资本运作☆ ◇688500 慧辰股份 更新日期：2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-07│ 34.21│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-16│ 16.83│ 1552.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-04│ 16.83│ 168.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│慧投数字科技创新产│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资基金（河南）│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于多维度数据的智│ 1.51亿│ 309.22万│ 1.04亿│ 68.98│ ---│ ---│
│能分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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│AIOT行业应用解决方│ 3.82亿│ 489.47万│ 6292.66万│ 16.48│ ---│ ---│
│案云平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于收购股权支付对│ 2798.95万│ ---│ 2798.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-18 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│2.92亿 │转让价格(元)│55.44 │
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│转让股数(股)│527.08万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │西藏良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）、承│
│ │合一（上海）企业管理咨询中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│2.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京慧辰资道资讯股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股3,995,782股 │ │ │
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│买方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏良知正德企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）控股股东西藏良知正│
│ │德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”或“转让方一”）及其一致行动人聚行知│
│ │（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“聚行知”或“转让方二”）、承合一│
│ │（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“承合一”或“转让方三”）于2025年│
│ │10月16日与西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒擎极智”或“受让│
│ │方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），转让方拟通过协议转让的方式，│
│ │合计向受让方协议转让其持有的公司无限售流通股5,270,770股，占公司当前总股本的7.000│
│ │0%，转让价格按55.44元/股，相应转让价款合计为人民币292,211,488.80元。其中，良知正│
│ │德、聚行知、承合一分别将其持有的5.3067%（3,995,782股，转让价格221,526,154.10元）│
│ │、1.0349%（779,263股，转让价格43,202,340.70元）、0.6584%（495,725股，转让价格27,│
│ │482,994.00元）股份转让给恒擎极智。本次权益变动后，恒擎极智直接持有公司5,270,770 │
│ │股，占公司当前总股本的7.0000%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│4320.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京慧辰资道资讯股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股779,263股 │ │ │
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│买方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │聚行知（上海）企业管理咨询中心（有限合伙） │
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│交易概述 │北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）控股股东西藏良知正│
│ │德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”或“转让方一”）及其一致行动人聚行知│
│ │（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“聚行知”或“转让方二”）、承合一│
│ │（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“承合一”或“转让方三”）于2025年│
│ │10月16日与西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒擎极智”或“受让│
│ │方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），转让方拟通过协议转让的方式，│
│ │合计向受让方协议转让其持有的公司无限售流通股5,270,770股，占公司当前总股本的7.000│
│ │0%，转让价格按55.44元/股，相应转让价款合计为人民币292,211,488.80元。其中，良知正│
│ │德、聚行知、承合一分别将其持有的5.3067%（3,995,782股，转让价格221,526,154.10元）│
│ │、1.0349%（779,263股，转让价格43,202,340.70元）、0.6584%（495,725股，转让价格27,│
│ │482,994.00元）股份转让给恒擎极智。本次权益变动后，恒擎极智直接持有公司5,270,770 │
│ │股，占公司当前总股本的7.0000%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│2748.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京慧辰资道资讯股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股495,725股 │ │ │
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│买方 │西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │承合一（上海）企业管理咨询中心（有限合伙） │
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│交易概述 │北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）控股股东西藏良知正│
│ │德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”或“转让方一”）及其一致行动人聚行知│
│ │（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“聚行知”或“转让方二”）、承合一│
│ │（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“承合一”或“转让方三”）于2025年│
│ │10月16日与西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒擎极智”或“受让│
│ │方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），转让方拟通过协议转让的方式，│
│ │合计向受让方协议转让其持有的公司无限售流通股5,270,770股，占公司当前总股本的7.000│
│ │0%，转让价格按55.44元/股，相应转让价款合计为人民币292,211,488.80元。其中，良知正│
│ │德、聚行知、承合一分别将其持有的5.3067%（3,995,782股，转让价格221,526,154.10元）│
│ │、1.0349%（779,263股，转让价格43,202,340.70元）、0.6584%（495,725股，转让价格27,│
│ │482,994.00元）股份转让给恒擎极智。本次权益变动后，恒擎极智直接持有公司5,270,770 │
│ │股，占公司当前总股本的7.0000%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京信唐普华科技有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京晶博汇信息科技有限公司 │
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│卖方 │北京慧辰资道资讯股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”、“慧辰股份”）将所│
│ │持有的北京信唐普华科技有限公司（以下简称“信唐普华”、“交易标的”）70%股权转让 │
│ │给北京晶博汇信息科技有限公司（以下简称“晶博汇”、“交易对手方”），转让价格为50│
│ │000元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有信唐普华股权，信唐普华不再纳入公司 │
│ │合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
文昌琢朴企业管理事务所( 182.00万 2.42 42.80 2025-09-13
有限合伙)
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合计 182.00万 2.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-13 │质押股数(万股) │182.00 │
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│质押占所持股(%) │42.80 │质押占总股本(%) │2.42 │
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│股东名称 │文昌琢朴企业管理事务所(有限合伙) │
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│质押方 │孙淑旺 │
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│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月11日文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）质押了182.0万股给孙淑旺 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-18│股权转让
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1、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）控股股东西藏
良知正德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”或“转让方一”）及其一致行动人聚
行知（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“聚行知”或“转让方二”）、承合
一（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“承合一”或“转让方三”）于2025年
10月16日与西藏恒擎极智人工智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒擎极智”或“受让方
”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），转让方拟通过协议转让的方式，合计
向受让方协议转让其持有的公司无限售流通股5270770股，占公司当前总股本的7.0000%，转让
价格按55.44元/股，相应转让价款合计为人民币292211488.80元。其中，良知正德、聚行知、
承合一分别将其持有的5.3067%、1.0349%、0.6584%股份转让给恒擎极智。本次权益变动后，
恒擎极智直接持有公司5270770股，占公司当前总股本的7.0000%。
2、本次股份转让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定
；受让方在股份受让后18个月内不减持其所受让的股份。
3、本次股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更。
4、本次交易不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对
公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
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2025-10-14│银行授信
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北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第四届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于在兴业银行股份有限公司北京通州支行申请授信的议案
》。现将具体情况公告如下：为满足公司经营和业务发展需要，公司拟在兴业银行股份有限公
司北京通州支行申请办理不超过人民币（币种）10000万元的综合授信业务，期限1年，具体以
与银行签署合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际
需求来合理确定。公司授信中如涉及保证金担保的融资业务，缴存的保证金为来源、权属合法
的自有资金。
为提高工作效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度内向银行办理有关授信及融资业
务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次申
请银行授信额度无需提交公司股东会审议。
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2025-09-27│其他事项
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第一类限制性股票登记日：2025年9月25日
第一类限制性股票登记数量：10.00万股根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》
、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公
司”）有关规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中证登上海分
公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于2025年9月25日完成
了2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票暂缓授予部分的登记工作，有关具体情况公告
如下：
（一）第一类限制性股票暂缓授予情况
公司根据2024年年度股东大会授权，于2025年9月4日召开的第四届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案
》，本次激励计划第一类限制性股票暂缓授予情况如下：
1、暂缓授予日：2025年9月4日；
2、暂缓授予数量：10.00万股，来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股；
4、授予价格：16.83元/股；
（二）激励对象名单及授予情况
本次暂缓授予第一类限制性股票的激励对象名单及授予情况
注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超
过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数
累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
2．第一类限制性股票授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工，不包含
单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3．上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（一）有效期
本激励计划第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获
授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。
（二）限售期
本激励计划授予的第一类限制性股票的限售期分别为自第一类限制性股票授予登记完成之
日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票在解除限售前不得转
让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售，亦不得递延至下期解除限售。限
售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激
励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。
（三）解除限售安排
本激励计划暂缓授予的第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所
示：
在上述约定期间内未申请解除限售的第一类限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解
除限售的限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销，相关权益不得递延至下期
解除限售。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细而取得的
股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票
解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的，则因前述原因获
得的股份将一并回购注销。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室
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2025-09-13│股权质押
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公司于2025年9月12日获悉股东琢朴管理所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-09-05│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月4日
限制性股票授予数量：第一类限制性股票10.00万股，占目前公司股本总额7519.67万股的
0.13%
股权激励方式：第一类限制性股票根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的本激
励计划暂缓授予部分的授予条件已经成就，根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年年度股东大会授权，公司于2025年9月4日召开第四届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
，确定以2025年9月4日为授予日，以16.83元/股的授予价格向1名激励对象授予10.00万股第一
类限制性股票。
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月26日至2025年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日
，公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-032）。
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2025-08-29│其他事项
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1、本次涉及变更的募投项目：AIOT行业应用解决方案云平台项目。
2、募投
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