资本运作☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-11│ 12.68│ 11.73亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制协同软件研│ ---│ 3040.18万│ 6802.06万│ 37.86│ ---│ ---│
│发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商密网云数据中心二│ ---│ 319.69万│ 319.69万│ 3.59│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超幕资金 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│航天产品多学科协同│ ---│ 1116.91万│ 2322.85万│ 56.94│ ---│ ---│
│设计仿真（CAE)平台│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ASP+平台研发项目 │ ---│ 2055.84万│ 2654.28万│ 23.98│ ---│ ---│
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│综合服务能力建设项│ ---│ 1.12万│ 1.12万│ 0.02│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│神通数据库系列产品│ ---│ 3363.89万│ 1.11亿│ 72.73│ 1524.33万│ ---│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│5710.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天科技财务有限责任公司0.45%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│卖方 │北京神舟航天软件技术股份有限公司 │
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│交易概述 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天科│
│ │技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天│
│ │软件不再持有财务公司股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2025年度，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其│
│ │子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。其中，拟向航天科技财│
│ │务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.53亿元的综合授信，拟在此综合授│
│ │信额度内，为全资子公司提供不超过人民币1.53亿元担保；拟向商业银行申请人民币1.7亿 │
│ │元的综合授信。其中，申请公司商业银行的综合授信额度为人民币1.5亿元，申请天津神舟 │
│ │通用数据技术有限公司商业银行的综合授信额度为人民币0.2亿元。 │
│ │ 被担保人：公司的全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、│
│ │上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币2962.84万 │
│ │元。 │
│ │ 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ （一）情况概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2025年度向│
│ │银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。具体安排如下： │
│ │ 公司拟向财务公司申请人民币2.53亿元的综合授信，在此额度范围内为子公司提供人民│
│ │币1.53亿元的担保。其中，为航天四创提供的担保额度为人民币1.5亿元，为上海神软提供 │
│ │的担保额度为人民币0.03亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保│
│ │合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 同时，公司拟向商业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合 │
│ │授信额度为人民币1.5亿元，控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司的商业银行综合授 │
│ │信额度为人民币0.2亿元。 │
│ │ 综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、│
│ │保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融│
│ │机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授│
│ │信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请的综合授信额│
│ │度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会│
│ │召开之日止。 │
│ │ 2022年7月，公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定：财务公司为公司及子公司 │
│ │提供存款服务、综合授信服务、结算服务、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务│
│ │，有效期3年。2025年公司拟续签该协议。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的 │
│ │事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易│
│ │未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次 │
│ │会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》│
│ │。关联董事刘志华、徐文、刘永回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述│
│ │董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意│
│ │通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，│
│ │关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司│
│ │的控股股东，属于公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：史伟国 │
│ │ 注册资本：65亿元。 │
│ │ 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710928911P │
│ │ 财务公司的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理│
│ │业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；│
│ │办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位│
│ │之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理│
│ │贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对│
│ │金融机构的股权投资；有价证券投资；对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天科│
│ │技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天│
│ │软件不再持有财务公司股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项尚需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出│
│ │资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司30.20%股权，为财务公司大股东，航│
│ │天软件持有财务公司0.45%股权。为进一步聚焦公司主业，着力提高核心竞争力，增强核心 │
│ │功能，提升发展质量和效益，提高上市公司独立性，公司将持有的财务公司0.45%股权转让 │
│ │给集团公司，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步提高资源配置效率和效能。 │
│ │ 鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国卫通集团股份有限公司（│
│ │以下简称“中国卫通”）拟同时将其持有财务公司的2.64%、0.91%的股权转让给集团公司，│
│ │根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8号），航 │
│ │天软件和中国卫通共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对财务公司的股│
│ │东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产评估报告》，财务│
│ │公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为1295053.93万元，评估价│
│ │值为1300218.37万元，增值额为5164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易双方协│
│ │商一致同意，扣除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%│
│ │股权转让交易价格确定为57105158.18元。 │
│ │ 2024年10月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让航天科│
│ │技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持财务公司0.45%股权转让给集团 │
│ │公司，股权转让价款为人民币57105158.18元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公 │
│ │司股权。 │
│ │ 集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，│
│ │本次股权转让事项构成了关联交易。至本次关联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过│
│ │去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不存│
│ │在达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次股权交易的受让方集团公司为航天软件的控股股东，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等规定，集团公司为航天软件关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：中国航天科技集团有限公司 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京神舟航│航天四创科│ 1.50亿│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│航天四创科│ 1.00亿│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│是 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│上海神舟航│ 2000.00万│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│是 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神舟航│神舟航天软│ 1000.00万│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│是 │未知 │
│天软件技术│件（济南）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│上海神舟航│ 300.00万│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为4000000股。
本次股票上市流通总数为4000000股。
本次股票上市流通日期为2025年5月26日（因2025年5月24日、5月25日为非交易日，故顺
延至下一交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公
开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10000万股，
并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40000万股，其中有限
售条件流通股334204282股，无限售条件流通股65795718股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，股份数量为4000000股
，占公司总股本的1.00%，对应限售股股东数量为1名，限售期为自公司首次公开发行股票上市
之日起24个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2025年5月26日起上市流通（因2025年5
月24日、5月25日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
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2025-04-10│其他事项
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事
、总经理兼核心技术人员刘志华先生的书面辞职报告。刘志华先生因个人原因申请辞去公司非
独立董事、总经理、董事会战略委员会委员、核心技术人员等职务。离职后，刘志华先生不再
担任公司任何职务，将不再被认定为公司核心技术人员。
刘志华先生与公司签有《劳动合同》等协议，其在职期间参与的研发成果均为职务成果，
其知识产权所有权归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。本次
调整不会影响公司知识产
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