资本运作☆ ◇688316 青云科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-03│ 63.70│ 6.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-16│ 31.85│ 1031.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 31.85│ 7.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-16│ 31.85│ 26.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-16│ 31.85│ 9.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 31.85│ 135.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-16│ 31.85│ 178.10万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云计算产品升级项目│ ---│ 593.28万│ 3.19亿│ 102.82│ ---│ ---│
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│全域云技术研发项目│ ---│ 111.92万│ 3683.04万│ 104.92│ ---│ ---│
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│云网一体化基础设施│ ---│ ---│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1593.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中通天鸿（北京）通信科技股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司15.0701%股权 │ │ │
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│买方 │北京青云科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中通盛世（北京）投资管理有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司（以下简称“中通天鸿”或“标的│
│ │公司”） │
│ │ 投资金额：3750万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内（不含本次）公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的│
│ │相关的交易金额均未达到3000万元以上，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 北京青云科技集团股份有限公司基于业务发展需要，拟向中通天鸿少数股东中通盛世（│
│ │北京）投资管理有限公司（15.0701%，1593.4473万元）、韩锋先生（5.2636%，556.5527万│
│ │元）、陈陆辉先生（4.6663%，1600.0000万元）共计购买其所持中通天鸿25%股权。本次交 │
│ │易对价为人民币3750万元，资金来源为公司自有或自筹资金。截止本公告披露日，公司尚未│
│ │签署相关协议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│556.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中通天鸿（北京）通信科技股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司5.2636%股权 │ │ │
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│买方 │北京青云科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │韩锋 │
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│交易概述 │投资标的名称：中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司（以下简称“中通天鸿”或“标的│
│ │公司”） │
│ │ 投资金额：3750万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内（不含本次）公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的│
│ │相关的交易金额均未达到3000万元以上，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 北京青云科技集团股份有限公司基于业务发展需要，拟向中通天鸿少数股东中通盛世（│
│ │北京）投资管理有限公司（15.0701%，1593.4473万元）、韩锋先生（5.2636%，556.5527万│
│ │元）、陈陆辉先生（4.6663%，1600.0000万元）共计购买其所持中通天鸿25%股权。本次交 │
│ │易对价为人民币3750万元，资金来源为公司自有或自筹资金。截止本公告披露日，公司尚未│
│ │签署相关协议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中通天鸿（北京）通信科技股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司4.6663%股权 │ │ │
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│买方 │北京青云科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈陆辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司（以下简称“中通天鸿”或“标的│
│ │公司”） │
│ │ 投资金额：3750万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内（不含本次）公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的│
│ │相关的交易金额均未达到3000万元以上，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 北京青云科技集团股份有限公司基于业务发展需要，拟向中通天鸿少数股东中通盛世（│
│ │北京）投资管理有限公司（15.0701%，1593.4473万元）、韩锋先生（5.2636%，556.5527万│
│ │元）、陈陆辉先生（4.6663%，1600.0000万元）共计购买其所持中通天鸿25%股权。本次交 │
│ │易对价为人民币3750万元，资金来源为公司自有或自筹资金。截止本公告披露日，公司尚未│
│ │签署相关协议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │韩冰、宁波梅山保税港区纪晟联成投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │实际控制人、现执行事务合伙人曾任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司（以下简称“中通天鸿”或“标的│
│ │公司”） │
│ │ 投资金额：3750万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司基于业务发展需要，拟向中通天鸿少数股东中通盛世（北京）投资管理有限公司、│
│ │韩锋先生、陈陆辉先生共计购买其所持中通天鸿25%股权。本次交易对价为人民币3750万元 │
│ │，资金来源为公司自有或自筹资金。截止本公告披露日，公司尚未签署相关协议。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准公司于2025年10月30│
│ │日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的议案│
│ │》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。上述议案提交董事会审议前，已经公司第 │
│ │三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需│
│ │提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易无需有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方1 │
│ │ 姓名：韩冰 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 与标的公司的关系：实际控制人、董事长 │
│ │ 2、关联方2 │
│ │ 法人/组织全称：宁波梅山保税港区纪晟联成投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330206MA2CH7KP5W │
│ │ 执行事务合伙人：韩冰 │
│ │ 成立日期：2018/06/11 │
│ │ 出资额：100万元人民币 │
│ │ 关联关系类型：现执行事务合伙人于过去12个月内任公司独立董事 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京青云科│北京青云智│ 5900.00万│人民币 │2024-08-01│2029-11-28│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│算科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京青云科│北京青云智│ 1800.00万│人民币 │2024-10-25│2029-10-25│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│算科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京青云科│北京青云智│ 800.00万│人民币 │2024-06-27│2028-06-28│连带责任│是 │未知 │
│技集团股份│算科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京青云科│北京首创融│ 500.00万│人民币 │2025-02-18│2026-06-25│连带责任│是 │否 │
│技集团股份│资担保有限│ │ │ │ │的方式提│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │供信用反│ │ │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│北京青云科│北京首创融│ 500.00万│人民币 │2024-01-19│2025-01-18│连带责任│是 │否 │
│技集团股份│资担保有限│ │ │ │ │的方式提│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │供信用反│ │ │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入23287.15万元，同比减少14.41%；实现归属于母公司所有
者的净利润-6065.72万元，同比减亏3510.05万元，减亏幅度达36.66%。
截至报告期末，公司总资产为34948.63万元，较期初减少39.44%；归属于母公司的所有者
权益为2753.39万元，较期初减少68.39%；归属于母公司所有者的每股净资产0.57元，较期初
减少68.68%。
影响经营业绩的主要因素：
2025年，公司坚持效益导向策略，主动进行业务取舍，追求优质业务和有效收入，虽然导
致营业收入规模有所波动，但长远而言，为盈利拐点的到来和长期健康发展奠定基础。
云服务业务：得益于极致化的成本控制及AI算力云服务快速增长，实现历史性扭亏为盈。
云产品业务：毛利率保持60%以上，持续提供稳定毛利贡献，支撑研发与创新投入。
管理增效：深入推进降本增效，期间费用大幅降低，推动减亏加速收敛。
（二）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因
本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等指标较上年同期大幅减亏
，主要受益于经营策略调整、产品成本管控及费用控制等多重积极因素。
本报告期末归属于母公司的所有者权益及每股净资产较上年同期下降，主要系公司累计亏
损增加所致，但本期亏损已收窄。
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2026-02-14│收购兼并
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重要内容提示：
青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟质押直接持有的参股公司中通天鸿（
北京）通信科技股份有限公司（以下简称“中通天鸿”或“标的公司”）25%的股权为公司向
银行申请不超过人民币3000万元的并购贷款提供担保。
一、情况概述
公司分别于2025年10月30日、2025年11月17日召开第三届董事会第三次会议及2025年第二
次临时股东会，审议通过《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的议案》。公司基于业务发
展需要，向中通天鸿少数股东中通盛世（北京）投资管理有限公司、韩锋先生、陈陆辉先生共
计购买其所持中通天鸿25%股权。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的公告》（公告编号：20
25-053）。
2026年2月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并
质押参股子公司股权的议案》。根据公司经营资金需求，公司拟质押直接持有的参股子公司中
通天鸿25%的股权为公司向中信银行北京分行申请不超过人民币3000万元的并购贷款提供担保
，用于支付股权收购对价及相关税费或置换先行使用自有资金支付的中通天鸿股权收购价款及
相关税费。本次质押上述股权向银行申请并购贷款的事项不涉及关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《青云科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
对公司的影响
本次申请并购贷款并质押子公司股权的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状
况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效率，符合公司资金使用计划及
长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款及质押不会
给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
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2026-02-14│对外担保
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一、抵押担保事项基本情况
青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要，与北京银行股份有
限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，授信额度为8000万元
人民币。公司拟将部分服务器和网络设备抵押予北京银行，为本授信合同项下的全部债务向北
京银行提供抵押担保，担保的主债权本金最高金额为8000万元人民币，担保的最高债权额为16
000万元人民币。
二、拟签订抵押合同主要内容
（一）抵押人：青云科技集团股份有限公司
（二）抵押权人：北京银行股份有限公司中关村分行
（三）债务人：青云科技集团股份有限公司
（四）担保的主债权本金最高金额：不高于8000万元人民币，担保的最高债权额不高于16
000万元人民币。
（五）抵押财产概述：服务器（抵押金额：截止到2025年6月30日的账面价值3591.43万元
人民币）和网络设备（抵押金额：截止到2025年6月30日的账面价值1532.5万元人民币）。
具体内容以最终实际签署的抵押相关合同为准。
三、抵押担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与银行
办理授信业务的议案》，公司董事会同意公司向北京银行申请总额不超过8000万元的综合授信
；公司于2026年2月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为申请银行授
信提供抵押担保的议案》，公司董事会同意公司将相应资产抵押予北京银行，为本授信合同项
下的全部债务向北京银行提供抵押担保，该议案无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
公司本次为申请银行综合授信提供抵押担保系公司正常经营发展需要，符合公司融资安排
，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作、财务状况
、经营成果产生不良影响。
特此公告。
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2026-02-12│其他事项
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具体内容详见公司分别于2025年10月31日、2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、注册资本、修订<公司章程>、修订并制定部分管理
制度的公告》（公告编号：2025-054）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：
2025-059）。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体登记信息如下：
名称：青云科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：911101055938354164
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：黄允松
成立日期：2012-04-17
住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼1至14层101内11层1101室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及
辅助设备；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；会
议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；货物进出口；
技术进出口；代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动
；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-01-17│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经北京青云科技集团股份有限公司（简称“公司”）财务部门初步测算：
（1）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，
实现归属于母公司所有者的净利润为-5,777.14万元，较上年同期亏损将减少3,798.63万元；
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,097.73万元，较上年同期亏
损将减少4,166.39万元。
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2026-01-09│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月8日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法
规的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事长黄允松先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；高级管理人员列席
会议。
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2025-12-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月8日15点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月8日至2026年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
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