资本运作☆ ◇688343 云天励飞 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-24│ 43.92│ 35.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市岍丞技术有限│ 6000.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市AI计算中枢及智│ 8.00亿│ 9921.60万│ 3.98亿│ 49.73│ ---│ ---│
│慧应用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.50亿│ 46.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ ---│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于神经网络处理器│ 5.00亿│ 8944.06万│ 1.89亿│ 37.80│ ---│ ---│
│的视觉计算AI芯片项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向场景的下一代AI│ 3.00亿│ 7003.89万│ 1.69亿│ 56.34│ ---│ ---│
│技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时补充流动资金 │ ---│ 1.71亿│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 14.00亿│ 13.09亿│ 14.26亿│ 101.89│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳云天励│深圳励飞科│ 4200.00万│人民币 │2024-07-12│2032-07-19│连带责任│否 │未知 │
│飞技术股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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被担保人：深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公
司（包括但不限于全资子公司深圳励飞科技有限公司、深圳印像数据科技有限公司，非全资子
公司深圳市岍丞技术有限公司，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简
称“控股子公司”）。
担保额度：不超过人民币10亿元（或者等值外币，含本数）。截至上月末，公司对外担保
余额为人民币4200万元。
本次担保无反担保。
该事项无需提交公司股东大会审议。
（一）担保基本情况
根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围内的子公司日常
经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括
但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函
、开立信用证等）及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，提供担保的形式
包括但不限于信用、抵押、质押或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10
亿元（或者等值外币，含本数），其中向非全资子公司提供的担保额度不超过人民币1亿元（
或者等值外币，含本数），在为非全资子公司提供担保时，将要求非全资子公司的其他股东按
出资比例提供同等比例担保。担保范围为公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提
供担保。上述担保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，担保
额度可循环使用。
具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及控股子公司与金融机构
或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上
述预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司分配使用额度。
董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述担保额度和有效期内确定担保的
金额、担保形式、担保期限等具体事项并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在有效
期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。
（二）履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子
公司提供担保额度的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》及
《深圳云天励飞技术股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定，上述事项无需提交股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳励飞科技有限公司
成立日期：2017年10月19日
住所：深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路650号宝星智荟城4号楼1306
法定代表人：李建文
经营范围：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；网络商务服务、数据
库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备
等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；计算
机及相关设备的销售；信息系统集成；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构：公司持有100%股权
上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事
项），不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，担保金额、担保期限、担保费率、担保
方式等内容以正式签署的担保文件为准。公司董事会已授权公司管理层或其进一步授权的其他
人士在担保额度和有效期内确定上述具体事项并签署相关法律文件。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）按照相关法律法规在
以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿
限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年
度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监
管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、
自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员35名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-04-26│其他事项
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为贯彻中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所关于开展科创板上市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议中提出的落实以投资者为本的理念，深圳云天励飞技术股份有限公司
（以下简称“公司”或“云天励飞”）于2024年4月26日发布了《2024年度“提质增效重回报
”行动方案》，于2024年8月27日发布了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告》。2024年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相
关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。
公司结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，
主要举措如下：
一、聚焦主营业务，促进公司高质量发展
云天励飞作为一家拥有“算法芯片化”能力的人工智能企业，积极布局边缘AI发展的技术
和业务，从底层的算法、芯片到场景业务深耕边缘AI，以推动中国通用人工智能发展为目标，
持续引领人工智能产业发展。公司拥有算法和芯片两大核心技术平台，凭借“端云协同”的技
术路线和“算法芯片化”的核心能力，不断推进边缘AI在消费级、城市级和企业级业务场景的
应用，为各行业带来安全、智慧、便捷的AI体验。
2025年，云天励飞将继续聚焦核心业务，依托自身技术优势，推动公司高质量发展。基于
面向场景的算法芯片化能力、自研多模态大模型的技术研发及商业化落地能力、“端云协同”
技术路线优势、深入的场景理解能力和大规模场景解决方案落地能力、技术积累优势及人才优
势，公司将持续加强核心竞争力，有力推动面向消费级、企业级和行业级场景业务的进一步落
地，逐步推进AI的标准化与大规模应用。
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2025-04-26│委托理财
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深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董
事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超
过人民币100,000万元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对该事项发
表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具
体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过100,000万元
（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品
为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括
但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资
决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选
择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指
引》”）等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
该利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第12
.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净
利润为-57904.70万元（合并报表）；截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-161493
.61万元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范
性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，因公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持
续发展需要，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上市规则》第12
.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-26│银行授信
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深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟向银
行申请总额不超过人民币22亿元（包含本数）或等值外币的综合授信额度。
该事项无需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授
信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行申请总额不超过
人民币22亿元（包含本数）或等值外币的综合授信，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款
、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等；担保
方式包括但不限于信用、抵押、质押等。在前述额度内，由公司根据实际资金需求进行授信申
请，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。董
事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述授信额度和期限内决定公司授信业务办
理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议无
论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
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2025-04-01│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年3月31日，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公
司已发行的部分人民币普通股（A股）。本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或
者股权激励，回购股份的价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币2500
万元（含），不超过人民币5000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2024年4月2日及2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-008）及《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告
编号：2024-010）。
二、回购实施情况
（一）2024年4月15日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年4月16日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
》（公告编号：2024-011）。
（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1432621股，占公司总股本的比例为0.4034%，回
购成交的最高价为28.30元/股，最低价为26.54元/股，回购均价为27.53元/股，使用的资金总
额为人民币39446985.93元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次回购股份资金来源于公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，根
据公司经营和未来发展规划，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大
影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上
市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-03-27│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2,276,867股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为2,276,867股。
本次股票上市流通日期为2025年4月7日。（因2025年4月4日为非交易日，故顺延至下一交
易日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年1月4日出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13号），深圳云天励飞技术股份有
限公司（以下简称“公司”或“云天励飞”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8
,878.3430万股，并于2023年4月4日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司发行完成后总股
本为35,513.3720万股，其中有限售条件流通股28,060.2684万股，无限售条件流通股7,453.10
36万股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，对应限售股股东数量为
1名，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数
量为2,276,867股，占公司股本总数的0.64%，具体详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《云天励飞首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计2,276,867股，现锁定期即将届满，将于202
5年4月7日起上市流通。
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2025-02-25│对外担保
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被担保人：深圳市岍丞技术有限公司（以下简称“岍丞技术”），为深圳云天励飞技术股
份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司全资子公司深圳励飞科技有限
公司（以下简称“励飞科技”，同时其为岍丞技术的控股股东）为岍丞技术提供不超过人民币
1.2亿元的担保；截至本公告披露日，励飞科技未向岍丞技术提供担保。
本次担保不涉及反担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。
（一）本次担保基本情况
为满足控股孙公司岍丞技术日常经营和业务发展资金需要，岍丞技术拟向银行申请开具总
额不超过人民币2亿元（含本数，额度可循环使用）的银行承兑汇票，付款期限不超过6个月，
专项用于向供应商支付货款等款项。励飞科技拟为岍丞技术前述银行承兑汇票在总额不超过人
民币1.2亿元（含本数）的范围内以银行存单提供质押担保。前述担保额度的有效期限为自公
司股东大会审议通过之日起12个月内，有效期内，担保额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述担保额度和有效期
内确定担保金额、担保期限等具体事项并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。励飞科技在
有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。
（二）履行的审议程序
公司于2025年2月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股孙公司
申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》及
《深圳云天励飞技术股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公
司股东大会审议批准。
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2025-02-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）按照相关法律法规在
以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿
限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年
度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监
管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、
自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员35名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-01-22│其他事项
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深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开了第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过
人民币38000万元（包含本数）的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经
营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-036）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币23075万元超募资
金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常
进行，资金运用情况良好。
截至本公告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币23075万元超募资金提
前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月，并已将上述超募资金的归还情
况通知了保荐机构和保荐代表人。
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2025-01-18│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司20
24年度营业收入为82000.00万元到93000.00万元，与上年同期（法定披露数据，下同）相比，
营业收入增加31399.14万元到42399.14万元，同比营业收入增加62.05%至83.79%。
预计公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-50000.00万元到-59000.00万元，与上
年同期相比，亏损增加11688.28万元到20688.28万元，同比亏损扩大30.51%至54.00%。
预计公司2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-63500万元到-725
00万元，与上年同期相比，亏损增加13531.33万元到22531.33万元，同比亏损扩大27.08%至45
.09%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司2023年度营业收入为50600.86万元，归属于母公司所有者的净利润为-38311.72万元
，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-49968.67万元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司主营业务经营保持稳健，因智能硬件及智算运营业务的增长，预计2024年
营业收入较上年同期大幅增长。本期亏损变化主要系：
（1）因第二类限制性股票的影响，本期确认股权激励费用增加；
（2）公司对芯片业务的持续投入增加；
（3）本期应收账款较去年同期有所增长及应收账款预期信用减值损失增加等相关因素的
综合影响。
同时，为把握行业发展机遇，巩固公司核心技术竞争优势，公司在高端人才、底层技术方
面继续加大投入，报告期内，公司研发投入仍保持较高水平，故公司经营毛利未覆盖研发等方
面投入，呈现亏损状态。
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2025-01-14│对外担保
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深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月14日召开董事
会，审议通过了《关于采购AI算力服务器的议案》，同意公司及/或公司合并报表范围内的子
公司采购AI算力服务器或相应核心部件，具体以实际签署的采购合同为准；本次采购的资金来
源为公司自有资金以及自筹资金（包括但不限于金融机构授信等）；并同意授权公司管理层或
其进一步授权的其他人士在上述范围内全权办理本次采购的具体实施及开展事宜，其中包括为
筹集本次采购的资金，向金融机构申请授信及提供担保相关事宜。具体内容详见公司于2024年
6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公
告》（公告编号：2024-030）。
近日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行牵头组成的贷款银团签署了《AI训练及推理
异构算力服务项目银团贷款合同》，贷款总额为人民币10亿元，贷款业务期限不超过3年，贷
款用途为AI训练及推理异构算力服务项目的购置等支出。同时，公司及全资子公司深圳励飞科
技有限公司（以下简称“励飞科技”）与前述贷款人签署了《保证合同》《抵押合同》及《质
押合同》，将拥有的部分算力服务器及对应硬件产品抵押
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