资本运作☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-17│ 22.16│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 31.27│ 870.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 31.27│ 102.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 40.96│ 1105.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-21│ 100.00│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 31.27│ 78.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-15│ 30.87│ 455.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 30.87│ 28.71万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山华普气体科技有│ ---│ ---│ ---│ 3566.75│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州市惠阳华隆工业│ ---│ ---│ ---│ 1734.37│ ---│ 人民币│
│气体有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海油万彤清洁能源（│ ---│ ---│ ---│ 452.53│ ---│ 人民币│
│珠海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,764吨半导体 │ 3.83亿│ 3122.95万│ 1.30亿│ 53.35│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 2.45亿│ 3122.95万│ 1.30亿│ 53.35│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,936.2吨电子 │ 1.39亿│ 6054.81万│ 6710.93万│ 48.45│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7300.00万│ 2318.09万│ 4346.79万│ 59.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.87亿│ 102.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,936.2吨电子 │ 0.00│ 6054.81万│ 6710.93万│ 48.45│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东华特气│广东华南特│ 7490.00万│人民币 │2023-02-18│2030-02-18│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│种气体研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │所有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│佛山华普气│ 6120.00万│人民币 │2022-12-13│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│体科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月21日至2026年5月14日
期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于82.75元/股的130%（即107.58
元/股），已触发“华特转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“
华特转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记
日登记在册的“华特转债”全部赎回。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照82.75元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能
面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转
换公司债券6460000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646000000.00元，扣
除与本次发行有关的费用合计7821867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638178132.08
元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73号”文同意，公司64600.00万元可
转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“1
18033”。
（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
2023年9月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.22元/股。历次转股价格调整
情况如下：因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属股份25000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案，自2
023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-089）。
因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147480股的新增股
份的登记手续，自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8
月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华
特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份9300
股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比例小，经计算，“华特转债”的
转股价格不作调整，转股价格仍为83.75元/股。
具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“华特转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第
一类限制性股票10.80万股，同时，鉴于公司于2024年7月4日（本次现金分红的股权登记日）
实施2023年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格于2024年7月5日调整为83.29元/股
。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东
华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第
一类限制性股票8.10万股，同时，鉴于公司于2025年7月2日（本次现金分红的股权登记日）实
施2024年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格于2025年7月3日调整为82.72元/股。
具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。
因公司完成回购专用证券账户中的308556股股份的注销，公司总股本由120304933股变更
为119996377股。“华特转债”的转股价格于2026年1月23日调整为82.75元/股。具体内容详见
公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有
限公司关于“华特转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-007）。
截至目前，“华特转债”的转股价格为82.75元/股。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特
气体股份有限公司会议室
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2026-04-15│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股
东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门
华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司13213700股股份，占公司总股本的11.0
1%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年5月13日至2026年8月12日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。若
公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。
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2026-04-10│其他事项
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限制性股票回购注销数量：8.10万股
限制性股票回购价格：39.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的
议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个解除限
售期激励对象已获授但尚未解除限售的8.10万股限制性股票进行回购注销。
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2026-04-10│其他事项
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广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）为践行“以投资者为本
”的上市公司发展理念，持续推动实现高质量发展目标，维护公司全体股东利益，促进公司持
续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于2025年4月10日披露了《广东华
特气体股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。同
时，在2025年8月28日披露了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告》，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，积极维护资本市场稳定及推动
经济高质量发展贡献力量。
公司落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者
，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定《2026年度“
提质增效重回报”行动方案》，既是对2025年行动方案实施情况进行总结，也明确了2026年行
动方案的目标，具体措施如下：
一、聚焦主业精运营，攻坚项目提质效
（一）拓展优质市场，提高投入产出效率
2025年，外部市场呈现全球经济复苏乏力、贸易政策多变、地缘政治冲突频发的复杂态势
，供应链稳定性面临严峻挑战，同时市场需求向多品种、小批量、高频次转型，客户对定制化
服务和高价值产品的需求日益凸显，行业竞争愈发激烈。面对这一外部环境，公司坚定聚焦主
业、锚定提质增效目标，以“定制化服务+小批量、高价值产品”为核心战略，精准对接市场
差异化需求，不盲目扩张、不偏离主业，在复杂变局中稳住发展根基、实现稳健运营。
在市场拓展与运营优化方面，公司深耕内部运营、精准发力外部市场：一方面，深入推进
产品平台化建设，持续完善产品矩阵，聚焦高毛利、高附加值细分领域，提升产品适配性与核
心竞争力，市场认可度和客户粘性稳步提升；另一方面，加快客户全球化布局步伐，主动突破
海外市场壁垒，成功拓展优质海外客户群体，进一步拓宽市场边界、分散单一市场风险。同时
，公司积极应对外部挑战，系统优化销售策略，强化市场快速响应机制，深耕渠道建设，推动
新产品产能有序释放、成果高效转化，顺利实现市场化落地。得益于新产品更优的盈利结构，
有效对冲了部分传统氟碳类产品价格下行及部分氢化物产品需求进一步下降等影响，公司半导
体领域应用产品毛利同步提升约1.04%；在行业整体利润下滑的不利局面下，公司逆势实现营
业收入约14.19亿元，同比增长约1.7%，展现出强劲的抗风险能力和主业发展韧性，为2026年
高质量发展筑牢坚实基础。
2026年，公司将立足主业、聚焦提质增效，以更清晰的市场导向、更精准的运营举措，推
动经营规模与经营质量双向提升。外部市场层面，持续巩固全球化市场布局，重点深耕高端客
户资源，精准对接海外市场需求，进一步拓展优质海外市场份额，降低地缘政治和贸易政策带
来的市场风险；在内部运营层面，依托定制化服务与高附加值产品核心优势，持续优化产品结
构与客户结构，提升高毛利产品营收占比，推动投入产出效率持续提升。同时，持续强化技术
创新与成果转化，加快新产品放量与市场渗透，深入推进降本增效与精益生产，完善供应链风
险管控体系，不断增强综合盈利能力与核心竞争力，全力攻坚项目提质增效，实现主业高质量
发展。
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2026-04-10│价格调整
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（一）调整事由
公司2024年年度利润分配方案为，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的第一
类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股或缩股等事项，公司应当对激励对象获授的尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进
行调整。
（二）调整结果
根据《激励计划》的相关规定，公司发生派息事项的，第一类限制性股票回购价格的调整
方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次激励计划调整后的第一类限制性股票回购价格为P＝P0-V=40.46-0.6=
39.86元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月14日14点00分
召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公
司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整
分红总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案
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