资本运作☆ ◇688220 翱捷科技 更新日期:2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市万容创业投资│ 20000.00│ ---│ 68.49│ ---│ 773.03│ 人民币│
│基金合伙企业(有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆华胥私募股权投│ 7000.00│ ---│ 3.34│ ---│ 326.19│ 人民币│
│资基金合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│上海半导体装备材料│ 5400.00│ ---│ 4.46│ ---│ -15.37│ 人民币│
│二期私募投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙)│ │ │ │ │ │ │
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│珠海横琴安创领卓创│ 5000.00│ ---│ 35.24│ ---│ -351.47│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子 │ 1579.48│ ---│ ---│ 2855.03│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商用5G增强移动宽带│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端芯片平台研发 │ │ │ │ │ │ │
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│超募永久补充流动资│ 33.52亿│ 7.80亿│ 31.58亿│ 94.23│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ 8.15亿│ 1.75亿│ 8.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│5G工业物联网芯片项│ 5.08亿│ 1.84亿│ 4.28亿│ 84.21│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│商用Wifi6芯片项目 │ 3.54亿│ 1.80亿│ 3.15亿│ 88.98│ ---│ ---│
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│智能IPC芯片设计项 │ 2.49亿│ ---│ 8018.12万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能可穿戴设│ ---│ 8874.87万│ 9458.65万│ 56.15│ ---│ ---│
│备软硬件平台开发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│多种无线协议融合、│ 2.96亿│ 5173.08万│ 1.60亿│ 53.92│ ---│ ---│
│多场域下高精度导航│ │ │ │ │ │ │
│定位整体解决方案及│ │ │ │ │ │ │
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.73亿│ 8949.00万│ 1.04亿│ 60.47│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│翱捷科技股│翱捷智能科│ 500.00万│人民币 │2024-05-08│2025-04-01│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│技(上海)│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-08│其他事项
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一、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述
翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号——资产减值》
和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定,结合公司的实际
情况,为真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合
并报表范围内截至2024年12月31日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价及减
值准备,对交易性金融资产按照公允价值进行确认。
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2025-04-08│其他事项
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股票增值权拟行权数量:15.90万份,占目前公司股本总额41830.0889万股的0.04%
行权股票来源:不涉及实际股份,以公司人民币A股普通股股票作为虚拟标的
一、公司2023年股票增值权激励计划(以下简称“本次激励计划”)批准及实施情况
(一)本次激励计划方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
(1)股权激励方式:股票增值权
(2)授予数量:39.75万份,占公司授予时股本总额41830.0889万股的0.10%
(3)行权价格:36.50元/份
(4)授予人数:5人
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2025-04-08│其他事项
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限制性股票拟归属数量:3082146股
归属股票来源:翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)自二级市场回购的本公司人
民币A股普通股股票
一、公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)批准及实施情况
(一)本次激励计划方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
(1)股权激励方式:第二类限制性股票
(2)授予数量:950.00万股,其中首次授予807.50万股,预留授予142.50万股
(3)授予价格:21.50元/股
(4)激励人数:首次授予1017人,预留授予731人
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2025-04-08│其他事项
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翱捷科技股份有限公司(以下简称“翱捷科技”或“公司”)于2025年4月7日召开的第二
届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:
一、公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)已履行的决策程序和
信息披露情况
(一)2023年10月27日,公司召开了第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于<
公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限
制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。
同日,公司召开了第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于<公司2023年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年限制性股
票激励计划及2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对2023年限制
性股票激励计划和2023年股票增值权激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(二)2023年10月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事李峰先生作为
征集人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划和2023年股票增
值权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
(三)2023年10月31日至2023年11月9日,公司对2023年限制性股票激励计划中确定的首
次授予激励对象名单、2023年股票增值权激励计划中确定的激励对象名单在公司内部进行了公
示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2023年
11月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2023年限制性
股票激励计划、2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(四)2023年11月15日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<公
司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要
的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《
翱捷科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》《翱捷科技股份有限公司2023年
股票增值权激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内
幕信息进行股票交易的情形。2023年11月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)
披露了《关于2023年限制性股票激励计划、2023年股票增值权激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
(五)2023年12月7日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,
会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。公司独立董事对该事项发
表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关
规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-04-08│其他事项
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翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为:不提取法定盈余
公积金和任意公积金,也不进行利润分配。
公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次
会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
本年度不进行利润分配,主要原因为2024年12月31日母公司未分配利润仍为负数,不符合
利润分配的相关规定。
一、利润分配方案的主要内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年母公司期末可供分
配利润为负数。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《上市后未来三年股东分红回报
规划》等相关规定,由于2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分
配条件,且为保障公司正常生产经营和未来发展需要,公司2024年度拟不提取法定盈余公积金
和任意公积金,也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-08│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2025年4月7日
,翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翱捷科技”)召开第二届董事会第十三次会
议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,公
司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为公司
2025年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
普华永道中天前身为1993年03月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年06月
更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准
,于2013年01月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址为中国(上
海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是
原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天
是普华永道国际网络成员机构,也在USPCAOB(美国公众公司会计监督委员会)注册从事相关审
计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日,普华永道中天合伙人数为229
人,注册会计师人数达1150人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为287人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023年度)的收入总额为人民币71.37亿元,
审计业务收入为人民币66.02亿元,证券业务收入为人民币31.15亿元。
普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家,A股上市公司审计
收费总额为人民币5.45亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,房地
产业及批发和零售业等。与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共55家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织
的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各
一次,受到沪、深证券交易所纪律处分各一次,三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理
机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次,八名从业人员因
该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外,普华永道中天受到证券监管机构出具警示
函的监督管理措施四次,受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次,三名从业人员受
到行业主管部门的行政处罚各一次,八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一
次,六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示:
为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇
资金使用效率,合理降低财务费用,翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翱捷科技
”)及全资控股子公司(以下简称“子公司”)拟开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司拟开展合约价值总额度不超过1亿美元(或等值其他货币)(额度范围内资
金可滚动使用)的外汇衍生品交易业务,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、
利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关
事宜,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以正常生产经营为基
础,以规避和防范汇率或利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
特别风险提示:公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不
以投机为目的,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,但仍会存在一定的市场风
险、操作风险、履约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金在合约价值总额度不超过1亿美元(或
等值其他货币)范围内开展外汇衍生品交易业务,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效
,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜
。本次事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。具体情
况如下:
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司出口业务外汇结算比重较大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司
经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟开展外
汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防
范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组
合,主要是锁定汇率功能的品种,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互
换、利率掉期、利率期权、货币互换等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权
公司及子公司拟使用自有资金开展合约价值总额度不超过1亿美元(或等值其他货币)的
外汇衍生品交易业务,不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形,期限自董事会批准
之日起12个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层或相关
人员在上述额度和期限内,行使决策权并签署相关文件。
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2025-03-29│委托理财
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翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翱捷科技”)于2025年3月28日召开了第
二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金委托理
财的议案》,在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求的前提下,同意公司使用不
超过人民币25亿元的自有资金进行委托理财等投资业务,授权期限自公司董事会审议通过之日
起一年之内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司授权董事长在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织
实施和管理。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
(一)投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买安全性高、流
动性好的金融机构理财产品(包括但不限于证券公司理财产品等),以提高资金使用效率,增
加公司收益。
(二)投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币25亿元自有资金进行委托理财,在上述额度内资金
可以滚动使用,预计单日余额不超过25亿元。
(三)投资的产品
为控制风险,公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、单项产
品投资期限最长不超过12个月的金融机构理财产品,本议案项下的金融机构理财产品为非银行
的理财产品,包括但不限于券商收益凭证等。
(四)资金来源
公司及控股子公司用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品的资金为公司自有资
金。
(五)实施方式及投资期限
公司授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体组织实施
和管理,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内,资金
可以循环滚动使用。
(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的
要求及时履行信息披露义务。
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2025-03-29│对外担保
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重要内容提示:
被担保人:翱捷智能科技(上海)有限公司(以下简称“翱捷智能”)、香港智多芯电子
科技有限公司(以下简称“香港智多芯”)。翱捷智能、香港智多芯均为翱捷科技股份有限公
司(以下简称“公司”或者“翱捷股份”)全资子公司。
公司拟为翱捷智能及香港智多芯提供担保,各家最高金额不超过人民币5亿元(或等值外
币,含本数),合计不超过人民币10亿元(或等值外币,含本数)。截至2025年3月28日,公
司为翱捷智能提供的担保余额为1亿元,未发生对外担保逾期的情况;未对香港智多芯提供担
保。
本次担保不涉及反担保。
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
基于子公司经营发展需要,公司拟为全资子公司翱捷智能及香港智多芯提供担保,各家最
高担保金额不超过人民币5亿元(或等值外币,含本数),合计不超过人民币10亿元(或等值
外币,含本数)的担保额度,具体内容以实际签署的合同为准。
2025年3月28日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交公司股东大会审议,上
述担保额度有效期自董事会审议通过本事项之日起12个月。
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2025-01-10│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段:二审判决
裁判结果:维持一审原判(一审判决:驳回原告展讯通信(上海)有限公司的诉讼请求)
上市公司所处的当事人地位:二审上诉人、被上诉人(一审被告)
涉案金额:一审涉案金额为3050万元
是否会对上市公司损益产生负面影响:公司无需承担任何损害赔偿费用,本次诉讼结果对
公司本期或期后利润无重大负面影响。
近日,翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到最高人民法院电子送达的(2023
)最高法知民终2870号《民事判决书》,针对公司与展讯通信(上海)有限公司(以下简称“
展讯公司”)、彭小龙侵害发明专利权纠纷一案,法院做出了二审判决。
现就有关情况公告如下:
一、一审的基本情况
展讯公司于2023年1月向天津市第三中级人民法院提起诉讼,主张天津市南开区竞航彭通
讯器材经营部(该营业部已于2023年4月17日注销,故后续变更为经营者彭小龙)、公司相关
产品侵犯其拥有的201010136821.X号发明专利权,并请求赔偿展讯公司的侵权损失。
2023年2月,公司收到天津市第三中级人民法院发来的《民诉起诉状》、《应诉通知书》
(案号:(2023)津03知民初3号)等相关材料。
2023年8月,公司收到天津市第三中级人民法院对该案出具的民事判决书,主要内容如下
:
1、展讯公司主张的被诉侵权产品所采用的技术方案没有落入涉案专利权利要求1的保护范
围,翱捷科技不构成侵权,故不应承担侵权责任;
2、因上述情况,彭小龙无需承担停止侵权的责任。
二、二审的基本情况
展讯公司不服天津市第三中级人民法院(2023)津03知民初3号一审民事判决,已于2023
年8月就该案判决向最高人民法院提起上诉,上诉请求如下:
1、撤销天津市第三中级人民法院(2023)津03知民初3号民事判决;
2、依法改判支持展讯公司一审的全部诉讼请求。
尽管公司一审胜诉,公司认为一审判决正确但存在部分认定有误的事实,因此就天津市第
三中级人民法院一审民事判决,也于2023年8月向最高人民法院提起上诉,上诉请求如下:
1、请求依法纠正部分认定有误的事实,维持天津市第三中级人民法院
(2023)津03知民初3号民事判决;
2、本案二审诉讼费由展讯公司承担。
上述一审及二审的基本情况已在公司2023年2月8日发布的《翱捷科技股份有限公司关于公
司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-008)、2023年8月16日发布的《翱捷科技股份有限公
司关于诉讼事项的进展》(公告编号:2023-047)、2023年12月30日发布的《翱捷科技股份有
限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-081)中披露。
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2025-01-07│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为135800789股。
本次股票上市流通总数为135800789股。
本次股票上市流通日期为2025年1月14日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年12月14日出具的《关
于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3936号),
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)
股票41830089股,并于2022年1月14日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为418
300889股,其中限售条件流通股384753530股,占公司总股本的91.98%,无限售条件流通股为3
3547359股,占公司总股本的8.02%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股135800789股,占公司股本总数
的32.46%,限售股股东数量为10名,锁定期为公司首次公开发行股票上市之日起36个月,现锁
定期即将届满,将于2025年1月14日起上市流通。
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2024-10-30│其他事项
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限制性股票预留授予日:2024年10月29日
限制性股票预留授予数量:142.50万股,占目前公司股本总额41830.0889万股的0.34%
股权激励方式:第二类限制性股票
《翱捷科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(
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