资本运作☆ ◇688475 萤石网络 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│萤石智能制造重庆基│ 22.09亿│ 5.87亿│ 5.87亿│ 32.71│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代物联网云平台│ 8.01亿│ 3.74亿│ 3.74亿│ 55.04│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家居核心关键技│ 3.91亿│ 1.62亿│ 1.62亿│ 52.52│ ---│ ---│
│术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│萤石智能家居产品产│ 3.38亿│ 1.59亿│ 1.59亿│ 46.90│ ---│ ---│
│业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-21 │
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│关联方 │杭州海康威视系统技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆萤石电子有限公司（以下│
│ │简称“重庆萤石”）拟与杭州海康威视系统技术有限公司（以下简称“海康系统”）签订智│
│ │能化工程建设施工合同，交易总金额预计不超过4800万元（含税）。 │
│ │ 海康系统系公司控股股东杭州海康威视数字技术股份有限公司的全资子公司，根据《上│
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，海康系统为公司关联方，本次交易构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易经公司第一届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过后已提交公司│
│ │第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议分别审议通过，无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足萤石智能制造重庆基地项目的智能化需求，公司全资子公司重庆萤石拟向海康系│
│ │统采购智能化工程建设服务，预计采购金额不超过4800万元。 │
│ │ 海康系统系公司控股股东杭州海康威视数字技术股份有限公司的全资子公司，根据《上│
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，海康系统为公司关联方，本次交易构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止（不含本次），除经公司2022年第六次临时股东大会审议通过的日│
│ │常关联交易外，过去12个月公司及子公司与同一关联人累计已发生的关联交易金额为1249.6│
│ │1万元，未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 海康系统系公司控股股东杭州海康威视数字技术股份有限公司的全资子公司，根据《上│
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，海康系统为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方名称：杭州海康威视系统技术有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330108685810232H │
│ │ 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） │
│ │ 注册资本：60000万元 │
│ │ 法定代表人：邬伟琪 │
│ │ 住所：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号1幢B楼19层 │
│ │ 成立日期：2009年3月5日 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；通信设备制造；通讯设备销售；显示│
│ │器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制│
│ │造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联│
│ │网设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；分│
│ │布式交流充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；软件开发；计算机系统服务；信息系统集│
│ │成服务；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；安全系统监控│
│ │服务；停车场服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经│
│ │营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。│
│ │ 截至2022年末，海康系统总资产672298.61万元，净资产385623.79万元，2022年实现营│
│ │业收入268585.99万元，净利润85158.51万元。 │
│ │ 海康系统与公司之间在业务、资产、机构、人员等方面相互独立。 │
│ │ 截至公告披露日，海康系统未被列为失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、合同主体： │
│ │ 发包人（全称）：重庆萤石电子有限公司 │
│ │ 承包人（全称）：杭州海康威视系统技术有限公司 │
│ │ 2、合同主要内容：由海康系统承揽萤石智能制造重庆基地项目综合楼、数据机房、生 │
│ │产厂房、地下车库等区域的智能化工程建设。其中设备部分包含智能化设备和暖通管材、综│
│ │合布线光纤跳线等辅材，非设备部分包含安装及其他服务 │
│ │ 3、交易价格：本次关联交易总金额预计不超过4800万元 │
│ │ 4、资金来源：自筹资金 │
│ │ 5、合同的生效条件及生效时间：经双方签署且公司董事会审议通过后生效 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州萤石网│重庆萤石 │ 800.00万│人民币 │2022-08-17│2023-08-18│连带责任│是 │未知 │
│络股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州萤石网│重庆萤石 │ 800.00万│人民币 │2023-09-11│2024-09-11│连带责任│否 │未知 │
│络股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2024年6月23日
届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》
等相关规定，公司于2024年4月19日召开2024年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序符
合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举王丹女士（简历详见附件
）为公司第二届监事会职工代表监事。
按照《公司章程》的规定，第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本
次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事
共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
附件：职工代表监事简历
王丹女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学热能与动力工程工
学本科学历，高级工程师。王丹女士于2000年8月至2002年1月，任中电五十二研究所开发工程
师；2002年1月至2016年6月，任杭州海康威视数字技术股份有限公司高级测试经理；2016年7
月至2017年12月，任杭州萤石网络有限公司测试总监；2018年1月至2020年7月，任杭州萤石软
件有限公司测试总监；2020年7月至2020年12月，任杭州萤石软件有限公司综合总监；2021年1
月至今，任公司综合总监；2021年6月至今，任公司监事会主席。
截至目前，王丹女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及
其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
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2024-04-13│对外担保
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结合公司业务发展需要，2024年度杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”、
“公司”）及合并报表范围内全资/控股子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币30亿元
的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为全资子公司重庆萤石电子有限公司（以下
简称“重庆萤石”）和杭州萤石软件有限公司（以下简称“萤石软件”）提供总额度预计不超
过人民币1.8亿元（含本数）的担保额度。
截止本公告日，公司已为上述子公司提供的担保余额为800万元。
公司及下属控股子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及下属控股子公司
无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
上述担保已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议分别审议通
过，无需提交股东大会审议。
一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2024年度公司及子公司拟向
金融机构申请总额度不超过人民币30亿元的综合授信额度。
上述金融机构包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等。
综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证、保函等（境外债券、超短
期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。
上述综合授信额度可在不超过30亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等
于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额
为准。
为满足全资子公司重庆萤石和萤石软件的业务发展需要，公司拟为上述子公司提供不超过
人民币1.8亿元（含本数）的综合授信担保额度，担保方式为连带责任担保，具体担保约定以
届时签订的担保合同为准。决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年，担保额度可滚动
使用，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
上述担保额度可以在公司全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内
发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用
预计额度。
公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关
合同文件，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。若遇到相关合同签署日期在有效期内，
但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。
（二）审议程序
公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度及担保额度的议案》。根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次综合授信及对外担保授权事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
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2024-04-13│其他事项
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为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，杭州萤石网络股份
有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资/控股子公司2024年度将在不超过等值3
500万美元的额度内开展外汇套期保值业务，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内
。
上述套期保值业务已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防
范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理
。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
一、交易情况
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