资本运作☆ ◇688239 航宇科技 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-23│ 11.48│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 35.00│ 9498.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 25.00│ 1594.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 35.00│ 1200.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 43.25│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 25.00│ 371.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.72│ 1041.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-14│ 25.00│ 36.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 25.00│ 856.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 25.00│ 15.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 6.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德兰航宇 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│重庆三航新材料技术│ 165.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│6570.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都成航发通用动力设备有限公司90│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │贵州航宇科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │孟健、陈平 │
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│交易概述 │基于贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在航空难变形金属材料环形锻件│
│ │领域的行业优势地位，公司拟完善产业链下游延伸，在精密加工、装配以及组件方向布局，│
│ │与公司现有业务产生更强协同效应，使用自有资金或自筹资金人民币6570万元收购成都成航│
│ │发通用动力设备有限公司（以下简称“标的公司”）90%股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：孟健 │
│ │ 转让方二：陈平 │
│ │ 受让方：贵州航宇科技发展股份有限公司 │
│ │ （二）交易金额及定价依据 │
│ │ 本次转让标的公司90%的股权，交易对价为6570万元。本次交易在参考标的审计、评估 │
│ │的结果上，双方遵循自愿、公平、合理的原则协商确定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │孟健 │
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│关联关系 │公司的副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过3000万元借款额度，期限为│
│ │自董事会审议通过之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万 │
│ │元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具│
│ │体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金│
│ │向成航发提供不超过3000万元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，该额度在有 │
│ │效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利│
│ │率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提│
│ │供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经股东大会审议通过的关联交易金额）未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │四川德宇检验检测有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在该企业担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供检验检测服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │四川德宇检验检测有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在该企业担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供检验检测服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.80亿│人民币 │2023-12-04│2024-12-03│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 5000.00万│人民币 │2024-07-31│2025-04-09│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2023-12-05│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1700.00万│人民币 │2024-08-28│2027-08-29│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-08│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第五届董事会
第29次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案》。为有效拓宽公
司融资渠道，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行不超过2亿元（含2亿元）的超短期融资券，并根据市场情况以及自
身资金需求状况在注册额度内择机分期发行。具体情况如下：一、拟注册发行超短期融资券的
方案：
（一）发行主体：贵州航宇科技发展股份有限公司
（二）债券品种：超短期融资券。
（三）发行规模：拟注册不超过人民币2亿元（含）的超短期融资券，具体发行规模，根
据资金和市场情况确定。
（四）发行期限：发行期限不超过270天（含270天），具体发行期限以发行时的期限为准
。
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2025-08-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月25日14点30分
召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月25
日至2025年8月25日
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2025-08-08│其他事项
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重要内容提示:
交易目的及品种：为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性。贵州航
宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务
，主要包括即期、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利
率、汇率、货币或是上述标的组合的金融衍生品交易业务。
交易金额及期限
公司及控股子公司根据经营发展的需要开展外汇金融衍生品交易业务，主要外币币种为美
元、欧元，在任一时点用于金融衍生品交易金额最高不超过3亿元人民币（或等值的其他货币
），上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。
公司于2025年8月7日召开的第五届董事会第29次会议,审议通过了《关于公司及控股子公
司开展金融衍生品交易业务的议案》，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审
议。
特别风险提示：公司开展外汇金融衍生品交易业务是为了更好地应对汇率波动给公司经营
带来的不利影响，降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机
为目的衍生品交易，但外汇金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作性
风险、履约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
（一）交易目的
鉴于公司及控股子公司的国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元、欧元等外
币结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显
著增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性。公司及控股子公司拟
开展外汇金融衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影
响。
（二）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇金融衍生品交易业务主要外币币种为美元、欧元，在任一
时点用于外汇金融衍生品交易金额最高不超过3亿元人民币（或等值的其他货币），上述额度
在董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。（三）交易品种及方式
结合公司实际业务情况，拟开展的外汇金融衍生品交易业务主要包括即期、远期、掉期（
互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的组
合。
（四）交易对手方
交易对手主要为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的国有及股份制
银行，与公司不存在关联关系。
（五）资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇金融衍生品交易业务资金来源为自有资金、不存在直接或
间接使用募集资金从事该投资的情况。
二、审议程序
公司于2025年8月7日召开了第五届董事会第29次会议，审议通过了《关于公司及控股子公
司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司根据经营发展的需要开展外汇金
融衍生品交易业务，主要外币币种为美元、欧元，在任一时点用于外汇金融衍生品交易金额最
高不超过3亿元人民币（或等值的其他货币），上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可
以循环使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内，审批公司日常
外汇金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
本次外汇金融衍生品交易事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东
会审议。
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2025-07-16│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川德兰航宇科技
发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）实际生产经营发展和总体发展规划，德兰航宇20
24年在中信银行股份有限公司成都分行申请的3000万元融资授信额度已到期，本次申请3000万
元融资续授信，用于补充流动性资金需求。根据银行授信要求，航宇科技需为德兰航宇提供连
带责任保证，公司拟为德兰航宇提供总额度不超过3000万元的连带责任保证。保证期间为主合
同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保公司不收取德兰航宇担保费用，同时德兰航宇
无需提供保证反担保。
（二）内部决策程序
2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议、2025年4月28日召开了2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司（
含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过
40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承
兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融
资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于
公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需
求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。授信申请工作中，融资机构如需要提供相关
增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过
15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供
担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
该事项在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案
前均有效。
（二）被担保人失信情况
德兰航宇不属于失信被执行人。
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2025-07-10│股权回购
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一、回购注销审议情况
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第五届董事
会第28次会议及第五届监事会第23次会议，均审议通过《关于调整2022年第二期限制性股票激
励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
2025年7月4日公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年
第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年7月5日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技2025年第二次临时股东大会决议公告
》。
二、通知债权人的原由
根据公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”、“本激励计划”）之八、限制性股票的授予与解除限售条件之4、满足公司层
面业绩考核要求相关规定。
2024年度，公司实现年度扣除非经常性损益后的净利润15,475.32万元，未达到首次授予
第三个解除限售期的触发值，故公司将对133名首次授予的激励对象已经授予尚未解禁的2022
年第二期限制性股票全部回购；2024年度公司实现年度扣除非经常性损益后的净利润亦未达到
预留授予第二个解除限售期的触发值，故公司将对24名预留授予激励对象已经授予尚未解禁的
2022年第二期限制性股票全部回购。
上述合计需要回购的限制性股票共1,280,136股，回购价格为26.38元/股，公司本次用于
回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为3,377.00万元，具体内容详见公司于2025
年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于调整2022年第二
期限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》。
本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由191,905,734股减至190,625,5
98股，公司注册资本将由191,905,734元减至190,625,598元。
三、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提
供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝
山路
2、申报时间：自本公告之日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日
除外）
4、联系电话：0851-84108968
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2025-07-10│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开了第五届董
事会第28次会议，2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于取消监
事会、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司股东大会已授权董事会向市场监督管理
部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并可根据市场监督管理部门的意见和要求对
备案/变更等文件进行适当性修改，本次具体修订内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于取消监事会、变更注册资本暨修
订<公司章程>及内部制度的公告》。
近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了贵阳国家高新技术产业开发区
行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：贵州航宇科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：91520115789782002N
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张华
注册资本：壹亿玖仟壹佰玖拾万伍仟柒佰叁拾肆圆整
成立日期：2006年09月04日
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路
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