资本运作☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-17│ 22.16│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 31.27│ 870.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 31.27│ 102.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 40.96│ 1105.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-21│ 100.00│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 31.27│ 78.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-15│ 30.87│ 455.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 30.87│ 28.71万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山华普气体科技有│ ---│ ---│ ---│ 3566.75│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市惠阳华隆工业│ ---│ ---│ ---│ 1734.37│ ---│ 人民币│
│气体有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海油万彤清洁能源（│ ---│ ---│ ---│ 452.53│ ---│ 人民币│
│珠海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 3.83亿│ 3122.95万│ 1.30亿│ 53.35│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 2.45亿│ 3122.95万│ 1.30亿│ 53.35│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,936.2吨电子 │ 1.39亿│ 6054.81万│ 6710.93万│ 48.45│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7300.00万│ 2318.09万│ 4346.79万│ 59.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.87亿│ 102.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,936.2吨电子 │ 0.00│ 6054.81万│ 6710.93万│ 48.45│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│广东华南特│ 7490.00万│人民币 │2023-02-18│2030-02-18│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│种气体研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │所有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│佛山华普气│ 6120.00万│人民币 │2022-12-13│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│体科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-27│其他事项
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赎回登记日：2026年6月9日
赎回价格：100.3329元/张
赎回款发放日：2026年6月10日
最后交易日：2026年6月4日
截至2026年5月26日收市后，距离6月4日（“华特转债”最后交易日）仅剩7个交易日，6
月4日为“华特转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年6月9日
截至2026年5月26日收市后，距离6月9日（“华特转债”最后转股日）仅剩10个交易日，6
月9日为“华特转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“华特转债”将自2026年6月10日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照82.75元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.3329元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“华特转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月21日至2026年5月14日
期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“广东华特气体股份有限
公司可转换公司债券”（以下简称“华特转债”）当期转股价格82.75元/股的130%（即107.58
元/股）。根据本公司《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“华特转债”的有条件赎回条款。公
司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“华特转
债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记
在册的“华特转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华特转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》，“华特转债”的赎回条款如下：
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股
余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额
；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年4月21日至2026年5月14日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价不低于“华特转债”当期转股价格82.75元/股的130%（即107.58元/股），已触发
《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年6月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“华特转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3329元/张。计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额
；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度：2026年3月21日至2027年3月20日，票面利率为1.50%。
计息天数：自2026年3月21日至2026年6月10日（算头不算尾）共计81天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.50%*81/365≈0.3329元/张（四舍五入后保
留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3329=100.3329元/张
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2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月21日至2026年5月14日
期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于82.75元/股的130%（即107.58
元/股），已触发“华特转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“
华特转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记
日登记在册的“华特转债”全部赎回。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照82.75元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能
面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转
换公司债券6460000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646000000.00元，扣
除与本次发行有关的费用合计7821867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638178132.08
元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73号”文同意，公司64600.00万元可
转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“1
18033”。
（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
2023年9月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.22元/股。历次转股价格调整
情况如下：因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属股份25000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案，自2
023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-089）。
因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147480股的新增股
份的登记手续，自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8
月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华
特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份9300
股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比例小，经计算，“华特转债”的
转股价格不作调整，转股价格仍为83.75元/股。
具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“华特转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第
一类限制性股票10.80万股，同时，鉴于公司于2024年7月4日（本次现金分红的股权登记日）
实施2023年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格于2024年7月5日调整为83.29元/股
。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东
华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第
一类限制性股票8.10万股，同时，鉴于公司于2025年7月2日（本次现金分红的股权登记日）实
施2024年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格于2025年7月3日调整为82.72元/股。
具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。
因公司完成回购专用证券账户中的308556股股份的注销，公司总股本由120304933股变更
为119996377股。“华特转债”的转股价格于2026年1月23日调整为82.75元/股。具体内容详见
公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有
限公司关于“华特转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-007）。
截至目前，“华特转债”的转股价格为82.75元/股。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特
气体股份有限公司会议室
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2026-04-15│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股
东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门
华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司13213700股股份，占公司总股本的11.0
1%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年5月13日至2026年8月12日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。若
公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。
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2026-04-10│其他事项
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限制性股票回购注销数量：8.10万股
限制性股票回购价格：39.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的
议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个解除限
售期激励对象已获授但尚未解除限售的8.10万股限制性股票进行回购注销。
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2026-04-10│其他事项
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广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）为践行“以投资者为本
”的上市公司发展理念，持续推动实现高质量发展目标，维护公司全体股东利益，促进公司持
续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于2025年4月10日披露了《广东华
特气体股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。同
时，在2025年8月28日披露了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告》，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，积极维护资本市场稳定及推动
经济高质量发展贡献力量。
公司落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者
，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定《2026年度“
提质增效重回报”行动方案》，既是对2025年行动方案实施情况进行总结，也明确了2026年行
动方案的目标，具体措施如下：
一、聚焦主业精运营，攻坚项目提质效
（一）拓展优质市场，提高投入产出效率
2025年，外部市场呈现全球经济复苏乏力、贸易政策多变、地缘政治冲突频发的复杂态势
，供应链稳定性面临严峻挑战，同时市场需求向多品种、小批量、高频次转型，客户对定制化
服务和高价值产品的需求
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