资本运作☆ ◇688369 致远互联 更新日期：2024-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│协同云应用服务平台│ 1.08亿│ 0.00│ 1.13亿│ 104.34│ 674.95万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务平台优化扩│ 3875.09万│ 0.00│ 4014.17万│ 103.59│ ---│ ---│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代协同管理软件│ 1.20亿│ 0.00│ 1.24亿│ 103.39│ 2281.82万│ ---│
│优化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西部创新中心项目 │ 8253.20万│ 0.00│ 8572.44万│ 103.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云原生的协同运│ 0.00│ 3994.35万│ 2.11亿│ 101.52│ ---│ ---│
│营技术平台和应用开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于信创的协同技术│ 0.00│ 1837.62万│ 1.73亿│ 101.07│ ---│ ---│
│平台及产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.49亿│ 132.22│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募 │ 4.91亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │用友广信网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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（一）2020年限制性股票激励计划
1、根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，由于10名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象因离职等原因而不具
备激励对象条件，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计108621股。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（信
会师报字[2024]第ZB10643号），公司2023年度营业收入未达到《2020年限制性股票激励计划
（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次及预留授予第三
个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为40%不得归属。因此，作废已授予但未满
足第三个归属期归属条件的限制性股票合计565604股。
综上，本次合计作废处理的2020年限制性股票数量为674225股。
（二）2022年限制性股票激励计划
1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，由于22名首次授予激励对象及3名预留授予激励对象因离职等原因而不具
备激励对象条件，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计170009股。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（信
会师报字[2024]第ZB10643号），公司2023年度营业收入或净利润未达到《2022年限制性股票
激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核条件，首次授予部分对应的归
属比例为30%不得归属，预留授予部分对应的归属比例为50%不得归属。因此，作废已授予但未
满足归属条件的限制性股票合计666775股。
综上，本次共计作废的2022年限制性股票数量为836784股。
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2024-10-31│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回
购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。2024年6月29
日公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-037），股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十章第二条规定，若在《激励计划
》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
1、授予价格调整
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2024年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的授予价格=17.15-0.13=
17.02元/股；预留授予部分调整后的授予价格不得低于=17.15-0.13=17.02元/股。
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2024-10-31│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年10月30日
限制性股票预留授予数量：80.00万股，约占本公司股本总额的0.69%
股权激励方式：第二类限制性股票
《北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2024年限制性股票预留授予条件已经成就，根据
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会授权，公司于2024
年10月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2024年10月30日为预留授予日，以授予价格17
.02元/股向符合条件的105名激励对象授予80.00万股限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互
联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-026），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事徐景峰先生作为征集人就2023年年度股东大会审议本激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月2日至2024年5月11日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024
年5月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份
有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2024-031）。
4、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北
京致远互联软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-033）。
5、2024年5月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予
日为2024年5月20日，以17.15元/股的授予价格向240名激励对象授予320.00万股限制性股票。
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的预留授予日为2024年10月30日，以17.02
元/股的授予价格向105名激励对象授予80.00万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
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2024-08-31│委托理财
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币650000000.00元（包含本数）的闲置自有资金
进行现金管理,在确保不影响公司正常经营和确保资金安全前提下，适用于购买安全性高、流
动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述
额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会
授权公司董事长行使投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述
事项无需提交股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将合理使
用闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。
（三）额度及期限
公司拟使用不超过人民币650000000.00元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
（五）投资产品品种
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、的投资产品（
包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的
要求，及时履行信息披露义务。
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2024-05-21│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年5月20日
限制性股票首次授予数量：320.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.78
%
股权激励方式：第二类限制性股票
《北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2024年限制性股票授予条件已经成就，根据北京
致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会授权，公司于2024年5
月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年5月20日为首次授予日，以授予价格17.15元/
股向符合条件的240名激励对象授予320.00万股限制性股票。
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2024-04-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币47.63元/股（含），回购股份的资金总额不低
于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；回购股份的期限自董事会审议通
过本次回购方案之日起3个月内。
具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报
”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回
购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。
二、回购实施情况
1、2024年2月2日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互
联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份、回购进展暨“提质增效重回
报”行动方案进展的公告》（公告编号：2024-009）。
2、2024年4月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份4018052股，占公司总股本11515
8439股的比例为3.49%，回购成交的最高价为24.84元/股，最低价为16.36元/股，回购均价为1
9.89元/股，已支付的资金总额为人民币79926322.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
。
3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购
方案及国家相关法律法规的规定，回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司
已按披露的方案完成回购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来
发展等产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股份回购方案的实施不
会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
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2024-04-26│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年5月15日至2024年5月16日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京致远互联软件股份有限公司
（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事徐景峰先生作为征集人，就公司拟于20
24年5月20日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全
体股东征集委托投票权。中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内
容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐景峰先生。
徐景峰先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学士和理学
学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院
长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家，中国保险学会理事及燕赵财产保险
股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，
中国精算师协会正会员、院校交流委员会委员，以及江苏肯立科技股份有限公司独立董事、中
国大地财产保险股份有限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、燕赵财产保险
股份有限公司监事及公司独立董事。
征集人未
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