资本运作☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面向航空航天高档五│ 4.62亿│ 3397.08万│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 8200.00万│ 4785.87万│ 4793.79万│ 58.46│ ---│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 3000.00万│ 2480.85万│ 2812.31万│ 93.74│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能化五轴数│ 1.26亿│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│控系统及关键功能部│ │ │ │ │ │ │
│件研发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 4800.00万│ ---│ 4644.34万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 2.50亿│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证
券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入32.36亿元，证券业务收
入17.65亿元。2023年度，立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行
业上市公司审计客户33家。
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2024-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司（以下简称“公司
”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户
中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况
。
本年度现金分红比例低于30%，主要因公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张
的重要发展阶段，资金需求较大，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，
剩余未分配利润将用于公司日常经营、产能建设、研发等资金需求，更着眼于公司长远发展，
有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，可持续发展、满足公司日常生产经营和项
目投资需要。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润为人民币101985481.96元，母公司期末未分配利润为人民币26
1547431.78元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会决议，公司
2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案具体
如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。截至2023年年度报告披露日，公司总股本为101702906股，以此计算合计拟
派发现金红利人民币25425726.50元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的24.93%。剩余未分配利润结转至以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户
中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况
。董事会提请股东大会授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并践行“以投资者为本”的发展理
念，为推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，维护全体股东利益，大力提升公
司经营质量、加快发展新质生产力，结合工业募投项目，进一步促进科技成果转化和应用，助
力企业实现产业升级和长期价值增长，基于对公司未来发展前景的信心、企业价值的深刻认识
及对社会责任的认真履行，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下
：
一、聚焦主营业务，提升核心竞争力
公司聚焦五轴联动数控机床产品的研发、生产和销售，是国内极少数具备高档数控系统及
高端数控机床双研发体系的创新型企业，通过多年来的持续研发创新，形成了目前具有自主知
识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件产品布局。能够实现
对航空、航天等高端装备制造中的多种类型产品的研发制造，核心技术自主可控，“进口替代
”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面，在国内高端机床制造领域具有鲜明
的特点。
2024年，公司将继续深耕主业，在现有品系基础上，进一步融合特种加工、高效加工工艺
，完善高低配产品系列，完成研发、生产、服务及人才的全国布局，持续提升经营管理水平，
加大研发投入，着重发挥创新的主导作用，加快发展新质生产力，不断提升公司的核心竞争力
和可持续发展能力，实现高质量发展。具体包括以下几个方面：
1、深耕核心业务领域，积极推动新产品的快速上市
作为技术密集型企业，公司坚持核心技术自主可控的发展战略，坚持技术平台化路线，通
用技术叠加定制化设计，实现产品价值最大化。2024年，公司将继续围绕四大通用五轴技术平
台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）、四大专用五轴技术平台（工具磨削、叶片机、高速叶尖
磨削、六轴五联动叶盘加工中心），开展技术延展，在依托自身技术积累的同时，逐步整合外
部资源。持续加大研发投入，根据客户需求，在现有产品基础上，进一步提升产品性能，丰富
产品规格种类，以更好满足客户对新型号、高性能产品的需求，持续优化多谱系产品设计及布
局。
2023年开发了五轴高速桥式龙门加工中心GMC3060和六轴五联动叶盘加工中心，该龙门产
品攻克了高速、高精桥式五轴加工中心关键技术，为飞机零件整体化及大型复杂化制造提供了
解决方案；六轴五联动叶盘加工中心，可针对航空发动机大型叶盘类零件给予高效加工解决方
案，其推出有助于提升国产航空发动机的性能，推动航空产业的高速、高质量发展，该产品对
标瑞士力吉特同类型产品，可以实现进口替代。
公司作为本土化企业，积极参与新时代建设，维护我国高端工业母机产业的供应链生态圈
，不仅做到关键技术自主，更要做到可“控”的核心目标，为全球高端制造业早日进入中国时
代贡献力量。2024年，公司将推出多款重磅新品，聚焦航空、航天、新能源汽车、医疗、精密
模具等领域，为用户提供了多样化、个性化的需求，包括五轴铣磨复合加工中心KTFMS200、高
效紧凑型专用卧式五轴加工中心KFMC1020U、高动态全直驱五轴立式加工中心KMC1000、高精密
立式五轴加工中心DMC55、五轴龙门加工中心GMU2040共五款机型。
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2024-04-12│委托理财
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投资种类：安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、证
券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的理财产品等。
投资金额：科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用最高额度不超
过人民币2.5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内，资金可循
环滚动使用。
已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通
过。
特别风险提示：为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、
低风险、流动性好的理财产品或金融产品，总体风险可控。虽然上述投资范围属于低风险投资
品种，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该等投资产品收益受到市场波动、货币政策及
金融市场情况的影响，存在一定系统性风险。
一、使用自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司闲置的自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司资金收益
，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资种类
公司及控股子公司购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限
于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的理财产品等。
（三）投资金额及期限
公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进
行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
（五）决议有效期及实施方式
自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述
额度和期限范围内行使具体投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的金融机构和
产品品种、明确现金管理金额和期限、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
（六）关联关系说明
公司及控股子公司拟购买投资产品的销售方、受托方应为具有合法经营资格的金融机构，
与公司及控股子公司均不存在关联关系。
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2024-04-12│其他事项
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科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日分别召开第三届董事会第四
次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制
审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案已于2023年5月17日经公司2022年
年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月18日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2023-034）和《科德数控股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2023-042）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将具
体情况公告如下：
一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况
立信作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派王娜女士、王幈女士作
为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于王娜女士作为项目合伙人和签字注册会计师承担
公司首次公开发行股票并上市审计业务，上市后已连续两年执行审计业务，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，立信现对公司签字合伙人统筹调整和轮换，
指派谢东良先生接替王娜女士作为项目合伙人和签字注册会计师，王幈女士作为签字注册会计
师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为谢东良先生和王幈女士。
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2024-01-20│其他事项
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科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第三届董事会第八次会
议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》和
《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票
事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、基本情况说明
（一）关于延长公司2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期公司于2023年2月3
日、2月20日分别召开第三届董事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》及2023年度向特定
对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于2023年3月3
日召开第三届董事会第三次会议，对《关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股
）股票方案的议案》及本次发行的相关议案进行部分调整。根据上述会议决议，公司本次发行
相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月，即有效期至2024年2
月19日。
鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证
本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于2024年1月19日分别召开第三届董事会第
八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股
票事宜相关决议有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长12个
月，即延长至2025年2月18日，除此之外，本次发行方案的其他内容不变。该事项尚需提交公
司股东大会审议通过。
（二）关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象
发行股票事宜有效期
公司于2023年2月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票具
体事宜的议案》。根据股东大会决议，本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个
月，即有效期至2024年2月19日。若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次
发行予以注册的决定，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成、以及与本次发行相关的
股份登记和相关变更登记均全部完成之日止。
鉴于股东大会对于本次发行具体事宜的授权有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚
在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于2024年1月19日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全
权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将授权董事会
及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期延长12个月，即延长至2025年2月1
8日。若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定，则上
述授权的有效期自动延长至本次发行完成、以及与本次发行相关的股份登记和相关变更登记均
全部完成之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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2023-07-01│其他事项
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本次上市流通的战略配售股份数量为1,134,000股，限售期为自科德数控股份有限公司（
以下简称“公司”）首次公开发行的股票上市之日起24个月。本公司确认，本次上市流通数量
为该限售期的全部战略配售股份数量。
除上述战略配售股份外，本次上市流通的限售股份数量为0股。
本次限售股的上市流通日期为2023年7月10日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年5月7日出具的《关于同意科德数控股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号），同意公司首次公开发行股票的注
册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,268万股，并于2021年7月9
日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后总股本为90,720,000股，其中有限售条
件流通股为72,254,134股，占公司总股本的79.65%；无限售条件流通股为18,465,866股，占公
司总股本的20.35%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，限售期为自公司股票上市之日
起24个月，限售股股东1名，系公司首次公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司跟投
的战略配售股份，对应的限售股股份数量为1,134,000股，占公司现有总股本93,177,757股的
比例为1.22%。本次解除限售并申请上市流通股份将于2023年7月10日起上市流通。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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