资本运作☆ ◇688520 神州细胞 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-09│ 25.64│ 12.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-27│ 48.33│ 4.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉邦科技 │ 1397.05│ ---│ ---│ 2856.07│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品临床研究项目 │ 16.77亿│ 3084.20万│ 8.49亿│ 102.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新冠疫苗产品临床研│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│究及生产 │ │ │ │ │ │ │
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│临床前生物药研究平│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│台开发 │ │ │ │ │ │ │
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│新冠疫苗产品临床研│ ---│ 7834.89万│ 7834.89万│ 111.63│ ---│ ---│
│究及生产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临床前生物药研究平│ ---│ 7272.67万│ 7272.67万│ 100.03│ ---│ ---│
│台开发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.06亿│ 4133.26万│ 2.30亿│ 101.57│ ---│ ---│
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│新药研发项目 │ 22.40亿│ 1.15亿│ 4.73亿│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过25│
│ │000000股（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超 │
│ │过90000.00万元（含）人民币。本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有│
│ │限公司（以下简称“拉萨爱力克”），拉萨爱力克以现金方式认购本次发行的股票，拟认购│
│ │金额不超过人民币90000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以│
│ │认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》等相关规定，拉萨爱力克认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事已就本次发│
│ │行涉及的关联交易事项的议案回避表决，相关议案已经独立董事专门会议审议通过，本次发│
│ │行尚需提交公司股东会审议。本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监│
│ │督管理委员会同意予以注册。 │
│ │ 风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东会批准、上海证券交易所审核通过和中│
│ │国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次发行的基本情况 │
│ │ 2025年6月5日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度向特定│
│ │对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定│
│ │对象发行A股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议│
│ │案》等议案，本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克，拉萨爱力克以现金方式认购│
│ │本次发行的股票，拟认购金额不超过人民币90000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的│
│ │股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn│
│ │）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及 │
│ │相关公告。 │
│ │ 截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，与公司构成关联关系，根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的关联交易为：公│
│ │司与拉萨爱力克控制的北京义翘神州科技股份有限公司之间采购商品、接受服务、租赁房屋│
│ │等日常关联交易，以及公司向拉萨爱力克进行永续债权融资的关联交易。前述关联交易均已│
│ │经公司相关董事会、股东会审议通过。除前述关联交易外，截至本公告日，过去12个月内公│
│ │司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上│
│ │，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告日，拉萨爱力克持有公司271212760股，占公司总股本的60.90%，为公司控 │
│ │股股东。 │
│ │ 拉萨爱力克符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公│
│ │司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次发行构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91540091MA6T16EL7P │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 法定代表人：刘姜志 │
│ │ 注册资本：10万元人民币 │
│ │ 成立日期：2016年3月11日 │
│ │ 注册地及主要办公地点：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路7号A座705房004号 │
│ │ 主营业务：投资，无其他实际经营业务 │
│ │ 主要股东或实际控制人：公司实际控制人谢良志持有拉萨爱力克100%股权 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京义翘神州科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京义翘神州科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京神州细│神州细胞工│ 15.00亿│人民币 │2024-08-30│2037-08-29│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神州细│神州细胞工│ 7.00亿│人民币 │2024-01-08│2028-09-05│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 5.00亿│人民币 │2022-11-30│2030-12-01│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 4.80亿│人民币 │2023-10-20│2027-11-07│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 4.00亿│人民币 │2022-06-30│2028-08-12│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 4.00亿│人民币 │2024-07-19│2028-11-21│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 3.00亿│人民币 │2024-11-20│2030-11-28│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 3.00亿│人民币 │2024-05-30│2033-10-22│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.50亿│人民币 │2023-03-28│2029-09-19│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.50亿│人民币 │2023-03-28│2033-03-30│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2024-10-30│2029-06-06│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2023-11-24│2028-11-23│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2024-04-10│2029-01-01│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2025-05-06│2029-06-18│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 1.30亿│人民币 │2024-01-31│2030-01-31│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日收到上海证
券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理北京神州细胞生物技术集团股份公司科创
板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕104号），上交所依据相关
规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该
项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司本次向特定对象发行A
股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的
决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-06-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年06月23日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室
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2025-06-06│其他事项
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为进一步规范和完善北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）的利润分
配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》和《北京神州
细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司
实际情况，公司董事会制定了《北京神州细胞生物技术集团股份公司未来三年（2025年-2027
年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋
势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以
保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理投资回报
并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期
利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的
规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分
配方式。
2、现金分红的比例
公司在足额提取公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，
未来三年在具备下列所述现金分红条件的前提下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的30%。
3、现金分红条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年度
财务报告出具无保留意见的审计报告；（3）公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大资
金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来12个月内拟对外
投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
4、现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行
一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红
。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东会批准。
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2025-06-06│重要合同
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重要内容提示：
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过2500
0000股（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过900
00.00万元（含）人民币。本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司
（以下简称“拉萨爱力克”），拉萨爱力克以现金方式认购本次发行的股票，拟认购金额不超
过人民币90000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，
对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等相关规定，拉萨爱力克认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产
重组。
本次发行的相关议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事已就本次发行
涉及的关联交易事项的议案回避表决，相关议案已经独立董事专门会议审议通过，本次发行尚
需提交公司股东会审议。本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理
委员会同意予以注册。
风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东会批准、上海证券交易所审核通过和中国
证券监督管理委员会同意予以注册的风险。
一、关联交易概述
（一）本次发行的基本情况
2025年6月5日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度向特定对
象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象
发行A股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等
议案，本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克，拉萨爱力克以现金方式认购本次发行
的股票，拟认购金额不超过人民币90000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的股数为实际
认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次发行的详细方案详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关
公告。
截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，与公司构成关联关系，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产
重组。
截至本公告日，过去12个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的关联交易为：公司
与拉萨爱力克控制的北京义翘神州科技股份有限公司之间采购商品、接受服务、租赁房屋等日
常关联交易，以及公司向拉萨爱力克进行永续债权融资的关联交易。前述关联交易均已经公司
相关董事会、股东会审议通过。除前述关联交易外，截至本公告日，过去12个月内公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未占上
市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
截至本公告日，拉萨爱力克持有公司271212760股，占公司总股本的60.90%，为公司控股
股东。
拉萨爱力克符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司
的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次发行构成关联交易。
（二）关联人情况说明
公司名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司
统一社会信用代码：91540091MA6T16EL7P
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：刘姜志
注册资本：10万元人民币
成立日期：2016年3月11日
注册地及主要办公地点：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路7号A座705房004号
主营业务：投资，无其他实际经营业务
主要股东或实际控制人：公司实际控制人谢良志持有拉萨爱力克100%股权
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2025-06-06│其他事项
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北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议
通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相
关要求，现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的
承诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。
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