资本运作☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-17│ 22.16│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 31.27│ 870.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 31.27│ 102.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 40.96│ 1105.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-21│ 100.00│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 31.27│ 78.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-15│ 30.87│ 455.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 30.87│ 28.71万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛山华普气体科技有│ ---│ ---│ ---│ 3566.75│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市惠阳华隆工业│ ---│ ---│ ---│ 1734.37│ ---│ 人民币│
│气体有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海油万彤清洁能源（│ ---│ ---│ ---│ 452.53│ ---│ 人民币│
│珠海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 3.83亿│ 1546.95万│ 1.15亿│ 46.91│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 2.45亿│ 1546.95万│ 1.15亿│ 46.91│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,936.2吨电子 │ 1.39亿│ 5709.72万│ 6365.84万│ 45.96│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7300.00万│ 966.76万│ 2995.46万│ 41.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.87亿│ 102.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,936.2吨电子 │ 0.00│ 5709.72万│ 6365.84万│ 45.96│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│广东华南特│ 7490.00万│人民币 │2023-02-18│2030-02-18│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│种气体研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │所有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│佛山华普气│ 6120.00万│人民币 │2022-12-13│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│体科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2025年度公司实现营业
总收入141902.81万元，同比上升1.72%，实现归属于母公司股东的净利润14380.88万元，同比
下降22.17%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润13071.81万元，同比下降25
.07%；报告期末，公司总资产359492.75万元，较报告期初增长8.9%，归属于母公司股东的所
有者权益202522.40万元，较报告期初增长3.86%。
报告期内，行业呈现“需求端回暖、价格端承压”的显著特征。公司虽凭借稳定的供应能
力，推动核心特气产品销量明显提升，但激烈的市场竞争导致销售价格持续下滑，与销量增长
形成明显对冲。报告期内，公司营业总收入同比仅微增约1.72%。
面对价格下行压力，公司的应对策略取得积极成效：通过高盈利新产品的产能释放与成果
转化，有效优化了盈利结构。报告期内，公司综合毛利率实现同比提升0.6个百分点，经营韧
性得以验证，产品结构优化成效持续显现。
然而，利润端表现与收入、毛利出现显著背离，依然承压。主要原因系占比较高的传统产
品价格压力，对整体盈利的压制作用尚未完全消除。同时，公司按3
规定计提的可转债利息费用，叠加报告期内部分费用增加及汇兑损益带来了一定的负面影
响，导致当期利润仍承受一定压力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况本次减持计划实施前，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华
特气体”或“公司”）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙
企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司15613600股股
份，占公司总股本的12.98%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月12日披露《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计划公告》（2026-
005），股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年2月4日至2026年4月30日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。减
持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
近日，公司收到股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企
业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）的书面通知，截至2026年2月5日，
厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华
进多福投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易合计减持公司股份239.99万股，占公司总股本
2%，本次减持计划完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月29日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东
侧广东华特气体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧女士主持，本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章
程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书万灵芝女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的3085
56股股份，占注销前公司总股本120304933股的比例为0.26%。本次注销完成后，公司总股本将
由120304933股变更为119996377股。
回购股份注销日：2026年1月21日
公司于2025年11月17日召开第四届董事会第二十三次会议，于2025年12月4日召开2025年
第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的308556股已回购股份的
用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”
，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2025年11月18日、2025年12月5日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司关于变更回购股
份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-064)、《广东华特
气体股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号：2025-068)。
公司已于2025年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广东华特气
体股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：202
5-069)。自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提
供相应担保的通知。
（一）回购股份方案及实施情况
2022年5月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一期回购计划”），同意公司以自有资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股
票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动
公告日后三年内转让；若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三
年内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。本次回购价格不超过
人民币85.00元/股(含)，回购资金总额不低于人民币4000.00万元(含)且不超过人民币8000.00
万元(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司
于2022年5月11日、2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华
特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-02
4)、《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公
告编号：2022-029)。
2022年5月26日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方
式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-030）。
截至2023年2月14日，公司完成第一期回购计划，通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式已累计回购公司股份578556股，占公司总股本120310880股的比例为0.4809%，回购
成交的最高价为74.63元/股，最低价为
60.02元/股，支付的资金总额为人民币40003367.16元(不含印花税、交易佣金等费用)。
具体内容详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东
华特气体股份有限公司关于股份回购实施结果公告》(公告编号：2023-019)。
（二）回购股份的使用情况
2023年3月20日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通
过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2023年
3月20日为首次授予日，以41.36元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予270000股第一
类限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。2023年6月7日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，已于2023年6月6日将
270000股有限售条件流通股从公司回购专用证券账户过户至1名激励对象的证券账户并完成登
记确认。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《广东华特气体股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(
公告编号：2023-079)。
除上述使用外，第一期回购计划尚余308556股存放于公司回购专用证券账户中。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2025年11月17日召开第四届董事会第二十三次会议，于2025年12月4日召开2025年
第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的308556股已回购股份的
用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”
，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2025年11月18日、2025年12月5日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司关于变更回购股
份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-064)、《广东华特
气体股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号：2025-068)。
三、回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司已于2025年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
了《广东华特气体股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》
(公告编号：2025-069)。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关
债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
1月21日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股
东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门
华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司15613600股股份，占公司总股本的12.9
8%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年2月4日至2026年4月30日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。若
公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年1月29日15点00分召开地
点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月29
日至2026年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次结项的募投项目名称：“年产1,764吨半导体材料建设项目”
本次节余金额为11,262.59万元（含利息及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为
准），公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）于2026年1月9日召开第
四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产1,
764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项尚
需提交公司股东会审议。同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时
间延期至2026年7月，该事项无需提交公司股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司
对前述事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司
债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除
与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638,178,132.
08元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月2
8日出具“信会师报字（2023）第ZC10111号”《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，
设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金
专项账户内，公司及子公
|