资本运作☆ ◇688459 哈铁科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-26│ 13.58│ 15.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海哈威克光电技术│ 3900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购国铁印务有限公│ 3.38亿│ ---│ 3.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│红外探测器研发及产│ 1.18亿│ 628.17万│ 2322.83万│ 19.63│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津武清检测试验中│ 1.31亿│ 474.00万│ 563.05万│ 4.30│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通智能识别终│ 5601.64万│ 274.27万│ 404.45万│ 7.22│ ---│ ---│
│端产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ 2.50亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国铁路财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │交易概述：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟在协议│
│ │有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在中国铁路财务有限责任公司 │
│ │（以下简称“财务公司”）进行现金管理。有效期按照前期签订的《金融服务协议》约定为│
│ │2025年8月29日至2028年8月28日。 │
│ │ 关联关系：本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国│
│ │铁集团”）所控制的下属企业，与公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。 │
│ │ 已履行的审议程序：本次关联交易事项已经公司第二届董事会第11次会议、独立董事20│
│ │26年第1次专门会议以及审计委员会2026年第2次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司│
│ │独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。 │
│ │ 该事项需提交股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均在│
│ │公司关联交易预计额度内，除此之外未与其发生过其他交易也未与不同关联人开展现金管理│
│ │业务。 │
│ │ 对公司的影响：本次关联交易定价公允合理，符合公平、公正、公开的原则，有利于进│
│ │一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，提升资金收益，交易不会对公司财务及经营情│
│ │况产生不利影响，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小│
│ │股东利益的情形。 │
│ │ 风险提示：本次拟进行现金管理的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业│
│ │政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加强自有资金管理，提升资金收益，考虑到财务公司信用体系完善、具有较为丰富的│
│ │现金管理类产品运营经验、优质的服务水平，且利率较国有银行高的特点，公司于2026年4 │
│ │月22日召开第二届董事会第11次会议、于2026年4月10日召开独立董事2026年第1次专门会议│
│ │和审计委员会2026年第2次会议，审议通过《关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联 │
│ │交易的议案》，同意公司及所属子公司在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂 │
│ │时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。协议有效期限自2025年8月29日至2028年8月28日│
│ │。 │
│ │ 财务公司隶属于国铁集团，作为国铁集团内部金融服务提供商，在国家金融监督管理总│
│ │局（原中国银行业监督管理委员会）、中国人民银行的监管下，依法依规开展对国铁集团成│
│ │员单位的金融服务合作。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司及所属子公司在财务公司│
│ │使用部分闲置自有资金进行现金管理构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均在│
│ │公司关联交易预计额度内，除此之外未与其发生过其他交易也未与不同关联人开展现金管理│
│ │业务。 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │社会保险、工会、党费及帮扶救助金│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术开发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术开发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（设备） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（设备） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（房屋） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（房屋） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │中国铁路财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国铁路财务有限责任公司│
│ │（以下简称“财务公司”）拟签订《金融服务协议》。 │
│ │ 本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）│
│ │所控制的下属企业，与公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所│
│ │规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第6次会议以及第二届监事会第5次会议审议通│
│ │过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了同意的独立意│
│ │见。该事项需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易定价公允合理，符合公平、公正、公开的原则，有利于进一步优化公司财│
│ │务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力，交易不会对公司财务及经营情况产生不利│
│ │影响，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的│
│ │情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司于2025年8月13日召开第二届董 │
│ │事会第6次会议以及第二届监事会第5次会议审议通过《关于审议与财务公司签订<金融服务 │
│ │协议>暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议》。 │
│ │ 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”），作为国铁集团│
│ │内部金融服务提供商，在国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）、中国人│
│ │民银行的监管下，依法依规开展对国铁集团成员单位的金融服务合作。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，双方签订《金融财务服务框架│
│ │协议》构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组│
│ │情形，交易实施也不存在重大法律障碍。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：中国铁路财务有限责任公司 │
│ │ 注册资本：人民币100亿元 │
│ │ 注册地：北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼 │
│ │ 成立时间：2015年7月24日 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同│
│ │一实际控制人控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的关联关系情形。│
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）主要内容 │
│ │ 财务公司为公司提供的金融财务服务内容包括：存款服务、贷款服务、结算服务、票据│
│ │服务，以及经国家金融监督管理总局批准甲方可从事的其他业务。 │
│ │ 《金融服务协议》自甲、乙双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效，有效│
│ │期三年。协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。 │
│ │ （二）定价政策 │
│ │ 存款利率：参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不低于甲│
│ │方当时吸收国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）同种类存款所确定的利率。 │
│ │ 贷款利率：参考中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）在政策允许范围内浮动 │
│ │，且不高于甲方当时向国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）发放同种类贷款所确定的利│
│ │率。 │
│ │ 结算服务不收取服务费。如因政策变化等需收费，双方协商后另行签订补充协议予以约│
│ │定。 │
│ │ 其他业务收费标准不高于甲方当时向国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种│
│ │服务收费标准。 │
│ │ 乙方可自行对比银行与甲方存贷款利率与费用价格，自行选择办理存款、结算等业务。│
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币10亿元 │
│ │ 公司在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币10亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，为确保哈尔滨国铁科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，公司持有2.9%股份的股东中车资本
管理有限公司推荐段乐骋先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董
事会提名委员会召开2026年第1次会议对段乐骋先生进行了资格审查，认为其符合非独立董事
的任职条件和任职资格。公司董事会召开了第二届董事会第13次会议，同意提名段乐骋先生为
非独立董事候选人。任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日
止。此议案尚需提交公司股东会审议。
上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公
司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等
不良记录。段乐骋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
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2026-05-08│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月19日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中车资本管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有2.9%股份的股东中车资本管理
有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市
公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年5月6日收到股东中车资本管理有限公司提交的《关于提请在哈铁科技
2025年度股东会增加临时提案的函》，推荐段乐骋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
。公司董事会提名委员会召开2026年第1次会议对段乐骋先生进行了资格审查，认为其符合非
独立董事的任职条件和任职资格。
公司董事会召开了第二届董事会第13次会议同意提名段乐骋先生为非独立董事候选人。任
职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。现将《关于选举非
独立董事的议案》提交2025年年度股东会审议，该议案为非累积投票议案。
中车资本管理有限公司持有公司2.9%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案
的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案
的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第二届
董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。
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2026-05-07│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，黄建东先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，黄建东先生
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