资本运作☆ ◇688558 国盛智科 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-17│ 17.37│ 5.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中高档数控机床生产│ 4.15亿│ 558.30万│ 2.66亿│ 63.95│ 5205.89万│ 2022-10-28│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控机床研发中心项│ 5500.00万│ ---│ 4940.73万│ 89.83│ ---│ 2022-10-15│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2022-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金回购股│ ---│ 2034.24万│ 2034.24万│ ---│ ---│ ---│
│份 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下亦简称“天健”
）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
2026年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
最终协商确定。
（2）审计费用情况
2025年度审计费用为75万元，其中财务报告审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度
审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.75元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券
账户中股份数发生变化的，则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公
告具体调整情况。
南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币157253610.25元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民
币639592138.10元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：根据《上市公司股
份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2026年4月17日，公司总股
本132000000股，扣减回购专用账户的股数1000000股，以此计算合计拟派发现金红利98250000
.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例62.48%。公司不进行资本公积
转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账
户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称：高端精密模具机床项目
投资金额：本项目计划总投资额为23800万元（含土地出让金、厂房建设及设备购置费等
，最终以实际投资额为准）实施主体：浙江大卫精工智能装备有限公司（以下简称“浙江大卫
”）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经南通国盛智能科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“国盛智科”）第四届董事会第四次会议审议通过，未达
到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
（二）本次投资项目系公司基于战略发展需要及对行业市场前景的研判所作
出的决策，由于宏观环境、行业政策、市场与技术变化、内部管理等内外部因素均存在一
定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。公司将进一步强化投后管理工
作，持续关注投资项目的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。敬请投资者注
意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司全资子公司浙江大卫，主要从事数控机床、机床功能部件和模具的制造和销售以及智
能机器人的研发和制造。浙江大卫计划用地面积约47亩，拟投资建设高端精密模具机床项目，
用于年产450台套高端模具机床的研发、生产；销售服务国外高端机床的维修；应用型模具的
实验加工、生产、销售；工艺研发、人才培养；模具机床的出口等。本次对外投资事项符合国
家相关产业政策，具有良好的市场前景和社会效应，公司为将数控机床产业的优势与黄岩区优
势产业相结合，从而提升黄岩模具产业的整体水平。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对
外投资暨签署投资协议书的议案》，董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的事
项，包括但不限于就该项目签署相关协议、申报相关审批手续、组织实施该项目等。本事项在
董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：台州市黄岩区人民政府
性质：地方政府机构
办公地址：浙江省黄岩区新前街道新江路西侧、模创路南侧台州市黄岩区人民政府与公司
之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业收入1269184881.31元，较上年同期增长22.34%；实现归属于母公
司所有者的净利润157011103.66元，较上年同期增长22.68%；实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润141990333.84元，较上年同期增长21.43%。
报告期末，公司总资产2339802691.38元，较期初增长8.99%；归属于母公司的所有者权益
1715403238.27元，较期初增长4.94%。
2025年，面对复杂多变的国内外环境，公司围绕整体发展目标，积极应对拥抱变化，勇于
破局创变；通过专业化聚焦细分领域，多维度拓展市场；加大研发投入，持续技术创新；优化
产线布局，提升生产运营效率；全员推动成本管理，构筑持续竞争力；推动公司营收进一步增
长，盈利能力稳步提升。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏大卫精工科技
有限公司（以下简称“大卫精工”）及控股子公司南通国盛机床部件有限公司（以下简称“国
盛部件”）于近日分别收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为GR202532002809和GR202532004519，发证
时间为2025年11月18日，有效期三年。
大卫精工和国盛部件本次高新技术企业认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新
认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相
关规定，大卫精工和国盛部件自通过高新技术企业认定后连续三年继续享受国家关于高新技术
企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定不影响公
司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币9000
0万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可
控的存款类产品或理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、中低风险理财
产品、收益凭证、债券、基金等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范
围内行使决策权、签署相关文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险可控的存款类产品或
理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，在确保不影响
自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币90000万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司及子公司将在控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险可控的存款类产品或理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、中低风
险理财产品、收益凭证、债券、基金等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年12月12日，公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营
的前提下，使用最高不超过人民币90000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权、签署相关文件等
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会
任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指
引》《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定
，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。公司董事会拟于2025年第
一次临时股东大会进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由
公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年8月26日召开职工代表大会，选举张志永先生为公司第四届董事会职工代表
董事。张志永先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规有关
董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。职工代表董事将与公司2025年第一次临时
股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起
，任期三年。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|