资本运作☆ ◇688365 光云科技 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│快小智 │ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2212.81│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化商品全生命周│ 1.45亿│ 2116.53万│ 4419.44万│ 30.58│ ---│ ---│
│期治理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光云系列产品优化升│ 2.63亿│ 3737.15万│ 1.76亿│ 66.63│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8546.00万│ 63.79万│ 6092.86万│ 71.29│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3250.00万│ ---│ 3255.33万│ 100.16│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ ---│ 1000.93万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │逸淘（山东）投资管理有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州光云科技股份有限公司 │
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│卖方 │周学新、张敏 │
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│交易概述 │杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”“光云科技”）拟以现金方式收购周学新、│
│ │张敏持有的逸淘（山东）投资管理有限公司（以下简称“逸淘”“标的公司”“目标公司”│
│ │）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价格为人民币20,000万元。本次交易完成后，│
│ │标的公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。 │
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│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │逸淘（山东）投资管理有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、杭州光云科技股份有限公司支│ │ │
│ │付现金及发行股份 │ │ │
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│买方 │杭州光云科技股份有限公司、周学新、张敏 │
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│卖方 │周学新、张敏、杭州光云科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据《股权收购框架协议》，杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付│
│ │现金及发行股份收购逸淘（山东）投资管理有限公司（以下简称“标的公司”、“目标公司│
│ │”）100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易总对价暂定为人民币2亿元，其中以现 │
│ │金方式支付人民币11,000万元购买标的公司55%股权、以发行股份方式支付人民币9,000万元│
│ │购买标的公司45%股权。本次交易现金收购与发股收购不互为条件。交易对方为周学新、张 │
│ │敏。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳巨益科技开发有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │众安在线财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事具有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州睿本信息科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市秦丝科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼财务总监任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市秦丝科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼财务总监任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-09│其他事项
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杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开公司第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及
相关议案，并于2023年9月11日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2023年7月
27日、2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2023年10月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B884801889）所持有的2690700股公司股票已于202
3年9月28日通过非交易过户至2023年员工持股计划账户（证券账户号：B886064124），本次过
户股份为公司2023年员工持股计划首次受让股份。具体内容详见公司2023年10月10日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年员工持股计划首次受让股份完成非交易
过户的公告》（2023-062）。
2025年3月21日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第十次会议及第三届董事会薪
酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议
案》，同意预留的90.11万股由符合条件的不超过4名参与对象进行认购，认购价格为6.87元/
股。具体内容详见公司2025年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》（2025-013）。根据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》的要求，现将公司2023年员工持股计划预留股份的实施进展情况公告如下：
2023年员工持股计划预留份额共计619.0557万份（对应公司A股普通股股票90.11万股），
根据参与公司2023年员工持股计划预留份额实际认购和最终缴款的审验结果，公司2023年员工
持股计划参与认购预留份额的员工为4人，最终缴纳的认购资金总额为619.0557万元，认缴股
数为90.11万股。股票来源为公司回购专用证券账户的股份，本持股计划预留股份持有人受让
公司回购股票的价格为6.87元/股。
2025年4月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B884801889）所持有的90.11万股公司股票已于2
025年4月7日通过非交易过户至2023年员工持股计划账户（证券账户号：B886064124），本次
过户股份为公司2023年员工持股计划预留股份。截至本公告日，公司2023年员工持股计划持有
的公司股份数量为2576600股，占公司总股本的0.61%。
根据《杭州光云科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定和实际情况
，预留份额对应的股票锁定期为17个月，锁定期满后一次性解锁，解锁时点为自公司公告预留
授予部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满17个月。因上市公司分配股票股利
、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-03-24│收购兼并
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杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”“光云科技”）于2025年3月22日披露了
《杭州光云科技股份有限公司关于以现金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公司100%股权的
公告》（公告编号：2025-011），公司拟以现金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公司（以
下简称“标的公司”“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价格为人民币
20000万元。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范
围。具体内容详见前述公告。
为了使投资者进一步了解本次交易相关事项，现就本次交易补充说明如下：转让方：周学
新、张敏
受让方：杭州光云科技股份有限公司
标的公司：逸淘（山东）投资管理有限公司
1、各方确认，转让方共同及连带的就平台软件收入和平台分成收入向受让方作出本协议
所述之业绩承诺；同时，受让方同意按照本协议对转让方实施业绩奖励。
各方一致确认，2025年度内转让方应按照过往惯例经营集团公司，若集团公司需要增加并
招聘业务人员、调整商业模式、增加超过2024年度的市场投入转让方与受让方应协商一致。
2、各方一致确认，针对目标公司自2025年1月1日起至交接结束当月月份的平台软件收入
，转让方承诺、且受让方同意，若：
(1)平台软件收入与2024年同期对比出现下滑，则受让方无需支付第四期股权转让价款150
0万元(大写：壹仟伍佰万元整)；
(2)平台软件收入与2024年同期对比增长低于20%，则受让方有权扣除第四期股权转让价款
500万元(大写：伍佰万元整)；
(3)平台软件收入与2024年同期对比增长低于25%，则受让方有权扣除第四期股权转让价款
200万元(大写：贰佰万元整)；
(4)平台软件收入与2024年同期对比增长高于30%，则转让方、受让方向集团公司员工(具
体名单届时由转让方拟定，下同)共同发放奖金200万元(大写：贰佰万元整)，各自承担50%；
(5)平台软件收入与2024年同期对比增长高于35%，则转让方、受让方向集团公司员工共同
发放奖金400万元(大写：肆佰万元整)，各自承担50%；(6)平台软件收入与2024年同期对比增
长高于40%，则转让方、受让方向集团公司员工共同发放奖金600万元(大写：陆佰万元整)，各
自承担50%。
3、针对目标公司于2025年度的平台软件收入与平台分成收入之和(以下合称“承诺业绩收
入”)，转让方承诺、且受让方同意，若：
（1）承诺业绩收入低于7000万元，则受让方有权扣除第四期股权转让价款300万元(大写
：叁佰万元整)；
（2）承诺业绩收入低于6500万元，则受让方有权扣除第四期股权转让价款1000万元(大写
：壹千万元整)；
（3）承诺业绩收入低于6000万元，则受让方有权扣除第四期股权转让价款1500万元(大写
：壹千伍佰万元整)。
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2025-03-22│委托理财
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杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第三届董事会第
二十七次会议，第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于追加使用自有资金进行现金
管理的议案》。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率及
收益水平等目的，同意公司在原有10000万元（含本数，人民币，下同）自有资金进行现金管
理基础上追加20000万元自有资金进行现金管理，合计不超过30000万元。使用期限自本次董事
会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司
董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
一、使用自有资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，降低公司的财务成本，在确保不影响公司
主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟追加使用20000万元闲置
自有资金进行现金管理。
(二)资金来源及投资产品的额度
资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，公司在原有10000万元自有资
金进行现金管理基础上追加20000万元自有资金进行现金管理。在上述额度和决议有效期内，
资金可循环滚动使用。
(三)投资产品的品种
公司或全资、控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资
为目的的投资行为。
(四)投资期限
单个产品的投资期限不超过12个月。
(五)实施方式及额度有效期限
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的
要求及时履行信息披露义务。
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2025-03-22│收购兼并
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杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”“光云科技”）拟以现金方式收购逸淘（
山东）投资管理有限公司（以下简称“逸淘”“标的公司”“目标公司”）100%股权（以下简
称“本次交易”），交易价格为人民币20000万元。本次交易完成后，标的公司将成为公司的
全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
相关风险提示：
商誉减值风险
本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，在公司合并资产负债表中预计将形
成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定，本次交易形成的商誉将每年进行减值测试
。本次交易后，公司将与标的公司全面整合，努力提高标的公司的市场竞争力以及长期稳定发
展的能力，但如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对
公司未来的当期损益造成不利影响。
标的公司经营业绩不达预期的风标的公司作为国内供应链生态中面向分销侧的头部软件服
务商，其供应链及分销管理软件产品的市场排名较高，未来成长空间值得期待。但标的公司在
未来实际经营中可能受到宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，导致其业务发展
及经营业绩存在不确定性，有可能出现经营业绩不及预期的风险。
业务整合以及协同效应不达预期的风险
本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，尽管公司与标的公司在市场、产品
和技术等方面具有业务协同的基础，但由于管理方式的差异，仍不排除本次交易完成后在日常
经营、业务整合方面双方难以实现高效整合目标的风险。公司将积极采取相关措施，在管理团
队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发
展，发挥协同效应，降低收购风险。
截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟以现金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公司100%的股权。公司聘请了上海东洲
资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值进行评估，并出具了《杭州光云科技股份有限
公司拟支付现金购买资产所涉及的逸淘（山东）投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产
评估报告》（东洲评报字〔2025〕第0141号）（以下简称“评估报告”），采用资产基础法、
收益法对标的公司股东全部权益价值进行评估，并以收益法评估结果作为评估结论。截至评估
基准日2024年12月31日，标的公司所有者权益账面值170.74万元，归属于母公司的所有者权益
为2018.98万元，评估值为20268.42万元，评估增值18249.44万元，增值率903.89%。经本次交
易各方协商确认，本次交易的交易价格为人民币20000万元。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权，标的公司将成为公司的全资子公司
，纳入公司合并财务报表范围。
（二）本次交易的决策与审议程序
2025年3月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以现金方式
收购逸淘（山东）投资管理有限公司100%股权的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审
议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、周学新，中国国籍，身份证号3707841988********，截至本公告披露日持有标的公司9
9.60%股权。
2、张敏，中国国籍，身份证号3715211987********，截至本公告披露日持有标的公司0.4
%股权。
截至本公告披露日，上述主体均不属于失信被执行人，与公司、公司控股股东和实际控制
人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系
，与公司之间亦不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。
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2025-03-22│其他事项
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杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开公司第三届董事
会薪酬与考核委员会2025年第一次会议及2023年员工持股计划管理委员会第十次会议，审议通
过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年员工持股计划预留
份额进行分配。现将有关事项说明如下：
一、本员工持股计划的相关情况
1、公司于2023年7月26日召开公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会
议、2023年9月11日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2023年7月27日、2023
年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2023年10月9日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B884801889）所持有的2690700股公司股票已于2
023年9月28日通过非交易过户至2023年员工持股计划账户（证券账户号：B886064124）。具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州光云科技股份有限公司关
于2023年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-062）。
3、2024年10月10日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次受让股份第一个锁定期
届满暨解锁条件成就的公告》，2023年员工持股计划首次受让股份第一个锁定期已于2024年9
月30日届满，解锁条件已成就，可解锁比例为本次员工持股计划总数的40%，共计1076280股。
4、公司于2025年3月21日召开2023年员工持股计划管理委员会第十次会议及第三届董事会
薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的
议案》。
二、本员工持股计划的预留份额分配情况
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的规定：“员工持股计划持有人具体持有份额
以员工最后确认缴纳的金额为准，持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃相
应的认购权利。持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整
。董事会授权管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工或计入预留份额。
”公司本持股计划拟首次授予320.93万股，由于存在部分员工放弃认购情形，导致实际非交易
过户数量为269.07万股，故首次授予部分未分配权益51.86万股将计入预留份额。公司《2023
年员工持股计划（草案）》的规定：“预留38.25万股”，首次授予放弃部分计入预留份额后
，本次预留股数为90.11万股。
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2025-03-01│对外担保
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杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构、非金融
机构申请不超过10亿元（含本数，人民币，下同）的综合授信额度，在上述综合授信额度内，
公司拟为全资子公司杭州其乐融融科技有限公司（以下简称“其乐融融”）、杭州淘云科技有
限公司（以下简称“淘云科技”）融资提供不超过2亿元（含本数，人民币，下同）的担保额
度，担保额度在授权期限内可循环使用。
被担保人：其乐融融、淘云科技
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在其乐融融和淘云科技申请信贷
业务及日常经营需要时为其提供担保，总担保额度不超过2亿元，前述担保额度可以在其乐融
融和淘云科技之间互相调剂。截至本公告披露日，公司无对外担保。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保是否经股东大会审议：本次预计担保金额已经公司董事会审议通过，无需股东大
会审议。
(一)担保基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构、
非金融机构以保证、抵押、质押等方式申请不超过10亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产
品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不
等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机
构、非金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高公司决策效率，公司拟为其乐融融和淘云科技在上述综合授信额度内提供不超过2
亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，担保额度在授权期限内可循环使用，具
体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。前述担保额度可以在其乐融融和淘云科技之间
互相调剂。有效期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效。
(二)本次授信及担保事项履行的审议程序
公司于2025年2月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议
，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供
担保的议案》，本议案无需提交股东大
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