资本运作☆ ◇688335 复洁科技 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-05│ 46.22│ 7.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 13.86│ 457.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-26│ 9.30│ 313.27万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铂陆新能源 │ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -8.67│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│低温真空脱水干化成│ 3.71亿│ 1091.25万│ 2.46亿│ 66.21│ 6366.56万│ ---│
│套技术装备扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│低温真空脱水干化成│ 3.50亿│ 1091.25万│ 2.46亿│ 66.21│ 6366.56万│ ---│
│套技术装备扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│老港暂存污泥库区污│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│泥处理处置服务标段│ │ │ │ │ │ │
│固定资产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ ---│ ---│ 3524.16万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保技术与设备研发│ 5000.00万│ 21.45万│ 1809.48万│ 61.93│ ---│ ---│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保技术与设备研发│ 2922.00万│ 21.45万│ 1809.48万│ 61.93│ ---│ ---│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7900.00万│ 7900.00万│ 7900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
超额募集资金金额及使用用途上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票募集资金总额为84120.40万元，扣除发行费用7749.21万元（不含增值税），募集资
金净额76371.19万元，其中超募资金总额为26349.19万元。公司本次拟使用剩余超募资金4925
0290.52元（银行利息收入及投资收益不计在内）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为18.69%。
简述审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）1820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元
。本次公开发行募集资金总额为人民币84120.40万元，扣除本次发行费用人民币7749.21万元
（不含增值税），募集资金净额为人民币76371.19万元，其中超募资金总额为26349.19万元。
前述募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月
11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格按照前述募集资金监管协议的规定存放、
使用和管理募集资金。
二、募集资金使用情况
根据公司在《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》及公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主
体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：20
21-011）、《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-035）、《关于使用
部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）中披露
的内容，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建
项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，并将部分节余募集资金6000万元用于永久补充
公司流动资金，具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-081）。
（一）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为26349.19万元。截至本公告披露日，公司超
募资金使用情况如下：
1、公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标
段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金10000.00万元投资建设老港暂存污泥库区
污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经公司2020年12月14日召开的
2020年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置
服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》（公告编号：2020-018）。截至本公告披露日
，公司上述项目投入已全部完成。
2、公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所系统以
集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购
的资金总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购期限为自董事
会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年6月4日，公司实施完毕该次回购股份方
案，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2660000股，占公
司总股本的比例为1.80%，已支付的资金总额为人民币35234924.31元（不含印花税、交易佣金
等交易费用），具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。
3、公司于2025年3月4日、2025年3月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总
额的比例为29.9819%。本次超募资金用于永久补充流动资金不存在改变募集资金使用用途的情
形，符合相关法律法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2025-006）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股
票的议案》，鉴于公司本次限制性股票激励计划第三个归属期业绩考核目标未实现，归属条件
未成就，公司拟对本次激励计划符合激励资格的67名激励对象第三个归属期未满足归属条件的
763500股第二类限制性股票予以作废失效处理。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，
会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年9月12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司监事会对本次激励计划相
关事项进行核查并发表了相关核查意见。
2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事罗妍女士作为征集人就公司2023年第二次临
时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司2023年9
月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2023年9月12日至2023年9月21日，公司在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议
。2023年9月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023
-053）。
4、2023年9月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。股东大会批准公司实施本次激励
计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露了公司《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及
其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-056）。
5、2023年11月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见。监事
会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年11月18日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、2024年11月27日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制
性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。
监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，北京大成（
上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
7、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，
北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
8、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2023年
限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，北京大成（上海）律师事务所
出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的相关公告。
二、本次作废处理的限制性股票的具体情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定,“若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度未能
归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效”，并根据天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《上海复洁科技股份有限公司2025年度审计报告》（天健审〔2026〕
6-373号），公司层面第三个归属期业绩考核即2025年毛利润或净利润平均值的增长率未达到
触发值目标，因此本次激励计划第三个归属期的归属条件未成就。公司拟对本次激励计划符合
激励资格的67名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票予以作废处理，共计763500股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东会
审议，现将有关事宜公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民
币8.00亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银
行承兑汇票及商业承兑汇票、信用证、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终
核定为准。本次授信额度的有效期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。
在前述有效期限内，授信额度由公司及全资子公司共同滚动、循环使用。
上述授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度范围内
，并以银行与公司或与全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业
务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司董事长在上述授信额度内
代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文
件），并授权公司管理层办理相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海复洁科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保证审计工作的连续性，依据《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规
定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
相关事宜公告如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被
判定需承担民事责任情况。具体情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量
及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健会计师事务所进行沟通协商确定。公司2025年度
审计费用为人民币67.00万元（不含税），其中财务报告审计费用为人民币47.00万元（不含税
），内部控制审计费用为人民币
20.00万元（不含税），整体审计费用与2024年度持平。董事会提请授权公司管理层根据
公司的实际情况及年报审计需配备的审计人员、投入的工作量等因素与天健会计师事务所协商
最终确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协
议等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次授权事项概述
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全
科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润
分配政策的连续性和稳定性，保障公司股东的合法权益，为股东提供持续、稳定、合理的投资
回报，根据中国证券监督管理委员会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件，及《上海复洁科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况
及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《上海复洁科技股份有限公司未来三年（2026年
-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”或“股东回报规划”）。具体内容如下
：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、股东权益诉求、外部融资环境等因素的基础上，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，平衡股东的合理投资
回报和公司长远发展，确保利润分配政策的连续性、稳定性、合理性。
二、本规划的制定原则
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分重视对
投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展
，综合考虑公司资金需求及发展需求，制定未来一定期间执行的利润分配政策规划，建立持续
、稳定、科学的回报机制。公司将实施积极的现金股利分配政策，分配的利润不得超过累计可
分配利润的范围。公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立
董事和公众投资者的意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截
至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关
资产计提了减值准备。2025年前三季度，公司各项资产转回的减值准备合计为187.96万元，具
体情况详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于20
25年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。本次计提及转回的
资产减值准备金额涵盖前三季度转回的资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款进行减值
测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计为333.95万元。
（二）资产减值损失
1.对存货计提跌价准备的情况
公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。
经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计303.66万元。
2.对合同资产计提减值准备的情况
合同资产减值损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负
债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产减值损失。经测试，本次需转回合同资产减值损
失金额共计330.28万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，
|