资本运作☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-30│ 11.03│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-02│ 65.10│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-28│ 70.38│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 38.12│ 2031.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五轴联动数控机床智│ 2.34亿│ 1249.02万│ 2.31亿│ 98.65│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 4.62亿│ 49.80万│ 1.32亿│ 100.39│ 2.14亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向航空航天高档五│ 8200.00万│ 793.39万│ 7452.95万│ 90.89│ 2.14亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天关键主要部│ 3000.00万│ ---│ 3007.33万│ 100.24│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│系列化五轴卧式加工│ 9000.00万│ 2488.98万│ 5531.88万│ 61.47│ ---│ ---│
│中心智能制造产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端机床核心功能部│ 9600.00万│ 1853.87万│ 5366.22万│ 60.98│ ---│ ---│
│件及创新设备智能制│ │ │ │ │ │ │
│造中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能化五轴数│ 1.26亿│ ---│ 2006.16万│ 100.31│ ---│ ---│
│控系统及关键功能部│ │ │ │ │ │ │
│件研发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 4800.00万│ ---│ 4644.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.50亿│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
近日，科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”或“公司”）与上海飞机制造有限
公司（以下简称“上飞公司”）签署了《上飞公司－科德数控卓越创新中心（COE）共建协议
》（以下简称“《共建协议》”）的修订协议，就前期签署的《共建协议》中的研发重点等核
心内容进行细化。经洽谈研讨，双方共同建立卓越创新中心，基于科德数控全自主高端五轴机
床及其数控系统等国产关键核心部件，聚焦商用飞机典型零件加工工艺、国产装备中试验证、
智能产线集成验证、多域协同“数控车间”等领域开展合作。本次签署协议深入推进共建卓越
创新中心的成立及合作事宜，进一步明确了双方合作的工作基础、各自优势、主要研究领域、
装备研发重点和战略布局研发重点等联合创新、协同工作的原则，确定了双方合作的管理与监
督结构、各自为共建卓越创新中心投入的运营支持，以及双方在知识产权、保密信息、合规、
品牌等方面的主要权利和义务。
合作双方将依托科德数控提供的自主可控高端五轴机床，包括五轴联动立式车铣复合加工
中心及柔性单元，五轴联动卧式加工中心、龙门加工中心以及五轴联动卧式翻板铣等至少七类
装备，面向航空典型零件的高效精密制造，合作开展典型零件的先进加工工艺开发和国产装备
的中试验证鉴定及标准体系构建，国产高档数控系统面向民机场景的深度集成与优化等工作，
共同推动我国民机制造技术和高端五轴机床等装备的升级发展。
二、对公司的影响
本次共建卓越创新中心有助于双方加快推动我国高端装备产业和大飞机产业的深度合作。
本次合作有助于提升公司品牌影响力和核心竞争力，推动公司在高端装备制造领域的高质量、
可持续发展，符合公司整体发展战略规划。
本次合作不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不会对公司独立性产生不利影响，
不存在因履行本协议而对交易对方产生业务依赖的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
本次合作为双方经友好协商而达成的合作，不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的影响
存在不确定性，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响将视
合作具体事项的后续进展及实施情况而定。
三、风险提示
本次共建卓越创新中心不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。为便于投资者作出价值判断和投资决
策，公司对本次共建卓越创新中心情况进行自愿性披露。
本次共建卓越创新中心系在双方主体达成共识的前提下推进落实，实施进度和执行情况尚
存在不确定性。公司将根据合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《科德数控股份有
限公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
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2026-02-24│其他事项
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基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发
展，增强广大投资者信心，切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东光洋
科技、实际控制人于德海先生和于本宏先生、总经理陈虎先生分别自愿承诺，自2026年2月23
日起未来6个月内不以任何方式减持其直接或间接持有的公司股份，且在上述承诺期内因公司
送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺，但不包括公司对其股权
激励已授予股份进行回购注销的情形。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披披露义务。
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2026-02-14│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司紧密围绕国家高端装备制造业发展战略，始终坚持核心技术自主可控，持续聚焦主业
、优化产品结构、拓展应用场景。2025年，公司产品销售呈现多元化格局，在巩固五轴立式加
工中心、五轴卧式车铣复合加工中心、五轴卧式加工中心等高端数控机床产品优势的同时，柔
性自动化生产线销量显著提升。受国内外政策性因素影响，海外业务进度放缓，导致全年销售
收入与净利润同比下降。
2025年度，公司实现营业收入551801177.92元，较上年同期减少8.86%；实现归属于母公
司所有者的净利润88759867.56元，较上年同期减少31.67%；实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润65941665.40元，较上年同期减少37.08%。
报告期末，公司总资产2311262917.27元，较期初增长2.43%；归属于母公司的所有者权益
1895838680.43元，较期初增长3.72%；公司股本总额132906678.00元，较期初增长30.00%；归
属于母公司所有者的每股净资产14.2644元，较期初减少20.22%。
（二）主要指标变动的原因
1、报告期内，公司实现营业利润较上年同期减少33.34%、利润总额较上年同期减少33.08
%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少31.67%、归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润较上年同期减少37.08%，主要系：（1）受国内外政策性因素影响，海外业务
进度放缓，全年销售收入有所减少；（2）主营业务毛利率同比下降。受产品结构影响，本报
告期柔性自动化生产线的销售收入占比33.46%，较去年同期显著提升，柔性自动化生产线业务
毛利率低于五轴联动数控机床产品，故综合毛利率下降，进而影响公司净利润。（3）报告期
内限制性股票激励计划摊销的股份支付费用增加，相应减少当期净利润。
2、报告期内，基本每股收益较上年同期减少43.52%，主要系：（1）报告期营业收入及主
营业务毛利率下降，减少了归属于公司普通股股东的净利润；（2）报告期内公司实施2024年
年度权益分派，以资本公积金向股权登记日登记的全体股东每股转增0.3股，导致股本增加，
进一步摊薄每股收益。
3、报告期末，公司股本较年初增加30.00%，主要系报告期内公司实施2024年年度权益分
派，以资本公积金向股权登记日登记的全体股东每股转增0.3股，导致股本相应增加。
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，
本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月2日13点30分
召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月2日
至2026年2月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-17│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事冯虎田先生提
交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一
并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞任后，冯虎田先生将
不再担任公司任何职务。
公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格
审核通过，董事会同意提名张令荣先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
张令荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连理工大学，管理学
博士。1986年7月至1997年10月，历任大连理工大学机械工程系辅导员、辅导室主任、副系主
任；1997年10月至2002年2月，历任大连理工大学学生处副处长、大连理工大学校长办公室副
主任、大连理工大学研究生院处长；2002年3月至2023年12月，历任大连理工大学经济管理学
院副系主任、院长助理、运营与物流管理研究所所长；2021年12月至2023年12月，任大连理工
大学教授；2023年1月至今，任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事；2023年12月至今，
为大连理工大学经济管理学院荣休教授；2025年10月至今，任大连理工大学经济管理学院关心
下一代工作委员会委员。截至目前，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。张令荣
先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任职资格符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。
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