资本运作☆ ◇688466 金科环境 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南堡污水零排放及资│ ---│ 0.00│ 426.35万│ ---│ ---│ ---│
│源化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 430.17万│ 7953.40万│ 98.03│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9021.64万│ 100.24│ ---│ ---│
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│唐山市南堡经济技术│ ---│ 0.00│ 5508.66万│ 100.00│ 331.66万│ ---│
│开发区污水处理厂提│ │ │ │ │ │ │
│标工程特许经营项目│ │ │ │ │ │ │
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│唐山市南堡经济开发│ ---│ 989.09万│ 1.99亿│ 77.70│ 13.92万│ ---│
│区污水资源化回用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│金特科慧唐山科技有│ ---│ 686.89万│ 1457.72万│ 57.61│ ---│ ---│
│限公司年产2500吨水│ │ │ │ │ │ │
│处理药剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“资源化、产品化、│ ---│ 2368.13万│ 4134.12万│ 75.97│ ---│ ---│
│数智化”研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金科环境股│广州寰美环│ 364.33万│人民币 │2019-11-21│2021-09-08│一般担保│否 │未知 │
│份有限公司│境科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）为践行“以投资者为本”的
公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前
景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年4月26日发布了《2024年度
“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月24日披露了《关于公司2024年度提质增效重
回报专项行动方案的半年度评估报告》。公司切实履行2024年度行动方案有关内容，积极开展
和落实相关工作。
为进一步提升公司经营效率，规范治理，强化市场竞争力，保障投资者权益，公司结合自
身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将2024年行动方案
主要举措的执行情况及2025年行动方案具体内容报告如下：
一、聚焦主业，持续深化“资源化、产品化、AI数智化”战略
2024年，公司持续深化“资源化、产品化、AI数智化”三大核心战略，持续深耕水深度处
理及污废水资源化领域，实现营业收入617105267.83元，实现归属于上市公司股东的净利润66
792883.25元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62252555.18元，经营活动产
生的现金流量净额为95183318.65元，公司主业稳健发展。
（一）持续提升新水岛产品力打造智能装备生产基地保障项目交付需求1.数字化驱动产品
迭代，打造智能净水装备，突破行业工程建设模式（1）发布新水岛2.0，产品力跃升
2024年7月，锡山区人民政府主办，公司及无锡市锡山区锡北镇人民政府、无锡市锡山环
保能源集团有限公司联合协办的2024环保智能装备创新发展大会在无锡圆满举办，公司在大会
上发布新水岛2.0产品，软件及硬件进一步迭代升级。
软件方面，AI算法模型升级，实现机器指挥人，功能效果比人更优。公司水厂双胞胎软件
的算法模型以安全高效为目标，经过大数据的持续训练，实现工艺过程的优化调节，设备及环
境的自动巡检；通过对工艺过程中的关键过程或控制参数数据进行分析、判断和决策，指挥运
维人员提供精准的维护保养和运营服务，最大程度保障水厂运营的安全、高效。
硬件及服务方面，公司第三代工程产品化产品新水岛1.0实现了“去工程化”，新水岛2.0
产品在此基础上重新进行模块化设计，工厂规模化流水线生产：①模块化设计方面，将水厂按
照不同的功能细分为12个模块，生产、运输、调试、运行过程更加高效便捷；
②产品实现工厂规模化流水线生产，出厂前完成调试、试运行、验收。各功能模块运输到
现场装配即投产，保质保量；
③标准模块化设计、工厂批量生产使得产品采购及制造成本大幅降低，产品更具价格竞争
力；
④新水岛2.0增加多维度设计考虑因素，包括温度、湿度、噪音、降雨、降雪、雷电等；
并对温度、湿度、噪音等进行全方位监控，实现多维度感知，内舱环境全面可调，产品集成度
、智能化进一步提升，保证装备始终处于最优工况，运行稳定、安全，寿命长。同时，产品综
合运用多种技术实现节能降耗减碳。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户7家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
为提高股东回报及时性，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司于2025年2月
实施了2024年前三季度利润分配，合计派发现金红利人民币50083202.32元（含税）。
结合公司未来发展规划和资金需求，公司2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，
即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”
）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为66792883.25元；截至2024年12月31日，母公
司期末未分配利润为208693087.72元。为提高股东回报及时性，经公司2024年第三次临时股东
大会审议通过，公司已于2025年2月实施了2024年前三季度利润分配，合计派发现金红利人民
币50083202.32元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为74.98
%。
结合公司未来发展规划和资金需求，公司2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，
即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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2025年4月24日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次
会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2025年度综合
授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额
度，授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授
信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事
宜公告如下：
为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申
请总额度不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及
品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高工作效率，在前述授信额度内，董事会
授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用
授信的主体；并授权董事长或总经理在银行授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等业务的相
关法律文件，授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召
开之日止。
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2025-03-05│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第四次
会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务和内部控制审
计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
近日，公司收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更拟签字项目合伙人的告知
函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务和内部控制审计机构，原委
派石晨起先生、李奔先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于工作安排变动，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）委派许欣波先生接替石晨起先生作为签字注册会计师。变更后
，公司2024年度审计项目的签字注册会计师为许欣波先生和李奔先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
签字注册会计师：许欣波
许欣波先生，拥有中国注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上
市公司审计，2015年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具有证券业务服务经验
9年。近三年签署的上市公司审计报告有中矿资源集团股份有限公司、冠吴生物科技股份有限
公司。未在其他单位兼职。
2、诚信记录和独立性情况
许欣波先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
最近三年，许欣波先生未持有和买卖公司的股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
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2025-01-18│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第三届董事会第八次
会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门
委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司第三届董事会独立董事张晶先生因工作原因，辞去公司第三届董事会独立董事、董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务
。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科
环境：关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。
二、补选独立董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查
，并征求了独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名车尔娸女士为公司第三届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
独立董事候选人车尔娸女士为会计专业人士，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备
案审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况
公司于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会
专门委员会委员的议案》，若独立董事候选人车尔娸女士经公司股东大会审议通过当选为公司
独立董事，则公司董事会同意选举车尔娸女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议
通过其担任独立董事之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会专门委员会
成员组成情况如下：
董事会战略委员会：张慧春（主任委员）、陈飞勇、车尔娸
董事会审计委员会：车尔娸（主任委员）、本杨森、胡洪营
董事会提名委员会：陈飞勇（主任委员）、张慧春、车尔娸
董事会薪酬与考核委员会：车尔娸（主任委员）、张慧春、胡洪
附件：独立董事候选人简历
车尔娸女士，1989年1月出生，中国香港籍；毕业于香港中文大学会计专业，获工商管理
学士（荣誉）学位。2013年7月至2015年8月任香港德勤财务咨询服务有限公司项目经理；2015
年8月至2019年9月任东英金融有限公司投资部副总裁；2019年10月至2024年9月任东英智宸投
资有限公司投资部副总裁及企业重组服务总监；自2023年1月至今，担任滴灌通-东英合作中心
总监；自2024年10月至今，担任东英资源管理有限公司执行董事。
截至本公告披露日，车尔娸女士未持有公司股份。车尔娸女士与公司其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国
公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。
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2024-12-14│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）,不送红股，不以资本公积金
转增股本。
差异化分红安排：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1至9月合并财务报表归属于上市公司
股东的净利润为45,265,776.59元；截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为
245,470,704.32元。
为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量
发展的若干意见》相关要求，积极落实分红实施，提高分红水平、增加分红频次，提振投资者
对公司未来发展的信心，结合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司未来三年（20
23年-2025年）股东分红回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
经公司第三届董事会第七次会议及公司第三届监事会第五次会议决议，公司2024年前三季度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有公司股份后的股本总额为基
数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至本公告披露日，公司
总股本为123,119,025股，公司通过回购专用账户所持有公司股份964,873股，不参与本次利润
分配。公司以总股本123,119,025股扣除目前回购专户的股份总额964,873股后参与分配股数共
122,154,152股计算，合计拟派发现金红利人民币50,083,202.32元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-09-07│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事杨向平先生因病医治无效
不幸去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年9月6
日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举连菲女士（简历附后）为公司第三届
监事会职工代表监事。连菲女士将与公司现任的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期自
本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职的资格
和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
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2024-07-10│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司第三届监事会监事杨向平先生于近
日因病医治无效不幸去世。
杨向平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为监事应尽的职
责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司
规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对杨向平先生为公司发展所做的努
力和贡献表示衷心感谢！公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对杨向平先生的不幸去世
表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！
杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的
最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时
履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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