资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-10│ 49.19│ 5.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 2637.01万│ 1.39亿│ 72.81│ ---│ 2025-12-31│
│靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 492.83万│ 5404.96万│ 71.52│ ---│ 2025-12-31│
│高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ 0.00│ 3391.05万│ 79.56│ ---│ 2024-12-31│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主可控的下一代高│ 1.25亿│ 0.00│ 4415.48万│ 84.47│ ---│ 2024-12-31│
│性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │
│台研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 665.35万│ 3864.97万│ 71.37│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 9014.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│对外担保
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请
不超过人民币70000万元（含本数）的综合授信额度，并由公司在上述综合授信额度内为子公
司提供不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度。
被担保人：公司合并财务报表范围内的全资或控股子公司，包括但不限于北京五一嘉峪科
技有限公司、北京永信火眼科技有限公司。上述担保额度可在全资子公司或非全资控股子公司
之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。截至本公告披
露日，公司尚未向被担保人提供担保。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保事项无需提交股东会审议。
一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况
（一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况公司因业务发展需要，公司及公司子公司
拟向银行申请合计不超过人民币70000万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公
司及子公司之间调剂，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在授权期限内，授信
额度可循环使用。具体授信品种及授信额度分配，使用金额、利息、使用期限以及具体的担保
范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。
（二）拟为子公司提供担保的情况
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司就上述综合授信额度
内提供合计不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度。担保的形式包括但不限于抵押、
质押、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保
期限以届时签订的担保合同为准。其中公司拟为北京五一嘉峪科技有限公司提供不超过人民币
9000万元担保、拟为北京永信火眼科技有限公司提供不超过人民币1000万元担保，担保额度可
以在全资子公司或非全资控股子公司之间分别进行内部调剂；如在额度生效期间有新设合并报
表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内相应分配使用。
董事会授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理上述申请综合授信额度及提供担保
事项的相关手续，并签署相关法律文件。
（三）内部决策程序
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度及为子公司提供担保额度的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截
至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至202
5年9月30日合并报表范围内可能发生的有关资产计提减值准备予以公告。2025年前三季度，公
司计提的减值损失共计279.46万元。
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2025-10-30│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第四届董
事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激
励计划的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于<永
信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<永信至诚科技集团股
份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<永信至诚
科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事姜登峰先生作为征集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年7月23日至2024年8月1日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。20
24年8月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-0
47）。
4、2024年8月7日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<永信至诚
科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<永信至
诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人
在《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖
公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年8月8日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-049）。
5、2024年8月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意确定2024年8月7日为授予日，以24.51元/股的授予价格向24名激励对象首次授予272.
80万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6、2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》，监事会对上述事项进行核实
并发表了核查意见。
二、终止本次激励计划的原因
鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出本次激励计划时发生较大变化，继续实
施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投
资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本
次激励计划。与之相关的《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）及《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等配套文件一并终止。
本次激励计划终止实施后，公司将通过持续优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制
等一系列路径保障对公司核心团队的激励，推动公司快速发展，为股东带来更持久的回报。
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2025-10-11│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）本次股票上市类型
为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为78068835股。
本次股票上市流通总数为78068835股。
本次股票上市流通日期为2025年10月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2022年8月23日出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），同意公司首次公开发行股票
的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11707826股，并于2022
年10月19日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为46831303股，其中有限售条件
流通股37299995股，无限售条件流通股9531308股。具体详见公司于2022年10月18日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股
票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为3名，限售期
为自公司首次公开发行的股票上市交易之日起36个月。该部分限售股股东对应的股份数量为78
068835股，占公司股本总数的51.7144%，该部分限售股将于2025年10月20日（因解除限售日期
2025年10月19日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。
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2025-09-26│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金
，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在本额度
范围内，根据公司经营情况和自有资金闲置情况，在不影响公司正常经营活动的前提下，将闲
置资金分笔按不同期限投资金融产品。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买投
资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳
健的投资理财产品。公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署
相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择
产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营层在上述期限及资金额度
范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
2025年9月25日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择
优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益
情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金
融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益或损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
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2025-04-29│增发发行
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》，同意提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次
发行”），授权期限
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