资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 1856.51万│ 8560.03万│ 44.75│ 0.00│ 2024-12-31│
│靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 1298.62万│ 3891.68万│ 51.49│ 0.00│ 2024-12-31│
│高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ 1221.37万│ 3138.68万│ 73.64│ 0.00│ 2024-12-31│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主可控的下一代高│ 1.25亿│ 521.53万│ 2669.83万│ 51.07│ 0.00│ 2024-12-31│
│性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │
│台研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 336.56万│ 2708.06万│ 50.01│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 9014.57万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-28 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
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│交易概述 │永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日分别召开了第三届 │
│ │董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向│
│ │全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币500万元向全资子公司 │
│ │北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）进行增资。 │
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│公告日期 │2024-02-28 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京永信至诚科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
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│交易概述 │北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）于2022年12月23日分│
│ │别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分│
│ │募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币15000万元 │
│ │向全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）进行增资，同意使用募│
│ │集资金人民币1000万元向全资子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称“永信火眼”）│
│ │进行增资。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有│
│ │限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其10%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其10%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“奇安创投”或“本企业”）持有永信至诚科技集团股份有限公司（以下简
称“永信至诚”或“公司”）股份11937680股，占公司股份总数11.68%。
前述股份来源为公司首次公开发行前股份及公司上市后资本公积转增股本后持有的股份，
且分别于2023年10月19日解除限售上市流通和2024年6月17日上市流通。
减持计划的主要内容
奇安创投已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股
份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订
）》关于创业投资基金股东的减持规定，截至公司首次公开发行之日，投资期限已满48个月不
满60个月。
奇安创投因资金退出需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份
数量合计不超过3067024股，即不超过公司总股本的3%，自本公告披露之日起15个交易日之后
的3个月内进行。奇安创投将遵守减持规定，在任意连续30日内通过集中竞价减持股份的总数
不超过公司股份总数的1%，在任意连续30日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总
数的2%。
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2024-10-16│委托理财
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了第三届董
事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营
资金需求及资金安全的情况下，利用最高额度不超过人民币50000万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，购买投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行
的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
相关风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投资可能受到市场波动的影响
。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，增加公司现金收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
闲置自有资金。
（三）投资额度
使用额度不超过人民币50000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在本额度范
围内，根据公司经营情况和自有资金闲置情况，在不影响公司正常经营活动的前提下，将闲置
资金分笔按不同期限投资金融产品。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买投
资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳
健的投资理财产品。公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署
相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择
产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部负责组织实施。
（五）决议有效期及实施方式
本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营层在上述期限及资金额度
范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
利用自有闲置资金进行现金管理所得收益用于补充公司营运流动资金。
二、审议程序
2024年10月15日公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，
审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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2024-10-16│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）于2024年10月15日
分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分
募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对部
分募投项目进行延期。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项
发表了明确同意的核查意见。
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理
委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人民币普通股1170.7826万股，每股发行价
格为人民币49.19元，募集资金总额为人民币57590.80万元；扣除发行费用后，募集资金净额
为50605.37万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日对本次发行的资金到
位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]1-114号）。
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2024-10-16│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）第四届监事会任期
即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的
有关规定，公司于2024年10月15日以现场和通讯方式召开了关于民主选举职工代表监事的职工
代表大会，通过民主协商，全体到会职工代表一致同意选举任金凯先生、周振芳女士（简历详
见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2024年第四次临时股
东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通
过之日起三年。
上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要
求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未曾受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
附件：
任金凯先生，男。1991年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012年12月至今
任职于永信至诚，现任公司部门经理。截至本公告披露日，任金凯先生未直接持有公司股份。
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形
，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
周振芳女士，女。1992年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016年12月至今
任职于永信至诚，现任公司资金主管。截至本公告披露日，周振芳女士未直接持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形
，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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2024-10-12│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1282239股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1282239股。
本次股票上市流通日期为2024年10月21日。（因解除限售日期2024年10月19日为非交易日
，故顺延至下一交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2022年8月23日出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），同意永信至诚科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11707826股，并于2022年10月19日在上海证券交易
所科创板上市，发行完成后总股本为46831303股，其中有限售条件流通股37299995股，无限售
条件流通股9531308股。具体详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）上披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，股份数量为1282239
股，占公司股本总数的1.25%，对应限售股股东数量为1名，锁定期为自公司股票上市之日起24
个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。上述股份现锁定期即
将届满，将于2024年10月21日起上市流通（因解除限售日期2024年10月19日为非交易日，故顺
延至下一交易日）。
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2024-08-20│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回
购资金总额不低于人民币3000.00万元（含），不超过人民币6000.00万元（含），回购价格拟
不超过人民币63.60元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6
个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月19日和2024年2月26日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行
动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告
书》（公告编号：2024-005）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月27日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月28日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2024-013）。
（二）截至本公告披露之日，公司已完成本次回购，已累计回购股份718937股，占公司总
股本102234195股的比例为0.70%，回购成交的最高价为52.10元/股，最低价为32.96元/股，支
付的资金总额为人民币33005420.74元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案，本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方
案完成回购。
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