资本运作☆ ◇688323 瑞华泰 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-19│ 5.97│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-18│ 100.00│ 4.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沈阳唯识先进材料天│ 2000.00│ ---│ 26.32│ ---│ -6.15│ 人民币│
│使投资基金壹期(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉兴高性能聚酰亚胺│ ---│ 1115.52万│ 3.33亿│ 100.88│ ---│ ---│
│薄膜项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ 2700.00│ 9314.23万│ 100.60│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴瑞盛新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租生产办公场地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴瑞盛新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租生产办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 2.64亿│人民币 │2025-12-26│2036-12-26│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 4500.00万│人民币 │2025-04-26│2029-06-25│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 2000.00万│人民币 │2024-11-06│2029-09-14│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 1500.00万│人民币 │2025-10-17│2029-10-16│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 645.54万│人民币 │2025-10-10│2029-12-21│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：人民币1,595,000元（15,950张）
赎回兑付总金额：1,616,106.05元（含当期利息，不含手续费）
赎回款发放日：2026年7月6日
可转债摘牌日：2026年7月6日
（一）赎回条件的成就情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称公司）的股票自2026年5月6日至2026年5月2
7日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.00元/股
的130%（即27.30元/股），根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎
回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞
科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日
登记在册的“瑞科转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提前赎回“瑞科转债”
的公告》（公告编号：2026-036）。
2026年6月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-037），并
于2026年6月11日至2026年7月3日期间披露了16次关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的提示性
公告。
1、赎回登记日：2026年7月3日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瑞科转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.3233元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度：2025年8月18日至2026年8月17日，票面利率为1.50%。计息天数：自2025
年8月18日至2026年7月6日（算头不算尾）共计322天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100*1.50%*322÷365≈1.3233元/张（四舍五入
后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.3233=101.3233元/张
4、赎回款发放日：2026年7月6日
5、可转债摘牌日：2026年7月6日
（二）可转债停止交易及冻结情况
自2026年7月1日起，“瑞科转债”停止交易。赎回登记日（2026年7月3日）收市后，尚未
转股的1,595,000元“瑞科转债”全部冻结，停止转股。（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为15,950张，赎回兑付的总金
额为人民币1,616,106.05元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年7月6日。
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2026-06-24│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为Asti，评级展望为“稳定”，“瑞科转债”的信用等
级为A。
本次债券评级：公司主体信用等级为Asti，评级展望为“稳定”，“瑞科转债”的信用等
级为A。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资
信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（
以下简称“瑞科转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为Asti，评级展望为“稳定”，“瑞科转债”的信用等级为A
；评级机构为中证鹏元，评级时间为2026年2月6日。
中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月23日
出具了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026
】跟踪第【202】号01），评级结果如下：中证鹏元维持公司主体信用评级结果为Asti，评级
展望为“稳定”，维持“瑞科转债”的信用等级为A。
本次跟踪信用评级报告已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-06-10│其他事项
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重要内容提示：
证券停复牌情况：适用因提前赎回“瑞科转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年7月3日
赎回价格：101.3233元/张
赎回款发放日：2026年7月6日
最后交易日：2026年6月30日
截至2026年6月9日收市后，距离2026年6月30日（“瑞科转债”最后交易日）仅剩14个交
易日，2026年6月30日为“瑞科转债”最后一个交易日。最后转股日：2026年7月3日
截至2026年6月9日收市后，距离2026年7月3日（“瑞科转债”最后转股日）仅剩17个交易
日，2026年7月3日为“瑞科转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“瑞科转债”将自
2026年7月6日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“瑞科转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
21.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“瑞科转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月6日至2026年5
月27日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“瑞科转债”转股
价格21.00元/股的130%（即27.30元/股），根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已
触发可转债的赎回条款。公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提
前赎回“瑞科转债”的公告》(公告编号：2026-036)。
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2026-05-28│其他事项
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重要内容提示：
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月6日至2026年5
月27日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.00
元/股的130%（即27.30元/股），已触发《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎
回条款。公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回
“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登
记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。
投资者所持“瑞科转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
21.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号）同意注册，公司于2022年8月18
日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民
币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43000.00万元，可转债期限为自发行之日起六
年。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251号文同意，公司430
00.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“
118018”。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日
起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17
日。因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股，具体
内容详见公司于2023年5月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-028)。因公司股票
出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即26.27元/股）
的情形，已触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款，公司将“瑞科转债”的转股价格由30.9
1元/股向下修正为21.00元/股。具体内容详见公司于2026年4月11日在上交所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于向下修正“瑞科转债”转股价格暨转
股停牌的公告》(公告编号：2026-015)。
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2026年5月6日至2026年5月27日，公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价不低于当期转股价格21.00元/股的130%（即27.30元/股），已触发《募集说明书》中
规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“瑞科转债”的决定
2026年5月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞
科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日
登记在册的“瑞科转债”全部赎回。
同时，为确保本次“瑞科转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“瑞科转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次赎回条件满足前的6个月内（即2025年11月28日至2026年5月27日），公司
持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“瑞科转债”的情况如下：
除上述情况外，其他相关人员在本次赎回条件满足前的6个月内不存在交易“瑞科转债”
的情况。如未来上述主体交易“瑞科转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易
，并依规履行信息披露义务。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份
有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜
科技股份有限公司章程》的规定。
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