资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 4587.49万│ 1.13亿│ 59.03│ ---│ 2025-12-31│
│靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 2319.07万│ 4912.13万│ 65.00│ ---│ 2025-12-31│
│高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ 1473.74万│ 3391.05万│ 79.56│ ---│ 2024-12-31│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自主可控的下一代高│ 1.25亿│ 2267.17万│ 4415.48万│ 84.47│ ---│ 2024-12-31│
│性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │
│台研究项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 828.12万│ 3199.62万│ 59.09│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 9014.57万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日分别召开了第三届董 │
│ │事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全│
│ │资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币500万元向全资子公司北 │
│ │京五一嘉峪科技有限公司（以下简称"五一嘉峪"）进行增资。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）系永信至诚科技集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”或“永信至诚”）全资子公司，系募投项目“网络安全人才培养项目”的│
│ │实施主体之一。为满足募投项目的实际需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目的实施│
│ │进度，公司拟使用募集资金向五一嘉峪增资5,000,000.00元人民币，本次增资完成后五一嘉│
│ │峪的注册资本为19,000万元。同时，公司拟使用募集资金向五一嘉峪提供203,426.56元借款│
│ │，借款不计利息，借款期限为实际提供借款之日起12个月，借款资金可滚动使用，也可提前│
│ │偿还；到期后，该笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款具体事宜，包括但不限于签│
│ │署相关协议等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金
红利0.50元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专
用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变
动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另
行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币166617529.44元。2024
年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币8482212.34元。经董事会决议，公司2024年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公
积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本102234195股，扣除回购专用证券账户中股份数718937股后的剩余股份总数为101515258
股，以此计算合计拟派发现金红利5075762.90元（含税）。本年度公司现金分红总额5075762.
90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额33005420.7
4元，现金分红和回购金额合计38081183.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44
8.95%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简
称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计5075762.90元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例59.84%。
2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.8股。截至2024年12月31日，公司总股本1022
34195股，扣除回购专用证券账户中股份数718937股后的剩余股份总数为101515258股，以此计
算合计转增48727324股，转增后公司总股本增加至150961519股（具体以中国证券登记结算有
限责任公司登记为准）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份718937股，不参与本次利润分配及资本公积金转
增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
近日，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）关注到美国
财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。
二、情况说明
永信至诚是数字安全“测试评估赛道”领跑者，网络靶场和网络安全人才建设领军者，国
家级专精特新“小巨人”企业。公司自主研发的网络靶场核心技术，获北京市科技进步奖一等
奖（2020年）、国家科技进步奖二等奖（2024年），属网络空间安全领域的硬科技。公司首创
“数字风洞”测试评估产品技术体系，为用户在数字化、智能化转型中面临的网络安全、数据
安全等问题提供了切实有效的解决方案。公司在人工智能、数据要素、工业控制、关键信息基
础设施保护等领域发挥重要作用。
永信至诚目前未在美国设立子公司及分支机构，未在美国开展业务，在美国也不存在任何
资产。公司经营及财务情况一切正常，市场开拓工作有序推进，该事件不会对公司日常业务开
展产生重大不利影响。
永信至诚自成立以来，一直秉承合法合规经营的原则，严格遵循公司经营业务所在地区各
项法律、法规及相关监管规则。OFAC的制裁是单边行为，其将公司列入SDN清单的决定没有事
实依据，公司坚决反对美国财政部在毫无事实依据的情况下无端指控和非法单边制裁公司的行
为。
“没有网络安全就没有国家安全”，永信至诚始终坚持“带给世界安全感”的企业愿景和
使命，致力于保护网络空间与数字时代的“数字健康”。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请
不超过人民币70000万元（含本数）的综合授信额度，并由公司在上述综合授信额度内为子公
司提供不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度。
被担保人：公司合并财务报表范围内的全资或控股子公司，包括但不限于北京五一嘉峪科
技有限公司、北京永信火眼科技有限公司。上述担保额度可在全资子公司或非全资控股子公司
之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。截至本公告披
露日，公司尚未向被担保人提供担保。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况
（一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况
公司因业务发展需要，公司及公司子公司拟向银行申请合计不超过人民币70000万元整（
含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂，授权期限为自本次董事会
审议通过之日起12个月，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体授信品种及授信额度分配
，使用金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的
正式合同为准。
（二）拟为子公司提供担保的情况
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司就上述综合授信额度
内提供合计不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度。担保的形式包括但不限于抵押、
质押、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保
期限以届时签订的担保合同为准。其中公司拟为北京五一嘉峪科技有限公司提供不超过人民币
9000万元担保、拟为北京永信火眼科技有限公司提供不超过人民币1000万元担保，担保额度可
以在全资子公司或非全资控股子公司之间分别进行内部调剂；如在额度生效期间有新设合并报
表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内相应分配使用。
董事会授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理上述申请综合授信额度及提供担保
事项的相关手续，并签署相关法律文件。
（三）内部决策程序
公司于2024年12月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度及为子公司提供担保额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国信证券股份有限公司
（以下简称“国信证券”）出具的《国信证券股份有限公司关于更换永信至诚科技集团股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人的函》。
国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派侯英刚先生、于
松松先生作为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限自2022年10月19日起至2025年12月31
日止。现于松松先生因工作变动，不能继续履行对公司的持续督导职责。
为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人李艳女士接替于松松先生对
尚未完结的持续督导工作履行保荐职责（李艳女士简历见附件）。
本次更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为侯英刚先生
和李艳女士，持续督导期至2025年12月31日止。
公司董事会对于松松先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“奇安创投”或“本企业”）持有永信至诚科技集团股份有限公司（以下简
称“永信至诚”或“公司”）股份11937680股，占公司股份总数11.68%。
前述股份来源为公司首次公开发行前股份及公司上市后资本公积转增股本后持有的股份，
且分别于2023年10月19日解除限售上市流通和2024年6月17日上市流通。
减持计划的主要内容
奇安创投已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股
份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订
）》关于创业投资基金股东的减持规定，截至公司首次公开发行之日，投资期限已满48个月不
满60个月。
奇安创投因资金退出需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份
数量合计不超过3067024股，即不超过公司总股本的3%，自本公告披露之日起15个交易日之后
的3个月内进行。奇安创投将遵守减持规定，在任意连续30日内通过集中竞价减持股份的总数
不超过公司股份总数的1%，在任意连续30日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总
数的2%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-16│委托理财
|