资本运作☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-04│ 21.17│ 16.57亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产智能化改造项目│ 4.86亿│ 4022.99万│ 3.54亿│ 72.86│ ---│ ---│
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│研发测试基地建设项│ 2.38亿│ 542.91万│ 2.22亿│ 93.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ ---│ 1.86亿│ 100.11│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 7.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：根据公司实际经营需要，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充│
│ │协议》，在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整，将每日最高存款结余│
│ │上限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》 │
│ │ 2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工│
│ │财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与关联方财务公司签署《│
│ │金融服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每日存款结余上限为10亿元，财务公司│
│ │向公司提供不超过3亿元的综合授信额度，上述关联交易事项经公司于2024年12月3日召开的│
│ │2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易│
│ │所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>│
│ │暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司在财务公司开立的账户存款余额为7.64亿元，未发生贷款等│
│ │授信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》约定的上限。 │
│ │ 根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协│
│ │议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结余上限由10亿元调整至│
│ │20亿元，调增10亿元。 │
│ │ 鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集│
│ │团”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的│
│ │规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册资本：438489万元 │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：王文松 │
│ │ 5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层 │
│ │ 6、成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的相关成员单位投资成立的一家非 │
│ │银行金融机构 │
│ │ 三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容 │
│ │ 公司与财务公司已于2024年12月12日签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）│
│ │；双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变│
│ │。 │
│ │ 1、修改内容 │
│ │ 对原协议“第六条金融服务交易的额度”作如下变更： │
│ │ （1）存款服务： │
│ │ 变更前：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币│
│ │10亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。 │
│ │ 变更后：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币│
│ │20亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。 │
│ │ 2、协议其他条款 │
│ │ 除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对│
│ │双方具有法律约束力。 │
│ │ 3、成立与生效 │
│ │ 本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自双方 │
│ │就本协议履行完毕内部审批程序后生效。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京无线电测量研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
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│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买工程建设服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │除公司控股股东外的公司实际控制人内其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及日常经营服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-28│重要合同
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交易内容：根据公司实际经营需要，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充
协议》，在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整，将每日最高存款结余上
限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》
2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财
务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与关联方财务公司签署《金融
服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每日存款结余上限为10亿元，财务公司向公司
提供不超过3亿元的综合授信额度，上述关联交易事项经公司于2024年12月3日召开的2024年第
三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-029）。
截至2025年12月31日，公司在财务公司开立的账户存款余额为7.64亿元，未发生贷款等授
信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》约定的上限。
根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议
》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结余上限由10亿元调整至20亿
元，调增10亿元。
鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团
”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定
，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
2、注册资本：438489万元
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王文松
5、住所：北京市海淀区紫竹院116号嘉豪国际中心B座6层、12层
6、成立日期：2001年10月10日
7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的相关成员单位投资成立的一家非银
行金融机构
三、《金融服务协议之补充协议》的主要内容
公司与财务公司已于2024年12月12日签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）；
双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变。
1、修改内容
对原协议“第六条金融服务交易的额度”作如下变更：
（1）存款服务：
变更前：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10
亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。
变更后：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币20
亿元。货币资金余额不包含公司的募集资金与外币账户资金。
2、协议其他条款
除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对双
方具有法律约束力。
3、成立与生效
本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自双方就
本协议履行完毕内部审批程序后生效。
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月12日14点00分
召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月12日至2026年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-27│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭
亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润3,126.96万元。
2、预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润2,765.67
万元。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
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2025-11-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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