资本运作☆ ◇688359 三孚新科 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-12│ 11.03│ 2.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-25│ 9.83│ 616.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-25│ 9.83│ 110.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-16│ 9.83│ 73.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-05│ 31.83│ 6365.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 31.83│ 300.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-25│ 9.83│ 476.17万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 31.83│ 9566.81万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 31.83│ 2862.34万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-16│ 9.83│ 275.10万│
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│股权激励和授予 │ 2025-11-25│ 9.83│ 663.19万│
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│股权激励和授予 │ 2025-11-25│ 9.83│ 63.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西博泉 │ 10019.70│ ---│ 51.00│ ---│ 257.61│ 人民币│
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│明毅电子 │ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -978.57│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│替代氰化电镀的高密│ 9555.00万│ 614.92万│ 8837.04万│ 92.49│ ---│ 2023-06-30│
│度铜电镀循环经济关│ │ │ │ │ │ │
│键技术产业化示范项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.64亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州智朗新材料有限公司 │
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│关联关系 │董事控制的企业之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州市鼎大化工有限公司 │
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│关联关系 │董事亲属持股100.00%并担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取技术服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市多科达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之少数股东及其配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市多科达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之少数股东及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │GREAT CHIEFTAIN │
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│关联关系 │公司控股子公司之其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州三孚新│明毅电子 │ 4500.00万│人民币 │2023-11-10│2029-11-09│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 4000.00万│人民币 │2024-04-29│2025-09-10│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-16│2027-06-16│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 3000.00万│人民币 │2024-06-12│2026-06-11│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 2000.00万│人民币 │2025-04-11│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 2000.00万│人民币 │2025-05-27│2028-05-26│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 1000.00万│人民币 │2025-02-24│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│康迪斯威 │ 500.00万│人民币 │2023-12-28│2025-12-18│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│康迪斯威 │ 200.00万│人民币 │2023-10-17│2026-10-18│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-06│其他事项
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本次行权数量：
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划第二个
行权期可行权数量为135.00万份，实际可行权期为2025年6月25日至2026年6月7日止（行权日
须为交易日）。2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计行权并完成股份登记数量为0股，
占可行权总量的0.00%。
截至2025年12月31日，累计行权并完成股份登记数量为0股，占可行权总量的0.00%。
本次行权股票上市流通时间：
公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权采用自主行权方式，激励对象行权所得股
票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）
上市交易。
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2025-12-26│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月25日
（二）股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新
材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员
外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。
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2025-12-26│股权回购
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广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中的16
8903股股份，占注销前公司总股本98499050股的比例为0.1715%。
本次注销完成后，公司总股本将由98499050股减少为98330147股，注册资本由98499050元
变更为98330147元。
回购股份注销日：2025年12月26日
公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修
订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于公司回购专用证券账户中的168903股回购股份的用
途进行变更调整，由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册
资本”。
公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材
料科技股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号
：2025-051），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或
提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
（一）2025年9月22日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购资金总额不
低于人民币1000万元（含），不超过人民币1500万元（含），回购期限为自董事会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司分别于2025年9月23日、2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2025-034）、《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-036）。
（二）2025年10月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施
回购股份90103股，具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2025-038）。
（三）截至2025年10月31日，公司本次回购方案实施完毕，实际累计回购股份168903股，
使用资金总额为人民币10995340.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见
公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科
技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-046）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修
订<公司章程>的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的
投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的16
8903股已回购股份用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司
注册资本”。
具体内容详见公司分别于2025年10月31日、2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少
注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）、《广州三孚新材料科技股份有
限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）。
三、回购股份注销安排
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定，公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
广州三孚新材料科技股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
》（公告编号：2025-051），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公
司清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年
12月26日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2025-12-17│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为65000股。
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为65000股。
本次股票上市流通总数为65000股。
本次股票上市流通日期为2025年12月22日。
公司于近日完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分
第四个归属期第二批次归属的股份登记工作。
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2025-12-10│对外担保
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广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）及合并报表范围
内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范
围的子公司，全文同）2026年度预计向银行和非银行金融机构申请不超过人民币10亿元的综合
授信额度，预计为公司及合并报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币10亿元。
被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际对子公司担
保金额为13,200.00万元，子公司已实际对公司担保金额为16,011.82万元，子公司之间实际互
相担保金额为0.00万元，公司及子公司实际为自身债务担保金额为26,030.58万元，公司及子
公司实际担保金额合计为55,242.40万元。
本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非
按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比例对应的反担保。
本次2026年度担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
（一）2026年度申请授信额度情况
为满足公司经营发展和业务发展的需求，2026年度公司及合并报表范围内的子公司（包括
公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司）预计
向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限
于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、银行承兑汇票、应收账款保理
、融资租赁、供应链融资，此次申请综合授信额度的有效期为自公司第四届董事会第二十六次
会议审议通过相关议案之日起至审议新的授信额度预计事项的董事会审议通过之日止，上述授
信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体授信业务品种
、额度、期限和利率以相关金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。在授权范围和有效
期内上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同金融机构之间进行调整。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度和期限内，根据公司实
际需求全权办理具体的授信业务，并签署相关法律文件。
（二）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，
含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司
向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业
务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年
度担保总额不超过人民币10亿元。
前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担
保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。
前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保
及适用法律法规项下的其他担保形式。
担保额度的有效期为自本次审议2026年度担保额度预计事项的股东会审议通过之日起至审
议新的担保额度预计事项的股东会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。
上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方
的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文
件为准。
在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，
不再需要单独进行审议。公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非按股
比
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