资本运作☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制协同软件研│ 1.80亿│ 1649.81万│ 5411.69万│ 30.12│ ---│ ---│
│发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商密网云数据中心二│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│航天产品多学科协同│ 4079.37万│ 630.96万│ 1836.91万│ 45.03│ ---│ ---│
│设计仿真（CAE）平 │ │ │ │ │ │ │
│台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ASP+平台研发项目 │ 1.11亿│ 765.45万│ 1363.89万│ 12.32│ ---│ ---│
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│综合服务能力建设项│ 6739.44万│ 1.12万│ 1.12万│ 0.02│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│神通数据库系列产品│ 1.52亿│ 1741.96万│ 9437.51万│ 62.06│ 392.50万│ ---│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│5710.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天科技财务有限责任公司0.45%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│卖方 │北京神舟航天软件技术股份有限公司 │
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│交易概述 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天科│
│ │技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天│
│ │软件不再持有财务公司股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天科│
│ │技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天│
│ │软件不再持有财务公司股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项尚需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出│
│ │资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司30.20%股权，为财务公司大股东，航│
│ │天软件持有财务公司0.45%股权。为进一步聚焦公司主业，着力提高核心竞争力，增强核心 │
│ │功能，提升发展质量和效益，提高上市公司独立性，公司将持有的财务公司0.45%股权转让 │
│ │给集团公司，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步提高资源配置效率和效能。 │
│ │ 鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国卫通集团股份有限公司（│
│ │以下简称“中国卫通”）拟同时将其持有财务公司的2.64%、0.91%的股权转让给集团公司，│
│ │根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8号），航 │
│ │天软件和中国卫通共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对财务公司的股│
│ │东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产评估报告》，财务│
│ │公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为1295053.93万元，评估价│
│ │值为1300218.37万元，增值额为5164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易双方协│
│ │商一致同意，扣除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%│
│ │股权转让交易价格确定为57105158.18元。 │
│ │ 2024年10月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让航天科│
│ │技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持财务公司0.45%股权转让给集团 │
│ │公司，股权转让价款为人民币57105158.18元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公 │
│ │司股权。 │
│ │ 集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，│
│ │本次股权转让事项构成了关联交易。至本次关联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过│
│ │去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不存│
│ │在达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次股权交易的受让方集团公司为航天软件的控股股东，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等规定，集团公司为航天软件关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：中国航天科技集团有限公司 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及集团内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京神舟航│航天四创科│ 1.00亿│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│上海神舟航│ 2000.00万│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│神舟航天软│ 1000.00万│人民币 │2023-11-21│2024-11-21│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│件（济南）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│股权转让
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天
科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（
以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57105158.18元。本次交易完成后，航天软
件不再持有财务公司股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项尚需提交股东
大会审议。
一、关联交易概述
财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出资
组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司30.20%股权，为财务公司大股东，航天软
件持有财务公司0.45%股权。为进一步聚焦公司主业，着力提高核心竞争力，增强核心功能，
提升发展质量和效益，提高上市公司独立性，公司将持有的财务公司0.45%股权转让给集团公
司，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步提高资源配置效率和效能。
鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国卫通集团股份有限公司（以
下简称“中国卫通”）拟同时将其持有财务公司的2.64%、0.91%的股权转让给集团公司，根据
《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8号），航天软件
和中国卫通共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对财务公司的股东全部权
益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产评估报告》，财务公司在评估
基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为1295053.93万元，评估价值为1300218.
37万元，增值额为5164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易双方协商一致同意，扣
除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%股权转让交易价格
确定为57105158.18元。
2024年10月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让航天科技
财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持财务公司0.45%股权转让给集团公司
，股权转让价款为人民币57105158.18元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公司股权
。
集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本
次股权转让事项构成了关联交易。至本次关联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过去12
个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不存在达到
3000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
本次股权交易的受让方集团公司为航天软件的控股股东，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等规定，集团公司为航天软件关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
企业名称：中国航天科技集团有限公司
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2024-08-22│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2024年6月30日
的财务状况及2024年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报
表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用
减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度公司计提各项资产减值损失合计人民币1122
7365.38元。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减
值损失。经测试，2024年半年度公司应计提信用减值损失金额11177145.68元。
（二）资产减值损失
公司计提资产减值准备主要为合同资产坏账准备及其他非流动资产坏账准备。预期信用损
失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失计提政策。经测试，2024年半年度公司应计
提资产减值损失金额50219.70元。
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2024-06-19│其他事项
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军队采购网（以下简称“军采网”）于2024年6月16日发布公告，网络空间部队后勤部物
资供应处根据军队供应商管理相关规定，决定对北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简
称“公司”）控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）自2024年
6月16日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人何清法控股或
管理的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人张冰禁止代理其他供应商参加上
述范围军队采购活动。具体情况公告如下：
一、军采网发布的违规处理信息
（一）供应商信息
企业名称：天津神舟通用数据技术有限公司
企业地址：天津市市辖区滨海新区天津滨海高新区华苑产业区工华道2号8号楼-1-1
统一社会信用代码：91120116681857770M
（二）违规情况
经调查，天津神舟通用数据技术有限公司在参加大数据模拟练习环境第一阶段建设（项目
编码：2018-BJ-XLXT-1003）项目采购活动中，存在串通投标等违规行为。
（三）处理结果
根据军队供应商管理相关规定，禁止其1年内参加全军物资工程服务采购活动的处理。
以上处理自2024年6月16日起算。在禁止期内，法定代表人何清法控股或管理的其他企业
禁止参加上述范围军队采购活动,投标代表人张冰禁止代理其他供应商参加上述范围军队采购
活动。
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2024-05-17│其他事项
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本次股票上市流通类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市
流通股数为26000000股。北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软
件”）确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次其余股票上市流通类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市流通股数为7302
0000股。
本次股票上市流通总数为99020000股。
本次股票上市流通日期为2024年5月24日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公
开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10000万股，
并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40000万股，其中有限
售条件流通股334204282股，无限售条件流通股65795718股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限售期均
为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其中，战略配售限售股份数量为26000000股，
占公司总股本的6.50%，对应限售股股东数量为4名；除战略配售股份外，本次上市流通的其他
限售股数量为73020000股，占公司总股本的18.26%，对应限售股股东数量为4名。综上所述，
本次上市流通的限售股股东共计8名，对应限售股数量共计99020000股，占公司总股本的24.76
%，现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年5月24日起上市流通。
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2024-04-24│对外担保
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2024年度北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其
子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技
财务有限责任公司申请综合授信额度人民币4.75亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度人民币2亿元。在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度内，公司拟
为全资子公司提供不超过人民币1.7亿元的担保额度。
被担保人：公司全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、上海
神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）以及神舟航天软件（济南）有限公司
（以下简称：“济南神软”）
截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为1280.97万元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2024年度申请综合授信额度、对外担保额度情况概述（一）情况概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司2024年度拟向银行等金融机
构申请不超过人民币6.75亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综
合授信额度人民币4.75亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2
亿元。综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、
保函、保理、担保以及
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