资本运作☆ ◇688577 浙海德曼 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-04│ 33.13│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-24│ 36.36│ 427.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 36.06│ 73.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-24│ 36.06│ 349.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-29│ 38.49│ 1.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海矩阵超智系统集│ 3500.00│ ---│ 6.40│ ---│ -169.62│ 人民币│
│成有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端数控机床扩能建│ 2.59亿│ ---│ 2.63亿│ 101.80│ 1176.89万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性自动化加工单元│ 9489.00万│ 269.98万│ 6155.92万│ 73.03│ ---│ 2025-06-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海德曼（上海）高端│ 5153.00万│ 159.62万│ 4310.49万│ 83.65│ ---│ 2025-06-30│
│智能机床研发中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端数控机床研发中│ 3247.00万│ 130.00万│ 2636.48万│ 81.20│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│超募部分 │ 6081.63万│ ---│ 6081.63万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金补充流│ ---│ 4.12万│ 728.01万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二│标的类型 │土地使用权 │
│ │期）南部的土地 │ │ │
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│买方 │浙江海德曼智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │玉环市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │基于浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展的长期需│
│ │要，公司拟使用资金不超过人民币26,000万元购买位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）│
│ │南部的土地，作为公司战略发展用地。 │
│ │ 交易对方：国有建设用地使用权出让方名称：玉环市自然资源和规划局 │
│ │ 本次拟购买土地使用权地块位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）南部，土地性质为│
│ │工业用地，该地块规划为高端机床产业园，使用类型为出让，出让年限为50年，用地面积约│
│ │291亩（具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准）。本次拟购买土地使用权预计出让 │
│ │总价不超过人民币26,000万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协│
│ │议为准）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │玉环科义木箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属全资持有的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │玉环科义木箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属全资持有的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海矩阵超智系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海矩阵超智系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 2000.00万│人民币 │2024-10-14│2025-10-13│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 1749.74万│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海德曼│成都金雨跃│ 630.00万│人民币 │2023-08-15│2026-08-14│连带责任│是 │未知 │
│智能装备股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-04│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙江海德曼智能装备股份有限公司科创板上市
公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕141号），上交所依据相关规定对
公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定。最终能否通过上交所审核，并获得中国证
监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-04│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年以简易程序向特定对象发
行A股股票项目的保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）
，国联民生证券对公司的法定持续督导期原定至2026年12月31日止。
公司于2026年1月26日召开第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股
东会，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案（以下简称“本次发行”
）。根据本次发行的需要，公司近日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订
保荐协议，聘请广发证券担任本次发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完
成的持续督导工作。因此，广发证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构国联民生
证券尚未完成的持续督导工作，国联民生证券不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续
督导工作有序进行，广发证券委派郭亮亮先生、范丽琴女士（简历附后）担任本次发行的保荐
代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
公司对国联民生证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的发行保荐和持续督导期间
所做的工作表示衷心的感谢！
郭亮亮先生，保荐代表人，会计硕士，曾参与梦百合家居科技股份有限公司（股票代码：
603313）向特定对象发行股票、四方科技集团股份有限公司（股票代码：603339）向不特定对
象发行可转债等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
范丽琴女士，保荐代表人，管理学硕士，曾参与江苏金陵体育器材股份有限公司（股票代
码：300651）、江苏振江新能源装备股份有限公司（股票代码：603507）、爱丽家居科技股份
有限公司（股票代码：603221）等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，以及梦百合家居
科技股份有限公司（股票代码：603313）、浙江世宝股份有限公司（股票代码：002703）、宁
波华翔电子股份有限公司（股票代码：002048）向特定对象发行股票等工作，具有扎实的资本
市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
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2026-06-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长高长泉先生主持。本次
股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管的列席情况。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上
审议通过。
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2026-06-13│其他事项
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经
营发展的需要，为进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制，更好地整合资源配置，明
确权责体系，提高公司科学管理水平和运营效率，同意对公司整体组织架构进行调整和优化。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月26日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长高长泉先生主持。本次
股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
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2026-05-14│其他事项
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当事人：
蒋仕波，浙江海德曼智能装备股份有限公司股东；高雅萍，浙江海德曼智能装备股份有限
公司股东。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对蒋仕波、高雅萍采取出具警示函措施的
决定》（〔2026〕116号）查明的事实，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称公司）2
025年年度报告中披露“高雅萍、蒋仕波构成一致行动关系，合计持有公司5.22%股份”，高雅
萍、蒋仕波两位股东未及时履行信息披露义务。
上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第七十五条，《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第1.4条、第5.1.1条、第5.1.2条等有关规定
。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1条、第14.2.2条和《上
海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：对蒋
仕波、高雅萍予以监管警示。
公司及相关股东务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理
制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。
上市公司股东应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及
所作出的公开承诺，积极配合上市公司做好信息披露工作，自觉维护证券市场秩序。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
本次授信额度：浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“浙海德曼”）
及合并报表范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币12
0000万元（其中80000.00万元专门用于公司高端复合化机床产业化等项目）的综合授信额度，
并在上述额度范围内相互提供担保。
截至2025年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为1749.74万元，占
公司2025年度经审计净资产的1.72%。公司对外担保余额为人民币0.00万元，无逾期对外担保
情形。
成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）少数股东毛宏对金雨跃的担保金额提供
25%份额的反担保。
浙江海德曼智能装备股份有限公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足经营和发展需求，公司及合并范围内子公司拟在2026年度向银行、融资租赁公司等
金融、类金融机构申请不超过人民币120000万元（其中80000.00万元专门用于公司高端复合化
机床产业化等项目）的综合授信额度，并在上述额度范围内相互提供担保。
公司及子公司可以在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等有关业务，具体以金融机
构实际审批的授信额度和品种为准。
授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司及子公司的实际经
营情况需求决定。
本次授信额度的有效期，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人或其授权代理人
在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信
用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关
手续。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（一）基本情况
在前述授信最高额度内，公司及合并报表范围内的子公司相互提供担保。前述担保的具体
担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等
）等内容根据届时签订的担保合同为准。
公司本次为成都金雨跃机械有限公司（以下简称“金雨跃”）银行授信提供连带责任保证
担保，金雨跃少数股东毛宏未按所享有的权益提供同等比例担保，主要系毛宏作为自然人股东
，资金实力有限，承担风险能力偏弱，但毛宏为公司对金雨跃的担保金额承担25%份额的反担
保。
本次对子公司的担保事项按《浙江海德曼智能装备股份有限公司对外担保管理制度》执行
。
四、担保协议的主要内容
公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，除已签订部分协议外，其他主体目前尚未签订
相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式签署的担保合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向
特定对象发行股份数量3596259股，发行价格为每股人民币38.49元，募集资金总额为人民币13
8420008.91元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币135817370.94元
。截至2024年9月18日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健
验〔2024〕391号）。
公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本次募投项目中的“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研
发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简
称：“上海海德曼”），上海海德曼通过接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述
项目。公司已与上海海德曼、上海海德曼开立的募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了
《募集资金四方监管协议》。
三、本次募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“柔性自动化加工单元扩产”项目、“海德曼（上海）高端智能机
床研发中心”项目及“补充流动资金”项目。截至本核查意见出具日，“柔性自动化加工单元
扩产”项目及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心”项目均已达到可使用状态并已陆续投
入使用。
本次募投项目结项后，由浙海德曼开立的“补充流动资金”专户的募集资金余额也将一并
转出，用于永久补充公司的流动资金。截至2026年3月31日，该专户的募集资金余额为1.66万
元。
四、本次募投项目募集资金节余的主要原因
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发
，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强
项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目
建设成本和相关的费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的
前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
3、根据募投项目投产及公司生产经营的实际需要，部分计划采购的设备等未予采购。
（一）节余募集资金使用安排
本次募投项目共节余募集资金2930.05万元（含扣除手续费后的已结算利息及理财收益，
不含未结算的银行存款利息及理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），计划用
于永久补充公司的流动资金。
（二）注销募集资金专户
节余募集资金转出后，相关募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理
销户手续。前述专户注销后，公司、上海海德曼与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的
相关监管协议将随之终止。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事
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