资本运作☆ ◇688308 欧科亿 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-01│ 23.99│ 5.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-10│ 63.41│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-09│ 27.60│ 1863.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-06│ 19.21│ 333.49万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲欧科亿新能源有│ 3400.00│ ---│ 68.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株洲欧科亿智联切削│ 300.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,000万片高端 │ ---│ 0.00│ 4.14亿│ 91.89│ 2603.71万│ ---│
│数控刀片智造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│株洲欧科亿切削工具│ ---│ 1743.83万│ 6.04亿│ 100.66│ ---│ ---│
│有限公司数控刀具产│ │ │ │ │ │ │
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增加全资子公司实收│ 2491.73万│ ---│ 2490.00万│ 99.93│ ---│ ---│
│资本用于新建研发办│ │ │ │ │ │ │
│公楼项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控精密刀具研发平│ ---│ 0.00│ 5775.00万│ 99.57│ ---│ ---│
│台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 1.00亿│人民币 │2023-11-03│2024-11-03│连带责任│是 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 8000.00万│人民币 │2024-02-01│2025-02-01│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 2000.00万│人民币 │2024-11-27│2027-11-27│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 1360.00万│人民币 │2024-12-23│2025-12-22│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 272.00万│人民币 │2024-12-31│2025-12-29│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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2025年4月24日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励
计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关
事项说明如下：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《
激励计划》”）的规定，第三个归属期公司层面的绩效考核为：以2021年度扣非净利润为基数
，2024年度扣非净利润增长率不低于60%。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度出具的审计报告：2024年度扣
非净利润为26289820.35元，以2021年度扣非净利润为基数，增长率为-86.56%，因此未满足第
三个归属期公司层面的归属条件。
根据《激励计划》相关规定，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性
股票全部取消归属，并作废失效。
根据公司股东会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交
股东会审议。
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2025-04-26│其他事项
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2025年
度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。
2、非独立董事
（1）公司非独立董事袁美和先生、谭文清先生在公司内任职，依据公司薪酬与绩效考核
等相关制度领取报酬（年薪=月度薪酬+年底奖金），不再领取董事津贴。
（2）公司非独立董事穆猛刚先生不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。
（二）监事薪酬
公司监事张奕先生、黄跃云先生按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监
事谢敏华女士不在公司任职，不领取监事津贴。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核
后领取薪酬。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5
.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元;本公司同行业上
市公司/新三板挂牌公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019
开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：刘亚仕，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2024年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报
告3份，签署的新三板公司审计报告1家。
项目质量复核合伙人：杜非，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计、20
13年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、复核上市公司审计报告11份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-26│其他事项
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为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，株洲欧科
亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）于2024年4月10日发布了“
提质增效重回报”行动方案，并及时发布了半年度评估报告。
为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公司制定了2025年
度“提质增效重回报”专项行动方案，并对2024年度专项行动方案进行年度评估。具体如下：
一、专注现有业务领域，巩固提高公司核心竞争力
欧科亿持续专注于硬质合金切削刀具的研发、生产和销售，致力于高端数控刀具国产化和
进口替代，为市场提供专业优质产品和服务，为全球制造提供切削解决方案。通过自主创新和
规模化发展，公司已经形成了数控刀具产品和硬质合金制品两大板块产品销售格局以及整包刀
具服务业务，取得了行业领先优势。
2024年，公司实现营业收入112718.62万元，同比增长9.81%；实现归属于上市公司股东的
净利润5730.24万元，同比下降65.48%。报告期内，公司数控刀具产品实现营业收入为59790.8
6万元，同比上升3.35%；硬质合金制品实现营业收入50112.93万元，同比增长12.5%。
公司从产品能力、市场策略、经营效率、新业务拓展等方面深化刀具业务发展，进一步巩
固和提升公司业务竞争力，具体包括以下方面：
1、持续推出新产品，拓宽整体解决方案应用场景
2024年，公司对标中高端市场，持续推出高端刀具产品，市场反馈良好。公司及时响应市
场需求，推出了FM497系列铸铁面铣、FM904系列立装方肩铣、三面刃铣、汽轮机叶片粗铣、涡
轮壳耐热不锈钢铣等可转位铣刀产品，不锈钢加工车削刀片、螺纹刀片产品，包括多款螺纹车
削、弯角车削、法兰车削、流体车削等刀片产品。此外，公司新项目达产释放，新产品快速推
出市场，新品数量大幅提升。整体硬质合金刀具产品有针对航空发动机叶盘、叶轮、叶片解决
方案开发的优异基材搭配耐高温磨损的复合涂层的高温合金铣刀；适合大切深、小切宽暴力开
粗的不锈钢高效加工铣刀；针对涡旋盘、手机壳3C等高端精密模具行业开发的高效铝加工铣刀
等；通用于钢材和铸铁加工的高性能通用加工钻头系列；应用于航空航天、汽车和模具行业的
高效小径钻和深孔钻系列，在提升筛桶、模具和曲轴等加工寿命方面效果明显。刀柄刀具产品
有标准粗镗刀爆款新品，用于大跨度切深粗镗的BRU系列双刃可调镗刀；高精度滚齿刀具，包
含齿轮铣刀、滚齿刀、插齿刀、蜗杆铣刀等系列；超硬PCBN/PCD刀具有用于连续工况到中断续
工况的ISO型OBH/OBN系列刀具以及应对不同材料和工况的OPD系列牌号超硬刀具。
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2025-04-26│其他事项
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三
届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产
减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东
大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和
减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收
款、存货等，经测试及评估分析公司2024年度计提信用减值损失人民币4,030,575.57元，计提
各项资产减值损失合计人民币17,903,400.31元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具
体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润
为57302404.17元；截至2024年12月31日，母公司未分配利润为677110945.33元。经董事会决
议，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金
转增股本。截至本公告披露日，公司总股本158781708股，扣除公司回购专用证券账户中股份
数1250000股后的股本为157531708股，以此计算合计拟派发现金红利人民币23629756.20元（
含税）。
本年度公司现金分红总额23629756.20元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额18202168.21元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金
额合计41831924.41元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.00%。其中，以现金为
对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红
和回购并注销金额合计23629756.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.24%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份1250000股，不参与本次利润分配。如在分配方
案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股
本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份
数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-02-12│其他事项
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2025年2月1
1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于采取事业部制管理体系暨调整公司组
织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调
整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。
为更好地实现公司战略目标，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理质量和运营管
理效率，公司采取事业部制管理体系，实现生产、研发、销售的联动。根据有关法律法规及公
司章程的有关规定，公司对组织架构进行调整优化。
本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整。
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2025-01-22│企业借贷
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）拟以有息借款
的方式向控股子公司株洲欧科亿新能源有限公司（以下简称“欧科亿新能源”）提供不超过10
000万元的财务资助，协议将在借款期限内根据欧科亿新能源实际资金需求进行签署，借款期
限为自股东大会审议之日起不超过36个月，借款利率根据实际借款天数，按照中国人民银行公
布的同期贷款基准利率计算。
公司于2025年1月21日以现场结合通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十次会议、第
三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向
控股子公司提供财务资助。本次财务资助事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
欧科亿新能源的其他股东株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）未就本次财务资助事项提供
同比例财务资助及担保，公司作为欧科亿新能源的控股股东，能够对欧科亿新能源实施有效的
业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率
公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助概述
为满足公司控股子公司欧科亿新能源的生产经营和项目建设需要，在不影响公司自身正常
经营的情况下，公司拟以有息借款的方式向控股子公司欧科亿新能源提供不超过10000万元的
财务资助，协议将在借款期限内根据欧科亿新能源实际资金需求进行签署，借款期限为自股东
大会审议之日起不超过36个月，借款利率根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷
款基准利率计算。在上述额度和期限内，公司根据资金情况、实际经营需要分批向欧科亿新能
源给付。
公司于2025年1月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别
审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》（董事会表决结果：同意5票、反对0票
、弃权0票，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过），本议案尚需提交公司2025年
第一次临时股东大会审议。
公司本次对控股子公司欧科亿新能源提供财务资助事项，主要是为支持欧科亿新能源生产
经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正常业务及资金使用，不属于《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
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2025-01-22│对外担保
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为了满足日常经营和业务发展需要，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“
公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币15亿元。公司及子公司
为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不
超过人民币5亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司之间进行调
配。该授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。
被担保方：公司合并报表范围内的子公司
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1847.05万元，均为对合并报表范围内
的子公司的担保，占公司最近一期（2024年9月30日）未经审计净资产及总资产的比例分别为0
.72%、0.47%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信
额度不超过人民币15亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授
信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元，该等授信及担保额度可在公司及
公司合并报表范围内的子公司之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、
贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为
准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司
董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内
代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。
（二）本次授信及担保事项履行的审议程序
公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通
过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请
股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全
权办理相关具体事宜。
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2025-01-22│委托理财
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情
况下，使用最高余额不超过人民币5亿元（含5亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安
全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过
之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部组织实施。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂
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