资本运作☆ ◇688567 孚能科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京京能能源科技并│ 44000.00│ ---│ ---│ ---│ -3440.20│ 人民币│
│购投资基金(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│亿咖通科技 │ 19100.70│ ---│ ---│ 18162.16│ ---│ 人民币│
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│振华新材 │ 3874.45│ ---│ ---│ 8364.67│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津孚兹股权投资合│ 2010.00│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 人民币│
│伙企业(有限合伙)│ │ │ │ │ │ │
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│山东孚弘新能源产业│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业(│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│孚能能源(赣州)投│ 411.00│ ---│ ---│ ---│ -7.66│ 人民币│
│资基金(有限合伙)│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8GWh锂离子动力│ 28.37亿│ 2.33亿│ 16.83亿│ 64.11│ ---│ ---│
│电池项目(孚能镇江│ │ │ │ │ │ │
│三期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│高性能动力锂电池项│ 39.20亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 4.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│科技储备资金 │ 6.00亿│ 627.47万│ 627.47万│ 1.25│ ---│ ---│
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│补充运营资金项目 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │佛山市超益精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市超益精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备、接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │SIRO SILK ROAD TEMiZ ENERJi DEPOLAMA TEKNOLOJiLERi SANAYi VE TiCARET A.S. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SIRO SILK ROAD TEMiZ ENERJi DEPOLAMA TEKNOLOJiLERi SANAYi VE TiCARET A.S. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │佛山市超益精密设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │SIRO SILK ROAD TEMiZ ENERJi DEPOLAMA TEKNOLOJiLERi SANAYi VE TiCARET A.S. │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │Mercedes Benz AG │
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│关联关系 │公司第一届监事会成员曾任董事的公司能够控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │Mercedes-Benz U.S. International, Inc. │
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│关联关系 │公司第一届监事会成员曾任董事的公司能够控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-27 │
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│关联方 │广州工控万宝融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │关联交易内容:孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)拟和广州工控万宝融│
│ │资租赁有限公司(以下简称“万宝租赁”)开展融资租赁业务。融资标的为赣州生产基地部│
│ │分机器设备,融资租赁额度为不超过人民币3亿元,融资租赁期限5年,融资租赁利息参照当│
│ │前租赁市场价格水平,结合行业惯例和市场价格,按照公平原则协商确定。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 交易实施尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟和万宝租赁开展融资租赁业务。租赁标的为公司赣州生产基地部分机器设备,融│
│ │资租赁额度为不超过人民币3亿元,融资租赁期限5年,融资租赁利息参照当前租赁市场价格│
│ │水平,结合行业惯例和市场价格,按照公平原则协商确定。 │
│ │ 至本公告披露日止,过去12个月内公司不存在与万宝租赁或与其他关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上│
│ │的情形。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ (一)关联关系说明 │
│ │ 万宝租赁的控股股东系广州工业投资控股集团有限公司。广州工业投资控股集团有限公│
│ │司及其一致行动人合计持有公司5%以上股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》│
│ │,万宝租赁系公司关联方。 │
│ │ (二)关联人情况说明 │
│ │ 公司名称:广州工控万宝融资租赁有限公司 │
│ │ 企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资) │
│ │ 法定代表人:易晓明 │
│ │ 成立日期:2017年10月19日 │
│ │ 注册资本:180000万元人民币 │
│ │ 注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G4751(仅限办公用途)(JM) │
│ │ 主营业务:融资租赁服务(限外商投资企业经营);租赁业务;租赁交易咨询和担保;│
│ │向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;医疗设备租赁服务;兼营与主营业务│
│ │有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)公司股东:广州工业投资控股集团有限公司│
│ │(持股51.6398%)、广州万宝长睿投资有限公司(持股23.0661%)、金钧企业(集团)有限│
│ │公司(持股17.6055%)、万宝长丰实业有限公司(持股7.6887%)。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│孚能科技(│孚能镇江 │ 23.00亿│人民币 │2021-10-15│2030-10-15│连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│孚能科技(│孚能镇江 │ 15.00亿│人民币 │2020-07-24│2025-07-23│连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│孚能科技(│孚能镇江 │ 11.43亿│人民币 │2023-03-22│2028-03-21│连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技(│孚能镇江 │ 10.00亿│人民币 │2023-06-19│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技(│孚能镇江 │ 5.00亿│人民币 │2022-11-09│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技(│孚能镇江 │ 5.00亿│人民币 │2022-09-27│2023-09-26│连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│孚能科技(│孚能镇江 │ 5.00亿│人民币 │2022-08-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技(│孚能镇江 │ 4.50亿│人民币 │2023-04-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技(│孚能镇江 │ 4.10亿│人民币 │2022-10-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技(│孚能镇江 │ 3.60亿│人民币 │2023-03-30│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孚能科技(│FEE │ 3.58亿│人民币 │2022-06-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│孚能科技(│孚能镇江 │ 3.00亿│人民币 │2022-04-02│2023-02-14│连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│孚能科技(│孚能镇江 │ 1.36亿│人民币 │2023-04-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│赣州)股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-27│其他事项
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股东持股的基本情况
孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)股东江西立达新材料产业创业投资
中心(有限合伙)(以下简称“江西立达”)、北京立达高新创业投资中心(有限合伙)(以
下简称“北京立达”)、共青城立达投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城立达
”)、深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳立达”)
、上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上杭兴源”)在减持计划实施期间均
未减持持有公司的股份。本次减持计划实施前,江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达
合计持有公司46695144股,占公司总股本的比例为3.8329%;上杭兴源持有公司36413791股,
占公司总股本的比例为2.9890%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2023年6月28日,披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-036)。江
西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达计划通过大宗交易方式或集中竞价方式减持其持有
的公司股份,减持数量不超过46695144股,占公司总股本的比例不超过3.8329%。本次减持期
间:通过集中竞价方式减持的,自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,且在任意连
续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自公告
披露之日起3个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公
司股份总数的2%。
2023年7月20日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-040)。上杭
兴源计划通过大宗交易方式、集中竞价方式减持其持有的公司股份,减持数量不超过36413791
股,占公司总股本的比例不超过2.9890%。本次减持期间:通过集中竞价方式、大宗交易方式
减持的,自公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》,上述股东在减持期间内
均未减持公司股份。截至本公告披露日,江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达合计持
有公司46695144股,占公司总股本的比例为3.8329%。上杭兴源持有公司36413791股,占公司
总股本的比例为2.9890%。本次减持计划时间区间已届满。
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2023-12-28│其他事项
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孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开的第二届董
事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,该
事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年5月27日、2023年6月
29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-027)和《孚能科技(赣州)股份有限公司2022
年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)。近日,公司收到大华会计师事务所出具
的《关于变更孚能科技(赣州)股份有限公司签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下
:
一、本次变更情况
大华会计师事务所原委派张燕、赖敦宏作为公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会
计师。由于工作调整,现指派吴建初、谢平辉接替张燕、赖敦宏担任公司2023年度签字注册会
计师,负责公司2023年度财务报表及内部控制审计。
二、新任签字会计师基本情况
签字注册会计师吴建初:2001年12月成为注册会计师,2015年9月开始从事上市公司和挂
牌公司审计,2020年10月开始在大华会计师事务所执业,2021年10月开始从事复核工作,近三
年签署和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。
签字注册会计师谢平辉:2021年11月成为注册会计师,2012年12月开始从事上市公司审计
,2021年11月开始在大华会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告1家次。
吴建初、谢平辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近
三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良
诚信记录。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控
制审计工作产生影响。
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2023-12-26│其他事项
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孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理兼财务
负责人王慧女士递交的辞任报告。王慧女士因个人原因,申请辞任公司副总经理兼财务负责人
职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《孚能科技(赣州)股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,王慧女士辞任报告自送达董事
会之日起生效。辞任副总经理兼财务负责人职务后,王慧女士将不再担任公司任何职务。王慧
女士在担任公司副总经理兼财务负责人期间勤勉尽责,为公司发展做出过重要贡献,公司董事
会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
公司总经理陈斌波先生提名,董事会提名委员会、董事会审计委员会审查后,公司于2023
年12月25日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
,同意聘任段晓军先生为公司财务负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
段晓军先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识,并具备丰富的业务管理经验
,能够胜任相关岗位的职责要求,并进一步加强公司财务与业务融合衔接,符合《公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定,不存在相关法律法规
规定的禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
公司独立董事已就聘任段晓军先生为公司副总经理兼财务负责人的事项发表了同意的独立
意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《孚能科技(赣州)股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
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2023-11-24│其他事项
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限制性股票拟归属数量:6635195股,其中首次授予部分第二个归属期6575195股,预留授
予部分第一个归属期60000股
归属股票来源:向激励对象定向发行的孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司
”)人民币A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
(1)股权激励方式:第二类限制性股票。
(2)授予数量:4006.50万股,其中,首次授予限制性股票3962.00万股,预留授予限制
性股票44.50万股。
(3)授予价格:14.11元/股
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