资本运作☆ ◇688563 航材股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-10│ 78.99│ 69.08亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空高性能弹性体材│ ---│ 1.01亿│ 3.65亿│ 56.49│ ---│ ---│
│料及零件产业项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补流资金 │ 9.80亿│ ---│ 9.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购知识产权 │ 1.84亿│ ---│ 1.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空透明件研发/中 │ ---│ 533.84万│ 1727.08万│ 2.44│ ---│ ---│
│试线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型客机风挡玻璃项│ ---│ 2409.62万│ 3944.38万│ 14.67│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购子公司 │ 5.40亿│ ---│ 5.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途的超募│ 14.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机及燃气轮│ ---│ 15.45万│ 15.45万│ 0.03│ ---│ 2030-03-01│
│机用高性能高温母合│ │ │ │ │ │ │
│金制品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天钛合金制件│ ---│ 936.97万│ 3514.75万│ 8.27│ ---│ ---│
│热处理及精密加工工│ │ │ │ │ │ │
│艺升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股票 │ 1.00亿│ ---│ 5.75万│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目变更调减募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│4.16亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航发优材（镇江）钛合金精密成型有│标的类型 │股权 │
│ │限公司77%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国航发北京航空材料研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）作出的关于避免同业竞争 │
│ │承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型有限│
│ │公司（以下简称“镇江钛合金公司”或“标的公司”）77%的股权。公司根据钛合金精密铸 │
│ │造业务资产整合发展需要，计划使用超募资金54011.48万元分别收购航材院和镇江低空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“低空产投”）所持镇江钛合金公司77%和23%的股权。 │
│ │ 经各方协商，确定收购镇江钛合金公司100%股权的价格为54011.48万元，不高于经备案│
│ │的镇江钛合金公司股东权益评估值。其中：收购航材院持有的镇江钛合金公司77%股权价格 │
│ │为41588.84万元，收购低空产投持有的镇江钛合金公司23%股权价格为12422.64万元。 │
│ │ 2025年12月16日，镇江钛合金公司办理完成了本次收购股权涉及的工商变更登记手续，│
│ │并取得了镇江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│1.24亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航发优材（镇江）钛合金精密成型有│标的类型 │股权 │
│ │限公司23%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │镇江低空产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）作出的关于避免同业竞争 │
│ │承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型有限│
│ │公司（以下简称“镇江钛合金公司”或“标的公司”）77%的股权。公司根据钛合金精密铸 │
│ │造业务资产整合发展需要，计划使用超募资金54011.48万元分别收购航材院和镇江低空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“低空产投”）所持镇江钛合金公司77%和23%的股权。 │
│ │ 经各方协商，确定收购镇江钛合金公司100%股权的价格为54011.48万元，不高于经备案│
│ │的镇江钛合金公司股东权益评估值。其中：收购航材院持有的镇江钛合金公司77%股权价格 │
│ │为41588.84万元，收购低空产投持有的镇江钛合金公司23%股权价格为12422.64万元。 │
│ │ 2025年12月16日，镇江钛合金公司办理完成了本次收购股权涉及的工商变更登记手续，│
│ │并取得了镇江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│1816.52万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │1台3吨级真空感应熔炼炉及配套设备│标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │航发优材（镇江）高温合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为提升企业运营效率，满足业务发展需要，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简 │
│ │称“公司”）拟以现金1816.52万元（不含税）向航发优材（镇江）高温合金有限公司（以 │
│ │下简称“镇江高温合金公司”）购买1台3吨级真空感应熔炼炉及配套设备。公司本次用于收│
│ │购上述资产的资金来源为自有资金。交易完成后，公司将直接拥有资产，不再通过向镇江高│
│ │温合金公司租赁的方式使用。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│1.84亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │DZ406等六种高温合金母合金知识产 │标的类型 │无形资产 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国航发北京航空材料研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为履行北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）控股股 │
│ │东中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）在公司首次公开发行股票并上市时│
│ │针对高温合金母合金业务出具避免同业竞争的承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让│
│ │其所持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权。公司本次用于收购上述知识产权的资金 │
│ │来源为首次公开发行股票并上市时募集的超募资金。交易完成后，公司将直接拥有上述知识│
│ │产权资产，不再通过授权许可的方式使用。标的知识产权资产评估值为18414.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房租、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航百慕新材料技术工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副董事长曾在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房租、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航百慕新材料技术工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副董事长曾在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航发集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京航空材料研究院股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金│
│ │融服务协议》。根据协议内容，公司及其子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括│
│ │应计利息）不超过人民币35亿元，财务公司为公司提供不超过人民币4亿元的综合授信额度 │
│ │。 │
│ │ 公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）持有财务公司│
│ │100%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经公司第一届董事会第十四次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于与中国│
│ │航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与财务公司于20│
│ │23年10月签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议内容，公司及其子│
│ │公司在财务公司的每日最高存款余额为35亿元，中国航发为公司提供不超过人民币4亿元的 │
│ │综合授信额度。该协议将于2026年6月30日到期。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与 │
│ │财务费用，公司拟与财务公司在原协议到期后继续签订《金融服务协议》。 │
│ │ 二、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 财务公司为公司及其子公司提供如下金融服务： │
│ │ 1、存款服务； │
│ │ 2、结算服务； │
│ │ 3、综合授信服务； │
│ │ 4、经金融监管机构批准的其他金融服务。 │
│ │ （二）定价原则 │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ 财务公司吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于国有大型商业银行就该种类存款规│
│ │定的同期基准利率，除符合前述外，财务公司吸收公司及其子公司存款的利率，也应不低于│
│ │同期财务公司吸收任何第三方同种类存款当期所确定的利率。 │
│ │ 2、结算服务 │
│ │ 财务公司根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由财务│
│ │公司承担。 │
│ │ 3、综合授信服务 │
│ │ 财务公司向公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期市场│
│ │报价利率，除符合前述外，财务公司向公司及其子公司发放的贷款利率，也应不高于同期财│
│ │务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。 │
│ │ 公司及其子公司通过财务公司办理的委托贷款，财务公司按具体委托贷款合同规定履行│
│ │相关义务。 │
│ │ 4、其他金融服务 │
│ │ 财务公司为公司及其子公司提供的其他金融服务，需符合法律法规相关规定及金融监管│
│ │机构的要求，并履行必要的许可及相关程序，财务公司为公司及其子公司提供其他服务所收│
│ │取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高│
│ │于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，财务公司向│
│ │公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于公司向任何同信用级别第三方提供│
│ │同种类服务所收取的费用。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 1、协议有效期内，每一日公司及其子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括 │
│ │应计利息）不超过人民币35亿元。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限│
│ │额的，财务公司应在2个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及其子公司的银行账户 │
│ │。 │
│ │ 2、协议有效期内，双方（含公司子公司）约定可循环使用的综合授信额度不超过人民 │
│ │币4亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理以及财务公司经营范围内的其 │
│ │他融资类业务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航发优材（镇江）高温合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控
|