资本运作☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-05│ 21.88│ 8.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛科捷高新装备制│ 28303.34│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购青岛软控智能装│ 1.17亿│ ---│ 1.15亿│ 98.36│ ---│ ---│
│备有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能物流和智能制造│ 2.03亿│ 6324.34万│ 8388.64万│ 97.32│ ---│ ---│
│系统产品扩产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ 1.10亿│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购青岛软控智能装│ ---│ ---│ 1.15亿│ 98.36│ ---│ ---│
│备有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
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│总部及研发中心建设│ 7690.12万│ 3833.29万│ 4361.43万│ 56.71│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络及数字化建│ 6829.51万│ 1284.77万│ 1703.48万│ 24.94│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业│
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│关联关系 │公司董事在其任职及其他与其受同一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │顺丰控股股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业│
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│关联关系 │公司董事在其任职及其他与其受同一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │顺丰控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │青岛蚂蚁机器人有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-13│其他事项
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近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）收到公司股东青
岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷投资”）、青岛科捷英豪投资管理中心（
有限合伙）（以下简称“科捷英豪”）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“科捷英贤”）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英才”，科捷投
资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英才以下合称“公司员工持股平台”）及公司实际控制人龙进
军先生的通知，公司员工持股平台的部分有限合伙人（以下合称“本次财产份额转让方”）与
青岛科捷英华投资中心（有限合伙）（以下简称“科捷英华”）、龙进军先生签订了《合伙份
额转让协议》，并已完成工商变更手续。现将相关情况公告如下：
一、员工持股平台财产份额转让的基本情况
根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企业的财产份额
向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智能上市后两年届满、不满三年期间，
有限合伙人离职的，其持有合伙企业财产份额的2/3以转让前科捷智能公司股票20个交易日均
价的90%转让，其余财产份额按原始出资价格转让；在科捷智能上市后两年届满、不满三年期
间，有限合伙人在非离职的情形下转让合伙企业财产份额，其持有合伙企业财产份额的2/3以
转让前科捷智能股票20个交易日均价的90%转让，其余的财产份额将继续持有。
经各方友好协商，按照上述《合伙协议》约定的财产份额转让价格，科捷英华、龙进军先
生与本次财产份额转让方签订了《合伙份额转让协议》。本次财产份额转让方将公司员工持股
平台的部分财产份额转让给科捷英华、龙进军先生。
本次财产份额转让仅是公司员工持股平台内部的财产份额持有人所持份额之间的变动。本
次财产份额转让完成后，公司员工持股平台持有的公司股份数量未发生变化，龙进军先生作为
公司员工持股平台的执行事务合伙人，控制的表决权未发生变化。本次财产份额转让完成后，
公司的实际控制人、控股股东均未发生变化。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于2025年4月25日召开
第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加
实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“营销网络及数字化建
设项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签
订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目
总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“营销网络及数字化建设项目”内部投资结
构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构事宜不涉及募投
项目规模及用途的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表
了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行
人民币普通股45212292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989244948.96元
，扣除发行费用97873852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891371096.07元，上
述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出
具了“普华永道中天验字（2022）第0778号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
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2025-04-26│企业借贷
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科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司以借款形式提供不超过
人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内
。借款利率以实际借款合同为准。
本次财务资助事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十一次
会议以及第二届监事会第十次会议审议通过。
本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财
务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对全资子公司的业
务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。公司于2025年4月25日分别召开了第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议
案》，该议案亦经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内
，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、财务资助概况
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向全资子公
司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全资子公司提供不超过人民币
5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款
利率以实际借款合同为准。借款事项概述如下：
1、借款对象：公司全资子公司；
2、借款额度：公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助；
3、借款期限：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内；
4、借款利率：以实际借款合同为准；
5、借款用途：用于全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；
6、累计财务资助情况：截至2025年3月31日，公司共向全资子公司青岛科捷高新装备制造
有限公司提供财务资助金额为5500.00万元人民币，累计资助金额未超过公司市值的50%以上，
因此本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会
审议。未超过借款额度总额。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向全资子公司提供财务资助亦不属于《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2025-04-26│其他事项
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科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2名激励对象因个人原
因已离职、1名激励对象成为监事，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票12.00万股全部不得归属应由公司作废。
2、根据公司《激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定，若公司未达到相应业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全
部取消归属，并作废失效。
若公司未满足上述业绩考核目标的触发值，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制
性股票全部取消归属，并作废失效。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度营业收入为1393603611
.09元，低于2024年业绩考核目标触发值，公司层面归属比例为0，首次授予部分第一个归属期
的归属条件未成就，公司决定对本次23名首次授予部分激励对象第一个归属期不得归属的315.
20万股限制性股票进行作废。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为327.20万股。
本次作废事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-26│增发发行
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科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》，该议案亦经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公
司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过
之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体
情况如下：
一、具体授权内容
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以
下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等有关法律法规和规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
（二）本次发行的股票种类和数量
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三十。
（三）发行方式、发行对象
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及
其授权人士根据年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性
文件的规定及发行竞价情况协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定
价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20
个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据
询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登
记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上
市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排
。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
（六）募集资金金额用途
本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，
即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份
比例共享。
（九）本次发行决议有效期限
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。同时
，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或
其授权人士行使，转授权有效期同上。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
公司预计2025年开展外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿美元或等值外币。资金来源
为自有资金，不涉及募集资金。
公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯
以营利为目的的投机和套利交易。
本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展情况开展
外汇套期保值业务，资金总额度不超过1.5亿美元或等值外币，期限有效期自公司2024年年度
股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内资金可以
滚动使用。该事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增
强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与
日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇率大幅波动对公司带来的不利影响，不进
行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，即美元、欧元、韩元、泰铢等。公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、
外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
（二）业务规模和资金来源
外汇套期保值业务额度公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇
率风险。结合公司外币收支预测，公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过1.5亿美元或等值
外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，在公司股东大会审议批准前提下，董
事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心
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