资本运作☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-22│ 41.27│ 8.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川空天增材科技有│ 0.00│ ---│ 38.77│ ---│ 0.11│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造生产基地项│ ---│ 707.64万│ 1.49亿│ 67.93│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.12亿│ ---│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳增材制造生产基│ 1.32亿│ ---│ 6843.45万│ 51.84│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钛合金粉末的冷喷涂│ ---│ 3.70万│ 1832.55万│ 59.73│ ---│ ---│
│工艺开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能靶材研发中心│ ---│ 785.60万│ 2431.20万│ 82.01│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-尚未使用 │ 8575.52万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-洛阳增材 │ ---│ 2230.15万│ 6843.45万│ 51.84│ ---│ ---│
│制造生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ ---│ 1.06亿│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金 │ ---│ 1810.41万│ 1810.41万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位（不含A主机厂） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属A主机厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位（不含A主机厂） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属A主机厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”
）
（一）机构信息
投资者保护能力
上会所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，2024年度末，上会
所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额10000万元。职业风险基金计提以及
职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），上会所无因执
业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1
次和自律监管措施0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，监
督管理措施8次，纪律处分1次及自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
上会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计收费将
根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，并由公司董事会提请股东大会授权
公司董事长签署相关合同与文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容。
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票
共计156.62万股，约占本激励计划授予总量的91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额8960.3310万股的1.75%；预留授予的限制性股票共计14.02万股，约占本激励计划授予总量
的8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的0.16%。
（3）授予价格：32.03元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股32.03元
的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象28人，预留授予的激励对象9人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为45517039股。
本次股票上市流通总数为45517039股。
本次股票上市流通日期为2025年7月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年4月22日出具的《关
于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】85
0号），同意湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发
行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22400828股，并
于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为89603310股，其中有限售
条件流通股71619504股，无限售条件流通股17983806股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行前部分限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票
上市之日起36个月。本次解除限售并申请上市流通的限售股东共9名，限售股数量共计4551703
9股，占公司总股份的50.7984%。该部分限售股将于2025年7月1日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化
的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资为本”的上市公司
发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切
实履行社会责任，公司将持续开展“提质增效重回报”行动，现对2024年度“提质增效重回报
”行动方案执行情况进行总结，并制定2025年度行动方案。具体情况如下:
一、2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
（一）坚持技术领先，增强核心竞争力
2024年，公司不断加强研发投入，全年研发投入2970.31万元，较上年同比增长约4.65%，
研发投入占营业收入比例达7.36%。
2024年，公司新增申请专利22个，其中发明专利申请新增17个，实用新型专利申请新增5
个；新增获得专利10个，其中发明专利9个，实用新型专利1个。
截至本报告期末，公司累计申请发明专利数量113个，累计申请实用新型专利数量92个；
累计获得的发明专利数量26个，累计获得的实用新型专利78个。
（二）完善公司治理，强化合规意识
公司持续完善治理结构，报告期内，公司共计召开了14次董事会、10次监事会和4次股东
大会，审议了多项议案，确保公司合规运作。公司独立董事与董事会、监事会、经营管理层之
间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并
行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策水平的进一步提高
。
本年度，公司持续加强控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的合规意识和
责任意识，及时宣贯市场动态、法规政策、监管动态，积极主动参与监管部门组织的各类合规
培训活动，不断提升其自身履职能力及合规意识。
（三）注重股东回报，实施股东回报
公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。直以来，公司持续
夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及日常资金使用计划
，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期稳
定的投资回报。
2024年6月19日，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发现金红利人民币
30034793.52元（含税）。
（四）实施股份回购，稳定股价
为响应“提质增效重回报”行动方案，公司在2024年2月21日至2024年5月17日期间，通过
上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购股份1265682股，占公司总股本的比例为1.41%，
累计回购资金总额人民币26997800.97元（不含交易费用）。
（五）重视投资者关系管理
公司充分利用上交所E互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者电话、微信公众号等途
径，构建多平台的投资者沟通交流平台。2024年，公司通过上证路演中心召开3次业绩说明会
，累计回复投资者提问34次。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：68173股
归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票一、本次股权激励计
划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容。
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票
共计156.62万股，约占本激励计划授予总量的91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额8960.3310万股的1.75%；预留授予的限制性股票共计14.02万股，约占本激励计划授予总量
的8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的0.16%。
（3）授予价格：32.03元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股32.03元
的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象28人，预留授予的激励对象9人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2025年4月24日
召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部
分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓航空科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《湖
北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《
考核管理办法》”）的相关规定，以及公司股东大会的授权：
（一）首次授予部分
1、鉴于《激励计划》首次授予激励对象中，4名激励对象离职已不符合激励资格，6名激
励对象个人层面的绩效考核评级为“D”，个人层面可归属比例均为0%，本次作废处理其已获
授但尚未归属的限制性股票367899股。
2、鉴于《激励计划》首次授予激励对象中，1名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“
A”，个人层面归属比例为100%；3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“B”，个人层面
归属比例为95%；9名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“C”，个人层面归属比例为80%，
本次作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票11288股。
（二）预留授予部分
1、鉴于《激励计划》预留授予激励对象中，4名激励对象离职已不符合激励资格，3名激
励对象个人层面的绩效考核评级为“D”，个人层面可归属比例为0%，本次作废处理其已获授
但尚未归属的限制性股票8935股。
2、鉴于《激励计划》预留授予激励对象中，2名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“
C”，个人层面归属比例为80%，本次作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票2617股。
综上，本次首次授予部分及预留授予部分合计作废处理的限制性股票数量共计390739股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董
事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议了《2025年度董事薪酬方案》
、《2025年度高级管理人员薪酬方案》、《2025年度监事薪酬方案》。其中，《2025年度高级
管理人员薪酬方案》已获上述董事会审议通过，相关关联董事已对该议案回避表决；《2025年
度董事薪酬方案》和《2025年度监事薪酬方案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司20
24年年度股东大会审议。现将薪酬方案的具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、公司内部非独立董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不在公司额外领取
董事津贴。
2、公司外部非独立董事由其所在任职单位向其发放薪酬，公司不予发放津贴，因履职需
要产生的相关费用由公司承担。
3、公司独立董事由公司每年按照公司《独立董事津贴制度》发放津贴，每人每年43000元
，因履职需要产生的相关费用由公司承担。
（二）监事薪酬
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在
公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再另行领取津贴。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控
制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
投资金额：公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。
已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属
于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地
介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司（含子
公司，下同）闲置资金创造更大的经济效益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款等）。
（三）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。在前述额度范
围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度
。
（四）决议有效期
自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起12个月内。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项
进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提减值准备概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年第一季度，公司计提减值损失共计144.86万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2024年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分
的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计947.35万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
|