资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-10│ 49.19│ 5.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 2637.01万│ 1.39亿│ 72.81│ ---│ 2025-12-31│
│靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 492.83万│ 5404.96万│ 71.52│ ---│ 2025-12-31│
│高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ 0.00│ 3391.05万│ 79.56│ ---│ 2024-12-31│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主可控的下一代高│ 1.25亿│ 0.00│ 4415.48万│ 84.47│ ---│ 2024-12-31│
│性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │
│台研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 665.35万│ 3864.97万│ 71.37│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 9014.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
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│交易概述 │永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日分别召开了第三届董 │
│ │事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全│
│ │资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币500万元向全资子公司北 │
│ │京五一嘉峪科技有限公司（以下简称"五一嘉峪"）进行增资。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）系永信至诚科技集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”或“永信至诚”）全资子公司，系募投项目“网络安全人才培养项目”的│
│ │实施主体之一。为满足募投项目的实际需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目的实施│
│ │进度，公司拟使用募集资金向五一嘉峪增资5,000,000.00元人民币，本次增资完成后五一嘉│
│ │峪的注册资本为19,000万元。同时，公司拟使用募集资金向五一嘉峪提供203,426.56元借款│
│ │，借款不计利息，借款期限为实际提供借款之日起12个月，借款资金可滚动使用，也可提前│
│ │偿还；到期后，该笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款具体事宜，包括但不限于签│
│ │署相关协议等。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-11│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）本次股票上市类型
为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为78068835股。
本次股票上市流通总数为78068835股。
本次股票上市流通日期为2025年10月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2022年8月23日出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），同意公司首次公开发行股票
的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11707826股，并于2022
年10月19日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为46831303股，其中有限售条件
流通股37299995股，无限售条件流通股9531308股。具体详见公司于2022年10月18日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股
票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为3名，限售期
为自公司首次公开发行的股票上市交易之日起36个月。该部分限售股股东对应的股份数量为78
068835股，占公司股本总数的51.7144%，该部分限售股将于2025年10月20日（因解除限售日期
2025年10月19日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。
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2025-09-26│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金
，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在本额度
范围内，根据公司经营情况和自有资金闲置情况，在不影响公司正常经营活动的前提下，将闲
置资金分笔按不同期限投资金融产品。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买投
资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳
健的投资理财产品。公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署
相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择
产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营层在上述期限及资金额度
范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
2025年9月25日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择
优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益
情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金
融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益或损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
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2025-04-29│增发发行
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》，同意提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次
发行”），授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法
规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特
定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行的最终发行对象将根据申购报价情况，按照相关法律法规的规定及监管部门要求
，由公司董事会在股东大会的授权范围内，与主承销商协商确定。若国家法律、法规及规范性
文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有对象均以现
金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转
增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2025-04-29│其他事项
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