资本运作☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛科捷高新装备制│ 28303.34│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购青岛软控智能装│ 1.17亿│ ---│ 1.15亿│ 98.36│ ---│ ---│
│备有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能物流和智能制造│ 2.03亿│ 6324.34万│ 8388.64万│ 97.32│ ---│ ---│
│系统产品扩产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ 1.10亿│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购青岛软控智能装│ ---│ ---│ 1.15亿│ 98.36│ ---│ ---│
│备有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
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│总部及研发中心建设│ 7690.12万│ 3833.29万│ 4361.43万│ 56.71│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络及数字化建│ 6829.51万│ 1284.77万│ 1703.48万│ 24.94│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业│
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│关联关系 │公司董事在其任职及其他与其受同一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │顺丰控股股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业│
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│关联关系 │公司董事在其任职及其他与其受同一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │顺丰控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、
券商理财产品等）。
投资金额：使用总额不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金。
已履行的审议程序：科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营所需流动资金和有效控制
风险的前提下，使用总额不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上
述额度内，资金可以滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循
环滚动使用。
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前
提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东取得较好的投
资回报，实现股东利益最大化。
（二）投资额度及资金来源
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）
，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资方式
公司及控股子公司对投资产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，闲置自有资金拟用
于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的理财产品（包括
但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），降低投资风险。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由财务中心组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和
期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时履
行信息披露义务。
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2025-04-26│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）根据《企业会计准则第
8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司
截至2024年12月31日以及2025年3月31日的财务状况和2024年10-12月及2025年1-3月的经营成
果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十一次
会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修
订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度公司
合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币-58626845.09元，公司母公司报表中，期
末未分配利润为人民币77565427.67元。公司2024年度归属于母公司的净利润为负，充分考虑
公司目前经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，公司2024年度拟不进行现金分红，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司以现金为对价，采用集
中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现
金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在2024年
度以集中竞价交易方式合计回购13503931股，支付总额为人民币122704951.33元（不含印花税
、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为209.13%。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会
第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度和票
据池授信额度的议案》，同意公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过25亿元人民币的综
合授信额度，同意公司拟开展不超过10亿元人民币的票据池业务，该议案尚需提交股东大会审
议。
一、业务概述
为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、上海浦东发
展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国民生银行、中国农业银行
、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行等
银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为
准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。同时授权公司法定代表人在上述授信
额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会
决议，本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止。
为实现票据的统筹使用，推动公司业务发展，公司拟扩大票据池业务，具体合作银行将根
据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等因素综合选择。公司拟使用不超过人民币10亿元
的票据池额度，同时授权公司法定代表人在上述额度内办理具体票据池业务时在相关文件上签
字。本次开展票据池业务的期限为2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召
开之日止。
二、对公司的影响
公司申请银行综合授信，主要用于支付上游供应商货款及补充经营性现金流，以支持公司
业务快速扩张。
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
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2025-03-15│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年3月14日
限制性股票预留授予数量：200万股，约占本激励计划授予时公司股本总额的1.11%
股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）规定的公司2024年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股
东大会的授权，公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2025年3月1
4日为预留授予日，以5.90元/股的授予价格向符合预留授予条件的5名激励对象授予200万股第
二类限制性股票。
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2025-02-28│其他事项
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近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）收到公司股东青
岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷投资”）、青岛科捷英豪投资管理中心（
有限合伙）（以下简称“科捷英豪”）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“科捷英贤”）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英才”，科捷投
资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英才以下合称“公司员工持股平台”）及公司实际控制人龙进
军先生的通知，公司员工持股平台的部分有限合伙人（以下合称“本次财产份额转让方”）与
青岛科捷英华投资中心（有限合伙）（以下简称“科捷英华”）、龙进军先生签订了《合伙份
额转让协议》，并已完成工商变更手续。现将相关情况公告如下：
一、员工持股平台财产份额转让的基本情况
根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企业的财产份额
向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智能上市后两年届满、不满三年期间，
有限合伙人离职的，其持有合伙企业财产份额的2/3以转让前科捷智能公司股票20个交易日均
价的90%转让，其余财产份额按原始出资价格转让；在科捷智能上市后两年届满、不满三年期
间，有限合伙人在非离职的情形下转让合伙企业财产份额，其持有合伙企业财产份额的2/3以
转让前科捷智能股票20个交易日均价的90%转让，其余的财产份额将继续持有。
经各方友好协商，按照上述《合伙协议》约定的财产份额转让价格，科捷英华、龙进军先
生与本次财产份额转让方签订了《合伙份额转让协议》。本次财产份额转让方将公司员工持股
平台的部分财产份额转让给科捷英华、龙进军先生。
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2025-02-28│对外担保
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被担保人：科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；
公司预计2025年度对外担保额度合计不超过人民币4亿元（或等值外币）。
本次担保无反担保。
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2025年度发展计划，2025年
度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过
人民币4亿元（或等值外币）。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月
。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用
担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及
全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式
签署的担保文件为准。
公司于2025年2月27日召开公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审
议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。本次担保事项无需提交公司股东大会审议
。
二、被担保人基本情况
公司2025年度拟担保对象均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括
但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常
经营货款担保等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内
共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2024-12-31│其他事项
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大股东的基本情况
本次减持计划实施前，青岛易元投资有限公司（以下简称“易元投资”）持有科捷智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股份15880685股，占公司总股本的8.78%，
属于公司持股5%以上的股东。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年9月7日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：20
24-067），公司股东易元投资基于自身资金需求，拟通过大宗交易方式，合计减持公司股份不
超过总股本的2%。
公司于2024年12月30日收到易元投资出具的《关于科捷智能股份减持计划实施完毕的告知
函》，截至2024年12月30日，易元投资已通过大宗交易方式减持公司股份3600000股，占公司
总股本的1.99%，本次减持计划已实施完毕。
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2024-12-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，并于20
24年12月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷
款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不
低于人民币15000.00万元（含），不超过人民币30000.00万元（含）；回购价格不超过人民币
15.77元/股；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别在2024年11月22日、2024年12月13日披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024
-086）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-096）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司2024年第三期股份回购首次回购股份情况公告如下：
2024年12月24日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份40
6396股，占公司总股本180849167股的比例为0.2247%，回购成交的最高价为11.32元/股，最低
价为11.03元/股，支付的资金总额为人民币4567922.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2024-12-11│股权回购
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科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第二届董事会第
七次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会，分
别审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以不低于人民币15000.00万元（含）且不超过人民币30000.00万元（含）的自有资金、自筹资
金和股票回购专项贷款资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股（A股）股票，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超过15.
77元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具
体的回购数量及金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准，本次回购股
份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，并授权董事会或公司管理层具体
办理回购股份相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
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