资本运作☆ ◇688275 万润新能 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鲁北万润 │ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宏迈高科高性能锂离│ 8.00亿│ 2604.09万│ 6.38亿│ 79.70│-2763.74万│ ---│
│子电池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│24万吨/年磷酸铁锂 │ 20.49亿│ 1.25亿│ 16.06亿│ 78.39│ -1.18亿│ ---│
│联产24万吨/年磷酸 │ │ │ │ │ │ │
│铁项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 28.35亿│ 507.63万│ 28.70亿│ 101.26│ ---│ ---│
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│湖北万润新能源锂电│ 6208.83万│ 493.55万│ 2784.97万│ 44.86│ ---│ ---│
│池正极材料研发中心│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│3.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市万润矿业有限公司100%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市中渚矿业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖北万润新能源科技股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司深圳市万润矿业有│
│ │限公司（以下简称“万润矿业”）与深圳市中渚矿业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳中渚”）于2024年12月14日签订《股权转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业100%│
│ │的股权以人民币31500.00万元的交易对价转让给深圳中渚。本次交易完成后，公司不再持有│
│ │万润矿业的股权。 │
│ │ 深圳中渚、万润矿业向公司承诺，于交割完成后，万润矿业就其截止交割完成日持有采│
│ │矿权、探矿权的锂矿所产出的锂矿产品（包括但不限于锂辉石、锂云母、盐湖卤水锂矿等形│
│ │式），应当优先向公司进行供给，且在同等商业条件下给予价格优惠； │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │无棣金海湾锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购销商品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │无棣蓝洁污水处理有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司的股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │山东金海钛业资源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司股东间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │万向一二三股份公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │无棣蓝洁污水处理有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司的股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │山东金海钛业资源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司股东间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │万向一二三股份公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │深圳市中渚矿业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司持有其29.997%的合伙份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司深圳市万润矿业有│
│ │限公司（以下简称“万润矿业”）与深圳市中渚矿业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳中渚”）于2024年12月14日签订《股权转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业100%│
│ │的股权以人民币31500.00万元的交易对价转让给深圳中渚。本次交易完成后，公司不再持有│
│ │万润矿业的股权。 │
│ │ 深圳中渚、万润矿业向公司承诺，于交割完成后，万润矿业就其截止交割完成日持有采│
│ │矿权、探矿权的锂矿所产出的锂矿产品（包括但不限于锂辉石、锂云母、盐湖卤水锂矿等形│
│ │式），应当优先向公司进行供给，且在同等商业条件下给予价格优惠； │
│ │ 因公司控股股东、实际控制人刘世琦、李菲分别持有湖北万润工贸发展有限公司（以下│
│ │简称“万润工贸”）97.95%、2.05%的股权，而万润工贸为深圳中渚的有限合伙人并持有其2│
│ │9.997%的合伙份额。公司基于“实质重于形式”原则，认定深圳中渚为公司的关联方，本次│
│ │股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，交易实施亦不存在重大法律障碍； │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十八次会议│
│ │及第二届监事会第十五次会议审议通过，第二届董事会第二次独立董事专门会议已就该事项│
│ │发表了同意的审查意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出│
│ │具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议； │
│ │ 本次股权转让合同签订后，合同各方需按照合同约定进行目标公司股权及控制权的交割│
│ │，可能存在交割延期或完整控制权交割无法完成而导致合同终止的风险。敬请投资者注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化资产配置，聚焦主营业务，提高资产运营效率，公司和万润矿业、深圳中渚于20│
│ │24年12月14日签订了《股权转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业100%的股权以人民币31│
│ │500.00万元转让给深圳中渚。交易对价较万润矿业股东全部权益账面价值27032.99万元（母│
│ │公司财务报表口径）相比溢价4467.01万元，溢价率为16.52%。经采用资产基础法评估，万 │
│ │润矿业评估价值为28203.76万元，评估增值为1170.77万元，增值率为4.33%。 │
│ │ 合同各方根据约定完成全部交割内容、签署《交割完成确认书》之日，即为本合同项下│
│ │的“交割完成日”。本次交易完成后，公司不再持有万润矿业的股权，公司合并报表范围将│
│ │发生变动，万润矿业及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围内。公司拟授权管理层具体│
│ │办理与本次股权转让相关的全部事项，包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法│
│ │律文件，并办理工商变更登记备案等相关事宜。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等│
│ │法律法规以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的│
│ │相关规定，因公司控股股东、实际控制人刘世琦、李菲分别持有万润工贸97.95%、2.05%的 │
│ │股权，而万润工贸为深圳中渚的有限合伙人并持有其29.997%的合伙份额。公司基于“实质 │
│ │重于形式”原则，认定深圳中渚为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人刘世琦、李菲实际控制的万润工贸为本次股权交易对方深圳│
│ │中渚的有限合伙人并持有其29.997%的合伙份额，公司根据“实质重于形式”的原则，认定 │
│ │深圳中渚为公司的关联法人，符合《科创板上市规则》第15.1条（十五）项有关于关联法人│
│ │的规定。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山东金海钛业资源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司股东间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │无棣金海湾锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购销商品、原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │万向一二三股份公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │无棣蓝洁污水处理有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司的股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │无棣金海湾锂业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购销商品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山东金海钛业资源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司股东间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │万向一二三股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北万润新│鲁北万润 │ 6.60亿│人民币 │2022-12-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 4.40亿│人民币 │2022-12-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北万润新│鲁北万润 │ 2.00亿│人民币 │2023-06-21│2024-06-21│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北万润新│宏迈高科 │ 2.00亿│人民币 │2023-03-30│2024-03-29│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 2.00亿│人民币 │2023-12-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北万润新│虹润高科 │ 2.00亿│人民币 │2023-01-01│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.93亿│人民币 │2022-12-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.50亿│人民币 │2022-09-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.50亿│人民币 │2024-01-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2023-01-31│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2023-05-04│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2023-06-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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