资本运作☆ ◇688429 时创能源 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海鑫通汇光伏科技│ ---│ ---│ 41.86│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效太阳能电池设备│ 1.14亿│ 2502.94万│ 2502.94万│ 31.90│ 0.00│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 8607.93万│ ---│ 2147.52万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料扩产及自动化│ 1.27亿│ 2352.98万│ 2352.98万│ 44.76│ 0.00│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高效太阳能电池工艺│ 1.37亿│ 8851.15万│ 8851.15万│ 64.46│ ---│ ---│
│及设备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 2.18亿│ 2425.23万│ 2425.23万│ 28.17│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 3.47亿│ 3.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │时创光伏科技（杭州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │常州时创能源股份有限公司 │
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│卖方 │时创光伏科技（杭州）有限公司 │
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│交易概述 │常州时创能源股份有限公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会│
│ │第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目│
│ │投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的的议案》同意对相关事项进行变更，公│
│ │司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。 │
│ │ 为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，本次募投项目新增实施主体│
│ │及实施地点后，公司拟使用募集资金1000.00万元对时创光伏科技（杭州）有限公司进行增 │
│ │资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实│
│ │施。增资完成后，杭州时创的注册资本由1000.00万元人民币增加至2000.00万人民币，公司│
│ │仍持有其100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │湖南弘慧教育发展基金会 │
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│关联关系 │公司董事为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │湖南弘慧教育发展基金会 │
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│关联关系 │公司董事为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │宁波尤利卡太阳能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │宁波尤利卡太阳能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人为其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │宁波尤利卡太阳能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称：尤利卡），系上海鑫通汇光伏│
│ │科技有限公司（以下简称“鑫通汇”）的控股子公司，鑫通汇持有尤利卡96.02%股份，公司│
│ │通过鑫通汇间接持有尤利卡40.19%股份（公司直接持有鑫通汇41.86%的股权） │
│ │ 本次担保金额：本次公司为尤利卡提供的担保金额为不超过1.7亿（可滚动使用） │
│ │ 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保，│
│ │无逾期担保。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是 │
│ │ 本次公司对外担保额度事项需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）情况概述 │
│ │ 根据公司业务布局，为满足公司持有41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光伏科技有限公│
│ │司（以下简称“鑫通汇”）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提高资金周转效率、保证业│
│ │务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行│
│ │授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供不超过人民币1.7亿元（含等值外币）的担保， │
│ │胥光拟为尤利卡提供不超过人民币0.4亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际 │
│ │资金需求，公司实际控制人符黎明拟为尤利卡提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的担 │
│ │保。本次担保总额不超过人民币4亿元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的担 │
│ │保提供反担保。 │
│ │ 鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。尤利卡其他股东为4名 │
│ │自然人，由于持股比例较小（合计持股比例为3.98%），因此除胥光外尤利卡其他股东未对 │
│ │尤利卡提供担保。公司本次为尤利卡担保的比例不超出公司穿透后的持股比例，且被担保方│
│ │为上市公司出具反担保，上市公司担保风险可控，不会损害上市公司利益。 │
│ │ 上述担保额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司│
│ │、其他担保方及被担保方、贷款金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式│
│ │签署的担保文件为准。 │
│ │ 公司通过鑫通汇间接持股尤利卡，公司委派董事、副总经理赵艳女士在尤利卡担任董事│
│ │、总经理，委派副总经理杨立功先生在尤利卡担任董事，本次担保构成关联交易。除前述关│
│ │联关系外，公司与尤利卡不存在其他关联关系，公司实际控制人符黎明及其关联方未直接或│
│ │间接持有尤利卡股权。 │
│ │ 公司实际控制人符黎明的本次担保不涉及股权质押，本次担保不会导致公司实际控制权│
│ │发生变更。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-11│对外担保
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被担保人名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称：尤利卡），系上海鑫通汇光
伏科技有限公司（以下简称“鑫通汇”）的控股子公司，鑫通汇持有尤利卡96.02%股份，公司
通过鑫通汇间接持有尤利卡40.19%股份（公司直接持有鑫通汇41.86%的股权）
本次担保金额：本次公司为尤利卡提供的担保金额为不超过1.7亿（可滚动使用）
已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保，无
逾期担保。
本次担保是否有反担保：是
本次公司对外担保额度事项需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）情况概述
根据公司业务布局，为满足公司持有41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光伏科技有限公司
（以下简称“鑫通汇”）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提高资金周转效率、保证业务顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行授信提
供担保，其中，公司拟为尤利卡提供不超过人民币1.7亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为
尤利卡提供不超过人民币0.4亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，
公司实际控制人符黎明拟为尤利卡提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的担保。本次担保
总额不超过人民币4亿元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的担保提供反担保。
鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。尤利卡其他股东为4名自
然人，由于持股比例较小（合计持股比例为3.98%），因此除胥光外尤利卡其他股东未对尤利
卡提供担保。公司本次为尤利卡担保的比例不超出公司穿透后的持股比例，且被担保方为上市
公司出具反担保，上市公司担保风险可控，不会损害上市公司利益。
上述担保额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、
其他担保方及被担保方、贷款金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准。
公司通过鑫通汇间接持股尤利卡，公司委派董事、副总经理赵艳女士在尤利卡担任董事、
总经理，委派副总经理杨立功先生在尤利卡担任董事，本次担保构成关联交易。除前述关联关
系外，公司与尤利卡不存在其他关联关系，公司实际控制人符黎明及其关联方未直接或间接持
有尤利卡股权。
公司实际控制人符黎明的本次担保不涉及股权质押，本次担保不会导致公司实际控制权发
生变更。
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2024-04-10│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.45元（含税），不送红股，不进行公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公
司”）截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币646681025.96元。经董事会决
议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本400000800股，以此计算合计拟派发现金红利18000036.00元
（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.18%，公司不送红股，不进行
资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需
提交2023年年度股东大会审议通过。
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2024-04-10│银行授信
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常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案
》。现将相关事项公告如下：
为保证公司健康平稳运营，公司及子公司（以下合称：“公司”）2024年度拟向金融机构
及非金融机构申请不超过9亿元的融资额度,具体融资方案由公司总经理办公会决定，融资期限
以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非金融机构实际审批金额为准，在授
权期限内，授信额度可循环使用。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在融资额度内以各机构与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动
资金借款、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地使用
权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的知识产权、应收款项等提供质押担保
），融资期限以实际签署的合同为准。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款
银行协商确定，并授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签
署相关协议及文件。
有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-10│其他事项
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常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事
项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理赵艳女士不再担任审计委员会委员
，由符黎明先生担任审计委员会委员。
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2024-04-10│增发发行
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常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开的第二届董事会第
十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
之二十的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大
会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括
但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司实际情
况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、拟发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十
个工作日内完成发行缴款。
四、发行对象及认购方式
本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（
含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象
的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
五、定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
六、限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登
记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五
十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股
利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范
性文件对限售期另有规定的，依其规定。
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2024-04-10│委托理财
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常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第二届董事会第
十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资
金开展委托理财的议案》。同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提
下，使用不
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