资本运作☆ ◇688257 新锐股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锑玛工具 │ 10082.60│ ---│ 66.72│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锑玛机械 │ 2991.45│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江仪股份 │ 328.42│ ---│ 46.29│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新锐惠沣 │ 141.60│ ---│ 63.97│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│硬质合金制品建设项│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.18│ 3.22亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购及增资株洲韦凯│ 1.11亿│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购贵州惠沣 │ 2113.68万│ ---│ 2113.68万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│牙轮钻头建设项目 │ 1.88亿│ 780.20万│ 3304.33万│ 17.59│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8400.00万│ 1758.99万│ 2722.20万│ 32.41│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密零件建设项目 │ 5427.75万│ 1249.48万│ 1927.61万│ 35.51│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│潜孔钻具、扩孔器建│ 7270.80万│ 1751.27万│ 3508.98万│ 48.26│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.30亿│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│股份回购 │ 8800.00万│ 1125.88万│ 7237.20万│ 82.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其余超募资金 │ 5271.31万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│3990.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Drillco Tools S.A.65,063股（占公│标的类型 │股权 │
│ │司股本的95%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │HOLDING EMPRESAS DRILLCO S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟通过全资子公司澳│
│ │大利亚新锐工具有限公司AustralianShareateToolsPtyLtd（以下简称“澳洲新锐”）以现 │
│ │金形式收购智利企业DrillcoToolsS.A.（以下简称“Drillco”或“标的公司”）100%的股 │
│ │权，交易对价为4200万美元，资金来源为自有资金，并由新锐股份向澳洲新锐增资以实施（│
│ │以上合称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 卖方1：HOLDINGEMPRESASDRILLCOS.A. │
│ │ 卖方2：INVERSIONESGARDUTLIMITADA │
│ │ 买方：澳大利亚新锐工具有限公司 │
│ │ 卖方担保人：INVERSIONESTRINVESTLTDA,INVERSIONESGRANITOLTDA,INVERSIONESTINAJE│
│ │ROLTDA,INVERSIONESMAGERITLTDA,INVERSIONESVARADEROLTDA.,INVERSIONESYASESORíASDON│
│ │GONZALOLTDA,INVERSIONESSANTAMARTALTDA │
│ │ 买方担保人：苏州新锐工具股份有限公司 │
│ │ （二）交易情况及支付方式 │
│ │ 1.交易情况 │
│ │ 根据协议条款，交割日当天，卖方将向买方转让共计68487股购买股份（占公司全部已 │
│ │发行股份的100%），买方支付总对价42000000美元。具体为： │
│ │ 卖方1转让其持有的65063股（占公司股本的95%），价格为39900000美元；卖方2转让其│
│ │持有的3424股（占公司股本的5%），价格为2100000美元。购买股份于交割时应无留置权并 │
│ │附带交割后产生的全部权益，包括分配和股息。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│210.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Drillco Tools S.A.3424股（占公司│标的类型 │股权 │
│ │股本的5%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │INVERSIONES GARDUT LIMITADA │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟通过全资子公司澳│
│ │大利亚新锐工具有限公司AustralianShareateToolsPtyLtd（以下简称“澳洲新锐”）以现 │
│ │金形式收购智利企业DrillcoToolsS.A.（以下简称“Drillco”或“标的公司”）100%的股 │
│ │权，交易对价为4200万美元，资金来源为自有资金，并由新锐股份向澳洲新锐增资以实施（│
│ │以上合称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 卖方1：HOLDINGEMPRESASDRILLCOS.A. │
│ │ 卖方2：INVERSIONESGARDUTLIMITADA │
│ │ 买方：澳大利亚新锐工具有限公司 │
│ │ 卖方担保人：INVERSIONESTRINVESTLTDA,INVERSIONESGRANITOLTDA,INVERSIONESTINAJE│
│ │ROLTDA,INVERSIONESMAGERITLTDA,INVERSIONESVARADEROLTDA.,INVERSIONESYASESORíASDON│
│ │GONZALOLTDA,INVERSIONESSANTAMARTALTDA │
│ │ 买方担保人：苏州新锐工具股份有限公司 │
│ │ （二）交易情况及支付方式 │
│ │ 1.交易情况 │
│ │ 根据协议条款，交割日当天，卖方将向买方转让共计68487股购买股份（占公司全部已 │
│ │发行股份的100%），买方支付总对价42000000美元。具体为： │
│ │ 卖方1转让其持有的65063股（占公司股本的95%），价格为39900000美元；卖方2转让其│
│ │持有的3424股（占公司股本的5%），价格为2100000美元。购买股份于交割时应无留置权并 │
│ │附带交割后产生的全部权益，包括分配和股息。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Andreou Family Trust&Andreou Superannuation(JV) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Andreou Family Trust │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州诺而为工业技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Andreou Family Trust&Andreou Superannuation(JV) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Andreou Family Trust │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州诺而为工业技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 4800.00万│人民币 │2023-12-18│2024-06-17│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 4000.00万│人民币 │2024-06-12│2025-06-12│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 3865.75万│人民币 │2023-07-25│2024-01-25│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 3345.33万│人民币 │2023-11-30│2024-05-24│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2953.30万│人民币 │2024-06-28│2024-12-28│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2771.91万│人民币 │2024-04-30│2024-10-30│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2516.46万│人民币 │2023-10-31│2024-04-30│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2011.65万│人民币 │2023-09-07│2024-03-07│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1968.97万│人民币 │2023-09-27│2024-03-27│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1123.44万│人民币 │2023-10-08│2024-04-08│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1115.38万│人民币 │2024-03-18│2024-09-18│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│新锐新材料│ 999.00万│人民币 │2025-03-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 672.06万│人民币 │2023-08-29│2024-02-29│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 548.57万│人民币 │2024-04-12│2024-10-12│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 178.49万│人民币 │2024-04-11│2024-10-11│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 115.20万│人民币 │2023-08-28│2024-02-28│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事
会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意公司对募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未
改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影
响。公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交
公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号）核准，公司获准首次向
社会公众公开发行人民币普通股2320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币62.
30元/股，募集资金总额为人民币144536.00万元，扣除发行费用人民币9383.67万元（不含增
值税）后，公司本次募集资金净额为人民币135152.33万元。上述募集资金已经公证天业会计
师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月21日出具了苏公W[2021]B096号《验资报告》
。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公
司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月
26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次
公开发行股票科创板上市公告书》。
|