资本运作☆ ◇688203 海正生材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨聚乳酸项│ 12.38亿│ 1.87亿│ 3.09亿│ 41.94│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8812.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中国科学院长春应用化学研究所/中科应化（长春）科技有限公司 │
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│关联关系 │曾是公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海正药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、机器设备等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │浙江海正药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海正药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋、机器设备等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海正药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │浙江海正集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │浙江海正集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 2685.70万│人民币 │2023-06-02│2024-06-10│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 2685.70万│人民币 │2023-06-02│2024-12-10│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 2685.70万│人民币 │2023-06-02│2025-06-10│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 2685.70万│人民币 │2023-06-02│2025-12-10│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 882.23万│人民币 │2023-06-02│2026-06-10│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 855.00万│人民币 │2023-12-19│2024-06-19│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 718.90万│人民币 │2023-12-19│2026-12-18│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 622.25万│人民币 │2023-11-14│2024-05-14│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 389.41万│人民币 │2023-11-01│2024-05-01│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 360.30万│人民币 │2023-11-24│2024-11-23│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 318.54万│人民币 │2023-11-23│2024-05-23│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 261.25万│人民币 │2023-12-14│2024-06-14│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 201.88万│人民币 │2023-10-25│2024-04-25│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 119.00万│人民币 │2023-12-14│2026-12-13│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-19│2024-06-18│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-19│2024-12-18│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-19│2025-06-18│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-19│2025-12-18│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-14│2025-06-13│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-14│2025-12-13│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-14│2026-06-13│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-14│2024-06-13│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-14│2024-12-13│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海正生│浙江海诺尔│ 50.00万│人民币 │2023-12-19│2026-06-18│连带责任│否 │未知 │
│物材料股份│生物材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│对外担保
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被担保人名称：浙江海诺尔生物材料有限公司（以下简称“海诺尔公司”）、浙江海创达
生物材料有限公司（以下简称“海创达公司”）均为公司全资子公司，不是公司关联方；本次
担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本公司拟为海诺尔公司申请的3000万元、为海创达公司申请的13000万元流动资金贷款或
银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至2023年12月31日，本公司已实
际为海诺尔公司提供的担保余额为15971.55万元；截至2023年12月31日，本公司对外担保余额
为15971.55万元；本次担保无反担保；
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
2024年3月23日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，同意为海诺尔
公司向工商银行椒江支行申请的8000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业
务提供3000万元连带责任保证，期限2年；同意为海创达公司向兴业银行椒江支行申请的3000
万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向建行台州分行营业部申请的20
00万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向中行椒江支行申请的8000万
元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，期限为2年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江海诺尔生物材料有限公司
成立日期：2014年8月1日
注册资本：14000万元
注册地点：浙江台州
法定代表人：陈志明
经营范围：生物材料、降解塑料的研发和销售，年产5万吨聚乳酸树脂及制品；国家法律
、法规和政策允许的投资业务；货物进出口。
2、被担保人名称：浙江海创达生物材料有限公司
成立日期：2021年3月19日
注册资本：20000万元
注册地点：浙江台州
法定代表人：陈志明
经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；增材制造；增材制造装备制造
；3D打印基础材料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
三、担保协议的主要内容
公司为本次担保的相关协议尚未签署，上述具体贷款事项由子公司根据资金需求情况向银
行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。董事会授权公司董事长在上述额度内办理包括
与银行机构签订有关协议在内的相关法律手续。
上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行，董事会同意授权公司董事长办理相关手续
。
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2024-03-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供股东分
配的利润为19411413.60元。经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议
，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本202678068股，以此计算合计拟派发现金红利16214245.44元（含税）。本年度现金分红占公
司2023年度归属于公司股东净利润的比例为37.23%，剩余未分配利润结转至下年度。公司本年
度不送股、不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注
销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付20
23年审计费用75万元（不含税），其中财务报表审计费用为60万元，内控审计费用为15万元；
同时，审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。2024年度审计费用75万元（不含税
），较2023年度保持不变。
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2024-03-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,140,000股。
本次股票上市流通总数为3,140,000股。
本次股票上市流通日期为2024年4月1日。因2024年3月31日为非交易日，上市流通日顺延
至2024年4月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]847号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上
海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行A股股票50,669,517股，并于2022年8月16日
在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为202,678,068股，其中有限售条件流通股
为156,470,896股，占公司总股本的77.20%；无限售条件流通股为46,207,172股，占公司总股
本的22.80%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东数量
2名，为台州市椒江创雅企业管理合伙企业（有限合伙）、庄秀丽，合计持有公司限售股份数
量为3,140,000股，占公司当前总股本的1.55%，限售期为公司完成其受让股份的工商变更登记
手续之日（即2021年3月31日）起三年，因2024年3月31日为非交易日，该部分限售股上市流通
日顺延至2024年4月1日。
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2024-02-27│其他事项
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浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日收到控股股东浙
江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公司董事会召开临时股东大会调整
董事会人数的提案》，为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实
际情况，浙江海正集团有限公司提议免去薛藩先生在公司担任的董事职务。具体内容详见公司
于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有
限公司关于收到控股股东提议召开临时股东大会调整董事会人数提案的公告》(公告编号：202
4-06)。
公司于2024年2月26日以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议，以10票同意、1票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于免去公司董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大
会审议。
董事薛藩先生对该议案投反对票，反对理由如下：
1、关于控股股东提出“董事会略显臃肿”，需要对董事席位进行调整。
本届董事会调整于2023年9月，经合法和符合章程规定的程序产生，人数也是股东大会确
定下来的，控股股东提出的“略显臃肿”的理由较为牵强。
2、关于应化科技在推荐董事的股东中，占股比例最低的问题。
在公司章程中，并未明确约定股东推荐董事具体的股份比例约定，且该董事席位是由股东
大会决定通过，任职期限尚不足半年，所以控股股东提出的应化科技在提名董事的股东中持股
比例最小的理由也不成立。
3、关于本人在其他公司兼任董事的问题。
关于在公告中提到的我本人在应化科技与第三方共同运营公司中兼任董事一事，该情况在
海正生材上市前就一直存在，并且在上市前及公司2023年9月董事换届的过程中，海正生材也
一直了解情况并做了相应的排查，此次海正集团突然提出这个问题作为董事调整理由是不成立
的。
4、关于此次调整应化科技推荐董事原因的问题。
1月10日，海正生材经营层提出《关于开展外汇套期保值业务的议案》，我作为应化科技
推荐的董事，在经对公司关于开展外汇套期保值业务人员配置和业务能力储备等进行问询后，
根据公司给予的答复，经应化科技内部讨论并按程序进行决策，投出反对票。作为小股东委派
的董事，有根据委派方意见积极履行对公司议案进行深入探
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