资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 2199.07万│ 4335.32万│ 22.66│ 0.00│ 2024-12-31│
│靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 556.01万│ 1180.05万│ 15.61│ 0.00│ 2024-12-31│
│高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ 420.22万│ 1040.08万│ 24.40│ 0.00│ 2024-12-31│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主可控的下一代高│ 1.25亿│ 638.30万│ 1481.41万│ 28.34│ 0.00│ 2024-12-31│
│性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │
│台研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 815.10万│ 1647.30万│ 30.42│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 1000.00万│ 9014.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-28 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
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│交易概述 │永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日分别召开了第三届 │
│ │董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向│
│ │全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币500万元向全资子公司 │
│ │北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）进行增资。 │
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│公告日期 │2024-02-28 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京永信至诚科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
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│交易概述 │北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）于2022年12月23日分│
│ │别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分│
│ │募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币15000万元 │
│ │向全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）进行增资，同意使用募│
│ │集资金人民币1000万元向全资子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称“永信火眼”）│
│ │进行增资。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有│
│ │限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其10%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其10%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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一、2023年年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司2023
年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内
可能发生的有关资产计提减值准备予以公告。2023年度，公司计提的减值损失共计2,128.06万
元。
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2024-04-29│其他事项
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拟续聘2024年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事
会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-29│其他事项
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意提请2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称“本次
发行”），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本
议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过。
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2024-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金
红利2.26元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专
用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变
动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币173901566.26元，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币
31105410.29元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金
转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税）。截至2024年4月26日，公司总
股本69310328股，扣除回购专用证券账户中股份数718937股后的剩余股份总数为68591391股，
以此计算合计拟派发现金红利15501654.37元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2023
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.84%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4.8股。截至2024年4月26日，公司总股本6
9310328股，扣除回购专用证券账户中股份数718937股后的剩余股份总数为68591391股，以此
计算合计转增32923867股，转增后公司总股本增加至102234195股（具体以中国证券登记结算
有限责任公司登记为准）。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增
股份上市、股份回购等事项导致公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变化的
，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董
事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理修改注册资本、章程及工商变更登记
等相关事宜。
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2024-04-13│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员暨核心技术人员李炜
先生因个人原因向公司提出离职，于近日办理完成相关离职手续。李炜先生离职后将不再担任
公司任何职务。
李炜先生与公司签有《劳动合同》《保密协议》等相关协议，其在任职期间作为发明人申
请的相关知识产权所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，
也不存在影响公司知识产权完整性的情况。
李炜先生负责的工作已完成交接，公司的研究开发、部门运营管理以及生产经营等工作均
有序推进。李炜先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利
影响。
一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况
公司高级管理人员暨核心技术人员李炜先生因个人原因向公司提出离职，并于近日办理完
成相关离职手续。离职后，李炜先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对李炜先生在任职
期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）李炜先生的具体情况
李炜先生，1978年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，应用数学专业学士学位。
2000年8月至2002年12月任职于山西龙辉进出口有限公司，担任信息技术主管；2003年1月至20
10年2月任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高级项目经理；2010年2月至2015年
5月任职于赛门铁克软件（北京）有限公司，担任安全顾问；2015年5月至今，担任公司副总经
理、历任安全服务部总监、兼央企行业战略委员会主任。
（二）股权情况
截至本公告披露日，李炜先生未直接持有公司股份，李炜先生通过北京信安春秋科技合伙
企业（有限合伙）间接持有公司26,640股，占公司总股本的0.0384%。李炜先生离职后将继续
遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定和公司及其本人在首次公开发行
股票时所作的相关承诺。
（三）参加的研发项目及专利情况
截至本公告披露日，李炜先生不存在参与公司正在研发的项目的情况。李炜先生在任职期
间，参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或
潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况，不会对公司技术研发、核心竞争
力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的正常开展。
（四）保密协议及竞业限制情况
根据公司与李炜先生签署的《劳动合同》《保密协议》（包括竞业禁止条款）等相关协议
文件，双方明确约定了关于技术秘密和其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项，李炜先生
对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现李炜
先生有违反保密义务和竞业禁止条款的情形。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，李炜先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常推进。公司研发团
队和研发体系结构完整，现有研发团队能够支撑公司未来核心技术及产品的持续研发工作。未
来公司将继续加大研发投入，加强研发技术人员的培养和引进，完善研发团队建设，进一步提
升公司产品核心竞争力和技术创新能力。
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2024-02-28│股权回购
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2024年2月27日，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交
易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份68379股，占公司总股本69310328股的比例为0
.0987%，回购成交的最高价为45.38元/股，最低价为
42.20元/股，支付的资金总额为人民币2972215.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回
购资金总额不低于人民币3000.00万元（含），不超过人民币6000.00万元（含），回购价格拟
不超过人民币63.60元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6
个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月19日和2024年2月26日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行
动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告
书》（公告编号：2024-005）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规
定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月27日，公司通过上海证券交易所系统以
集中竞价交易方式首次回购公司股份68379股，占公司总股本69310328股的比例为0.0987%，回
购成交的最高价为45.38元/股，最低价为42.20元/股，支付的资金总额为人民币2972215.68元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
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2024-02-28│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开了第三届董
事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股
票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年3月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<北京
永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（“北京
永信至诚科技股份
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