资本运作☆ ◇688232 新点软件 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-08│ 48.49│ 38.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于AI、大数据的新│ 2.10亿│ 0.00│ 1.81亿│ 86.39│ ---│ ---│
│点应用开发底座 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8.13亿│ 106.35│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│行业大模型及数据要│ ---│ 3255.71万│ 5937.16万│ 36.54│ ---│ ---│
│素运营平台技术与应│ │ │ │ │ │ │
│用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│下一代智慧招采平台│ 2.30亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.56│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“放管服”智慧一体│ 1.91亿│ 0.00│ 1.76亿│ 92.25│ ---│ ---│
│化平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨区域、跨部门政府│ 2.05亿│ 0.00│ 1.84亿│ 90.03│ ---│ ---│
│数字治理大平台研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“聚通用”智慧政府│ 1.80亿│ 0.00│ 1.32亿│ 73.29│ ---│ ---│
│大数据管理平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│住建监管服务云平台│ 2.05亿│ 0.00│ 2.01亿│ 98.39│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于新技术的智能化│ 2.00亿│ 0.00│ 1.65亿│ 82.59│ ---│ ---│
│设备及应用平台升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新点软件中央研究院│ 5.00亿│ 4245.99万│ 3.21亿│ 64.18│ ---│ ---│
│项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│新点软件区域运营中│ 3.70亿│ 2068.75万│ 2.07亿│ 56.06│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.10亿│ 0.00│ 6.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏国泰国际贸易有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │张家港市国有资产管理中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏省张家港市人民政府 │
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│交易概述 │1、本次无偿划转系江苏省张家港市人民政府拟将持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下 │
│ │简称“国际贸易”）100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民│
│ │政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团│
│ │”）。本次划转后，公司第一大股东保持不变，仍为国际贸易，其持有公司股份数和持股比│
│ │例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏张家港农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币15亿元向│
│ │江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）购买投资产品，其中│
│ │12亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限│
│ │于存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公│
│ │司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）；其中3亿元（含超募资金）来自部分暂 │
│ │时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超12个月的保本型理财产品、│
│ │定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。决议有效期自公司20│
│ │25年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额│
│ │度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签│
│ │署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 │
│ │ 关联关系：在本次交易发生前12个月内，公司原董事季忠明先生在张家港农商行担任董│
│ │事，季忠明先生已于2024年12月辞任张家港农商行董事，于2025年1月辞任公司董事；根据 │
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，张家港农商行│
│ │构成本公司的关联法人 │
│ │ 交易风险：相关理财产品收益水平可能受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金│
│ │面等变化的影响。 │
│ │ 截至本公告日，公司及子公司过去12个月在张家港农商行办理流动资金存款、日常结算│
│ │业务，单日存款余额上限不超过人民币14亿元。 │
│ │ 公司已于2025年10月21日召开董事会审计委员会2025年第七次会议，于2025年10月24日│
│ │召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第二十一次会议，审议通过│
│ │了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元向张家港农商行购买投资产品，其中12亿元来│
│ │自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、│
│ │定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公司理财、│
│ │投资公司理财、信托、逆回购、基金等）；其中3亿元（含超募资金）来自部分暂时闲置募 │
│ │集资金，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超12个月的保本型理财产品、定期存款│
│ │、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。决议有效期自公司2025年第四│
│ │次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动│
│ │使用。 │
│ │ 在本次交易发生前12个月内，公司原董事季忠明先生在张家港农商行担任董事，季忠明│
│ │先生已于2024年12月辞任张家港农商行董事，于2025年1月辞任公司董事；根据《上海证券 │
│ │交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，张家港农商行构成本公司│
│ │的关联法人，故本公司购买张家港农商行的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 在本次交易发生前12个月内，公司原董事季忠明先生在张家港农商行担任董事，季忠明│
│ │先生已于2024年12月辞任张家港农商行董事，于2025年1月辞任公司董事，根据《上海证券 │
│ │交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，在交易发生之日前12个月│
│ │内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有公司董事担任董事、高级管理人员的│
│ │法人或其他组织，视同公司的关联方。因此张家港农商行仍属于本公司的关联法人，自2026│
│ │年1月1日起不再构成关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入183298.30万元，同比下降14.60%；归属于母公司所有者
的净利润3504.05万元，同比下降82.85%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-
2954.32万元，同比下降126.02%。
2025年公司总收入较上年同期下滑，主要是G端业务受客户预算的影响，部分项目从立项
到验收的整体进度有所放缓；B端收入基本持平，占营收比重为48.67%，提升5.91个百分点。
公司为把握行业发展机遇，巩固核心技术竞争优势，持续在高端人才引进、科技创新研发
等领域保持战略性投入。同时公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效率等
措施，加强对成本、研发、销售及管理费用的精细化管控，报告期内期间费用同比下降7.74%
。持续加强应收账款回款管理，全年销售回款到账约为22亿元，公司经营活动产生的现金流量
净额为净流入，持续健康的现金流表现，为未来的高质量发展奠定基础，随着公司商业模式转
型不断推进，经营质量将持续改善。
2026年，公司将持续深化内部市场化改革，极大调动每个员工的积极性；积极拥抱AI变革
，为客户创造新价值新需求，变革公司内部作业流程，大幅降低生产成本；持续推进G端往B端
的转型，提升B端收入比重；锚定净利润等核心指标，确保公司高质量可持续发展。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的变动说明
营业利润同比下降67.01%、利润总额同比下降70.95%、归属于母公司所有者的净利润同比
下降82.85%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降126.02%，主要系本
期营业收入较上期下滑，政府客户预算收紧等因素影响所致。
基本每股收益（元）同比下降82.54%，主要系净利润下降所致。
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2026-02-14│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年9月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持
股计划，回购价格不超过42元/股（含），回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超
过人民币5000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年9月25日、2025年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-039）
、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-045）。
二、回购实施情况
公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1827158股，占公司总股本321981975股的比例
为0.57%，回购成交的最高价为31.15元/股，最低价为24.21元/股，回购均价为27.01元/股，
支付的资金总额为人民币49356679.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股
票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完
毕。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年9月25日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的预案，具体内容详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购
股份的预案》（公告编号：2025-039）。
经核查，公司于2025年12月8日完成换届选举工作，新任高级管理人员陈一波先生、杨红
梅女士自聘任之日起至本次公告披露前一日，不存在买卖公司股票的行为；自公司首次披露本
次回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制
人、回购股份提议人、持股5%以上的股东在此期间不存在买卖公司股票的行为。
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2026-02-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据《保障农民工工资支付条例》《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市
政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕68号）等法规政策规定，建设
单位应向施工单位提供履约担保，用于保证建设单位履行建设工程合同约定支付工程款的担保
。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都国泰新点软件有限公
司（以下简称“成都新点”）的西南研发中心项目已进入施工阶段，施工单位为南京国忠建筑
工程有限公司，根据上述规定，公司为成都新点履行《国泰新点软件西南研发中心项目建设工
程施工合同》约定的工程款支付义务提供支付担保，并签署相关协议，担保金额人民币1453.0
6万元,担保形式为银行保函，担保有效期限截至2027年9月10日。
公司全资子公司河南国泰新点软件有限公司（以下简称“河南新点”）的中原总部项目进
入施工阶段，施工单位为河南省第一建筑工程集团有限责任公司，根据上述规定，公司为河南
新点履行《国泰新点软件中原总部项目建设工程施工合同》约定的工程款支付义务提供支付担
保，并签署相关协议，担保金额人民币863.37万元,担保形式为银行保函，担保有效期限截至2
026年7月31日。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都新点提供支付担保，担保金额为人民币1453.06
万元，担保有效期限截至2027年9月10日；同意为全资子公司河南新点提供支付担保，担保金
额为人民币863.37万元，担保有效期限截至2026年7月31日。
本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，不损
害公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东会审议，且本次担保金额未超过公
司最近一期经审计总资产的30%。因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月13日14点00分
召开地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现营业收入182000.00万元，同比减少15.20%。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2640.00万元到3960.00万元，
与上年同期相比，将减少16466.94万元到17786.94万元，同比减少80.61%到87.08%。
（3）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3818.34
万元到-2498.34万元，与上年同期相比，将减少13851.42万元到15171.42万元，同比减少122.
01%到133.63%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2024年年度，公司实现营业收入214628.80万元，归属于母公司所有者的净利润20426.94
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11353.08万元。
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2026-01-26│其他事项
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国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁朱斌先生的
书面辞职报告，朱斌先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。
辞去上述职务后，朱斌先生将继续在公司任职，其离任不会对公司的正常运作及经营管理
产生影响。
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2025-12-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月8日
（二）股东会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室\四）表决方
式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中吴旭东
以通讯方式列席。
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2025-12-06│重要合同
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中标项目：广州市花都区数字化智慧社区建设项目——智慧民生服务与城市治理工程项目
（以下简称“项目”）；
中标金额：5400.00万元；
风险提示：根据当地政府采购规范要求，本项目已中标公示、公示期已满，但尚未与采购
人签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内
容以正式签订的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到关于“广州市花都区数字化
智慧社区建设项目——智慧民生服务与城市治理工程项目”的《中标通知书》，有关中标内容
如下：
一、中标项目基本情况
项目编号：CZ2025-1467
项目名称：广州市花都区数字化智慧社区建设项目——智慧民生服务与城市治理工程项目
采购人：广州市花都区政务服务和数据管理局
中标金额：5400.00万元
项目建设内容：软件集成实施服务（包括花都区慢性病管理系统建设、花都区政务服务AI
窗口平台、花都区智慧城管大平台、花都区城市事件中枢平台、项目配套通用软件采购、智慧
城管大平台配套硬件、政务AI窗口配套硬件、平龙新时代社区服务中心数字化配套、三华村文
旅视频监控配套、粤财扶助平台花都区事项配置服务）中标情况：国泰新点软件股份有限公司
为第一中标候选人
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标金额为人民币5400.00万元，如签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间对公
司业务发展及经营业绩将产生积极影响。该合同可能存在跨期执行、验收等情形，公司将根据
合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业
绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司与上述交易对方不存在关联关系，该项目中标对公司业务独立性不构成影响。
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2025-11-22│其他事项
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国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公
司开展了董事会换届选举工作。
公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经过民主讨论与
表决，选举李强先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第三届董事
会任期一致。李强先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事的任职资格和条件
，将按照相关法律法规的规定行使职权。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
李强，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动控制、工业管理
工程双学士，高级工程师。曾任张家港市自动化研究所工控部副经理，张家港市信息网络中心
技术部主任，历任公司开发部经理、技术总监、副总经理兼董事，2020年1月至今任公司常务
副总裁、董事。截至本公告披露日，李强先生直接持有公司6.56%股份，通过百胜企业间接持
有公司0.21%股份，合计持有公司6.77%股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管
理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-10-25│委托理财
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交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币15亿元
向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）购买投资产品，其中
12亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公司理
财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）；其中3亿元（含超募资金）来自部分暂时闲置
募集资金，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超12个月的保本型理财产品、定期存款
、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。决议有效期自公司2025年第四次
临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用
。公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
关联关系：在本次交易发生前12个月内，公司原董事季忠明先生在张家港农商行担任董事
，季忠
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