资本运作☆ ◇688529 豪森智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-28│ 20.20│ 5.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-24│ 12.47│ 1106.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-19│ 21.69│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-17│ 12.36│ 9.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-23│ 12.36│ 1088.66万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│豪森润博智能装备常│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│州有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车用智能装│ 4.50亿│ 379.51万│ 3.05亿│ 105.26│ ---│ ---│
│备生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车用动力锂│ 6.96亿│ 1792.35万│ 4.70亿│ 82.19│ ---│ ---│
│电池、驱动电机智能│ │ │ │ │ │ │
│装备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.97亿│ ---│ 2.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车智能装备│ 1.00亿│ 150.00万│ 4445.45万│ 88.91│ ---│ ---│
│专项技术研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 6.00亿│人民币 │2023-05-26│2033-02-21│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 5.00亿│人民币 │2024-01-18│2026-02-28│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 4.30亿│人民币 │2020-08-06│2026-08-06│一般担保│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 4.20亿│人民币 │2024-09-29│2029-11-07│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 4.00亿│人民币 │2024-10-08│2027-06-21│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 3.00亿│人民币 │2017-09-01│2027-09-01│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 2.70亿│人民币 │2018-07-20│2027-07-24│一般担保│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 2.00亿│人民币 │2024-11-14│2028-12-23│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 2.00亿│人民币 │2023-12-25│2029-04-24│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.50亿│人民币 │2024-10-31│2027-11-29│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.44亿│人民币 │2023-06-16│2025-07-09│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 1.35亿│人民币 │2024-07-10│2028-08-22│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.30亿│人民币 │2024-06-06│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.20亿│人民币 │2024-06-26│2027-02-25│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.20亿│人民币 │2023-06-29│2028-09-25│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.20亿│人民币 │2022-07-13│2027-04-27│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.10亿│人民币 │2024-06-20│2026-07-29│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.00亿│人民币 │2023-01-04│2026-02-27│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.00亿│人民币 │2024-09-14│2025-10-10│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-09│2026-09-29│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 9950.00万│人民币 │2023-08-30│2025-05-20│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 8000.00万│人民币 │2024-11-12│2025-11-11│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 8000.00万│人民币 │2023-10-18│2025-12-04│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 8000.00万│人民币 │2022-06-23│2027-10-12│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 5000.00万│人民币 │2024-03-13│2025-03-12│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-22│2028-07-31│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2023-11-06│2028-09-17│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2024-07-03│2028-04-06│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2023-12-22│2029-12-02│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森软件 │ 1200.00万│人民币 │2024-07-12│2028-08-13│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森智源 │ 1200.00万│人民币 │2024-03-26│2026-03-28│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│深圳智能 │ 1000.00万│人民币 │2024-01-09│2028-07-06│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森软件 │ 1000.00万│人民币 │2024-03-19│2028-06-12│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森智源 │ 500.00万│人民币 │2024-11-28│2028-11-27│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“豪森智能”）于2025年11月7日
收到实际控制人董德熙、赵方灏、张继周出具的《一致行动人协议之补充协议（三）》，公司
实际控制人董德熙、赵方灏、张继周一致同意将《一致行动人协议》（含《一致行动人协议之
补充协议》）的有效期延长至2026年11月8日，具体情况如下：
一、本次续签《一致行动人协议》的背景情况
为确保公司控制权结构的稳定性，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周三人于2019年
7月15日、2020年7月8日分别签署了《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》，
对董德熙、赵方灏、张继周三人在豪森智能董事会、股东会中采取一致行动及具体方案进行了
约定。
《一致行动人协议》约定的期限为自协议签署之日起至豪森智能首次公开发行股票并上市
之日起四十八个月，因豪森智能于2020年11月9日在上海证券交易所科创板上市，故《一致行
动人协议》有效期至2024年11月8日。2024年11月8日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继
周三人签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》，三人一致同意将《一致行动人协议》（
含《一致行动人协议之补充协议》）的有效期延长十二个月，即将前述协议的有效期延长至20
25年11月8日。
截至本公告披露日，董德熙直接持有公司2.24%股份，通过大连博通聚源实业有限公司和
大连豪森投资发展有限公司间接控制公司19.99%的股份表决权；赵方灏直接持有公司2.24%股
份，通过大连科融实业有限公司间接控制公司8.47%的股份表决权；张继周直接持有公司2.24%
股份，通过大连尚瑞实业有限公司间接控制公司8.47%的股份表决权。综上，董德熙，赵方灏
、张继周合计控制公司表决权比例合计为43.64%。
二、本次续签《一致行动人协议》的主要内容
为明确董德熙、赵方灏、张继周三人（以下合称“各方”）在《一致行动人协议之补充协
议（二）》约定的《一致行动人协议》（含《一致行动人协议之补充协议》）延长后的有效期
届满后的十二个月内继续保持一致行动关系，经各方协商一致，达成补充约定如下。
（一）《一致行动人协议》及其补充协议有效期延长
1、各方一致同意，将《一致行动人协议》（含《一致行动人协议之补充协议》）的有效
期延长至2026年11月8日，即在《一致行动人协议之补充协议（二）约定的延长后的有效期基
础上继续延长十二个月。
2、在延长的有效期内，各方继续按照《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协
议》约定的具体方案在豪森智能的董事会、股东会中采取一致行动，共同控制豪森智能。
（二）其他
1、本协议经各方签署后生效，对本协议的任何修改均需要经各方一致同意并签署书面修
改文件。
2、本协议与《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》约定不一致的，以本
协议为准，本协议未涉及的，仍按《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》执行
。
3、本协议一式三份，各方各持一份，每份具有同等法律效力。
三、本次续签《一致行动人协议》对公司的影响
本次续签《一致行动人协议》后，公司的实际控制权未发生变化，实际控制人仍为董德熙
、赵方灏、张继周。本次续签《一致行动人协议》有利于实现公司实际控制权的稳定，有利于
公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影
响或损害中小投资者利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东尚融创
新（宁波）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“尚融创新”）持有公司股份4593750股，
占公司总股本的2.7315%。公司股东上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“尚
融聚源”）持有公司股份306250股，占公司总股本的0.1821%。尚融创新和尚融聚源为一致行
动人，合计持有公司股份4900000股，占公司总股本的2.9136%。
减持计划的实施结果情况
2025年7月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连豪森智能制
造股份有限公司5%以下股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-023），因自身资金需要，
尚融创新和尚融聚源计划自上述减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份合计不超过3000000股，即不超过公司总股本的1.7838%。
2025年10月29日，公司收到股东尚融创新和尚融聚源出具的《大连豪森智能制造股份有限
公司股东减持股份结果告知函》，本次减持计划时间区间届满，在本次减持计划期间，尚融创
新和尚融聚源合计通过集中竞价方式减持公司股份1681010股，减持股份数量合计占公司总股
本的0.9996%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，
上述事项无需董事会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年7月5日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479号）同意，公司采用向特定对
象发行股票方式发行人民币普通股（A股）38400000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每
股人民币21.69元，募集资金总额为人民币832896000.00元，扣除发行费用人民币16009661.90
元后，募集资金净额为人民币816886338.10元（以下简称“再融资募集资金”）。
截至2023年9月28日，公司再融资募集资金净额816886338.10元已全部到位，并由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2023]第ZA15309号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与
保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
四、本次结项的募投项目募集资金节余主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效
的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势
和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。为提高募集资金使用效率，为公司
和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概况
大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30
日的财务状况和2025年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值
迹象的资产计提了减值准备。公司2025年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为94
92.50万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
2025年度大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司拟
向银行等金融机构申请不超过38.00亿元的新增综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司
为合并报表范围内的子公司融资提供不超过38.00亿元的新增担保额度。
被担保人名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称“豪森瑞德”）、豪森润博智
能装备常州有限公司（以下简称“豪森润博”）、豪森智能装备（深圳）有限公司（以下简称
“豪森深圳”）、HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED（以下简称“印度豪森”）、HAOSE
NAUTOMATIONKFT（以下简称“匈牙利豪森”），为本公司全资子公司；大连豪森智源数据有限
公司（以下简称“豪森智源”）、大连豪森软件有限公司（以下简称“豪森软件”）、豪森智
源数据常州有限公司（以下简称“豪森智源常州”），为本公司控股子公司。
担保金额：预计2025年度提供新增担保额度合计不超过38.00亿元。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为24.52亿元（不包含本次担保预计金
额）。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述
为满足经营和发展需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币38
.00亿元的新增综合授信额度，授信用途包括但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合
同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务
品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
根据业务发展规划和日常经营的资金需求，结合公司及其子公司的实际情况，预计2025年
度提供新增担保额度合计不超过38.00亿元。
担保对象豪森软件、豪森智源为公司非全资控股子公司，公司持股比例均为80%，豪森软
件、豪森智源少数股东均为公司员工持股平台，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了
业务实际操作便利并考虑到上述子公司少数股东无提供担保的明显合理性和必要性，因此本次
担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东无需提供同比例担保。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全
资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，调整公司对各
全资子公司之间、各非全资控股子公司之间的担保额度。对外担保额度有效期自公司2024年年
度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会做出新的决议之日止。
除上述担保额度预计外，根据日常业务开展的需要，公司及子公司拟在商品销售，原材料
及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定
金额的经营类担保。此类担保系根据部分客户/供应商/交易方的要求提供，仅限于公司及子公
司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包
括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一
般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务
金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。此类无固定金额的经
营类担保的使用有效期为自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会
召开之日止。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董德熙先生、赵方灏先生
代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期为自公司2024年年度股东大会批准之日起
至召开2025年年度股东大会做出新的决议之日止。
公司于2025年4月14日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
20
|