.5亿美元。
（三）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集
资金。
（四）交易方式
公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批
准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。公司开展外汇套期保值业务的交
易品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币
互换等产品及上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不
限于美元、欧元等。
（五）交易期限
本次外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度
及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（六）授权事项
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该事项决策权并签署
相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年1月10日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
开展套期保值业务。本事项尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年1月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月27日14点30分
召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月27日
至2025年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会
成员的议案》，现将具体情况公告如下：一、关于独立董事任期届满的情况说明
蒋宇捷先生、黄益建先生自2019年2月1日起任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，蒋宇捷先生、黄益建先生于近日向公司董事
会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职
务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事
前，蒋宇捷先生、黄益建先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责
。
截至本公告披露日，蒋宇捷先生、黄益建先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司董事会对蒋宇捷先生、黄益建先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司第三届董事会独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，经
董事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年1
月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调
整董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意提名张亚男女士、刘飞先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简
历详见附件）。
独立董事候选人张亚男女士、刘飞先生在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其中
张亚男女士为会计专业人士的独立董事。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交
易所审核无异议后方可提交股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
如候选人张亚男女士、刘飞先生经股东会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意
补选张亚男女士、刘飞先生担任第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略与ESG委员会的职务。调整后董事会各专门委员会人员组成如下：
审计委员会组成人数三人，分别为：张亚男女士、刘飞先生、吴奇先生，其中张亚男女士
为召集人；
提名委员会组成人数三人，分别为：张亚男女士、刘飞先生、昌敬先生，其中张亚男女士
为召集人；
薪酬与考核委员会组成人数三人，分别为：张亚男女士、刘飞先生、昌敬先生，其中张亚
男女士为召集人；
战略与ESG委员会组成人数三人，分别为：昌敬先生、张亚男女士、刘飞先生，其中昌敬
先生为召集人。
董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
附件：独立董事候选人的简历
张亚男，女，1987年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。
2016年7月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授。
截至目前，张亚男女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
刘飞，男，1971年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。1996年7月至今在中
国政法大学任教，现任中国政法大学教授。
截至目前，刘飞先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日收到公司控股股
东、实际控制人昌敬先生出具的《关于自愿承诺未来六个月不减持公司股份的承诺函》，现将
相关情况公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，
切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人昌敬先生自愿承诺，自20
24年12月30日起6个月内（2024年12月30日至2025年6月29日）不通过集中竞价交易、大宗交易
等方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利
、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况；
本次提供担保事项经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议
，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，公
司全资子公司深圳洛克创新拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币100
万元，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理
层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，
公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本
次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全资子公司深圳洛克创新拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工不包括公
司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，
根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经相关体审核符合入住条件后确定。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签订的最终协议
为准）：
出租方（甲方）：苏州工业园区公租房管理有限公司承租方（乙方）：深圳洛克创新员工
担保方（丙方）：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司
1、丙方向甲方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲方签订
《续租协议》，在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政
策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。
2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。
3、在本合同存续期间，甲乙双方同意小区、户型变更等的，无需再次征得丙方同意，在
本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。
4、乙方向甲方申请租赁优租房应通过丙方统一办理，经甲方资格审核通过后甲、乙、丙
三方共同签署《苏州工业园区公租房管理有限公司房屋租赁合同》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────
|