资本运作☆ ◇688205 德科立 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西众投湛卢二期股│ 6000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│德科立海外研发生产│ 2.20亿│ 878.53万│ 1714.54万│ 7.90│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速率光模块产品线│ 6.00亿│ 2228.44万│ 8883.93万│ 14.81│ ---│ ---│
│扩产及升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│光传输子系统平台化│ 1.80亿│ 1037.69万│ 3040.71万│ 16.89│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 1930.00万│ 3830.00万│ 59.51│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │南京华飞光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其15%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │南京华飞光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其15%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │江苏通鼎宽带有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │北京百卓网络技术有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │南京华飞光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其15%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │江苏通鼎宽带有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │北京百卓网络技术有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │南京华飞光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其15%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │南京华飞光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其15%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │江苏通鼎宽带有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │北京百卓网络技术有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │南京华飞光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其15%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │江苏通鼎宽带有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │北京百卓网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │5%以上股东亲属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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钱明颖 500.00万 4.96 46.00 2023-12-08
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合计 500.00万 4.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-08 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │46.00 │质押占总股本(%) │4.96 │
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│股东名称 │钱明颖 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月06日钱明颖质押了500.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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（一）调整事由
根据本次激励计划相关规定，自本次激励计划草案公告之日起至激励对象获授的限制性股
票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事
项的，限制性股票的授予价格将根据本次激励计划相关规定予以相应的调整。
公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年
度利润分配预案的议案》，公司以方案实施前公司总股本120892825股为基数，向全体公司股
东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡市德科立
光电子技术股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045），截至本
公告披露日，上述事项已实施完毕。
（二）调整方法
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须为大于1。
根据以上公式，2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留）=24.75-0.20=24
.55元/股。
除上述调整内容外，2023年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大
会审议通过的内容一致。根据2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东
大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利
润为250143503.04元。公司2024年半年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00
元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本为120892825股，以此计算合计拟派发现金红利
人民币24178565.00元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司2023年年度股东大会已授权董事会制定2024年中期分红方案，本次利润分配方案无需
提交股东大会审议。
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2024-08-28│委托理财
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无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高
、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期
存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效
期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构
作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
公司监事会及保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为了提高资金使用效率，利用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司闲置资
金的保值增值，增加公司收益，维护公司及全体股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。
（三）投资产品品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动
性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单、协定存款、收益凭证等。
（四）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品
品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和资金安全
的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
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2024-08-01│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1,167,360股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,167,360股。
本次股票上市流通日期为2024年8月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A）股24,320,000股，并于2022年8月9日在上海证券交易所科创板上
市。公司发行后总股本为97,280,000股，其中有限售条件流通股为74,919,592股，无限售条件
流通股为22,360,408股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东
数量为1名，为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），证裕投资上市时持有
公司首发限售股数量为972,800股，经公司2023年年度资本公积转增股本后持股数量变为1,167
,360股，占公司股本总数的0.9656%。证裕投资持有的公司限售股股份限售期为自公司首次公
开发行并上市之日起24个月，将于2024年8月9日起上市流通。
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2024-07-09│其他事项
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无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）于2024年7月8
日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以简易程序
向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投
项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。公司本次募
投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程
序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3464021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
格为63.51元，募集资金总额为人民币219999973.71元，扣除发行费人民币2850021.83元（不
含税），实际募集资金净额人民币217149951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份
有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度
》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订了《募集资
金专户存储三（四）方监管协议》。
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2024-06-08│其他事项
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