资本运作☆ ◇688326 经纬恒润 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│经纬恒润数字化能力│ 4.07亿│ 1456.43万│ 4750.26万│ 18.73│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润南通汽车电│ 7.26亿│ 8426.76万│ 2.37亿│ 32.58│ ---│ ---│
│子生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润天津新工厂│ 6.00亿│ 449.43万│ 449.43万│ 0.75│ ---│ ---│
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│经纬恒润南通汽车电│ 21.31亿│ 8426.76万│ 2.37亿│ 32.58│ ---│ ---│
│子生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润天津研发中│ 14.65亿│ 9368.53万│ 2.79亿│ 30.63│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润天津新工厂│ ---│ 449.43万│ 449.43万│ 0.75│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 9.96亿│ 0.00│ 9.94亿│ 99.78│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │湖北三环恒润电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州挚途科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │湖北三环恒润电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州挚途科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京经纬恒│江苏涵润 │ 1.50亿│人民币 │2022-12-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京经纬恒│天津经纬 │ 1.50亿│人民币 │2022-12-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京经纬恒│江苏涵润 │ 1.20亿│人民币 │2023-03-23│--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京经纬恒│天津经纬 │ 7600.00万│人民币 │2021-12-09│--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津研究院│天津经纬 │ 7600.00万│人民币 │2021-12-14│--- │连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│北京经纬恒│润科通用 │ 2000.00万│人民币 │2022-02-16│2023-04-20│连带责任│是 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京经纬恒│润科通用 │ 1000.00万│人民币 │2022-04-21│2023-03-30│连带责任│是 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│润科通用 │上海仁童 │ 1000.00万│人民币 │2022-09-22│2023-07-04│连带责任│是 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，
本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可
能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提的资产减值
准备和信用减值准备合计18086.14万元。
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2024-04-27│其他事项
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北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代
表赵晓文女士的辞职报告。因工作调整，赵晓文女士申请辞去公司证券事务代表的职务，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵晓文女士仍在公司其他管理岗位任
职。赵晓文女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工
作表示衷心的感谢！公司分别于2024年4月15日和2024年4月25日召开第二届董事会提名委员会
第一次会议和第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
公司董事会同意聘任高冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
高冰女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高冰女士简历详见附件。
截至目前，高冰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高冰女士未曾受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：010-82263021
传真：010-82263100
电子邮箱：ir@hirain.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
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2024-04-27│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资
者为本”的上市公司发展理念，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自
身发展阶段和实际情况，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公
司经营质量和市场价值，维护股东利益，提升投资者回报。具体方案内容如下：
一、聚焦公司主业，提升经营质量
自设立之初，公司持续提升对电子系统的理解，形成以电子系统为核心的“三位一体”式
的业务布局，电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案三大业务在核心
技术、应用场景、行业客户群等方面实现内生式循环加强发展。经历二十年发展，公司基本完
成整车电控产品的全覆盖布局，形成“分布式电控单品—域控产品—L4集成平台”短中长期结
合的产品模式，实现量产落地；自主研发软件攻克国产化难题，助力提升客户研发效率和安全
性；紧跟整车出海发展趋势，拓展国内外合作伙伴。
2024年，公司将继续深耕主业，坚持实现既定的经营目标，持续提升经营质量，加强高附
加值产品的研发与合作，降本增效，有质有量构筑长期价值基础，具体包括如下方面：
1.有序推进创新发展，全力实现业绩增长
公司坚持科技创新和制度创新的双重驱动，有质有量推进研发活动及相关研发管理。目前
公司的研发和技术人员队伍壮大，为域控制器、软件工具、高级别智能驾驶等方面技术创新注
入持续动力，同时坚持做好研发项目立项、过程管控、成果转化各项环节工作，有序推进技术
创新工作，满足客户多样化及国产化需求，不断推出高附加值产品。
新的一年，预计整车行业的竞争格局将会出现分化，头部企业的集中程度日益突出，产业
链内企业面临优化经营和持续经营的交织挑战。公司将重点把握研发成果转化、客户突破和深
度合作、推进国际化业务发展、降本增效、提高人均产出，审慎应对复杂多变的商业环境，实
现新签、回款、营业收入的同比增长，完成股权激励设定的业绩目标。
2.科学规划生产建设，加强募集资金管理
截至2023年12月31日，公司募投项目已累计投入18.71亿元，累计投入进度为53.64%。为
了提升募集资金的使用效率，加快募投项目推进，公司于2023年调整了经纬恒润南通汽车电子
生产基地项目的募集资金投资金额，新增募投项目经纬恒润天津新工厂，有效整合了公司内部
资源。
2024年，公司将继续严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求，审慎、科学、高效地
使用募集资金，持续强化募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预
期收益。
3.优化管理经营，促进降本增效
随着公司发展规模扩大、人员数量增加，研发-生产-运营各阶段的管理效率和人均效能已
成为公司经营能力提升的关键，也是新的一年公司要着力优化的管理措施。
公司将做好各事业部、部门等组织单元经营情况的动态监控，对全年目标进行月度分解、
追踪和分析；优化工厂生产的产线规划、物料库存管理、产品周转；推出产品设计新方案、采
购管控等具体管理措施实现降本目的。
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2024-04-27│其他事项
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有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，北京经纬
恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过
8亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，主要包括外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公
司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经
营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度的使用期限自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点
的金额不应超过审议额度。
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司保荐机构对该事项出
具了明确同意的核查意见。本项业务不构成关联交易。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算
比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，
公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地规避和防范汇
率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的总金额为不超过8亿元人民币或等值外
币，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
上述额度在审议期限内可循环滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过
审议额度。股东大会审议通过后，授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内，具体行
使决策权并签署相关文件。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在上述期限内任一时点占用
的金融机构授信额度不超过1亿元人民币或等值外币。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
（四）交易方式及交易对手
公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工
具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性
金融机构。
（五）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，董事
会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关
法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
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2024-04-27│其他事项
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北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2023年度不进行现金分红，不
送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经
营和项目投资需要。
2023年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审
议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币-21725.66万元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人
民币26314.61万元。
根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司
当年度未实现盈利或当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数时可以不进行利润分
配。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-21725.66万元，公司经营性
现金流量净额为-55928.84万元。除此之外，随着行业竞争逐渐激烈，研发技术不断更新迭代
，公司为了保持自身技术先进性，在人才培养、技术研发、项目投资等经营活动上有较大的现
金需求。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际情况和战略规划
后，经公司审慎研究讨论，拟定公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股
本。剩余未分配利润滚存至下一年度并将投入到公司研发创新和生产经营发展中。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-26│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年2月6日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二
届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股
票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年
限制性股票激励计划中的4名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司202
3年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象
资格，同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对4名离职
激励对象所持已获授但尚未解除限售的8400股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于
2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性
股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：20
24-015）。
2、2024年3月6日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2
023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，
具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。
3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次回购注销限制
性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激
励计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-030）。截至本公告
日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任
何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动合同期满
等原因，不再在公司任职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价
格为授予价格加上中国人民银行同期活期存款利息之和”。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划的4名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且
已办理完毕离职手续，因此，上述4人均已不符合激励条件，公司根据《激励计划（草案）》
以及2024年第一次临时股东大会的相关决议，对上述4名激励对象所持已获授但尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的第一类限制性股票共涉及4名激励对象，合计拟回购注销限制性股票8400
股；本次回购注销完成后，剩余股权激励的限制性股票592000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将
于2024年4月30日完成注销。后续公司将依法办理相关工商变更登记等手续。
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2024-04-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24个月）；股票认购方式为网下，上市股
数为826446股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为826446股。
本次股票上市流通日期为2024年4月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月10日出具的《关于同意北京经纬恒润科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），同意北京经纬恒润科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票30000000股，并于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上
市，发行完成后股本总数为120000000股，其中有限售条件流通股96633552股，占公司股本总
数的80.5280%，无限售条件流通股23366448股，占公司股本总数的19.4720%。有限售条件流通
股中，首次公开发行股票网下配售限售股1307106股已于2022年10月19日上市流通，具体详见
公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技
股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号2022-019）。首
次公开发行股票部分限售股、部分战略配售股共计33460803股已于2023年4月19日上市流通，
具体详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒
润科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号2023-010）。首次公开发
行股票部分限售股共计2572595股已于2023年6月29日上市流通，具体详见公司于2023年6月17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公
开发行限售股上市流通公告》（公告编号2023-033）。首次公开发行股票部分限售股共计1380
7449股已于2023年10月19日上市流通，具体详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公
告》（公告编号2023-050）。首次公开发行股票部分限售股共计4736844股已于2023年11月13
日上市流通，具体详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号2023-062
）。本次上市流通的股份为公司首次公开发行部分战略配售限售股份，涉及的限售股股东共1
名，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，股份数量为826446股，占公司股份总
数120000000股的0.6887%。本次解除限售并申请上市流通股份将于2024年4月19日起上市流通
。
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2024-03-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月6日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年2月8
日，公司披露了《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报
告书》。本次回购方案的主要内容如下：
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A
股）股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公司披露股份回购实施结果暨股
份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内
完成出售。本次拟回购股份的价格不超过人民币128元/股（含本数），本次回购股份的资金总
额不低于人民币5000万元（含本数），不高于人民币10000万元（含本数），回购期限自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-021）、《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
》（公告编号：2024-022）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月19日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份146519股，占公司总股本的比例为0.1221%，回购成交的最高价为73.12元/股，最低价为6
9.90元/股，支付的资金总额为人民币10456105.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2024-023）。
（二）截至2024年3月25日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1341586股，占公司总股本120000000股的比例为1.11
80%，回购成交的最高价为80.20元/股，最低价为69.65元/股，回购均价为74.50元/股，使用
资金总额为人民币99943305.62元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回购价格、使
用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完成本次股份回购。
（四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购完成后股权分布情况
仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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