资本运作☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五轴联动数控机床智│ 2.34亿│ 2.18亿│ 2.18亿│ 93.31│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 4.62亿│ 1.93万│ 1.32亿│ 100.01│ 3.92亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向航空航天高档五│ 8200.00万│ 1865.77万│ 6659.56万│ 81.21│ 3.92亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 3000.00万│ 195.02万│ 3007.33万│ 100.24│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│系列化五轴卧式加工│ 9000.00万│ 3042.90万│ 3042.90万│ 33.81│ ---│ ---│
│中心智能制造产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端机床核心功能部│ 9600.00万│ 3512.35万│ 3512.35万│ 39.91│ ---│ ---│
│件及创新设备智能制│ │ │ │ │ │ │
│造中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能化五轴数│ 1.26亿│ 6.16万│ 2006.16万│ 100.31│ ---│ ---│
│控系统及关键功能部│ │ │ │ │ │ │
│件研发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 4800.00万│ ---│ 4644.34万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 1.76亿│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利0.245元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每股转增0.3股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限
公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转
增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币351744156.70元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增
股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.45元（含税）。截至2024年年度报告
披露日，公司总股本为102235906股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25047796.97元（含
税）。2024年度公司现金分红总额为人民币25047796.97元（含税），占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例为19.28%。本次利润分配不送红股。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2024年年度报告披露日，公司总
股本为102235906股，以此计算拟转增30670772股，本次转增后公司的总股本为132906678股（
具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。
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2024-11-29│其他事项
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第一类限制性股票登记日：2024年11月27日。
第一类限制性股票登记数量：53.30万股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分
公司”）有关业务规则的规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中登上海
分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司已于2024年11月27日
完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）
第一类限制性股票首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、第一类限制性股票授予情况
2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公
司监事会对截至首次授予日的本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。本激励计划第一类限制性股票实际授予情况如下：
1、授予日：2024年11月14日。
2、授予数量：53.30万股。
3、授予人数：64人。
4、授予价格：38.12元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划
拟激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《激励计划（草案
）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授
予的激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象
人数由66人调整为64人。上述2名拟激励对象对应的未获授限制性股票额度，调整分配至本激
励计划确定的其他激励对象，本激励计划首次及预留授予的限制性股票数量保持不变。
除《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》所涉的调整以外，本激励计划
其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致。本激
励计划实际授予的第一类限制性股票数量与拟授予数量一致，不存在差异。
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2024-11-15│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年11月14日
限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票53.30万股，第二类限制性股票17.70万股，
以上合计71.00万股，占目前公司股本总额10170.2906万股的0.70%。
股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票
鉴于《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据科德数
控股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年11月
14日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向
2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年11月14日为
首次授予日，以38.12元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予53.30万股第一类
限制性股票；以45.74元/股的授予价格向符合授予条件的52名激励对象授予17.70万股第二类
限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2024年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051），根据公司
其他独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集人，就公司拟于2024年11月14日召开的2024
年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月30日至2024年11月8日，公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的
姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公
示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象提出的异议。2024年11月
9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2024-054）。
4、2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，并于2024年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《科德数控股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
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2024-11-15│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日分别召开第三届董事会第
十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案
）》”或“本激励计划”)的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励
计划首次授予的激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见
。
2、2024年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051），根据公司
其他独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集人，就公司拟于2024年11月14日召开的2024
年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月30日至2024年11月8日，公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的
姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公
示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象提出的异议。2024年11月
9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2024-054）。
4、2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，并于2024年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《科德数控股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
5、2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对截至首次授予日的
本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-10-30│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年11月8日至2024年11月11日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下
简称“《暂行规定》”）的有关规定，并受科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）其他
独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集人，就公司拟于2024年11月14日召开的2024年第
二次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向
公司全体股东征集委托投票权。
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵明先生，其基本情况如下：
赵明，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学经济法学专
业，硕士学位。2009年3月至2010年3月，就职于中国人民财产保险股份有限公司大连分公司从
事法务工作；2010年4月至今，历任北京市京都（大连）律师事务所聘用律师、高级合伙人、
执行主任；2022年5月至今，任公司独立董事。
2、征集人赵明先生未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独
立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次
征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人的声明
本人赵明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2024
年第二次临时股东大会涉及的本激励计划相关议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公
告。
本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形
，并承诺在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用
本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在信息披露媒体上海证券交易所网站（
www.sse.com.cm）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发
布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征
集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款
或与之产生冲突。
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2024-10-09│其他事项
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本次申请上市流通的限售股票类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股
数为8,525,149股。
本次上市流通的限售股票总数为8,525,149股。
本次股票上市流通日期为2024年10月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日收到中国证券监督管理委
员会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2024〕268号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司2023年度向特定对象发行人
民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“2023年度再融资项目”）8,525,149股，
于2024年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增
股份均为有限售条件流通股，公司总股本由93,177,757股变更为101,702,906股。具体内容详
见公司于2024年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有
限公司关于2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票发行结果暨股本变动的公告》
（公告编号2024-023）。
本次申请上市流通的限售股票类型为公司向特定对象发行的股份，限售期为自本次发行结
束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起6个月，限售股股东11名，对应的
限售股数量为8,525,149股，占公司目前总股本的8.38%。本次解除限售并申请上市流通的限售
股8,525,149股，将于2024年10月15日起上市流通。
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2024-07-23│银行授信
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2024年7月22日，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合
授信额度的议案》，同意2024年度公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向中国
工商银行股份有限公司大连金普新区分行申请增加人民币1.3亿元的综合授信额度，向招商银
行股份有限公司大连分行申请增加人民币0.8亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：
公司已于2024年4月23日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》，同意2024年度公司及
控股子公司向金融机构申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2024
年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决
议公告》（公告编号：2024-025）和《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024
-026）。
为了满足公司及控股子公司2024年度业务发展规划和经营需求，本次公司及控股子公司拟
在原有综合授信额度的基础上，向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行申请增加人民
币1.3亿元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司大连分行申请增加人民币0.8亿元的综合
授信额度。综合前次授信额度，2024年度公司及控股子公司拟向金融机构申请的综合授信额度
合计不超过人民币6.6亿元。
本次授信期限自第三届董事会第十二次会议审议通过本议案之日起12个月内有效，授信业
务范围包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证、押汇、保函等业务。授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，且可以在
不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用上述综合授信额度。
本次增加的综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。具体的授信额度、期限
以及授信业务范围以银行最终核定并签订相关合同约定的内容为准。
本次公司及控股子公司向金融机构申请增加综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产
经营，有利于公司及控股子公司的业务发展，不会对公司及控股子公司的日常性经营活动产生
不利影响，符合公司和全体股东的利益。
董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度和期限范围内
办理综合授信事宜的相关手续并签署相关文件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的合同
、协议或凭证等。
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2024-07-12│重要合同
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合同类型及金额：日常经营销售合同，合同总金额为人民币22384.0
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