资本运作☆ ◇688187 时代电气 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南中车商用车动力│ 10692.50│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轨道交通牵引网络技│ 20.96亿│ 3.58亿│ 18.04亿│ 86.08│ ---│ ---│
│术及系统研发应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轨道交通智慧路局和│ 10.71亿│ 4.14亿│ 8.45亿│ 78.89│ ---│ ---│
│智慧城轨关键技术及│ │ │ │ │ │ │
│系统研发应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产业先进技术研发│ 8.69亿│ 7277.09万│ 6.16亿│ 70.87│ ---│ ---│
│应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型轨道工程机械研│ 8.00亿│ 2.01亿│ 6.90亿│ 86.27│ ---│ ---│
│发及制造平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新实验平台建设工│ 9.31亿│ 8938.95万│ 4.30亿│ 46.23│ ---│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 20.00亿│ 0.00│ 16.81亿│ 100.28│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│4.46亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │株洲中车时代电气股份有限公司9380│标的类型 │股权 │
│ │769股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中车株洲电力机车研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中车资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”或“中车时代电气”）│
│ │股东中车资产管理有限公司（以下简称“中车资产管理”）拟将其所持公司股份9380769股,│
│ │占公司目前总股本比例为0.66%，通过大宗交易方式转让给公司控股股东中车株洲电力机车 │
│ │研究所有限公司（以下简称“中车株洲所”）。转让总金额（元）：446,243,181.33。 │
│ │ 近日，公司收到中车资产管理的通知，上述计划实施完成，中车资产管理通过大宗交易│
│ │的方式向中车株洲所转让其所持公司股份9380769股,转让完成后，中车资产管理不再持有公│
│ │司股份，持有公司股份比例由0.66%下降至0，中车株洲所持有公司600381485股，持有公司 │
│ │股份比例由41.87%增加至42.68%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│5217.08万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南中车商用车动力科技有限公司48│标的类型 │股权 │
│ │.7919%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │株洲中车时代电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中车株洲电力机车研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易主要内容：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）根据│
│ │未来发展需要，为协同配置资源，公司拟以自有资金现金收购中车株洲电力机车研究所有限│
│ │公司（以下简称“中车株洲所”）、襄阳中车电机技术有限公司（以下简称“襄阳中车电机│
│ │”）及中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）合计持有湖南中车商用车│
│ │动力科技有限公司（以下简称“标的公司”、“中车商用车动力”）100%股权，交易金额人│
│ │民币10692.50万元（以下简称“本次交易”，本公告如无特别列示，所述金额币种均指人民│
│ │币）。 │
│ │ 本次交易标的不涉及新能源整车和电池的研发及制造业务。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 本协议由以下各方于2024年12月13日在湖南株洲签署：（1）湖南中车商用车动力科技 │
│ │有限公司(“标的公司”)；（2）中车株洲电力机车研究所有限公司(“甲方一”)；（3）中│
│ │车时代电动汽车股份有限公司（“甲方二”）；（4）襄阳中车电机技术有限公司(“甲方三│
│ │”，与甲方一、甲方二合称“转让方”)；（5）株洲中车时代电气股份有限公司(“乙方” │
│ │，“受让方”)。 │
│ │ 2、交易标的及交易方案 │
│ │ 本次交易标的为：甲方一、甲方二及甲方三持有的标的公司全部股权，即标的公司合计│
│ │100%股权。甲方一、甲方二、甲方三分别将其持有的标的公司48.7919%、35.0000%、16.208│
│ │1%的股权以人民币5217.08万元、人民币3742.38万元、人民币1733.05万元的价格转让予乙 │
│ │方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│3742.38万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南中车商用车动力科技有限公司35│标的类型 │股权 │
│ │.0000%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │株洲中车时代电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中车时代电动汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易主要内容：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）根据│
│ │未来发展需要，为协同配置资源，公司拟以自有资金现金收购中车株洲电力机车研究所有限│
│ │公司（以下简称“中车株洲所”）、襄阳中车电机技术有限公司（以下简称“襄阳中车电机│
│ │”）及中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）合计持有湖南中车商用车│
│ │动力科技有限公司（以下简称“标的公司”、“中车商用车动力”）100%股权，交易金额人│
│ │民币10692.50万元（以下简称“本次交易”，本公告如无特别列示，所述金额币种均指人民│
│ │币）。 │
│ │ 本次交易标的不涉及新能源整车和电池的研发及制造业务。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 本协议由以下各方于2024年12月13日在湖南株洲签署：（1）湖南中车商用车动力科技 │
│ │有限公司(“标的公司”)；（2）中车株洲电力机车研究所有限公司(“甲方一”)；（3）中│
│ │车时代电动汽车股份有限公司（“甲方二”）；（4）襄阳中车电机技术有限公司(“甲方三│
│ │”，与甲方一、甲方二合称“转让方”)；（5）株洲中车时代电气股份有限公司(“乙方” │
│ │，“受让方”)。 │
│ │ 2、交易标的及交易方案 │
│ │ 本次交易标的为：甲方一、甲方二及甲方三持有的标的公司全部股权，即标的公司合计│
│ │100%股权。甲方一、甲方二、甲方三分别将其持有的标的公司48.7919%、35.0000%、16.208│
│ │1%的股权以人民币5217.08万元、人民币3742.38万元、人民币1733.05万元的价格转让予乙 │
│ │方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│1733.05万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南中车商用车动力科技有限公司16│标的类型 │股权 │
│ │.2081%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │株洲中车时代电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │襄阳中车电机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易主要内容：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）根据│
│ │未来发展需要，为协同配置资源，公司拟以自有资金现金收购中车株洲电力机车研究所有限│
│ │公司（以下简称“中车株洲所”）、襄阳中车电机技术有限公司（以下简称“襄阳中车电机│
│ │”）及中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）合计持有湖南中车商用车│
│ │动力科技有限公司（以下简称“标的公司”、“中车商用车动力”）100%股权，交易金额人│
│ │民币10692.50万元（以下简称“本次交易”，本公告如无特别列示，所述金额币种均指人民│
│ │币）。 │
│ │ 本次交易标的不涉及新能源整车和电池的研发及制造业务。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 本协议由以下各方于2024年12月13日在湖南株洲签署：（1）湖南中车商用车动力科技 │
│ │有限公司(“标的公司”)；（2）中车株洲电力机车研究所有限公司(“甲方一”)；（3）中│
│ │车时代电动汽车股份有限公司（“甲方二”）；（4）襄阳中车电机技术有限公司(“甲方三│
│ │”，与甲方一、甲方二合称“转让方”)；（5）株洲中车时代电气股份有限公司(“乙方” │
│ │，“受让方”)。 │
│ │ 2、交易标的及交易方案 │
│ │ 本次交易标的为：甲方一、甲方二及甲方三持有的标的公司全部股权，即标的公司合计│
│ │100%股权。甲方一、甲方二、甲方三分别将其持有的标的公司48.7919%、35.0000%、16.208│
│ │1%的股权以人民币5217.08万元、人民币3742.38万元、人民币1733.05万元的价格转让予乙 │
│ │方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中车株洲电力机车研究所有限公司、襄阳中车电机技术有限公司、中车时代电动汽车股份有│
│ │限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易主要内容：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）根据│
│ │未来发展需要，为协同配置资源，公司拟以自有资金现金收购中车株洲电力机车研究所有限│
│ │公司（以下简称“中车株洲所”）、襄阳中车电机技术有限公司（以下简称“襄阳中车电机│
│ │”）及中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）合计持有湖南中车商用车│
│ │动力科技有限公司（以下简称“标的公司”、“中车商用车动力”）100%股权，交易金额人│
│ │民币10692.50万元（以下简称“本次交易”，本公告如无特别列示，所述金额币种均指人民│
│ │币）。 │
│ │ 本次交易标的不涉及新能源整车和电池的研发及制造业务。 │
│ │ 本次交易对方中车株洲所为公司的直接控股股东，襄阳中车电机为公司直接控股股东中│
│ │车株洲所全资子公司，中车电动为公司间接控股股东中国中车集团有限公司控制的公司，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中车株洲所、襄阳中车电机及中车│
│ │电动构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议、第七届董事会第十五次会议│
│ │、第七届监事会十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示：交易完成后，业务开展可能面临战略风险、运营风险、市场风险、财务│
│ │风险、法律风险，但风险整体可控。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为有效推动时代电气新能源汽车电驱产业持续健康发展，打造新能源乘商电驱“器件+ │
│ │部件+系统”全产业链核心优势，时代电气拟通过自有资金现金收购相关股东方持有的湖南 │
│ │中车商用车动力科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，标的│
│ │公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 湖南中车商用车动力科技有限公司主营业务为新能源商用车中高端电驱的研发及制造，│
│ │产品涵盖新能源商用车电机、电控、燃料电池DC/DC和其他车用变流设备，不涉及新能源整 │
│ │车和电池的研发及制造业务。湖南中车商用车动力科技有限公司产品型谱完善，已建立客车│
│ │、轻卡、重卡三大电驱平台，可提供覆盖组件（控制板、驱动板、定转子等）、部件（单电│
│ │机、单电控）、系统（三合一、电驱桥等）的全级次产品。 │
│ │ 根据符合《中华人民共和国证券法》要求的上海立信资产评估有限公司出具并经有权国│
│ │有资产监督管理机构备案的资产评估报告（信资评报字【2024】第A10241号），以2024年6 │
│ │月30日为评估基准日，采用资产基础法和收益法分别对湖南中车商用车动力科技有限公司股│
│ │权全部权益价值进行了评估，并最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基础法│
│ │评估，湖南中车商用车动力科技有限公司2024年6月30日的净资产账面值为9332.36万元，评│
│ │估值为10692.50万元，增值额1360.14万元，增值率14.57%。 │
│ │ 本次交易以经评估的净资产定价，交易金额人民币10692.50万元。（1）收购中车株洲 │
│ │所持有的中车商用车动力48.7919%股权，交易金额为52170752.88元；（2）收购襄阳中车电│
│ │机持有的中车商用车动力16.2081%股权，交易金额为17330515.51元；（3）收购中车电动持│
│ │有的中车商用车动力35%股权，交易金额为37423759.90元。 │
│ │ 本次交易对方中车株洲所为公司的直接控股股东，襄阳中车电机为公司直接控股股东中│
│ │车株洲所全资子公司，中车电动为公司间接控股股东中国中车集团有限公司控制的公司，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中车株洲所、襄阳中车电机及中车│
│ │电动构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对方中车株洲所为公司的直接控股股东，襄阳中车电机为公司直接控股股东中│
│ │车株洲所全资子公司，中车电动为公司间接控股股东中国中车集团有限公司控制的公司，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中车株洲所、襄阳中车电机及中车│
│ │电动构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 1、中车株洲电力机车研究所有限公司 │
│ │ 公司名称：中车株洲电力机车研究所有限公司 │
│ │ 法定代表人：李东林 │
│ │ 注册资本：912684万元 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：1992年9月9日 │
│ │ 住所：湖南省株洲市石峰区时代路169号 │
│ │ 2、襄阳中车电机技术有限公司 │
│ │ 公司名称：襄阳中车电机技术有限公司 │
│ │ 法定代表人：徐永谦 │
│ │ 注册资本：49769.62万元 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2002年3月26日 │
│ │ 住所：襄阳市高新区卧龙大道北1号 │
│ │ 3、中车时代电动汽车股份有限公司 │
│ │ 公司名称：中车时代电动汽车股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：肖高华 │
│ │ 注册资本：254099.9428万元 │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 成立日期：2007年7月23日 │
│ │ 住所：湖南省株洲市天元区隆兴路268号 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中车财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │是否需要提交股东会审议：是 │
│ │ 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易公允合理，对株洲中车时代电气股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，不│
│ │存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在业务、人员、财务│
│ │、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对│
│ │关联人形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 2024年8月23日，本公司与中车财务有限公司（以下简称“中车财务公司”）签订了《2│
│ │024年至2025年金融服务框架协议》（“原协议”），原协议期限为2024年9月1日至2025年8│
│ │月31日。因经营发展所需，为有利于公司进一步提高资金使用效率、资金运作和配置能力，│
│ │防范资金风险，降低融资成本和融资风险，提高公司资金收益，实现资金效益最大化，并获│
│ │取安全、高效的财务管理服务，本公司与中车财务公司现签订《2024年至2027年金融服务框│
│ │架协议》（“新协议”），新协议期限自本公司股东会批准通过之日起，为期3年。新协议 │
│ │自股东会批准通过生效后以取替原协议。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易预计涉及金额已达到人民币3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计│
│ │总资产或市值1%以上，需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决│
│ │。 │
│ │ （三）本次日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 根据公司与中车财务公司签署的《2024年至2027年金融服务框架协议》，公司与中车财│
│ │务公司开展金融服务关联交易预计情况如下： │
│ │ 1、存款服务：在《2024年至2027年金融服务框架协议》有效期内，公司及/或任何公司│
│ │集团之成员于中车财务公司存置的每日最高存款总额（人民币存款及外币存款（折合人民币│
│ │）合计，含应计利息）不超过人民币20亿元。 │
│ │ 2、信贷服务：在《2024年至2027年金融服务框架协议》有效期内，公司及/或任何公司│
│ │集团之成员于中车财务公司获得的每日最高贷款额度（人民币贷款及外币贷款（折合人民币│
│ │）合计，含应计利息）不超过人民币20亿元。 │
│ │ 3、其他金融服务：在《2024年至2027年金融服务框架协议》有效期内，中车财务公司 │
│ │为公司及/或任何公司集团之成员提供其他金融服务所收取的相关年度的服务费用不超过人 │
│ │民币1000万元。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：中车财务有限公司 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：董绪章 │
│ │ 注册资本：320000万人民币 │
│ │ 成立日期：2012年11月30日 │
│ │ 住所：北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼1-5层 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 中车财务公司为公司间接控股股东中国中车控制的企业。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》的有关规定，中车财务公司为公司关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中车财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年8月23日，公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，公司4名独立董事参│
│ │与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订<│
│ │2024年至2025年金融服务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》。公司独立非执行董事一 │
│ │致认为：中车财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管│
│ │理总局）批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司提供金融服务符合有关│
│ │法律法规及规范性文件的规定，本项交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、│
│ │获得存款利息收入，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公│
│ │司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，协议内容符合有关法律法规及规范性文件的│
│ │规定。《2024至2025年金融服务框架协议》及其项下拟进行的交
|