资本运作☆ ◇688282 理工导航 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光纤陀螺仪生产建设│ 2.82亿│ 2768.22万│ 2.67亿│ 94.67│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惯性导航装置扩产建│ 8006.01万│ 150.80万│ 369.99万│ 4.62│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7350.64万│ 385.62万│ 2361.96万│ 32.13│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ 3.69亿│ ---│ 1.84亿│ 50.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向的│ 2.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│5737.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币286.88万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │张冶 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│1147.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币57.37万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │焦剑晖 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│765.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币38.25万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │关富民 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │石家庄宇讯电子有限公司 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2023-09-07 │交易金额(元)│3.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆航天新世纪卫星应用技术有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司51%的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │海南依迈科技有限公司、重庆华谱测导航科技有限责任公司、重庆世纪瑞达科技有限公司、│
│ │重庆玄泉科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购重庆航天新世纪卫星应用│
│ │技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”或“标的公司”）51%的股权并取得其控制权 │
│ │。公司于2023年9月6日与重庆新世纪股东海南依迈科技有限公司（曾用名“三亚依迈半导体│
│ │有限公司”，以下简称“海南依迈”）、重庆华谱测导航科技有限责任公司（以下简称“华│
│ │谱测”）、重庆世纪瑞达科技有限公司（以下简称“世纪瑞达”）、重庆玄泉科技合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“玄泉合伙”）签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式收购│
│ │标的公司51%的股权并取得标的公司的控制权； │
│ │ 受让方（甲方）：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 转让方：海南依迈科技有限公司（乙方）、重庆华谱测导航科技有限责任公司（丙方）│
│ │、重庆世纪瑞达科技有限公司（丁方）、重庆玄泉科技合伙企业（有限合伙）（戊方） │
│ │ （二）《收购意向协议》主要内容 │
│ │ 1、转让方同意将其各自持有的标的公司部分股权转让给甲方，其中重庆玄泉科技合伙 │
│ │企业（有限合伙）向甲方转让的标的公司股权低于戊方所持股权的51%，甲方同意受让转让 │
│ │方转让的标的公司股权，转让完成后，甲方持有标的公司51%股权（以下简称“本次股权转 │
│ │让”）。 │
│ │ 2、各方同意，标的公司整体估值目前预估不高于3.875亿元人民币，最终交易价格以参│
│ │考经评估机构出具的评估报告及相关各方协商结果为准，并在正式交易协议中进行约定。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │理工清科（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月召开总经理办公会 │
│ │，同意以人民币1500.00万元向北京氢源智能科技有限公司（以下简称“氢源智能”）进行 │
│ │增资，认购其新增注册资本41.2088万元，增资完成后公司持有氢源智能7.5%的股权。增资 │
│ │款项已分批支付。 │
│ │ 本次交易标的为氢源智能7.5%的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》中规定的“对外投资”。 │
│ │ 氢源智能为公司与关联方理工清科（北京）科技有限公司（以下简称“理工清科”）共│
│ │同投资企业，本次公司对氢源智能增资构成关联交易。 │
│ │ 本轮所有增资方均按同一估值对氢源智能进行增资，并按照各自出资额享有相应股权份│
│ │额，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响│
│ │。 │
│ │ 因交易发生时公司未能识别关联交易，未及时按照关联交易履行审议程序和披露义务。│
│ │2023年9月5日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，对本次关联│
│ │交易事项进行补充审议，其中关联董事陈柏强先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前│
│ │认可并发表独立意见。 │
│ │ 一、补充确认对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年5月召开总经理办公会审议通过对氢源智能的增资事项，同意以人民币150│
│ │0.00万元向氢源智能进行增资，认购新增注册资本41.2088万元，增资完成后公司持有氢源 │
│ │智能7.5%的股权。增资款项已分批支付。 │
│ │ 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科的董事，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》的有关规定，理工清科为公司的关联方。因此，本次公司对氢源智能增资│
│ │构成与公司关联方理工清科的共同投资，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产的比例已达1%以上，但未超│
│ │过3000万元，故本次关联交易无需补充提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人及关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司董事陈柏强先生在理工清科担任董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》的有关规定，理工清科为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：理工清科（北京）科技有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司统一社会信用 │
│ │ 代码：91110111MA01TU2D72 │
│ │ 法定代表人：韩若丹 │
│ │ 成立时间：2020-07-28 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京理工导│七星恒盛 │ 1.00亿│人民币 │2021-07-02│2022-06-01│连带责任│否 │未知 │
│航控制科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财
务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性
原则，对截至2024年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资
产减值准备。
公司2024年第一季度计提各项资产减值准备合计1,146.43万元。
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2024-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财
务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，
对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值
准备。
公司2023年度计提各项资产减值准备合计1,237.50万元。
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2024-04-30│其他事项
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利润分配方案：不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过
，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2023年度不进行现金分红原因的简要说明：受产业链配套关系影响，自2022年年末开始，
公司上级配套单位的部分配套厂商出现了产能供应短缺，不能满足产业链的整体需求，导致上
级配套单位对公司的产品采购需求下降，2023年度签订的合同订单量较少，造成收入规模较大
幅度下滑。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司
目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要全体股东的长远利益。经公司审慎
研究讨论，拟定2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分
配。
一、利润分配方案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，
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